出纳人员述职报告【15篇】.docx

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1、出纳人员述职报告【15篇】出纳人员述职报告1自调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识, 积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速 度和的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指导下我了解 了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下 我学到了很多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。以下 是我今年的工作总结：一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度今年是公司腾飞发展的一年，经过一年的打拼和积累，公 司的羽翼已经逐渐丰满，不断走向更大更强的企业行列。然而， 公司要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的 业务能力。作为公司的一名出纳，一切从零开始

2、，认真履行出 纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、 不靠，积极主动的完成自己的本职工作。二、加强日常工具管理，做好安全防范工作在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立健全，各项 工作都有明确分工。在安全防范方面，对日常工作所用的各种名 称章、财务章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到内 部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办事也注意保护自 如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题， 通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅 速的提高。经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作 不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因

3、此，它要求出纳员要 有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作 作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政 策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德。出纳人员述职报告5年.月被 公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于，分公司位于，公司主要做的、 进入公司，我能够

4、有机会跟着财务部的姐姐学习知识，我感到十 分的荣幸。财务部的同事们都很好，所以我有信心把这份工作做好。在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的 实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一总结：工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务 制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间 里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文 员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工 作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了 解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入

5、的理解。 出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出。2,负责支票，发票，收据等的管理3,登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章4,负 责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作 中应该注意的地方。第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的 数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整 理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金 额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或 开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要 做好收支两条线。每天必须

6、在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互 核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予 以处理。第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、 转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、 不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之 后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二 联撕给对方。第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明 费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务 部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。第六，保管好空

7、白支票、空白收据、还有相关的票据，未经 发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章，未经批准, 不得拿给外人使用。第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一 定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事 长的同意，否则一律不能借款。第八，公司每天发生收支业务时, 都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把 发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好, 然后和总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有 关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，

8、报表等会计资 料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细， 认真的工作态度。通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时 我也学到了很多社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今 后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在 这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如 果不细心还是不能胜任的.。财务工作象年轮，一个月工作的结束, 就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂， 琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我 深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目标。 由于财务工作是一项比较烦琐的工作，只有认真，

9、仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快 适应新的工作岗位。（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才 能在新的环境中保持好的工作状态。（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财 务职责。（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作 做好。（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不 断提高。（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指 正。在今后的工作当

10、中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄 戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而 努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们能 够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。出纳人员述职报告6时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三 个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以 及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有 了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提 出宝贵意见。一、失误、

11、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践 过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开 始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。 而我的正楷书法的功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写； 最后把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门 技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和 电脑知识，为自己的岗位需求开发了 e_cel系统的交行票据套打 系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、

12、用心的心态是干好一切工作的根本；学 习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前， 成果都是应对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节 表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务并保管好空白和其它支票。7、开发了 e_cel平台票据套打系统

13、。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导 的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务 工作水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳工作绝不能够用 “简单”来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务 收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：一.学习、 了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知 识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员 要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据

14、、各种印鉴，既要有 内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通潜力。 个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工 作，努力实现自己的人生价值。在此，我要感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我 的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳人员述职报告7年财务科在部队领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作, 以高度的责任感做好部队的财务统计工作，下面是我们一年来的 工作情况总结：一、以质量贯标为契

15、机，不断增强全员的预算管理意识。今年市局（部队）将我部队列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的 特点以及财务管理的需要，及时出台了局（部队）全面预算管理 制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包 干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归 已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层 审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面， 为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项 目的不予支付，超

16、预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预 算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日 内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额， 减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有 效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的 开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局（部队）一直把人员培训视为企业发展，增强企 业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计 从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会 计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理

17、核算办 法、企业管理工作意见、工作质量与方针目标考核办法。通 过学习，进一步了解了部队的各项管理制度，懂得了基层烟站会 计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干 好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全 体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组 织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础 工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是 能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进 取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试， 二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也

18、有多人次报名 参加了全国会计初级考试。局（部队）全体财务人员业务技能水平 不断提高，为干好工作提供了素质保证。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今 年，市局（部队）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考 核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现 了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局身的安全，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己 的首要任务来完成。三、强化个人操作能力，顺利通过资格考试自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个重要

19、的考试，必 须取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会 计从业资格考试培训班，希望通过老师的辅导和自己的实际工作 经验能够通过这次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天， 我还要重拾课本，去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报 了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深 刻体会到的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天待在房间里背 书，做题，真心希望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺 利地取得资格证。四、积累经验及时总结，吸取教训再接再厉在过去的一年时间里，经过认真学习和努力工作，我也积累 了一点工作经验，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务， 才能尽快适应新的

20、工作岗位。只有主动融入集体，处理好各方面 的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。只有只有保持心 态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会， 在社会中立足，我们就必须要不断地学习。现在的我要多看一些（部队）的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将 管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站 会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工 借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩 等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核 算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税

21、单位。并顺 利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为， 有力保证了各项工作的顺利进行。四、积极参与企业经营管理，搞好部队财产物资的清查与盘 点。随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理 参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基 建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起 到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于 检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固 定资产、低值易耗品登记台帐。今年一月份，财务科全体成员利 用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶

22、持兑现情况进行 了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理， 确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备。根据上级局（部队）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我部 队自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规 范企业经营行为的良机。首先，对一年以来的卷烟购、销、存业 务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没 有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层 站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工 作导演用物资的

