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1、洛南县花石浪物流中心原则化试点申报材料项目名称：洛南县花石浪物流中心原则化试点项目 公司名称：洛南县花石浪物流中心有限责任公司联 系 人：包晓梁 联系电话：公司地址：洛南县城关镇电子邮件：二一六年一月洛南县花石浪物流中心原则化试点申请报告洛南县花石浪物流中心有限责任公司二一六年一月目 录第一章 项目单位基本状况11.1 项目单位基本状况及三年经营状况11.2 项目单位运营管理模式及组织机构1第二章 项目基本状况82.1 项目建设必要性及可行性82.2 重要建设内容及规模132.3 项目总投资及资金来源172.4 财务评价21第三章 市场分析263.1 国内市场分析263.2 区域市场分析29第
2、四章 项目设计方案314.1 总图布置314.2 项目功能设计32第五章 风险分析365.1 项目风险辨认365.2 风险预计375.3 减少风险重要办法37第六章 项目招标396.1 招标原则396.2 项目招标范畴396.3 招标组织形式396.4 招标方式39第一章 项目单位基本状况1.1 项目单位基本状况及近三年经营状况经营状况洛南县花石浪物流中心有限责任公司成立于9月，注册资金1200万元，法定代表人余洛锋，既有员工46人，重要从事民生物流、农产品冷链、建材、家具、装饰设计、商务办公。花石浪物流中心是一种集运送、仓储、加工、包装、配送、贸易及信息服务为一体综合性物流公司。公司总资产为
3、3314万元、负债总额为1919万元，所有者权益为1395万元，公司获得营业收入800万元，实现净利润193.59万元，上缴国家税费109.89万元，销售净利率达到24%，资产净利率为6%，资产负债率为58%，成本费用利润率为29%。公司总资产为3459万元、负债总额为1733万元、所有者权益为1726万元，公司实现收入1016.57万元，实现净利润331.73万元，上缴国家税费158.15万元。实现净利润193.59万元，上缴国家税费109.89万元，销售净利率达到33%，资产净利率为10%，资产负债率为50%，成本费用利润率为77%。公司总资产达到4342万元、负债总额为2205万元、所有
4、者权益总额为2137万元，公司实现销售收入2808万元，实现净利润409.96万元，上缴国家税费434.49万元，销售净利率达到14.6%，资产净利率为11%，资产负债率为51%，成本费用利润率为28%。1.2 项目单位运营管理模式及组织机构1.2.1公司运营模式洛南县花石浪物流中心有限责任公司将采用综合物流模式，集仓储、运送、配送、物流信息征询服务和其她某些物流服务(如包装、装卸、流通加工、农副产品购销)为一体，提供综合性、一体化物流服务运营模式。运营过程中进行整体网络设计，重点加强信息中心系统设计和功能设计以及配送中心选址流程设计。完善综合物流设施，组织执行综合物流各功能业务部门，充分运用
5、大型运送、仓储业资源，提高自身较强竞争力。依照公司实际状况选取网络组织构造。发展连锁经营模式，在业务涉及重要地区建立连锁公司，负责对该地区及周边物流业务，地区间各连锁店实行协作，同步兼顾大物流中心加小配送网点模式。1.2.2公司组织机构组建公司组织机构，以满足和发挥物流配送中心多项功能为目的，以“管理高效、职责分明”原则，保证整个组织高效运作，保证物流配送中心正常运营，为公司赢得最佳经济效益。1、机构设立洛南县花石浪物流中心有限责任公司实行高效公司组织运作模式，实行公司董事会领导下总经理负责制形式公司经营管理机构设立。总经理负责公司寻常经营管理工作，公司内设业务部、信息管理部、配送部、市场部、
6、行政人事部、财务部6个部门。2、各部门职责（1）业务部业务部重要职责有：1、行政管理，重要职责是负责物流配送中心寻常事务性工作，做好各种后勤服务。2、设备管理，重要职责是负责设备调试、设备维护和安全。保障公司设备正常运营。3、网络管理，重要负责公司各部门计算机维护与维修，公司网络建设及信息更新，物流信息服务平台建设、维护与管理。4、人力资源管理，重要负责人员招聘、培训及人员编制管理工作。（2）信息管理部信息管理部重要职能是：依照公司发展战略目的和发展需求，运用计算机信息技术加强公司管理，在一定限度上综合运用计算机技术、网络技术、通讯技术、软件技术和数据库技术集成化，以求最大限度地运用公司既有资
