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1、2022年物资计划采购管理办法范文物资安排、选购管理方法范围本方法规定了物资安排、选购工作原则。本方法适用于公司物资安排申报部门和物资选购部门。规范性引用文件下列文件中的条款通过本方法的引用而成为本方法的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单 （不包括勘误的内容） 或修订版均不适用于本方法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方法。中华人民共和国企业国有资产法 ；中华人民共和国招标投标法 ；中华人民共和国政府选购法 ；评标委员会和评标方法暂行规定 ；术语和定义下列术语和定义适用于本方法。3.1 供方供应产品的组织或个人。3.2 选购安排针对选购对象的工作指令和内容记录。物资安排
2、管理4.1 部门职责4.1.1 市场经营部：4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门， 负责物资供应链的选购、 签订合同、到货验收等组织协调和管理工作，任何部门和个人不得无安排，超安排，越权选购。若有生产急需物资，由生产经营部负责统一组织协调。4.1.1.2 负责组织实施公司物资选购安排，依据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资选购的有关管理制度。4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作， 并协调、组织所属各部门申报部门物资需求安排的编制工作。4.1.1.4 协作财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。4.1.1.5 负责各申报部门报送
3、的各类物资安排结合库存进行综合平衡， 将修订后的各类物资选购安排及运用资金预算状况分类上报总经理， 依据总经理的指令进行组织选购。4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资选购清单、 合同明细，以及各项费用（指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产修理材料费）的发生状况报送公司有关领导。4.1.1.7 依据要求负责将公司下一年度生产物资安排 （指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求安排）报送总经理。4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。4.1.2 生产厂研发中心 工程部4.1.2.1 是公司生产物资安排申报的主要部门， 管理限制公司各项生产经营
4、、 技术服务、技改、研发、大修、修理项目的物资材料、费用的运用和项目开工竣工时间，依据各项目进度的状况支配申报物资需求安排。4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资安排报送市场经营部。4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额， 对储备定额的精确性和完整性负责。4.1.2.4 负责编制选购物资的技术原则，报送到市场经营部。4.1.2.5 对物资安排的精确性、刚好性、需求的数量负责。4.1.3 各需求部门4.1.3.1 负责将本部门物资安排报送供应部。 依据公司下达的项目资金运用安排按月上报
5、部门物资安排，对本部门的物资安排的精确性、刚好性负责。4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制，报送到市场经营部。4.1.4 财务部4.1.4.1 负责公司物资选购安排资金的打算，按入库物资的实际费用进行支付。4.1.4.2 对物资选购项目报价单位的财务报表的完整性供应审核看法。4.1.4.3 对未经申报的安排和项目的选购费用拒绝支付。4.1.5. 安环保部4.1.5.1 负责对危急类物资 : 选购安排平安环保方面的事宜进行审批。4.1.5.2 并提出拟定商务合同中相关平安，环保的条款。4.1.5.3 全程监管危急类安排物资是否在申报，运输，储存，运用等方面遵守国家的法律法规及公司的相关规
