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1、2022年会计的岗位职责会计的岗位职责1会计工作岗位职责一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。五、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。六、完成上级领导交付的其他工作。出纳主要工作职责
2、一、认真执行现金管理制度。二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。七、每日上班打开前台保险柜（由二人互相监督）取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。八、严
3、格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。九、报账工作。十、配合会计做好各种财务处理工作。十一、完成财务部经理安排的其他工作。前台收银员岗位职责一、登记客人账单要及时、准确，总金额要与挂账明细表一致。二、办理客人结账要迅速，现在收付准确无误。三、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整。四、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。五、仪表仪容符合本店规定要求。六、使用礼貌用语微笑待客。七、积极提出改进工作的设想，协助出纳做好前厅收款工作。八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。九、做好与各部门沟通工作。十、按时完成指派的工作。宾馆服务员工作职责1.按宾馆规定自查仪容仪表，准
4、时上岗。2.认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作。3.热情接待八方宾客，为客人提供良好的服务。4.客人来到宾馆时，要面带笑容主动向客人问好。5.为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间。6.准确掌握房态并及时核对房态。7.熟练掌握业务知识及操作技能，负责相关住房，房价、宾馆服务项目的咨询推销工作。8.准确为客人提供叫醒服务。9.办理借用物品手续，下班前应对借用物品数量进行核对和交接。10.使用作用座机与前台沟通查房做到准确无误。11.做好预计单的资料记录，完成好当天的预订工作，未完成的做好交接班工作。12.认真完成领导交办的各项工作。库房管理制度为加强成本核算，提高本店的基础
5、管理工作水平，进一步规范物资流通管理和控制程序，特制定本制度：一、库房日常管理1.库房保管员必须合理设置各类物品和食品的明细账薄，原材料库房必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、分门别类建立相应的明细卡片，财务部门与仓库所建账薄及顺序编号必须互相统一、相互一致。2.仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入金贵软件库管系统管理当中，做到日清日结，确保账目中的物品进出及结存数据的正确无误，做到电脑与手工帐两者一致。3.做好各类物品及食品的日常核查工作，对库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4.洗浴部、客房部必须根据库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，对存放期
6、限较长，逾期失效等不良存货要按目编制报表，报送总经理及财务部。二、入库管理1.物品进入库房，库管员必须凭送货单，办理入库手续，拒接不合格或手续不齐全的物品入库。2.入库时入库单的填写必须正确完整，注明入库时间、单价、数量、并且字迹清楚，入库单上必须有管理员及经办人签字。三、出库管理1.各类物品出库，原则上采用先进先出法，物品出库时必须办理出库手续，可指定专人统一领取，领取人要开具出库单向仓库报关员领取物品，领取员和库管员应核对物品名称、数量、核对正确后方可发货，领货人签字登记入账。财务部前厅卫生标准1.地面：无杂物、垃圾、光亮无脏渍、水痕，卫生死角。2.卫生间：无蝇，无异味、地面、纸巾盒、墙壁
7、、便坑、洗手盆、镜面洁净，每小时清洁不少于两次。3.沙发区：沙发、茶几、清洁无霉点、脏渍、烟缸、棉签盒无指纹、无烟渍、无破损。4.正门：转动灵活，无掉漆、破损、脏渍、指纹、装饰完好，台阶清洁。5.大厅内的POP广告展架要求一天擦拭一次，要求无灰尘、无指纹。6.花卉植物无烂死叶、花瓶内无杂物。注：以上有保洁员负责。7.关公铜像及大厅装饰物的擦拭，每天一次，要求无灰尘脏渍。8.前台物品摆放整齐，台底卫生清洁，抽屉内无杂物，分类摆放物品，无个人物品外置，设备设施清洁无脏渍、破损。9.前台储物柜的脚踏处粘贴，确保无脏渍无破损。注：以上有收银员、接待员负责。鞋吧清洁流程1.门及门柜：用半湿带手先擦拭，然
8、后用干带手从新擦拭直至擦干。要求：无灰尘、无污渍、每日擦拭灰尘。2.地面卫生：用拖布将地面的灰尘擦拭干净。注：鞋吧内死角要用带手进行卫生处理。要求：无杂物、无灰尘。3.鞋架：先用半湿带手先擦拭一遍。再用干带手反复擦拭。每天用空气清新剂喷洒鞋吧各处。擦鞋用具每天都要清洗消毒。4.墙壁、天棚：墙壁和天棚要用半湿带手直接擦拭。要求：无水渍、无灰尘。灯具要在指定的时间和确定电源关闭的情况下用干毛巾擦拭干净。要求：无水渍、无灰尘。5.拖鞋卫生：拖鞋要在每天规定的时间内清洗、消毒。 拖鞋一定要晾干以后才能放回鞋架上。浴区岗位职责1.负责更衣室内的卫生清洁工作，地面要经常清理，避免有水渍，及时清理客人遗留的