7、源，实现管理效益最大化。协助收集公司管理生产经营活动中所有信息，实现公司内外部有效运用，用以提高公司经济效益和市场竞争力、提高管理水平、开发能力、经营水平。公司网站站群建设开发、宣传推广与价值运用。（3）配送部配送部职能：开发需加工配送、增值服务、延伸服务终端客户，逐渐完毕贸易转型；依照客户需求，合理安排资源，实现效益最大化；与加工部紧密配合，掌握有价值客户；收集客户延伸加工需求，为公司后期设备投资和选型提供决策根据。（4）行政人事部1、负责贯彻公司领导批示。做好上下联系沟通工作，及时向领导反映状况、反馈信息；搞好各部门间互相配合、综合协调工作；对各项工作和筹划督办和检查。2. 依照领导意图和
8、公司发展战略，负责起草年度工作筹划、年度工作总结和其她重要文稿，牵头或协助公司规划研究。3. 负责全公司寻常行政事务管理，协助总经理解决寻常工作，负责总经理寻常活动和外出活动安排。4. 组织安排公司办公会议，或会同关于部门筹办公司其她会议及关于重要活动，做好会议记录和整顿睬议纪要，依照需要按会议决定发文。5. 负责公司来往信函收发、登记、传阅、批示，做好公文拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料归档立卷管理工作。6. 做好公司历年大事记原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行刊物。7. 负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和对的使用公司印章和简介信。8. 负
9、责前台接待、客人来访迎送等招待工作。9. 负责公司办公设施管理。涉及公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机管理和使用。10. 负责公司总务工作，做好后勤保障。重要是员工膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。11. 负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，保证公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教诲，减少事故和违章，减少油耗。12. 负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设立、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作原则和人员素质规定制定、实行及检讨、改进、修订。13.
10、依照公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发筹划并组织实行。14. 组织督促各部门编制工作筹划、工作总结、业务管理程序、规范和贯彻办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。15. 办理员工招聘、录取、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。16. 调查解决各种重大工作失职、违规违纪案件；调查解决员工投诉；调处劳资纠纷。17. 做好员工保险、福利工作。18. 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。19. 每月制作有关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档。20. 其她需要配合完毕工作。（5）财务部财务部重要职责是负责整个公司财务事
11、项，公司财力和发展预、结算编制；寻常财务核算、出纳工作；并负责定期对各部门收、支状况进行分析，及时向总经理报告资金运转状况；参加公司各部门经营管理预测和决策，参加各种生产经营会议，参加审核、审查等重要经济活动。（6）仓储部仓储部部门职责：1.负责制定、执行和改进仓储管理制度及其作业流程，并监督保证其有效实行。2.负责研究与分析仓库空间、设备、人力与产品销售形态等因素，拟定完善物资管理制度及作业程序。3.负责对进库物品外观质量进行检查并实行入库验收。4.负责对在库物品进行养护和管理工作。5.负责对出库物品进行验发等有关工作。6.负责协助对不合格物品进行解决申报，以及按照有关程序规定对废旧物料进行
