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1、财政票据专项检查工作自查报告3篇 财政票据专项检查工作自查报告第1篇 一、财政票据管理状况 依据财政票据管理方法省财政票据管理实施方法，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。 二、财政票据购领、运用和结报状况 （一）购领状况 2022年-2022年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的运用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。 （二）运用状况 填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一样并且按有关规定保存财政票据存根，无擅
2、自销毁票据存根行为和票据丢失现象。 （三）结报状况 我单位按规定期限进行票据结报核销，做到按月结报，验旧购新，并对过期票据刚好清理结报核销，非税收入按规定实行收支两条线管理，并且刚好足额上缴财政专户（或上缴国库），无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费状况。 三、收入收缴状况 （一）2022年收入收缴状况 2022年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。 （二）2022年收入收缴状况 2022年未购领票据。2022年1月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书（票据代码）共计100份，已运用97份，结存3份
3、，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元；往来票据（共计100份，已运用88份，作废4份，结存8份。 四、下步工作准备 严格执行财政票据管理方法和省财政票据管理实施方法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥当进行票据销毁，做到有档可查。 我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地驾驭了单位票据管理的基本状况，促进了以票管收、源头控。 财政票据专项检查工作自查报告第2篇 我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和详细指导下，在县财政局的正确领导下，依据湖南省非税收入管理条例、湖南省非税收入票据管理方法和长沙市非税收
4、入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税202215号文件精神，针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查，现将有关状况汇报如下： 一、完善非税收入管理制度。2022年初依据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际，制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责，共分十部分若干条，即学习制度、廉政制度、监督稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监督岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入安排岗位职责、办公室岗位职责，努力做到了依法行政、依法管理，为全县非税收入的征收管理奠定了基础，提高了我县非税收入管理工作水平。 二、狠抓基础工作，规范票据管理。一是依据湖南省非
5、税收入票据管理方法及相关规定，建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度，坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分别管理制度，财政票据实行计算机管理，票据台帐记录齐全完整。二是刚好、精确制定了财政票据的运用安排并严格执行，按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均运用湖南省人民政府财政部门统一印制财政部监制的非税收入票据，并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据，乱用、私开票据的现象。四是通过单位的财政票据及收入解缴表与会计审核，计财核对，征管稽查检查，非税收入票据实现了凭证领用、限量供应、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐，刚好登记和核对，确保票据领、
6、销、存等状况清晰，为各执收单位用票供应快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备，对已废止的库存过期的空白票据，用票单位购领未运用的废止票据，已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册，按程序进行了销毁。 三、重点检查与日常稽查相结，全面加强我县非税收入管理。一是完善非税收入的举报、稽查、嘉奖、处分和责任追究等监督制度，加强对部门和非税收入执收行为的监管检查，确保了收支两条线政策的实行和年度预算的执行。二是依据湖南非税收入管理条例、湖南省非税收入稽查暂行方法等规定，6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特别地理位置的影响，全县有7
7、个乡镇属于湖区，依据上级和县政府的规定，2007年以前湖区可向农夫收取农排电费，我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、管理和运用状况进行专项调查。 四、切实抓好年检，决不走过场。2022年11月至12月我县对193个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领运用票据依据的文件合法性，包括查证收费许可证原件并复印给检查组;运用的规范性，查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的状况。三是对票据丢失、损毁票据的处理状况。四是审查票据金额与缴财政状况是否一样。 五、
8、存在的问题及整改措施。由于执收单位票据管理员相识上的不到位，个别单位在票据填开时不够规范，如不按要求填写审计卡;个别单位填票不仔细，造成票据奢侈;个别乡镇用往来据收取非税收入。依据上述存在的问题，我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告，切实做到强化措施，加强管理，自查自纠，整改到位，实现源头控管。 财政票据专项检查工作自查报告第3篇 依据*州财政局财监发20xx377号文件精神,*县财政局快速组织学习,仔细领悟文件精神,并组织自查自纠工作专班,于20xx年9月15日至20日,对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠,现将自查状况予以报告. 一、基本状况 依据上级文件要求，6项涉及社
9、会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，快速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头连接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。 上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。 二
10、、自查状况 (一)资金安排状况 20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金安排总数为2594万元(20xx年816万元、20xx年1777万元);其中：国家支配1219万元(20xx年447万元、20xx年772万元)、省级支配820万元(20xx年337万元、20xx年483万元)、县市配套554万元(20xx年32万元、20xx年522万元)。 20xx年我县良种补贴资金211万元为省级支配，粮食直补资金132万元为国家支配，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家支配、66万元为省级支配、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家支配、60万
11、元为省级支配、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。 20xx年我县良种补贴资金214万元为省级支配，粮食直补资金222万元为国家支配，综合直补资金269万元为国家支配，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家支配、64万元为省级支配、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家支配、48万元为省级支配、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级支配、县市配套493万元。 (二)资金拨付到位状况 20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额2039万元(20xx年784万元、20xx年12
12、55万元)，县财政局拨各乡镇1698万元(20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金)，各乡镇拨项目单位1484万元(20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金)，实际到位资金2291.6万元(20xx年774万元、20xx年1517.6万元，含农业综合开发2项资金)。 20xx年*州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金231万元已拨付运用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨
13、付运用到项目。 20xx年*州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目运用42.6万元，余182.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目运用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属20xx年指标，结转到20xx年运用)，加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实
14、际运用到位(详细数据见附表)。 从自查的状况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付运用到位。资金都专款专用，没有发觉擅自变更资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够根据有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。 三、存在问题和建议 通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发觉存在一些问题。 (一)部分惠农资金发放不够刚好，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农夫挚友手中已经是其次年了，时间跨度较大，不解
15、除影响农夫生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。 (二)由于惠农资金的发安放实行一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在连接协调不到位的状况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有许多理由没有刚好将惠农资金进行上折发放(如网络升级、名称有误等)，还存在信用社将部分农夫的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，许多农夫为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农夫挚友的利益。 (三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理运用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严
16、把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。 (四)以钱养事资金要严格根据合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农夫不满足、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。 (五)建立长效机制，湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、运用、发放和管理政策的详细状况在互联网上全部予以公开，并实行了各种手段进行宣扬发动，在各乡镇设立了免费查询点，热忱为前来查询的农夫挚友服务，让农夫挚友充分行使知情权、参加权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局安排管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理运用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，驾驭解决资金运行过程中出现的问题，总结阅历教训，而不是一拨了之。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页