西餐厅收银员工作流程.docx

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1、西餐厅收银员工作流程 彼得潘西餐厅财务制度 报销制度 1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。 2、依据原始单据分类，按规定照实正确填写费用报销单，由部门负责人审查并签署看法后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销看法：同意报销(支付)、同意报销(支付)多少元、不同意报销(支付)字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签看法。 3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。 4、出纳凭上述签字齐备的费用报销单或货款结算凭据支付货

2、币资金。 5、报销程序。 经办人填写费用报销单 -部门负责人签字-财务会计签字-总经理签字-出纳复核报销。 选购及供货管理制度 一、选购程序 1、须要零星物品购置时，应由库管填写申购单店长签字总经理签字选购实施购买。 2、选购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。 二、选购方式的确定 1、对于用量大、消耗快、周转常见的原材料，应当选择供货商送货的方式。 2、对于运用频率低，不简单集中选购的零星物品及餐中断档急需物品可由选购人员选购。 3、选购方式上采纳定点、定价、定时选购原则。 4、对于一些特别的原材料可由外地发货，按安排定期申购。 三、供货

3、商进场程序 1、供货商的找寻原则上由选购负责，财务会计帮助； 2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的帮助下(财务会计全程参加)，谈妥相关合同细微环节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。 四、货款的支付 1、货款的支付应尽量不通过选购，若因特别状况必需经过选购时，须由选购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐； 2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款安排，并在付款前填写请款单经总理签字批准，方可付款； 3、双因特别缘由，未刚好付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长帮助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

4、 借款制度 为了加速餐厅流淌资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。 1、选购员和吧台收银员实行定额备用金制度，选购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。 2、借款实行定额限制，前账不清、后账不借的原则。 3、选购人员应依据批准后的申购单选购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。 4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。 5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将督促报销，否则财务

5、室有权在发工资时抵扣借款。 6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特别状况可在员工月工资标准内办理，但应限制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。 7、借款程序。 填写借款单-财务会计审核-总经理批准-出纳处领款 支票、发票、印鉴管理制度 一、支票管理 1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票运用时须填写空白支票签发领用登记薄，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。 2、对于填写错误的支票，必需加盖作废戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。 3、不得签发空白支票和远期支票。 二、发票管理 1.出纳应建立发

6、票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。 2.出纳员应随时驾驭发票购、用、存状况，避开发票短缺影响正常营业。 三、印鉴管理 1、各种印章必需由各责任人妥当保管，严格根据规定用途运用。 (1)财务专用章由财务会计保管。 (2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。 2、签发支票或其他业务需盖章时，必需由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。 3、印章交接必需办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。 现金管理制度 1、运用现金结算范围。 (1)员工工资、津贴。 (2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。 (3)向个人收购农副产品和其他物资的价款

7、。 (4)出差人员必需随身携带的差旅费。 (5)结算起点(1000元)以下的零星支出。 不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特别状况需经总经理、财务会计批准后另行处理。 2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应刚好存入银行，低于限额时可视状况从银行提取补足，特别状况上报总经理审批。 3、财务人员从银行提取现金，应当填写空白支票签发领用登记薄，并写明用途和金额。 4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。 5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必

8、需以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。 库管制度 一、库管工作的基本要求 必需真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存状况，为财务供应原始、真实、精确的营业成本资料，必需对库存物资的平安、完整负责。 二、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必需按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整齐、卫生、干燥，搞好六防工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 三、库管计量、计算工作要求 1、库管员开单或记账时前后运用计量单位必需统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员担当。 如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其

9、完整的最小计量单位瓶为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时，必需以市斤或公斤或克为计量单位。 如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。 3、对每种进出库物资的计算，采纳先进先出法，金额要求保留小数点后两位。 四、库管员日常工作规范 1、库管员应与选购员、厨师长亲密协作，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。 2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星选购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特别状况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。 3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、

10、菜类等可依据实际扣除肯定比例的水份杂质。 4、依据验收合格的物品，据实填写入库单，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，其次联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。 5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外全部存货必需开具入库单或验收单。 6、全部供货商供应的赠品必需验收入库并开具入库单，出库应填制领料单。 7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必需整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。 8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。 9、领用物品应由领料经手人填制领料单，

11、相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制出库单，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于其次天送财务室。 10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应担当经济责任。 11、发出存货实行推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图便利违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应担当相应经济责任。 12、库管员依据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清楚、名称规格齐全、刚好结出余额。 13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计

12、数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。 14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具红字入库单。 15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存状况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明缘由，经批准后作出相应调整。 16、全部发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥当保管。 17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应刚好打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。 盘点制度 为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，精确核算营业成本，特制定本制度。 一、盘点范围及要求

13、 1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。 2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。 二、存货盘点 1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。 2、盘点方式：采纳每月盘点和年终盘点。 3、盘点人员： (1)盘点人：由库管或实物负责人担当，负责点计数量。 (2)监点人：由各部负责人担当，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。 4、全部盘点都以静态盘点为原则，因此盘点起先后应停止财物的进出及移动。 5、全部盘点数据必需以实际清点、称重或换算的的确资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。 6

14、、盘点完毕，盘点人员应填制盘点表，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；其次联留存各部门备查。 7、鲜货及蔬菜采纳实地盘存制确定成本，其他存货采纳永续盘存制确定成本。 三、现金盘点 1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。 2、盘点方式：采纳定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。 3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。 4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。 5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。 6、会点人依实际盘点数详实填写现金盘点表一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，其次联

15、会计留存，第三联交办公室留存。 四、账实不符的处理 1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，状况严峻者，报总经理、董事特长理。 2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。 3、财物管理人员有下列状况，应报总经理处理。 (1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等假公济私行为； (2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为； (3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。 西餐厅收银员工作流程 餐厅收银员工作流程 餐厅收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 收银员工作流程 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页