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1、审计部规章制度及岗位职责 审计部规章制度及岗位职责 一、主要职责： 1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作安排，制定并完善会计、财务及审计管理制度。 2、负责公司的会计核算工作。 3、负责公司财务管理工作。 4、负责公司的审计工作。 5、监督、指导子公司的财务管理工作。 二、主要工作内容： 1、编制公司年度综合经营安排，财务收支安排，并监督、检查安排的执行状况。 2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。 3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理方法，并负责组织实施。 4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。 5、制定资金管理制度，合理调配运用资金，
2、监控资金的投入、提高资金利用效率。 6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。 7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。 8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预料等财务方面的可行性探讨，作为公司决策参考。 9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。 10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，供应统计分析报告，发布、传递统计信息。 11、帮助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。 12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教化和财会业务的培训工作，提高员工综合素养和部门工作绩效。 13、完成公
3、司领导交给的其他任务。 三、主要工作要求： 1、工作安排 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作安排，年度安排上报总经理，经总经理审批后组织实施。 1.2工作安排的制定要刚好、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。 1.3按安排开展各项工作，刚好跟踪安排实施状况，发觉问题马上处理；依据实际工作须要刚好修改工作安排，并做好修改记录。 2、制定制度 2.1根据国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际状况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。 2.2确保各项制度、
4、细则得到贯彻实施：实施时要依据实际须要做好打算、动员工作，如出现疑问和异议要马上仔细解答和处理；要刚好跟踪检查制度执行状况，发觉问题刚好处理。 3、子公司考核与审计 3.1刚好对各所属子公司进行内部审计，刚好做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。 3.2在审计中必需旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守隐私，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必需以书面形式提交，做到事实清晰，数据的确，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，刚好将有关资料、档案归档保管。 3.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交
5、各所属子公司董事会（长）和公司分管领导。 3.4监督各所属子公司各项财务制度的执行状况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支状况，刚好向领导汇报。 3.5依据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参加考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核看法。 3.6每年度终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并 提交考核报告，提出考核看法。 4、统计 4.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的精确性、完整性、规范性和条理性，妥当保管有关统计资料。 4.2统计信息资料的收集刚好，数据审核仔细，保证有效性和精确性。 4
6、.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。依据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。 4.4月度报表要附有文字说明，依据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的缘由、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查安排为重心，测定安排完成程度，分析安排完成与未完成的缘由，并提出改进看法。 4.5编制报表的过程中，要细致核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必需经公司领导审核、签名或盖章。 5、其他业务 5.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材
7、料要查明缘由，分别不怜悯况经过批准后进行账务处理。 5.2制订固定资产书目，进行固定资产折旧的分类核算，仔细审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并刚好进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。 5.3负责按时交纳税款。 5.4刚好办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。 5.5依据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。 5.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。 5.7根据公司
8、有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。 5.8依据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，刚好核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常运用。 5.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调整表，并在下一季度进行账务调整。 6、其他工作 61搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素养。 6.2主动参加公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；帮助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。 6.3定期检查本部门安排完成和规章制度执行的状况，做好工作总结，形
9、成书面报告，按时向总经理汇报。 6.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理交给的其他任务。 审计部规章制度及岗位职责 审计部岗位职责 公司审计部岗位职责 (集团)审计部岗位职责 审计部主管岗位职责 审计部经理岗位职责 审计部经理岗位职责 审计部主任岗位职责 审计部经理岗位职责 基建办审计部岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页