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1、会计信息化 会计信息化 会计信息化试题三 模拟题三 初始化设置 【任务1.1】指定会计科目。 将“1011”库存现金指定为现金科目，将“1012”银行存款指定为银行科目。 【任务1.2】增加客户档案。相关资料如表4-1所示。 表4-1客户档案表 客户编号 客户简称 税号 地址 开户行银行 账号 默认值 03 天宇公司 553591224687962 芜湖市弋江区文津路73号 中行文津路支行 1141235691658731032 是 【任务1.3】增加会计科目。相关资料如表4-2所示。 表4-2会计科目表 科目代码 科目名称 方向进项税额转出 贷 【任务1.4】设置总账系统限制参数。相关资料如
2、表4-3所示。 表4-3总账参数表 选项卡 参数设置 凭证 取消“现金流量科目必录现金流量项目”；自动填补凭证断号；其他采纳系统默认值 【任务1.5】录入总账期初余额并试算平衡。相关资料如表4-4所示。 表4-4会计科目：1121应收票据 余额：借280 800 日 期 凭 证 号 客 户 摘 要 方向 票号 金额 2022-08-20 记-23 安达公司 销售2B铅笔 借280 800 【任务1.6】设置固定资产业务参数：业务发生后马上制单。 【任务1.7】录入原始卡片并与总账对账。相关资料如表4-5所示。 表4-5固定资产原始卡片 卡片编号 00005 固定资产编号及名称 03002打印机
3、 类别编号及名称 03办公设备 运用部门 财务部 增加方式 干脆购入 运用状况 在用 运用年限 5年 折旧方法 平均年限法 起先运用日期 2022-10-10 原值 3000 累计折旧 101 净残值率 1% 【任务1.8】设置薪资公式。相关信息如表4-6所示。 表4-6工资计算公式表 工资项目 定义公式 交补 Iff(人员类别=选购人员 or人员类别=营销人员,400,200) 【任务1.9】应付管理子系统中单据审核日期依据单据日期，自动计算现金折扣，勾选核销生成凭证，其他默认。 【任务1.10】应收款管理系统中录入期初余额。相关信息如表4-7所示。 表4-7应收账款期初余额 科目名称 方向
4、 期初余额 协助核算期初数据 应收账款 借 339300.00 2022-11-25，凭证号25，向恒大公司销售2B铅笔5800盒，价税合计339300元，款项尚未收到。增值税专用发票号二、日常业务处理 【任务2.1】2022年1月2日开出现金支票，提取现金10100元备用，取得相关凭证如图4-1所示。 图4-1【任务2.1】原始凭证 【任务2.2】2022年1月3日，选购部桂佳佳向佳和公司选购笔芯、笔杆，取得相关凭证如图4-2、4-3所示。 图4-2【任务2.2】原始凭证 图4-3【任务2.2】原始凭证 【任务2.3】2022年1月5日，领用原材料。取得相关凭证如图4-4所示。 图4-4【任
5、务2.3】原始凭证 【任务2.4】2022年1月7日，购入传真机一台，交财务部运用。取得相关凭证如图4-5、4-6所示。 图4-5【任务2.4】原始凭证 图4-6【任务2.4】原始凭证 【任务2.5】2022年1月11日，总经理室用现金购入打印纸等办公用品。取得相关凭证如图4-7所示。 图4-7【任务2.5】原始凭证 【任务2.6】2022年1月13日，销售产品。取得相关凭证如图4-8、4-9、4-10所示。 图4-8【任务2.6】原始凭证 图4-9【任务2.6】原始凭证 图4-10【任务2.6】原始凭证 【任务2.7】2022年1月17日，录入薪资数据、生成薪资分摊凭证。 人员编号 姓名 所
6、属部门编码 人员类别 账号 基本工资 岗位工资 缺勤天数 731 赵爱萍 7 行政人员 6222600262000300010 2000 1200 1 【任务2.8】2022年1月20日，发放本月工资。取得相关凭证如图4-11所示。 图4-11【任务2.8】原始凭证 【任务2.9】2022年1月25日，计提本月折旧，生成折旧分摊凭证。 【任务2.10】2022年1月28日，财务部一台华硕电脑报废。取得相关凭证如图4-12所示。 图4-12【任务2.10】原始凭证 【任务2.11】2022年1月29日，取得华硕电脑残料收入200元现金。取得相关凭证如图4-13所示。 图4-13【任务2.11】原
7、始凭证 【任务2.12】2022年1月30日，结转华硕电脑报废净损益。 【任务2.13】2022年1月31日，安排本月制造费用。 【任务2.14】2022年1月31日，结转完工品成本。取得相关凭证如图4-14所示。 图4-14【任务2.14】原始凭证 【任务2.15】2022年1月31日，结转本月销售成本。 【任务2.16】2022年1月31日，结转期间损益。 【任务2.17】2022年1月31日，计算所得税费用。 【任务2.18】2022年1月31日，结转所得税费用。 三、用模板生成资产负债表/利润表 【任务3.1】打开考生文件夹下名为zcfzb.rep资产负债表，重新生成2022年1月31日资产负债表并保存。 【任务3.2】打开考生文件夹下名为lrb.rep利润表，重新生成2022年1月利润表并保存。 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页