12、解决。7.负责各类物品及包装回收、清洁、解决等工作。8.负责公司物资贮存管理工作，对原、辅料库及成品库实行全面管理，加强对入库、贮存、发货质量控制，保证帐、卡、物一致。9.负责保证仓库存储设施符合规定，做好库内温湿度、通风等工作，并做记录。10.负责公司仓库（涉及：原辅料库、成品库等）ERP系统管理工作。11.负责协助财务部对仓库管理工作，参加财务部定期组织盘点对账工作，以及组织部门人员定期进行盘点核对工作。花石浪物流中心管理构造总经理业务部仓储部信息管理部配送部行政人事部办公室装卸组业务组客户服务部仓储组叉车组运送组调度组车队财务部第二章 项目基本状况2.1 项目建设必要性2.1.1国家产业
13、政策勉励发呈当代物流业国家发展和改革委员会于12月2日发布了产业构造调节指引目录（本），目录分三大类勉励类、限制类和裁减类。在勉励类第二十五类行业其她服务业中第2条中指出：“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品当代化仓储等物流设施建设”，其内涵明确了仓储物流业建设属于勉励类行业。此外，国家发改委于12月25日公开征求对产业构造调节指引目录（本）（征求意见稿）意见。在产业构造调节指引目录（本）（征求意见稿）中，分为勉励类、限制类和禁止类三个方面。在勉励类中，将当代物流业作为一种行业提了出来，并将其详细提成小类。产业构造调节指引目录（本）中，同样将当代物流业作为一种勉励类行业提出来，并将
14、其详细提成11小类。2月25日，经国务院常务会议原则通过了当代物流业调节和振兴规划纲要（如下简称规划纲要）。并于3月10日发布了国务院关于印发物流业调节和振兴规划告知（国发8号）。8月2日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于增进物流业健康发展政策办法意见（国办发38号）。自3月“十一五”规划正式确立当代物流产业地位之后，国家政府推动国内物流业发展重大办法，是国内当代物流业进一步发展重要标志。其内容中对国内当代物流业发展做出了详细指引性意见。6月，国务院批准了关中天水经济区发展规划,规划指出：大力发呈当代物流业，进一步加大物流基本设施建设力度，加快西安国际港务区、咸阳空港产业园、宝鸡陈仓、商洛、
15、天水秦州、麦积等重点物流园区项目建设。充分发挥西安作为国家级物流节点都市辐射带动作用，积极研究设立西安陆港型综合保税区，着力打造在国内有重要影响内陆港口岸和亚欧大陆桥上重要当代物流中心，逐渐形成区域一体化物流新格局。加强城乡商业网点和农副产品交易中心、批发市场建设，哺育大型流通骨干公司。加强农村流通基本设施建设。由此可见，国家在当前和中长期内都十分注重当代物流业发展，勉励发呈当代物流仓储服务。2.1.2陕西省产业政策勉励发呈当代物流业6月27日，陕西省人民政府发布陕西省人民政府关于进一步加快发展服务业实行意见（陕政发24号），其中提出，大力发展交通物流业。进一步加大物流基本设施建设力度，加快构
16、建以航空、高速公路网、铁路网和都市轨道交通为骨架立体交通运送体系，满足日益增长客流、物流需求。积极推动公路和铁路物流，着力发展航空、航运等国际物流，努力拓展航空快递运送、多式联运和国际货代等物流业务，建立完善多层次物流体系，为大工业、大产业、大发展提供强力物流支撑。进一步加快物流园区和物流中心建设，关中地区要大力推动西安国际港务区、咸阳空港产业园和宝鸡陈仓三大物流园区建设；陕北地区要加快建设榆林能源化工基地物流园区和延安、绥德、靖边、神木、横山物流中心，形成“一园五中心”物流发展格局；陕南地区要积极推动绿色物流发展，建设汉中、安康、商洛绿色产品物流中心和一批交易市场。加快资源整合和信息化进程，
17、构建仓储、信息等物流公共服务平台，哺育和引进大型物流公司集团，大力发展第三方物流。1月22日，省十一届人大四次会议审议批准陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，其中指出：加快发展服务业。按照增长总量、提高比重、提高档次思路，拓展新领域、发展新业态，推动服务业规模化、品牌化、网络化。加快发展商贸、餐饮、住宿等老式服务业,大力发展信息、物流、金融、研发设计、服务外包等生产性服务业，积极哺育旅游、会展、保险、文化传媒等当代服务业，形成若干服务业汇集区。发挥区域优势，建设一批全国性物流中心，支持西安搞好国家服务业综合改革试点。综上所述，省级政府支持当代流通业发展，勉励进行仓储物流项目建设。2.
