《2022年办公室规章制度(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年办公室规章制度(15篇).docx（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年办公室规章制度(15篇)办公室规章制度(15篇)在日常生活和工作中，制度的运用频率渐渐增多，好的制度可使各项工作按安排按要求达到预料目标。想必很多人都在为如何制定制度而苦恼吧，下面是我为大家整理的办公室规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。办公室规章制度1超市办公室管理规章制度1.办公室员工应仪表整齐、大方。2.不脱岗、串岗、不上班睡觉。3.在任何场合应用语规范，语气温柔，音量适中，严禁大声喧哗。4.遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;5.接听电话应刚好，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记
2、录，严禁占用公司电话时间太长。6.职员应在每天的工作时间起先前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。7.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。8.发觉办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应马上向办公室报修，以便刚好解决问题。办公室电脑运用规章制度学校办公电脑配备是为全校教学、教化、教研和行政管理服务的，其目的是利用先进的计算机技术与网络通信手段，实现校内内计算机连网、信息资源共享和现代化高效管理，大力提高教化与教学质量, 便利老师查阅资料,电子办公,了解国内外新闻动态以及学生管理等。为
3、了加强计算机的高效与平安运用，学校特制定如下管理制度。一、各处室负责人是每个办公室的计算机的责任人，即对计算机的保管、平安、运用、日常管理负责，帮助网络管理员管理好本部门计算机。二、要爱惜电脑设备，不得在电脑及桌上乱涂乱画。保持电脑旁边的区域的清洁卫生。三、为防止发生液体不当心倒入电脑，使电脑损坏，请各操作人员不要在电脑旁边放置饮料或饮用水。四、为防止电脑病毒的感染，请在确认u盘平安的状况下运用,并刚好升级杀毒软件。五、各电脑操作人员不得随意删除或修改系统及他人的文件，不得给系统程序设置任何的密码。六、老师运用电脑阅读网站，仔细了解网上最新教化动态，作好相关的信息摘录。七、在上网时，不得进入一
4、些非法性、不健康站点，不得下载一些非法性、不健康内容。八、在校内网上，阅读其他电脑资料时，请不要做恶意的破坏或删除操作。九、各办公室不允许私自变更计算机的各项配置，不允许私自下载安装各种外来软件，假如有特别须要，需向网络负责人提出，网络负责人有义务为办公室的每一台计算机作维护工作。十、办公用计算机必需为教化与教学服务，在上班时间内不允许利用计算机玩嬉戏、闲聊、听音乐，以及做其它与教学备课和计算机学习无关的事，每发觉一次扣1分。十一、在计算机运用完毕后应留意断开全部与计算机相连的电源，同时作好防尘、防水的工作。十二、严禁私自拆卸计算机各个部件或调换计算机部件，一旦查出将作肃穆处理。十三、本制度由
5、校长室负责说明并实施。办公室规章制度2第一节总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。其次条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。其次节印章管理第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往运用的印章。第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。第五条公司印章的运用一律由各单位负责人及总经理签字许可后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由干脆责任人员负责。第六条公司全部须要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何
6、公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作须要或其它特别状况确需开具时，必需经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必需向公司汇报其介绍信的用途，未运用者必需交回。第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外状况由批准人负责。第三节公文管理第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应肃穆、正确。第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必需经本部门负责人签字，交总经
7、理办公室审核后发送。第十二条各单位、各部、室全部打印成文的内部规章制度和下行文稿必需报总经理办公室留底存档。第四节办公事务用品的管理第十三条办公事务用品类别规定如下：(一)办公用品(桌椅等)(二)事务器具(活页夹、度量衡器具等)(三)印刷品(四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等)(五)杂物器具(杯子、茶叶等)(六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等)20xx年最新办公室管理规章制度(七)其它第十四条办公事务用品的购发：(一)办公事务用品的购发由各部门在每月15日间造好用品需求安排，由部门负责人签署后报总经理办公室，总经理办公室依据实际工作须要有安排购买、分发给各部门，由部门负责人签字领回。
8、低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必需由总经理批准后方可购买。(二)安排外办公事务用品的申请领用，必需经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。(三)公司新聘工作人员办公用品，总经理办公室依据部门负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员正常工作。(四)公司办公事务用品应建立帐簿，购发手续清楚、规范。第五节公务车管理第十五条公务车的运用范围主要包括：部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特别用车。第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责，驾乘人员凭其签发的用车通知