9、杂物，经常打开更衣室的排风，以保证室内的空气清新，要适时适量的喷洒空气清新剂；2.迎接客人，向客人问好，替客人拿手牌，引领顾客进入更衣室，寻找并打开更衣柜。3.协助顾客更衣、上锁、开锁，提醒顾客贵重物品可免费寄存（锁好更衣柜），检查明、暗锁是否锁好，其过程包括： 拾到客人遗忘的物品要及时上缴；顾客更衣时，积极推荐洗衣服务；及时清理梳理台上的杂物，梳理台上的物品要摆放有序； 顾客洗衣物时，应仔细检查客人要洗的衣物是否有破损、褪色和新旧程度，要当客人面仔细掏出衣物里的所有物品，及时取出送衣物；要保持良好的工作态度，不准互相攀谈，站立时姿势要端正，不准靠墙；认真填写并及时传送单据：及时将破损的更衣箱
10、号码通知收银台，并报修；杜绝穿客鞋的顾客进入浴区。4.熟悉掌握浴区各种设备，设施的使用方法及功能，保证浴区的水温，桑拿室的温度等的正常；5.保持浴区的卫生，随时擦洗镜面、地面，做到镜面、地面无水痕，卫生间无异味，及时更换卫生纸；6.随时保持浴区台面的清洁，及时更换大池水并过滤；7.客人浴后及时关闭水阀和淋浴喷头并进行清理。注：使用不锈钢液。8.为客人准备好牙具或其他洗浴用品；9.及时补充并保管好各种备品，不许私拿、私用或送给他人。10.随时巡视工作区域，注意保证顾客的人身安全；11.为顾客联系搓澡人员，推销客用商品及优惠政策。12.对有心脏病，皮肤病等疾病的顾客应提示禁止进入水池；13.严格遵
11、守公司的各项规章制度。休息大厅岗位职责1.衣着整洁，仪容仪表端庄得体，每天岗前统一着装，佩戴工牌。2.熟知大厅的各种设备设施功能，并能够讲解于客人。3.及时检查设施设备是否完善，做到勤走、勤看、勤观察。4.主动热情的接待客人，熟练的应用服务用语，做到服务规范化。5.熟记各种消费项目，积极的促销酒水，主动向客人介绍茶文化，及时介绍托玛琳汗蒸功效及功能。6.协助客人开电视，并在此期间推销茶水、饮料、香烟。7.经常打扫本岗位的卫生，确保卫生达标，做到客走客清。8.填写单据及时，准确，做到下单准确，送单及时。9.提醒客人携带好各种物品，避免遗失。10.物品摆放整齐，给客人递送物品、食品要使用托盘。每位
12、员工自备笔，开瓶器、打火机，在上岗前要进行检查。11.积极提高服务质量和服务技能。12.工作期间认真学习，努力工作，遵守各项规章制度。13.提示客人静音厅为无烟区，禁止吸烟。14.客退后仔细检查设备设施完好性。会计的岗位职责2岗位职责：1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、库存管理、固定资产、账务处理等相关财务统计工作;2、完成公司全盘账务的处理按时编制会计报表;3、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;4、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;5、完成公司领导交付的其它财务工作。任职资格：1、具有财务、会计、经济等相关专业，大专以上学历并具有会计从业资格证;2、较
13、好的会计基础知识，有1年以上电商、网店服装公司工作经验优先;3、熟悉会计报表的处理，全盘账务，会计法规和税法;4、工作细致，责任感强，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。会计的岗位职责31、审核费用报销、往来款等单据，保证单据的合理合法性;2、组织日常会计核算工作，审核会计凭证，月末编制财务报表;3、盘点固定资产、低值易耗品等物资;4、每月进行纳税申报，控制税务风险;5、定期、不定期盘点库存现金、支票;6、对会计凭证、报表、税务等资料进行分类管理。会计的岗位职责41、根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定2、根
14、据日常业务编制会计凭证，正确列报收入、成本、费用3、月末与各明细账进行核对，做到账账相符。4、负责对各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项台账管理工作，与业务部门进行对接并协助进行相应的催收结算。5、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。6、按规定进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全7、完成领导交办的其他事项会计的岗位职责51、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小
15、写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。4及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。7、负责编制月(次月5日前报完)、季
16、、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。13、按时完成领导交办的其他工作。会计的岗位职责61、增值税专用发票抵
17、扣及验旧。2、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。3、月末税金结转等相关结账工作。4、负责编制国税、地税需要的各种报表。5、按月及时办理国、地税纳税申报并缴纳各项税种，编制相关会计凭证，按年完成年度审计及汇算清缴工作；6、负责办理地税、国税年度年检工作；7、配合财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。8、办理其他与税务有关的事项及主管安排的其他工作。会计的岗位职责71、财务收支，费用报销的审核，凭证的编制和登账2、管理公司业务合同，审计合同的录入，统筹安排好所有业务合同的及时记录以及归档工作3、独立完成账务处理，编制各项财务报表4、协助财务主管做好内部管控工作