6、定。4.2 物资安排4.2.1 物资安排分为年度物资安排、月度物资安排、急件物资安排。物资选购安排是指在各部门申报的物资安排和补充库存储备定额的基础上，结合库存综合平衡后产生的综合汇总安排。4.2.2 年度安排是项目安排，是指公司批准下达公司下一年度基础建设、生产经营、技改、科技、大修项目中的物资安排，不作为市场经营部实施选购的范围，各需求部门应将年度安排分解至月度安排中交由生产经营部选购；年度安排的申报时间应为上一年的 12 月 20 日前。4.2.3 月度安排是指月度基础建设、生产经营、技术服务及以研发工作中运用到的物资安排或依据年度安排实施要求分解至当月的选购安排中。4.2.4 急件安排
7、是指为了刚好消退运行设备缺陷，机组设备抢修中的物资需求和选购安排。随时上报市场经营部马上选购。4.2.5 物资安排的申报 :4.2.5.1 物资安排应严格遵循实际需求量申报 , 各部门应依据各项目费用以及实际状况进行编报物资安排。 基础建设、大修物资安排或特别设备要求提前三个月申报；一般物资安排提前一个月申报；冬季及疆外物资安排提前 45 天申报。4.2.5.2 物资安排申请表内容包括物资名称、规格型号、材质、需用数量、计量单位、所属项目、参考价格及需用日期，并依据须要供应完整有效的技术资料、合格图纸和质量标准，按规定审批。4.2.5.3 各部门申报的物资计量单位应与物资库存计量单位保持一样
8、, 新物资安排申报的计量单位应与选购计量单位保持一样。4.2.5.4 月度物资安排：各申报部门在每月的 22 日前二个工作日一次性向生产经营部报送月度物资安排，由供应部对库存综合平衡后编制月度物资选购安排。4.2.5.5 急件物资安排的申报：要求各部门在前期做好物资安排支配， 尽量在月度安排中申报， 严格限制急件安排申报，各部门申报安排要在备注中注明急用。 急件选购安排在抄送集总经理同时生产经营部马上组织选购。4.2.5.6 部门申报物资工作流程 ：4.2.5.6.1 生产性物资 : 申请人 - 研发中心专业负责人 - 公司分管领导4.2.5.6.2 综合类物资 : 申请人 - 所在部门负责人
9、 - 公司分管领导4.2.5.6.3 补库类物资 : 仓管员 - 仓库主管部门 - 生产经营部负责人4.2.5.6.4 危急类物资 : 申请人 - 所在部门负责人 -研发中心专业负责人 - 安环保部负责人（拟定商务合同中相关平安，环保的条款，我方储存等是否可行） - 公司分管领导4.2.6 物资选购安排的编制和审核、执行4.2.6.1 生产经营部依据已审批的各类物资安排 , 核对库存及合理储备有关信息经综合平衡后 , 汇总编制成物资选购安排表。4.2.6.2 生产经营部在每月 25 日前将经公司总经理审核后的物资月度选购安排抄报报财务资产部，财务资产部在每月 28 日前反馈看法后，生产经营部落
10、实选购。4.2.6.3 财务资产部随时核对仓库的物资库存量及合理储备定额, 经综合平衡刚好编制成补库安排汇总到公司月度物资选购申请安排一并申报。4.2.6.4 市场经营部依据批准的物资月度选购安排进行分类后选购， 对同类物资不得随意拆分后分次选购。物资选购管理5.1 物资选购的依据是依据经公司批准，由财务资产部反馈后的物资安排。5.2生产经营部在供方报价前应对选购的物资价格先作市场了解 , 以防止供方串价和虚增价格。5.3 各类物资选购原则上应采纳比质比价，合同评审的选购方式。5.4 因特别缘由不满意条件的物资选购可采纳询价选购 （包括网络选购和密封报价）、竞争性谈判、定向选购、续签合同、年度
11、供货等方式，国家法律法规和公司另有强制性规定的，从其规定。5.4.1 询价选购：5.4.1.1 对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟， 对其进行价格比较即可选定厂商的生产、 综合类物资， 选取三家或以上能够供应符合选购需求、 质量和服务的供应商。采纳最低评议价法选择价格最低的报价单位为第一候选人，由于其他缘由，未选择最低报价单位的需附说明理由，经审批后方可执行。5.4.1.2 对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟， 对其进行价格比较即可选定厂商及技术要求不高的通用类物资，原则上采纳最低评议价法。5.4.1.3 对于技术要求较高、技术方案差异较大的，需进行技术经济比较确定厂商的生产、综合类物
12、资，原则上采纳综合评估法。5.4.2 竞争性谈判：5.4.2.1 对于技术要求不高且不具备招标条件的物资， 可与被邀请厂商进行面对面谈判，以降低选购成本的，可采纳竞争性谈判的选购方式。5.4.3 定向选购和续签合同：5.4.3.1 对于重要系统或重要设备，考虑设备统一性等缘由，安排申报部门要求运用同一品牌的物资选购，可采纳定向选购或续签合同方式。5.4.3.2 对于拟采纳指定品牌定向选购的物资，由安排申报部门在申报物资安排的同时，应供应经部门签字的定向选购的申请。5.4.3.3 拟采纳续签合同方式选购的物资，由生产经营部供应经部门签字的续签合同申请。5.4.4 年度供货 ：5.4.4.1 对技