9、单用车。第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室，总经理办公室应严格按规定派车，不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车，以节约为本，能合用车的就合用车，不另派车。第十八条公司的司机应听从调度，平安驾驶，爱惜车辆，文明行车。第十九条公司在无车或车辆不足时，申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室与集团公司车队协调派车。第六节邮发管理其次十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。全部公发信件、邮件都由文书登记、收发。其次十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导，由总经理办公室统一报批处理。第七节档案管理其次十二条档案管理由
10、公司办公室文书负责。要仔细做好文件收发、登记、传阅和归档工作，对涉及机密的文件、资料，档案要做好保密工作，防止泄密。其次十三条归档范围：公司的规划、年度安排、统计资料、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。其次十四条档案的借阅与索取：(一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档。(二)公司其它人员需借阅档案时，需经部门主管批准，并办理借阅手续。(三)借阅档案必需爱惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作须要摘录和复制，凡属密级
11、档案，必需由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第八节附则其次十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展，有不适应工作须要的，各部门可提出修改看法，总经理办公室探讨并呈请总经理批示。其次十六条本规定说明权归总经理办公室。20xx年最新办公室管理规章制度其次十七条本规定从发布之日起生效。办公室规章制度31、酷爱学校，敬重师长，团结同学。2、听从支配，协作部长的工作。3、热心学生会工作，尽职尽责，主动主动，大胆敢管，切合实际，注意工作效率。4、严格遵守学校规章制度，以身作则，树立在老师和同学心中的良好形象。5、各成员在工作中要相互协作，相互帮助，相互敬重，相
12、互团结。6、留意自身的仪容仪表，和言行举止，不得做出有辱部门荣誉的事。7、自觉遵守值日工作支配，仔细完成值日工作。8、如出现不遵守校规，违反纪律等情节严峻者交由刘老师处理。开会制度1、 每周星期 团队办公室开会，若时间地点有变组长会通知。2、 开会要准时到场，不得迟到、不得无故缺席，若有事需交请假条到组特长。3、 保持开会过程中的宁静，做到相互敬重，不得随意讲话、吃东西或睡觉。4、 每次开会必需佩戴好校牌和团徽，以便检查。5、 每次开会带好笔和本子，做好会议记录。主动主动发言，提出见解和疑问，阐明自己的观点。6、 每次开会必需佩戴好校牌和团徽，以便检查。罚款制度1、 若开会无故迟到罚款2元。2
13、、 若开会未戴校牌和团徽罚款1元。3、 不遵守开会制度，随意讲话，吃东西、睡觉等罚款2元。4、 若出现顶撞老师，欺压同学被反应的状况罚款5元。注：各成员交的罚款由刘智龙保管，王黎曦记账，每周开会公布罚款事项，做到公允、公开、公正。交的罚款将作为部费，(部费用来成员假期聚会或嘉奖优秀干事所用)嘉奖制度1、 获得优秀干事称号可嘉奖2、 在学校活动中表现突出的干事可嘉奖3、 平日工作主动，细心可嘉奖4、 获得老师表扬可嘉奖办公室规章制度4第一条：总则为了给员工创建一个干净、整齐、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本规定。5s是指整理、整顿、清扫、清洁、习
14、惯（纪律）等五个词汇，简称为5s。其次条：适用范围本规定适用于公司全体员工。第三条：整理1、每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无效）的，不要的全部销毁。必要文件归档。2、每月对表单记录（包括电子文档）作盘点，盘点后的有效表单记录统一归档。3、对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”。分类如下：（1）物品：个人用品、装饰品。（2）设备：电脑、打印机、文具、书籍等。（3）空间：柜架、桌椅、储物箱等。4、依据必要品的运用频率和常用程度基准表确定物品的“要”与“不要”。5、“不要”物品经各部门主管判定后，集中报废。第四条：整顿1、办公桌：桌面除文件
15、、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必需竖放。摆放依次依次为电话、传真机、笔筒、文件框等；电脑线、网线、电话线有序放置。2、抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料；把这个空间充分利用起来，可以放下面这些东西：个人的东西；个人的参考资料。（文件夹、辞典、手册、商品书目等）；空白稿纸、不常运用的文具等）3、桌洞下不得积累杂物。4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。5、储存公用信息的电子设备实行爱护措施，使大家都自觉地当心运用。并且为了明确存储在硬盘里的信息，文件夹应做好标识。第五条：清扫公司内公共区域分到各部门，各部门支配人员定期清扫，随时保持干净；个人办公区
16、域如桌面，桌洞；办公设备：电脑、传真机、复印机、打印机等等个人刚好清扫，保持宁静卫生。第六条：清洁1、彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作。2、保持5S意识。第七条：习惯通过进行上述4S的活动，让每个员工都自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯。第八条：检查行政部和各部门负责人对每次卫生进行检查，授予卫生好的办公室、部门卫生流淌红旗。办公室规章制度5一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配运用。妥当运用和保管价值500元以上的珍贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，必需完成公共财产的移交，方可办理有关手续。二、爱惜公物