18、5、负责公司每月度季度税务申报，对外账务处理6、按月度季度提供财务资金使用计划7、及时有效的协调好各部门的成本归集以及数据的统计归档会计的岗位职责81、负责财务每日现金日记账和银行存款日记账，报销内容收付现金；2、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员3、负责拟写财务会计制度；4、负责公司会计核算工作，定期编制会计报表；5、负责公司税收筹划及纳税申报工作；6、负责编制和调整公司年度预算，控制、审核预算执行，定期进行预算分析；7、负责财务档案及合同管理，配合审计工作；8、配合业务部门完成项目收益测算、成本核算；9、与集团总部账务对接会计的岗位职责9一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有
19、关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。七、遵守会计法，维护财经
20、纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。会计的岗位职责10一、严格执行国家银行结算管理办法，熟练掌
21、握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。二、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。三、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因。四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员五、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。八、逐日打印银行日记帐，按年装订成册，及时归档。九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款
22、项的缴纳工作。十、完成领导交办的其他工作。会计的岗位职责111、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。6、遵守和维护财经纪律
23、，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。会计的岗位职责121、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规
24、定。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表
25、及附注说明。7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发
26、票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。18、负责本部门的日常管理工作。19、制定本部门的工作目标和实施计划。20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。会计的岗位职责131.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。2.严格遵守、
27、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作,与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作,与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。会计的岗位职责141、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明
28、原因，更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。会计的岗位职责151、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、
29、每月工资表的考勤及核算等审核。4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、
30、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、
31、完成领导交办的其他工作。1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、 与供应商往来核对（6号到10）。7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税
32、务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供
33、完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制
34、记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，
35、出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。10、熟练掌握银行存款及现金等
36、资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。4、协助收取收银员每日的营业款5、负责收银员后台系统的缴单6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页