18、1.3陕西省物流产业发展环境和条件现状为项目发展奠定了基本近年来，陕西省物流业呈现出如下特点：1、物流业规模迅速扩大近年来，国内各类物流公司迅速发展，已经形成了国有与国有控股、外资与中外合资以及民营三足鼎立格局，国有独资与国有控股物流公司如：中远物流、中外运物流、中海物流、中邮物流、中储物流、中铁物流、招商局物流等；外资与中外合资物流公司如：美国联合包裹UPS、荷兰天地TNT、德国邮政DHL、美国联邦快递FedEx、日本通运NIPPON EXPRESS等规模影响都较大，相比较之下，国内民营性质物流公司尚未得到全面发展，竞争力较弱。就陕西来看，陕西省物流业规模不断扩大，实现全社会物流物品总额22
19、615亿元，同比增长20%，物流业增长值达到820亿元，同比增长12%，物流业增长值占三产比重达到19.7%，占GDP比重达到7.3%。截至年终，陕西省物流业从业人员超过100万人，公司数量达到11872户，其中，国家2A级以上公司35户，占到全国3%、西北五省50%。此外，陕西省物流发展水平明显提高，老式运送、仓储、货代公司实行功能整合和服务延伸，正在加快向当代物流公司转型。一批新型物流公司迅速成长，形成了各种所有制、各种服务模式、多层次物流公司集群，如大明宫建材物流，中陕国际物流等。某些制造公司、商贸公司开始采用当代物流管理理念、办法和技术，发展自主物流，如龙钢集团红光物流、方欣集团冷链物
20、流、延长石油集团石化物流等。 2、物流发展水平明显提高老式运送、仓储、货代公司实行功能整合和服务延伸，加快向当代物流公司转型；某些制造公司、商贸公司开始采用当代物流管理理念、办法和技术，实行流程再造和服务外包；一批新兴物流公司迅速成长，形成了各种所有制、各种服务模式、多层次物流公司集群。全社会物流总费用与GDP比率，物流费用成本呈下降趋势，增进了经济运营质量提高。3、物流基本设施条件逐渐完善交通基本设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好设施条件。，陕西高速公路通车里程突破3000公里，居西部第一，使陕西在全国交通网络中重要枢纽地位进一步强化；铁路营业里程3750公里、航空货运量达到5.33万
21、吨。仓储、配送设施当代化水平不断提高，一批区域性和专业性物流中心正在形成，物流技术设备更新换代加快，物流信息化建设有了突破性进展。4、物流业发展环境明显好转各级政府相继建立了推动当代物流业发展综合协调机制，出台了支持当代物流业发展规划和政策。物流记录核算、人才培养和技术创新等行业基本性工作获得明显成效。综上所述，近年来，陕西省物流业发展速度明显加快，总体规模迅速扩张，服务水平明显提高，发展环境和条件不断改进，为物流产业乃至本项目建设发展奠定了良好基本。2.1.4洛南县政府对物流产业支持洛南县县委、县政府坚持以“政府引导、公司运作，完善法规，规范市场，配套环境”发展原则，确立当代物流业新一轮新兴
22、产业地位，坚持高起点规划，立足陕南、面向全国、走向世界，多功能、多层次地发展洛南当代物流业。以当代物流理念为指引，加大物流技术和物流组织方式创新力度，以发呈当代物流业为切入点，积极整合既有物流资源，增进老式产业升级和经济构造调节，努力构建与关天经济区地位相适应当代物流服务环境。作为西部开发陕西东大门洛南，要逐渐形成立足商洛、赶上西安、辐射晋豫鄂、面向全国，与国内、国际市场相衔接大商业、大流通、大市场格局，就必须将农产品进入市场先后运送、仓储、分拣、配送等各个环节有机结合起来，形成一种或者各种强有力联合体作为支撑平台。2.2 重要建设内容及规模2.2.1建设地点建设项目地处洛南县北大门，位于花石