17、，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常运用期满不能接着运用时，运用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。四、妥当保管和维护重要办公设备。重要办公设备应尽力修理运用。无法修理和修理后仍不能正常运用的，报请局领导同意按选购程序添置，实施以旧换新。非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等珍贵办公用品。六、因工作变动要移交珍贵办公用品时，由移交人依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公
18、室，履行相关交接手续。七、因工作须要领用珍贵办公用品时，由办公室依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。八、启用空调时必需关窗、关门，人走断电。办公室规章制度6第一条：东华理工高校南昌校区校社团联合会（以下简称校社团联合会），为加强社团办公室管理，促进社团工作主动有效开展，提高社团整体工作效率，特制定本制度。其次条：社团办公室的日常管理工作，应遵守东华理工高校南昌校区校社团联合会章程，以及相关校纪校规。第三条：全部社团工作人员应严格遵守高校生行为规范准则。第四条：社团办公室的规划、管理以及相关的工作应以本制度为前提，遵守本制度的规定。社团成员应有“团结务实，创新高效”的进取精
19、神，为提高学生素养，丰富校内文化而不懈努力。一、办公室工作要求1.社团办公室工作人员应穿戴整齐、严令禁止穿拖鞋、背心入内。2.社团办公室值班人员接待外来询问、访问或工作人员时必需待人热忱，恳切，运用礼貌语言。3.社团任何人员不得在办公室内吸烟、赌博或参加学习工作无关的聚会。4.社团办公室必需保持干净、整齐，值班人员必需每天把办公室内外打扫干净，社团办公室内所展出或张贴的书画作品应体现本社团的特色。5.社团办公室内工作用品、资料、财物应摆放整齐，不准堆放私人物品。二、办公室详细工作管理1.负责社团办公室的日常事务，督查各部门的值班状况以及资料的收集、整理与保存。2.社团办公室周一至周五中午12:
20、30-1:30必需支配至少一个值班人员，要有值班记录。 （值班时间随季度而变更）3.社团各部门半个月开一次例会。校社团联合会每个月开一次办公室主任会议，时间为每月第一个星期三晚上9:20，地点是校社团联合会办公室，社团办公室主任例会原则上不允许其他人替代，如有特别状况应上报校社团联合会，由办公室主任批准，否则，不得无故缺席。4.各社团办公室应有社团规章制度、社团资料、会员名单表、会议记录档案。5.社团办公室成员应主动协作其他部门工作。三、办公室成员管理1.社团办公室成员应严格遵守本制度的规定，并主动协作社团办公室的工作。2.各社团办公室物品如需外借，应经社团会长同意之后办理相关手续，方可借出。
21、注：本制度自颁发之日生效实行，最终说明权和修订权归校社团联合会全部。办公室规章制度7第一条员工必需仪表端庄、整齐。头发:头发要常常清楚,保持清洁,不宜太长。男性员工头发应常常留意修剪;指甲:指甲不能太长,指甲油要尽量用淡色;胡子:男性员工胡子不能太长,留意常常修剪;口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食品;女性员工扮装应给人清洁、健康的印象,不能浓妆艳抹、不宜用香味浓烈的香水。其次条工作场所的服装应清洁、便利,不追求华丽。详细要求是:衬衫:无论是什么颜色,衬衫的领子与袖口不得有污渍;领带:外出前或要在众人面前出现时,应佩戴领带,并留意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛;鞋子
22、应保持清洁,如有破损应刚好修补,不得穿带钉子的鞋;女性职员要保持服装淡雅得体,不得过分华丽;员工工作时不宜穿外套或过分臃肿的服装。第三条在公司内,员工应保持优雅的姿态和动作。详细要求是:站姿:两脚脚跟着地,脚尖外开约45度,腰背挺直,挺胸收腹,颈脖伸直,头微向下,两臂自然下垂,不耸肩,身体中心在两脚中间。会见客户或出席仪式的站立场合,或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。坐姿:坐下后,应尽量保持端正,把双腿平行放好,不得把腿向前伸或向后伸,或俯视前方。要移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。公司内与同时相遇应点头行礼表示致意。握手时用一般站姿,并目视对方眼睛;脊背要挺直,不
23、弯腰低头,要大方热忱,不卑不亢;同性间应先向地位低或年纪轻的伸手,异性间女方应先向男方伸手。出入办公室的礼貌:进入办公室,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,顺手关门,不能大力、粗暴。进入办公室后,若对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断话,也要选择时机,而且要说:“对不起,打断你们的谈话”。递交物件时,如递文件等,要把正面、文字对着对方递上去;如是钢笔,要把笔尖向自己;如是刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。走通道、走廊时要放轻脚步。在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,能不得唱歌或吹口哨等。第四条正确运用公司的物品和设备,提高工作效率。公司的物品不能野蛮对待或挪为私用。刚好
24、清理、整理帐簿和文件,墨水瓶、印章盒等运用后刚好关紧。借用他人或公司的物品,运用后刚好送还或归放原处。工作台上不能摆放与工作无关的物品。公司内以职务称呼上司。同时、客户间以先生、小姐相称。未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第五条正确、快速、谨慎地打、接电话。电话来时,听到铃响,至少在其次声铃响前取下话筒。通话时先问候,并自报公司、部门。对方讲解并描述时要留心听,并登记要点.未听清时,刚好告知对方。结束时礼貌道别,待对方切断电话,再放话筒。通话应简明扼要,不得在电话中闲聊。对不指名的电话,推断自己不能处理时,可坦白告知对方,并立刻将电话交给能够处理的人。在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要
25、地告知接收人。工作时间内,不得打私人电话。第六条接待工作要求在规定的接待时间内,不缺席。有客户来访,立刻起立迎接并让座。来客多时以先后依次进行,不能先接待熟识客户。对事前已预约的客户,要表示欢迎。应记住常来的客户。接待客户时应主动、热忱、大方、微笑服务。第七条介绍和被介绍的方式和方法无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍,都要仔细负责。干脆见面介绍的场合下,应先把地位低者介绍给地位高者。若难以推断,可把年轻者介绍给年长者。在本公司和其他公司的关系上,可把本公司的人介绍给别的公司的人,酌情而定。男女间的介绍,应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时,若女性年轻,可先把女性介绍给男性。第八
