项目财务工作总结范文汇总五篇.docx

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1、项目财务工作总结范文汇总五篇项目财务工作总结1尊敬的各位领导:在工程局及分局两级财务 部门的业务指导下,以年初分局提出的工作思路为指导,以提高 企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和 资金治理为重点,毛滩工程项目部全面落实预算治理,强基础, 抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效 益最大化,有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高,充 分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20年本项目 部的财务工作总结如下:一、主要指标完成情况1、(一)资产状 况:截止20年底,企业资产总额万元,流动资产 万元,占资产总额的%。其中货币资金 万元,占资产总额的%,银

2、行存款一万元,因业主支付了两期工程预付款共计 万元,且业主要求专款专用,形成年末银行存款金额较大。应收账款万元,其中质保金万元、民工工资保证金万元、安 全文明保证金万元。存货万元,其中未完施工万元, 预计在20年全部结回。(二)负债状况:截止20年底,企业 负债总额一万元,流动负债总额一万元,占负债总额的%- 其中应付账款万元,预收账款万元,应交税费一万元, 其他应付款万元,内部往来一万元。可以看出,应付账款 和预收账款在负债总额中所占比重较大,分别占负债总额的 、 中心项目管理网络信息平台。一是完成项目立项下达任务工作。 立项工作分层次完成。二是完成项目管理系统的权限设置。主要 是根据项目管

3、理要求按中心管理层、各部门单位层、项目负责人 层。三是参加项目管理讲座学习。加深对项目管理的认识,尽快 掌握其理念、方法及具体操作流程。四是帮助搭建企业项目管理 系统。五是探索项目结算办法。由于软件与中心不适应,研究了 相应表格,达到共同确认产值、净产值、成本、已分配绩效等,实 现了当月结算当月发放绩效的目标。六是积极参与中心项目管理 督导工作。固定资产管理工作:坚持规范实施政府采购行为。上 半年由于机构调整及生产需要,各单位都不同程度购置了办公设 备。我始终对凡纳入政府采购目录的设备一率在政府采购网上组 织采购。公文处理工作:上半年我认真做好我处有关文件的收发、 登记、分递、文印和督办工作,

4、始终坚持规范有序的运作,提高 各类公文的质量和效率。回首过去的上半年到9月份,我深感紧 张、繁忙而充实,我为取得的成绩而欣喜,但同时也存在一些问 题和不足,主要表现在:在工作方法上还需要更多换位思考,说 话的语气以及语速上需要放慢速度,戒急躁。下半年组织考虑到 我身体不好,未有参与更多的工作。因此我希望在新的一年里加 强锻炼,增强体质,更好地完成各项本职工作。%o应付工程款一万元,占应付账款%O应付购货款 万元,占应付账款%o (三)所有者权益变动情况:20年实现 净利润一万元,归属于母公司所有者权益 万元。二、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高随着集团公司上市前准 备工作进一步深入,企

5、业中财务的治理职能逐渐增强。今年,工 程局和分局又加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,细 化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财 务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管 等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。 在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助工程局和分局 的考核体系,以年底工程局召开的20年财务决算及20年财务 预算会议为基础,做好了项目部20年的财务决算和20_年的财 务预算工作。三、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的 清查与盘点随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业 治理的方方面面,这其中包括材料物资的采

6、购和废旧物资的处理 等。为加强对项目的各项财产物资的治理,通过物资部等部门的 现场清查和新领用登记,建立了台帐。加强对库存物资进的盘点 核查,规范材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相 符,提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起, 针对此项要求的各个方面我项目部财务工作进行了全面及时的自查自清,关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、 产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做 到了及时上交,规范了我项目部财务上交费用。四、加强资金管 理,减少资金占用,提高资金利用率自进场以来,为加强对资金 的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、 效

7、率性和安全性,尽可能地规避资金风险,项目部严格按照指挥 部资金管理部的要求付款,严格执行付款审批制度,认真核查收 款人的账号与合同账号是否相符,对于账户变更、单位名称变更 的情况要求提供变更说明,并根据工程局的要求索要收款收据。 资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用,减少因供应商起诉 带来的损失,提高项目部的资金流转率。五、20_年财务工作计 划为全面搞好20_年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重 点抓好以下几个方面的工作:(一)根据工程局及分局下达的预算 指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中 的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中, 要进一步加强项

