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1、餐饮业财务岗位职责 会计主要岗位职责 一、岗位名称：会计 二、岗位提要：根据国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月结，按期报账。 三、详细职责： 1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的运用效益，刚好向领导汇报收支状况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3.在财务经理领导下，精确、刚好地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表） 4.根据上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，详细负责编制公司月报、季报、年
2、报，并附注说明;每月刚好上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。 5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7.妥当保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，刚好做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常运用。 9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。 11.根据统计局的要求刚好上报相关统计报表。 12.负责财务内部各岗位以及与其他部
3、门之间的协调工作。 13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导供应刚好、牢靠的财务信息和有关工作建议。 14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15.帮助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱 三、详细职责： 1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。 2.根据银行制度的规定，加强存款的现金管理。 3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时全部支出凭单必需由主管人员签名，方能付款。仔细做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批
4、不报销。凭证应日清月结，刚好作好移交手续。 4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，限制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并刚好入库，提现时做到双人提现，刚好登记好现金帐和银行往来帐；严格驾驭银行库存余款，任何状况下都不得开空头支票。 5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。 6.规范运用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。 7.保管法人人名章，登记注销支票。 8.负责营业部收入现金
5、、支票的管理工作，并核对营业数据是否精确； 9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10.月终负责编制银行余额调整表、现金流量表。 11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的许久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管收银系统运用的检查工作. 13.负责工资、奖金、加班费的发放。 14.对下属各部门收银员起监督把关作用。 15.帮助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要：正确核算每天选购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，精确地录入到各相关系统中
6、。 三、详细职责： 1.在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行 2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。 3.每月定期检查库房一次，负责根据定量包装商品计量监督规定对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，仔细记载质量记录。 4.负责保管供货商的票据。 5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。 6.依据各类汇总表数据，精确输入电脑库房账。 7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损状况。 8.每月期末负责盘点各部门原材料，帮助会计核算各部
7、门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。 9.做好财务有关的数据统计工作，并保证精确无误。 10.不断监督、调查各部门执行成本安排状况，并就出现问题刚好上报财务经理。 11.学习、驾驭先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的限制措施和建议。 12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.完成财务经理临时交办的其他任务。 库房管理员岗位职责 一、岗位名称：库管员 二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资平安，合理规定支配各种原材料的库存量，确保营业刚好供应。 三、详细职责： 1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。 2.
8、负责本公司所进的定量包装商品的标记必需符合国家有关规定，方可办理入库。 3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，阅历质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。 4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。 5.物资格分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危急品必需单独存放、妥当保管做到摆放整齐有序。 6.根据先进先出的原则，办理出库手续。 7.建立健全库房保管帐，具体记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。 8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限
9、的定型包装物品及调料、不得入库。 9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放便利（分类、有标识、隔墙、离地） 10.熟识驾驭进货状况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满意供应的前提下，少进勤进，做到不托消。 11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，照实反应盈亏状况。如有短缺或丢失，责任自负。 12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要刚好更换。并做到防火、防盗。 13.一心一意为厨房和前厅服务，刚好满意对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。 14.依据公司营业须要制定平安库存量合理填写请购单，刚好
10、请购物资。 15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资奢侈现象。 16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商供应有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。 17.下班前留意检查门窗、灯、电是否关闭，没有平安隐患后方可离岗。 收银管理制度： 1.收银员必需着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交 接表。 2.收银员上下班及离岗上岗必需在领班监督下清点现金及餐卡。 3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。 4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。 5.如有事离岗,必需请示财
11、务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开, 财务主管需支配人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。 6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。 7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。 8.收银员不得与客人发生冲突。 9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。 10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。 11.小卖部刷卡员刚好检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。 12.任何人不得欠帐，如有款待和免单需添写客饭申请单。 13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得
12、告知他人。 14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。 16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必需运用验钞机，以辨明真假，确保 不运用假币，假如收取假币，当事人要负全部责任。 17.如遇客人办卡时发觉运用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。 18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得运用“坏卡补办”，干脆挂失，并填写挂失记录。 19.客人如需挂失必需出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。 20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。 21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。 22.赠送卡，管理人员卡等免
13、费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员依据 名单充值。 23.临时卡和正式卡要划分清晰，不得相互替代，号卡机只收现金和做补值用， 挂失和坏卡补办应用号卡机。 24.礼貌得体的向客人说明不能运用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人 讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。 25.信用卡的运用方法： 1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。 2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一样。 3) 各类卡纸要留意给客人一联，并且不能弄错，同时要留意卡纸书写工整。 4) 各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱运
14、用。 5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一样。 6) 全部信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时干脆同 收银员联系。 物品管理制度 各部门主管级依据须要填制物品请购单，经财务部、库管员及总经理签字，方可传给选购员 选购员购回物品各部门领用时，需由部门主管级到财务部在物品登记本上签字，方可领用 各类物品依据运用年限，运用期内破损或丢失应由部门主管级负责，如已过运用期限更换时，必需以旧换新。 灶上厨师用具在办理离职时，需由厨师长核实其交回用具是否齐全，然后签字，连同用具一起送到库管员验证入库 各类用具运用期限如下： A、运用在一年以上：菜刀、菜墩、保
15、鲜盒、砍刀、擦玻璃器 B、运用半年以上：手勺、马斗、漏勺、边锅、菜筐、垃圾桶、剪刀、不锈钢水瓢、油古子、小笼屉、瓶启子 C、运用在三个月以上：拖罩、油笔 D、运用在一个月以上：扫把、削皮刀、拖布 工服领用折旧管理制度 新入职的员工3天试用期完后，由人事部出具领用工服出库单通知，库管员凭出库单出库. 因工作须要调换岗位，由人事部通知财务，需在出库单签字注明原工服退回库房，库管员凭些办理出入库手续 离职员工退回服时，需清洗干净，经库管员仔细检查工服有无破损、油渍、缺扣等，如有上述缺点公司按工服价格全额扣除，工服归属个人。 被开除的员工，应由部门主管或经理负责收回工服，并刚好退回库房做好登记 对于贴
16、身如衬衣规定穿着年限一年，工鞋规定穿着年限是半年，如工服在规定穿着年限内员工办理离职，公司按规定穿着月份折旧，扣除未穿着月份，工服归属个人 餐具破损管理制度 公司按实体当月收入的2担当餐具破损额 由各部门主管级每月10日、20日、30日统计破损餐具及填写报损表，营业经理核实破损餐具及报损表后，签字认可，将破损餐具送至库房，报损表送至核算员保存，月底由核算员及部门主管统一进行餐具盘点，盘点完由核算员统计出各部门破损数扣除公司应担当餐具破损的部分以及个人打破的餐具外，其余破损额由员工平摊扣除。 餐饮业财务岗位职责 餐饮业财务岗位职责 餐饮业各岗位职责 餐饮业各岗位职责 餐饮业财务部各岗位职责 餐饮业选购岗位职责(共) 餐饮业选购员岗位职责 餐饮业楼面部长岗位职责 餐饮业仓库保管员岗位职责 餐饮业仓库保管员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页