26、条名片的接受和保管名片应先递给长辈或上级。把自己的名片递出时,应把文字向着对方,双手拿出,一边递交一边清晰说出自己的姓名。接对方的名片时,应双手去接,拿到手后,要立刻看,正确记住对方姓名后,将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字,立刻询问。对收到的名片妥当保管,以便检索。办公室规章制度8一、主持办公室全面工作，协调学校内外关系。二、刚好了解驾驭全校工作状况，进行综合分析，帮助制定学校工作安排，当好领导参谋与助手。负责学校目标管理的制定、分解、督促、落实和汇报。三、做好行政会议及教职工大会的打算、组织、记录等工作。检查会议落实和贯彻执行状况。四、负责对校发文件及年度工作总结，综合材料及各类文件的起
27、草、资料分类、归档工作。五、负责学校人事调动、劳动工资调整报批及教职工的全面考核，评优、职称评定等工作。六、负责学校对外联络，来信来访，刚好妥当解决处理。七、做好学校平安保卫，综合治理，依法治校工作。八、负责学校周支配、月考核及教职工的考勤、政治学习支配等工作。九、依据学校领导看法，做好学校印章保管，运用工作。十、按时完成学校领导交办的其他中心工作。办公室规章制度9基本制度1、进入办公室必需着装整齐。2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3、爱惜办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整齐、营造一个良好的工作环境。4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸
28、烟。5、各部门务必刚好、仔细递交下个月的工作安排和上一月的工作总结。6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2、开会时，务必做好会议记录，以便刚好支配和布置工作。3、每次例会后，各部须交书面报告和工作安排。4、各项会议制度应充分坚持民主、仔细、广泛听取每位成员的看法。值班制度1、值班人员必需按时到办公室。2、工作中必需热忱、礼貌、仔细的原则。3、在值班记录本上具体的记录当日的值班状况。4、做好办公室清洁卫生。办公室规章制度10一、目
29、的为营造整齐、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理制度，特制定本规定。二、适用范围此管理制度适用于本公司全部办公室卫生的管理。三、区域定义1、公共区域：包括办公室走道及室内公共办公区，每天依据卫生值日表进行清扫；2、个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员自行清扫；3、领导办公室：由指定人员每天进行清扫。四、制度内容1、公共区域环境卫生应做到以下几点：1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持卫生工具用后刚好清洁整理，保持清洁、摆放整齐。3）定期给植物浇水，保证植物强壮成长。2、个人卫生应留意以下几点：1）办公桌面保持整齐，不随地
30、乱扔垃圾。2）下班后要整理办公桌上的用品，检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。3）禁止在办公区域抽烟。四、办公区域的维护1、每天早上在8：30之前，值日人员应将办公区域的卫生清扫干净；2、员工应留意保持地面、墙面及其公共区域的环境卫生、不乱丢垃圾、不吐痰、不乱张贴、能刚好清理污物。3、会议室应由运用部门支配人员在开会前后将桌椅擦试一次、座椅摆放整齐，并将地面垃圾碎片清理干净，关闭电器、电源照明。4、不得在办公室的通道处摆放物品、杂物，阻碍通行，影响美观。5、定期整理办公物品、把不须要的、过期的、作废的资料、书记、杂志、报刊、物品、文具等清理出来，把须要的、常用的、不常用的
31、一一分类保管，保持正常办公物品的取用便利、精确。6、每位员工都应爱惜花草等绿色植物，尤其是办公区域的植被，严禁在办公区域的花草植物盆内乱倒茶水、乱扔烟头等影响植物生长。五、监督与检查公司综合部主任不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发觉的环境卫生问题，劝导责任人刚好整改、修正。六、本制度由公司综合部制定并说明。七、本制度自发布之日起施行。办公室规章制度11第一节 概述财务管理方法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务须要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方法所包括的规定内容，酒店全部员工必需遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方法的内容，包括
32、各项管理方法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，运用符合酒店业务运作要求。这些管理方法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一样时，应以会计制度的规定执行。财务管理方法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定刚好作出修订。财务管理方法的内容包括：其次节 资金管理方法酒店的资金收支必需按本制度的规定方法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2
33、、上述账户的提取及运用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前须要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途运用时，必需刚好退交出纳员，可依据业务须要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必需填列齐全。如因特别状况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单
34、的备注栏填写清晰，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、 酒店的全部营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必需遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备
