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1、办公物资采购及发放规定办公物资选购及发放规定第一条 为使公司办公物资选购及发放工作规范化，依据公司预算安排制度和仓储管理制度特制订本规定。 其次条 办公物资的选购及发放须遵从“保证供应、便利工作、节约开支”的原则。选购要从实际须要动身，严格按预算执行。员工运用办公用品和设备时要珍惜爱惜，杜绝破坏和奢侈。 第三条 本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。 第四条 各部门所需的办公物资要统筹安排，纳入年度预算安排当中，经批准后，按月制订详细安排。 第五条 办公物资的选购及发放实行集中管理，由总务部负
2、责，详细细则如下： （一） 办公物资的月度选购。 各部门负责人依据批准的月度费用预算，结合本部门的实际须要，填写“月度选购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清晰，并于每月30日报至管理睬计部，管理睬计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理睬计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理睬计部签署看法后转总务部后勤组，后勤组依据库存状况和各部门的缓急须要编制“月度选购安排”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由选购员实施选购，同时“月度选购安排”报财务会计部一份，由财务会计部负责选购资金的打算。 （二） 办公物资的临时选购。 各部门因临时或预算外须要而申请选购时，应填写“选购申请单”（本单一
3、式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交选购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然后视选购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责选购资金的打算及对某些物品的比价工作。 （三） 申请选购的审批权限。 1、 预算内单项资金运用审批权限：1010元（含）以内由部门经理批准；1010元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。 2、 预算外单项资金运用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。 3、 动用1010元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1010元以上由财务总监核准。 第六条 选购工作细则。 （一） 选购物资单价在
4、101元（含）以下的，由选购员干脆采买。选购物资单价超过101元的，选购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。选购员依据确认的寻价结果，办理详细的选购业务。 （二） 选购员在实施选购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特殊要求，要做到货比三家，保证物美价廉。选购后要刚好办理入库手续并登记选购台帐。 第七条 物资管理员负责办理选购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。 （一） 选购员在办理入库手续时，物资管理员应依据“选购申请单”进行仔细核对，细致检查品名、规格、数量和质量是否符合要求
5、，如不符合要求，有权拒绝入库并督办选购员办理退货。假如符合要求，应填写“入库单”（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交选购员办理请款或报销手续并留存于会计室。），办理入库手续，并登记库存数量帐。 （二） 物资管理员应确保库房及库存物资的平安完整和库容整齐，要做到“八防四检”： 1、 八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 2、 四检：上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。 l 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。 l 常常检查库内温度、湿度，保持通风。 l 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 （三） 物资管理员应合理有效地运用库容，分门别
6、类码放物品，保证出入便利、整齐有序。 （四） 物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下： 1、 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 2、 严禁无关人员进入仓库。 3、 严禁在仓库堆放杂物。 4、 严禁在仓库内存放私人物品。 5、 严禁私领、私分仓库物品。 6、 严禁在仓库内谈笑、打骂。 7、 严禁随意挪动仓库的消防器材。 8、 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。 （五） 物资管理员对库存物资要常常盘点，做到日清月结。发觉盈余、短少、残损必需查明缘由，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。 第八条 办公物资的发放采纳集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。 第九条 各
7、部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，须要时负责同管理睬计部核对。 领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。如系预算外则视详细领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请选购时的规定。 第十条 物资管理员要仔细核对“物品领用单”所列项目和审批手续，精确无误办理发放，并登记库存数量帐。 每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理。），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用状况，编制“月度办公物资领用汇
8、总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理睬计部）。 管理睬计部依据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视状况实行相应的措施。 第十一条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司财产管理制度的有关规定执行。 第十二条凡纯属人为缘由致使办公用具、设备损坏的，如责任人清晰，视状况由责任人赔偿修理费的70%-101%，造成报废或丢失的视状况由责任人赔偿原值的70%-101%。如责任人不清，由该部门负责人担当赔偿额的50%，保管人担当另50%。 对有意破坏者，除全额赔偿外，并按员工奖惩制度予以惩罚。 以上责任认定部门为总务部和审计监察部。 第十三条本规定由总务部制订、说明和监督执行，报行政总监批准后自公布之日起施行。凡施行后既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定为准。第十四条 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页