13、术要求不高、年需用量稳定、需分批供货的消耗性物资，可采纳年度供货的方式选购。5.4.4.2 由生产经营部分类列出相关物资名称，提出年度供货申请。5.4.5 上述各类选购方式所需的询价文件及其评审、及其举荐等参照公司手册及程序文件执行。5.5 合格供方名单的选择 :5.5.1 供方的选择一般应依据已经批准的合格供方名录内进行选择供应商，未在合格供方名录内的，经评审后进行增加。5.6 物资选购实施程序：5.6.2 询价选购：5.6.2.1 由生产经营部依据选购安排与供方联系。当报价截止后，由生产经营部通知公司合同评审工作小组， 对报价及相关附件进行整理探讨后写出比选报告，交公司总经理审批同意后进行
14、选购。5.7.2.2 合同金额十万元以下的选购， 交生产经营部负责人申报经总经理审批同意后进行选购。5.7.3 定向选购和续签合同选购：5.7.3.1 对采纳定向选购（单一供应商）和续签合同方式进行选购的物资，由生产经营部依据选购安排与供方联系。 当报价截止后， 由生产经营部通知公司合同评审工作小组， 由合同评审工作小组对其报价及相关附件等进行商务技术评审，对评审结果进行整理后， 交公司总经理审批同意后进行选购。5.7.4 年度供货选购 :5.7.4.1 由生产经营部依据公司总经理审批同意的选购安排与供方联系，假如是定点供应的，经总经理审批同意后由生产经营部负责支配签订年度供货协议，并按询价选
15、购实施程序执行。5.7.4.3 年度供货协议一年一签。5.7.5 急件物资安排的选购：5.7.5.1 急件物资安排由物资安排申报部门刚好向公司领导汇报后， 由生产经营部马上组织选购，但物资安排申报部门事后审批流程。5.7.5.2 急件物资选购时，选购员可以采纳询价选购的方式向原生产厂家（厂家代理商）或在合格供方名录内选择相关供应商选购。 并依照程序按签合同。5.7.5.3 对选购的急件物资，原则上按当年最新历史选购价进行选购；对价格增高或首次选购的急件物资，应与供方进行谈判。到货验收6.1 验收管理6.1.1 物资到货后依据物资安排，合同条款和质量标准，在规定的时间内完成验收工作并做好记录。
16、物资的到货验收工作由各安排提请部门组织实施，相关部门予以协作。6.1.2 物资验收要做到单物相符，数量无误，外观完好，配套齐全，资料完整。须要进行质量检验的，必需具有国家认可的质量检验部门出具的检验合格报告。化工料须要理化指标检测的， 供货方应供应相应的检测报告或由研发中心检测合格后，方可入库或投入运用。6.1.3 验收程序为：核对相关单据 - 数量验收 - 质量验收 - 入库或不合格品处理 6.1.4 各部门严格执行按安排选购单收料， 对无安排的到货物资， 应予以拒绝并刚好向生产经营部反应。6.1.5 发觉短缺，损坏或其他问题，应做好记录，由送货人签字认可，交由生产管理部刚好办理查询，索赔手
17、续。6.1.6 物资交接后，妥当保管，因保管不善造成物资丢失，损坏或其他问题的，由收料部门负责。6.2 验收方式6.2.1 核对物资安排，查验合格证，质量证明书，产品说明书，装箱单，磅码单等随货资料。随机配件和工具，技术资料是否齐全配套；物资的质量检验证明，配套物资的装箱清单等。6.2.2 须要开箱验收的，一律运用开箱工具开箱启封，应保证不损坏物资的原包装物，验收后应复原原包装。6.2.3 凭安排申请对物资的品名，规格，型号，数量，外观等进行验收并做好验收记录。需过磅，检尺计量的应全部过磅，检尺；需清点件数的应全部清点；成套物资的验收以附件清单进行全部配套验收。6.2.4 质量验收必需按有关技
18、术标准进行。供货单位随产品带来的产品合格证，产品说明书，产品质量检验证明和其他技术资料可作为参考依据。6.2.5 验收工作应快速刚好，以便发觉问题刚好处理，避开经济损失。小件，零星及珍贵物资在当天完成， 成批物资 2 日以内，有特别要求的物资， 应在规定的验收期内完成，需研发中心质检的物资应在到货后1 日内送检，3 日内完成质检，验收工作的刚好有效率应达到 100%。6.2.6 工程项目的验收应由生产经营部财务资产部组织公司相关部门按合同逐项验收，验收结果报公司领导。6.2.7 涉及到危急类物资 验收，由安排提请部门第一时间通知安环保部，由安环保部全程监管验货入库过程。6.3 拒绝验收6.3.