23、扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作， 财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计 署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。年初，我部队资产负债率高达，为了切实降低资产负债率， 从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况 进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算 的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中 心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求 上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济 效益。七、一年财务工作计划。为全面搞好 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重

24、点抓好以下几个方面的工作：（一）根据上级部队下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务 工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所 的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实 工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥 其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（部队）下达的各项指标。今年，部队已走上了良性发展的快 车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步 净化与整合。结合市局（部队）贯彻9000质量认证体系，本着“严、 深、细、实”的原则，全面强

25、化两烟责任制的制定与落实，在千 辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现 有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收 货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负 债率。根据上级部队物资采购的要求，进一步健全物资比价采购 制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就 越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越 高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水

26、平的基础上，进一 步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企 业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们 财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发 挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新 的更大的贡献.述职人：20年月日出纳人员述职报告8尊敬的领导：您好！在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年 度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程， 创新财务管理方法，改革财

27、务管理体制，着力强化平稳、受控运 行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。以下是我的述职。一、财务信息化建设取得新突破在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑 行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处 于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和 系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计在销售系统全面上 线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、 实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广， 基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系 统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的

28、自动汇划、收付凭 证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、 提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平 台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。二、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升1、月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，公司实 现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡 发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。2、通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图， 预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。三、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高1、对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌 握得不够

29、透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进 一步加强。2、到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速, 抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的 工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员 工对我的信任和期望。我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬 成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工 作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。 此致敬礼！述职人：20年月日出纳人员述职报告9转眼间我们送走了 20_年迎来了崭新的20_年，回顾这1年 来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、 监督、管理四

30、个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的.收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。三、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持 了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人 员的

31、合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工 报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的发票不付款。以下可写对一年的工作的说明，以及来年工作的寄望。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了 大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我 们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望。出纳人员述 职报告10进入公司

32、财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工 作。现就任职以来的具体状况述职如下：在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入到出纳工作 的重要性。一、务必具有高度的职责心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎， 细心是最基本的要求，高度的职责感和事业心，一丝不苟的作风 是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现 问题。二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的 核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要 好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作构成了难 度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证

33、自己经手的货币 资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及 如何进行帐务处理等问题，透过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作 不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出 纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致 的工作作风，作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 政策水平。2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支 票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要 具备处理一般会计事物的财务会计专

34、业基本知识，还要具备较高 的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为 全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高 业务技能，

35、使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工 作。我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批 评指正。出纳人员述职报告11自从我做了这份工作我就天天忙碌着，我的工作岗位职责是 现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要责任。我之前以为这份工作很轻松，但是当我真正投入工作时我才 发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这 份工作不仅责任重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，究 竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就 对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作 形成了难度，还好的是，

36、在各位领导、同事和前辈的指导下让我 对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全 以及完整问题。经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不可以 用轻松来形容，出纳工作绝不可以用雕虫小技来形容，更不是一 个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，必须要有 较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护专业的书籍来提高自己的.理论水平和专业能力。虽然我已经通过 了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从书本上得到的 知识终归是浅薄的，最终要想认识事物或事理的本质，还必须通 过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积累经验，才能更好地 工作和解决问题。财务工作象年轮，

37、一年的工作结束，意味着下一年工作的重 新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但 是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这 一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我也会牢记在 心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点 点滴滴，造就不凡”。有了今天的积累，就有明天的辉煌。出纳 人员述职报告2转眼之间半年又将要过去，回顾半年来的工作，本人在市政 府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和 积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后 勤（财务）工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务。 现将个人上半年工作总结如

38、下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开 放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚个人安全和公司的利益不受到损失。做好出纳工作首先要热爱出 纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员必须具 备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力 为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固 的树立为人民服务的思想等等以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不 断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力 提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高， 在以后的工作和学

39、习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发 展在此，我要特别感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我 真诚的表示感谢！述职人：20年月日出纳人员述职报告12行政单位出纳，与企业、事业单位出纳工作一样。主要工作 内容包括：货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银 行存款日记账。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管 理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核， 办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员

40、、 总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付 款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如 因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写 明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限， 并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交 给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存 根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银 行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。(3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付 款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结

41、出余额。现 金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余 额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款， 要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券, 要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额， 超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根 据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责 任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须 妥善保管，

42、严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不 得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管 理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关 凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的 结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有 关部门及时处理。2、往来结算。日常工作内容有：(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算 业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职 工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之 间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用

43、于 其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及 时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应 收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理 领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理 报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项 清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用 金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时 清算。(2)核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各 项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的 记账凭证

44、逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领 导或有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：(1)执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会 同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工 资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要 予以制止或向领导和有关部门报告。(2)审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资 等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算 个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工 资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭 证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖

45、金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资 和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证 编号，妥善保管。(3)负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支 付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关 工资总额报表。4、登记现金日记账和银行存款日记账。定期核对库存、与银 行对账，编制银行存款余额调节表。出纳人员述职报告13我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗 位，

46、以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵 意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，

47、定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的.检查工作，做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓 励。2O完成领导交付的其他

48、工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的这段时间以来，我主要进行了以下工作：一、日常工作：1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉 公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联 系档案，将公司经常联系客户整理归案，