35、用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为解决酒店零星选购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特别状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必需即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均采纳随用随报的回填方法限制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报
36、销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均采纳报销回填的定额限制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、 酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、 现金借款。公司严格限制现金借款。确因业务须要而必需借款时，借款人应填写借款申请单(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特别
37、状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应刚好向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予其次次借款。第三节 用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特别费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公
38、、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必需提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。(二) 、用款的管理1、建设项目合同款项的支付(1) 经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写工程项目审价报告书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经理审批;总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付(2) 用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范
39、围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写用款申请单，经总经理批准，财务部门支付款项;假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项(购买固定资产须要行政部向银河集团公司汇报)。假如用款达100万元以上的，须要报集团总裁审批。(2) 运用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用款申请单送财务部;对于日常经营用品的支出，只须要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。(3) 设备大修安排首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写用款申请单附审批报告一份副
40、本，经总经理批准后付款。3、特别费用项目用款特别费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按选购制度进行(祥见选购制度)。5、财务类支出(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批准，批准后付款。(2) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。(3) 月结的供应商货款，依据验收单，核对清晰后，报总经理批准，批准后支配付款。第四节 营业款缴纳管理制度酒店对营收现金采纳
41、钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，全部操作人员均应肯定遵守本管理方法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清晰，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清晰后移交到下一更收银员，如属于最终班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次
42、的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入必需与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清晰地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清晰后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上照实填写清晰，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需运用香糊，或胶水封口，不准运用透亮胶或订书机钉上作为加封，未依循本
43、项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方法，遭遇纪律处分。5、全部投缴事项必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不仔细点算清晰而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要
44、求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写须要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。9、全部收银员必需办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的状况，由出纳在其次天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内
45、的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。11、 若当天全部缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规定处理。12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为协助帐表并由出纳加以保管。16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应