23、浪国家水利风景区南侧，陶岭工业园中段，县河、洛河、石门河交汇处，区位环境以工业园区为主，用地条件良好，形成极有特色商贸区。规划中榆商高速公路和已建成西商高速公路是洛南通往西安、商州、以及周边县市交通要道，也是通往河南、湖北、山西重要干线。物流中心南距西合铁路大荆站局限性30公里，北距陇海铁路和连霍高速公路约70公里，是一处交通十分便利物流集散地。2.2.2建设规模本项目建设总用地面积114.86亩（76565.7m2），总建筑面积8.66m2。其中：新建农产品交易平台四栋（作为农产品批发市场，从事农副产品、蔬菜、水果等交易、配送），建筑面积12994.41m2；新建物流信息楼一栋（作为物流信息
24、进行采集、分类、传递、汇总、辨认、跟踪、查询等服务），建筑面积2149.4m2；新建仓储用房三栋（肩负物资接受、分类、计量、包装、分拣、配送、冷链等各种功能），建筑面积4674.85m2，涉及1.2万吨库容冷链仓储一栋；配套建设保安室、配电室，卸货台等配套设施，建筑面积200m2。场区总体工程建设，场区道路广场及地上停车场面积11404.82m2，涉及大型车停车位97个，小型车停车位119个，场区绿化面积1120m2。2.2.3建设方案2.2.3.1土建工程方案1、仓储用房建筑面积4674.85m2，共3栋，其中占地1440m2，库容1.2万吨冷库一栋。主体为单层双坡轻型钢架构造，H型钢柱，型
25、钢柱间支撑，C型檩条（屋檩、墙檩），6米柱网，层高6米，维护体系次要构建采用冷弯薄壁型钢檩条，1.2米如下为加气混凝土砌块与砖墙复合体，1.2米以上外墙采用硬质聚氨酯夹心板，厚度为10mm，屋面设35mm挤塑泡沫保温隔板保温层。压型钢板自制门，塑钢单层窗。基本采用钢筋混凝土独立杯型基本，1.2米如下墙采用砖条形基本。2、物流信息楼建筑面积2149.4m2，主体为三层砖混构造，其中一层为交易大厅及电子信息平台。层高3.6米，钢筋混凝土条形基本，塑钢窗，实木门，室内地面铺地砖，铝扣板吊顶，内墙刷乳胶漆，外墙贴彩色面砖。楼内设办公室、会议室、接待室等。3、农产品交易平台总建筑面积为12994.41m
26、2，一共4栋两层，一层作为农产品批发市场，肩负着农产品、农副产品、农资、蔬菜交易、配送等任务。建筑主体为二层砖混构造，一层层高为4.5米，钢筋混凝土条形基本，塑钢落地窗，实木门，室内地面铺地砖，铝扣板吊顶，内墙刷乳胶漆，外墙贴花岗岩面砖。4、其她用房总建筑面积200m2，涉及配电室、保安室等，均为单层砖混构造，钢筋混凝土条形基本，外墙面涂料粉刷，内墙面采用中档涂料粉刷，水泥混凝土地面，塑钢门窗。表2-1 项目重要建设内容一览表序号单项名称建筑面积（）占地面积（）备注1仓储4674.854674.853栋（仓储2栋，冷库1栋）2物流信息楼2149.4719.83层（含交易大厅和电子信息平台）3农
27、产品交易平台12994.414280.642层共4栋4其她用房200200涉及保安、配电室5室外工程涉及道路、管线、绿化、围墙等共计8.669875.292.2.3.2设备方案1、信息网络系统设备（1）信息网络设备：办公电脑、网络连接设备及其配套设备、物流配送信息平台系统。（2）通讯网络系统设备。重要涉及：电话机、终端接口等。（3）安全监视网络系统设备。重要涉及：摄像机、录像机、解码器、操作台、显示屏等。2、仓储运送设备仓储运送设备重要为运送车辆、起吊机、叉车、堆高机、搬运机、电瓶车、移动式装卸机、包装捆扎机、移动式配货平台、排风机、装配式货架（柜）、垫板、手推式送货车等。3、其她设备其她设备