8、目部的预算指导与预算治理,认真做好预算的分 析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理, 让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合项目部的实际情况,当 好领导的参谋,确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。 随着毛滩工程项目部的工程进展进入大干高潮阶段,期间的工作非常繁重,不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算 等工作,还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、 各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。总之, 今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下, 在项目部领导和各部门的配合下,按照分局的总体部署和安排, 认真组织落实,取得了一定的成

9、绩。但是,来年的任务会更重, 压力会更大,我们财务办全体成员将变压力为动力,做好20年 工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理 中的核心作用,为分局的发展做出新的贡献! 财务办 项目财务工作总结210月份是我在青岛项目部工作的第5个月, 在王主管,现场李总,雷总领导及各位同事的支持下,基本按质 按量完成了本月的工作,工作中积累了一定的经验,也积累了一 些需要财务及相关部门解决的问题,现将本月的工作做如下总结。 一,本月的完成的工作:在本月完成的项目会计岗位职责规定的日 常工作中,着重阐述以下几个方面的工作:1,根据与青岛市规划 局签订的合同规定,协助处理了青岛项目部保函,收据

10、,外经证 的办理工作;2,咨询了当地地税局开票须准备的资料及税率;3, 协助法务部处理澳门花园房租及押金的退还工作;4,办理了山东 招投标青岛分公司我公司青岛市城乡规划馆项目投标保证金余额 的清退工作;5,熟悉了公司与青岛市规划局签订的主合同及各分包合同。二,为加强工作能力所做的工作:1,重新温故了会 计基础工作规范,加强了对日常工作的指导,运用及监督;2, 重点温学习了施工企业会计实务,为衔接财务各个环节的工作 储备必要的知识技能;3,为进一步熟悉公司整个的业务流程, 潜心熟悉各部门的相关职能及基本知识。虽然进公司时间不长, 对业务的熟悉程度也与日俱增,但随着业务的深入,一些问题也 随之浮现

11、出来:由于项目主要负责人不是常驻项目上,报账的审批 流程不能在项目上一次走完;虽然严格审核把关,但是还是有些 不合规,不合法的报销凭证不能杜绝;还有就是项本月由于有中 秋,国庆长假,有部分驻项目人员休假不在项目上,其项目补贴 怎么计算以及新来部分项目常驻人员的补贴标准的如何确定;另 外,澳门花园的房子退掉也有一个多月了,其房东还没联系上(可 能是出国了),项目工期越来越短了,希望兄弟部门拿出更强有力 的措施解决,本部门将密切配合解决为盼。总之,问题是会在发 展中不断得到解决与完善,相信青岛项目部的财务工作会在各位 领导的关心,支持,各位同事的鼎力配合下圆满完成,我对此深 信不疑。上海华凯青岛项

12、目部20_/10/31项目财务工作总结31.本市项目工程财务管理工作程序1.1建立 财务成本专人管理制度。1. 2支票领用人及成本管理人,必须将项 目经理授权书及身份证复印件交财务部。1.3每张支票领用须由项目经理签发付款凭证,并附经税务机关监制的发票,方可使用。1.4工程款必须控制使用,使用额度为收到工程款的85%1. 5限额 支票领用须在控制数内,领用后三日内销帐。如有违反,即刻取 消领用限额支票的权利。1.6每月上旬必须对上月的项目成本进 行对账,确保成本的正确性及可控性。1.7工程项目竣工后,必须 先进行成本对账,并上交未付工程工料款清单。以上二项工作未 完成将不出具审价意见。1.8审

13、价完毕,工程款收取95%后,必须 结账,工程保修款部分,将由项目部承担,其余扣除税金及管理 费后余款可一次结清。2.外省市项目工程财务管理工作程序2.1 在项目工程所在地不开设银行账户的项目工程2. 1. 1在项目工程 所在地不开设银行账户的项目工程其财务管理原则同第三条 1. T1. 72. 2在项目工程所在地开设银行账户的项目工程2. 2. 1经 公司领导批准,在项目工程当地开设银行帐户的,须有专人管理。2. 2. 2在外地开设银行账户的,且公司派专人管理的,其财务管理 原则同地三条1.3.3在外地开设银行账户的,且公司派专人管理的,工程项目负责人必须交纳风险保证金,保证金金额为 合同金额

14、的5%,或以等额的房产证以及其他资金证明,明确承担 资金的风险责任。2. 3.4外地工程资金及成本管理人须将身份证 复印件及项目管理授权书交财务部,到公司办公室办理账户印签 章领用手续。2. 3. 5工程款原则上全部划入公司财务部,然后,根据收到工程款的85%部分,由项目经理签发付款凭证,及经税务部 门监制的发票限额使用。2. 3. 6工程竣工后,必须进行成本对账, 并上交未付工料款清单,工程审价完毕后,必须进行结账,工程 保修款5%部分将由项目部承担,在扣除税金及管理费后,余款一 次结清。并将所开银行帐号关闭,所有印签章交还公司办公室。2.4财务管理(本市项目工程)建立财务成本专人管理制度