19、1 不具有国家规定的生产许可证，又没有国家授权或技术监督部门出具的有效证件，不能验收。6.3.2无安排，超安排物资不能验收。6.3.3 无合格证，质检证等质量合格证明文件的物资。6.3.3 验收中发觉数量短缺，质量残次，部分损坏，不配套，污染等状况，分别按索赔，查询，运耗，事故等处理。6.3.4 验收完毕后，库管员要填写入库物资验收记录，验收合格的物资按规定刚好办理入库，建卡立账6.4 验收问题处理6.4.1 必要证件不齐时，应将货物作为待验收物资处理，货物单独存放，临时妥当保管；报生产经营部尽快通知供应商供应资料，待资料齐全后在验收入库。6.4.2 数量不符时，将状况刚好反馈生产经营部，由生
20、产经营部联系供应商予以处理。6.4.3 规格，质量不符合安排要求的，报生产经营部，经检查核实，货物作为不合格品处理。 6.4.4 待查物资应单独存放，依据查询结果进行处理。6.5 不合格品处理程序为：确认- 生产经营部 - 供应商 - 换货或退货-重新验货入库付款6.1 每月由财务资产部供应付款额度。6.2 生产经营部填写付款申请递交财务资产部。6.3 财务资产部负责人依据付款事项核查安排申报审批， 合同条款确认无误后签字报总经理。6.4 总经理审批签字后付款。6.5 确需现款购买的物资由市场经营部与财务资产部沟通后按规定报总经理批准后执行。检查与考核7.1 由财务部，生产经营部会同相关部门对
21、执行状况进行不定期检查 ,对违反本制度的部门按公司奖惩考核方法的有关内容提出考核看法，并报送政府选购合同甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日甲方（需方）：乙方（供方）：经过双方友好协商，依据中华人民共和国合同法，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。一、交货时间及地点1交货时间：（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不行抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等根据中华人民共和国合同法有关条文处理。二、产品清单及付款方式设备名称设备型号数量单价（元）合计（元）中标总价格（大写）：付款方式全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总
22、金额的即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。2交货地点：送货上门，安装调试。三、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例状况不属保修范围：1不行抗力引起的损害；2用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；3用户私自修理引起的损坏；4用户自行造成的机械损坏（用户正常运用除外）；5其它不属于供应商负担的保修事宜。四、相关权利及义务1甲方收到乙方设备后，乙方应在政府选购管理办公室、监察审计部门、政府选购中心的共同监督下
23、刚好验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；2甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；3甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；4甲方在合同规定期限内履行付款责任；5甲方在乙方进行安装调试时应赐予帮助和协调各方关系，乙方应刚好提出须要甲方帮助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；6甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；7乙方有权根据合同，要求甲方支付相应款项；8乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的帮助要求；9双方指定联系人，全部保修过程均应由双方经手人签字纪录。五、争议双方本着友好合作的看法，对合同履行过程中
24、发生的违约行为进行刚好的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。六、其它1本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府选购管理办公室一份，政府选购中心一份；2本合同自签订之日起生效；3本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；4其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照中华人民共和国合同法有关条款执行。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点： 第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页