15、支票领用人及成本管理人,必须将项目经理授权书及身份 证复印件交财务部。每张支票领用须由项目经理签发付款 凭证,并附经税务机关监制的发票,方可使用。2. 4. 4工程款必须 监控使用,使用额度为收到工程款的85%2. 4.5限额支票领用须在 控制数内,领用后三日内销帐,如有违反,即刻取消,领用限额 支票权利2.4.6 一至二月后必须进行项目成本对账,确保成本的 正确性及可控性。2. 4. 7工程项目竣工后,必须先进行成本对账, 并上交未付工程工料款清单,以上二项工作未完成将不出具审价 意见。审价完毕,工程款收取95%后,必须结账,工程保修款5% 部分,将由项目部承担,其余扣除税金及管理费后余款可

16、一次结 清。2. 5外地工程项目财务管理2. 5. 1在项目工程所在地不开设 银行账户的,其财务管理原则同2. 4. 12. 4. 72. 5. 2经公司领导同 意,在项目工程当地开设银行账户的,须有专人管理。2. 5. 3在外 地开设银行帐户的,而公司未派专人管理的,工程项目负责人必须交纳风险保证金,保证金金额为合同金额的5%,或以等额的房 地产证以及其他资金证明,明确承担资金风险责任。2. 5. 4外地工 程资金及成本管理人须将身份证复印件及项目管理授权书交财务 部,到公司办公室办理账户印签章领用手续。2. 5. 5工程款原则上 全部划入公司财务部,然后,根据收到工程款的85%部分,由项目

17、 经理签发付款凭证,及经税务部门监制的发票限额使用。2. 5. 6工 程竣工后,必须进行成本对账,并上交未付工料款清单,工程审 价完毕后,必须进行结账,工程保修款5%部分将由项目部承担, 在扣除税金及管理费后,余款一次结清,并将所开银行帐号关闭, 所有印签章交还公司办公室。项目财务工作总结4 一、20年上半年工作总结1、资金管理 在资金集中方面,20年上半年,财务部根据公司要求完成了资 金集中工作。每月月末时点的资金集中度都达到90%以上。资金日 均集中度达到70%以上。(2)在对资金管理和运用上,严格执行付 款审批制度,严格控制债务付款比例。(3)在资金回笼方面,上半 年项目部实现资金回笼率

18、94%。项目部积极与业主沟通,确保了合 同约定的计量款及预付款保函能够按期收回。2、经济活动分析今 年上半年由财务部牵头召开了两次经济活动分析会,对项目部的 生产经营情况、财务状况及盈亏水平进行了全面的分析。但是经 济活动分析仍有一些不足之处:1.数据简单罗列,内容空洞,缺乏数据的来源及对比分析;2.缺乏针对问题的解决办法和整改措 施。这些不足之处需要在下一步工作中继续努力加以改进和提高。 3、税务工作我项目增值税实行简易征收。项目部上半年开票金额 为556万元,增值税16万元,税费附加3. 6万元,其中获得分包 队伍增值税发票530万元。项目上半年实际缴纳税金仅0.9万元。 开累实际税负比例

19、二实际缴纳税费/计税依据 =200/(1124+6919/1. 03) 100%=2. 55%O 项目部税负减少了 0.81%。 4、会计基础工作根据税务局的最新要求并结合项目部实际情况, 制定了项目发票管理细则。同时加大了财务基础工作建设,从 粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起, 认真审核原始票据,细化财务报账流程。在公司组织开展的会计 基础工作标准化学习及对标评比活动中,南京地铁荣获三等奖。 二、工作计划1、在资金管理上,项目部下半年施工产值低,计量 周期长,可能会面临资金紧缺的状况。资金管理的重点将放在支 付比例的控制上,同时在节流的基础上开源,加强应收账款管理, 进一步推进项目的清收清欠工作,力争实现收支的相对平衡。2、 强化农民工工资的管理,切实防范因农民工工资发生各类信访维 稳事件,确保项目的和谐稳定。项目财务工作总结5项目管理工作:从年9月-_年6月加班加 点与同事们完成了项目管理系统相关数据的输入工作,建立了全

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