28、重要涉及产品安全出入库检测设备，变配电、供暖、冷藏、消防、环保等公用辅助设施设备。2.2.3.3配套工程本项目场地水源为厂区内自备水井，出水量80m3/h，水质良好，完全可满足物流中心经营需求；电源引自厂区变电站，厂区内新建变配电室。2.3 项目总投资及资金来源2.3.1投资估算编制根据及阐明1、国家关于项目可行性研究阶段投资估算编制办法。2、建安工程费用参照商洛市和洛南县近期类似工程预、决算资料并结合本项目实际状况拟定。3、其她费用参照陕西省工程建设其她费用关于规定计算，其中建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费和招标代理费用按最新关于规定执行。2.3.2总投资估算经估算，本项目总投资653
29、8.95万元，其中建设投资5403.95万元、建设期利息85万元、流动资金1050万元。2.3.2.1建设投资估算本项目建设投资为5403.95万元，其中土地征收及回填费用为1216.4万元，工程建设费用3446.55万元、其她费用416万元、预备费用325万元。2.3.2.2流动资金估算依照本项目产品生产和销售特点，按照分项详细估算法计算，本项目铺底流动资金为流动资金30%即315万元，流动资金为1050万元。2.3.2.3建设投资借款建设期利息估算按照国家发展改革委发改投资（）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价办法与参数告知（如下简称告知）关于规定，经计算，本项目建设
30、投资借款建设期利息为85万元。建设投资借款建设期利息计算详见经济评价附表。2.3.3资金筹措本项目达到正常营业状况下，需要总投资6538.95万元，资金来源如下：1、项目单位自筹资金3538.95万元；2、申请银行贷款3000万元。表2-2 建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建安工程费用设备购买费用其她费用共计技术经济指标单位数量单位价值一建设投资5403.95（一）土地征用1216.41购买使用权1042.4亩56.86250000元/亩2土地租用174.0亩58.00租期十年（二）工程费用3446.551仓储、冷链560.98200760.984674.851200元/2农产品交易
31、平台1949.161949.1612994.411500元/3物流信息楼322.41322.412149.41500元/3.1交易大厅及电子信息平台150150719.84其她用房2440642001200元/5室外工程200200（三）其他费用4164161运送车辆购买费3003002建设单位管理费35353勘察、设计费60604工程监理费50505职工培训费15156办公及生活家具购买费10107环境影响评价费558招投标代理费1515（四）预备费用325325二建设期利息85三流动资金1050总投资6538.952.4 财务评价2.4.1评价根据1、国家发展和改革委员会、建设部7月颁布实
32、行建设项目经济评价办法与参数（第三版）（如下简称办法与参数）。2、国家最新财税制度、会计制度和行业关于规定及本项目详细状况。2.4.2评价内容选取结合本项目实际状况，按照办法与参数关于规定，本项目经济评价进行了融资前、后财务分析、不拟定性分析。财务分析进行了财务赚钱能力分析和偿还债能力分析。2.4.3财务评价基本数据选取2.4.3.1基准收益率参照办法与参数有关行业基准收益率参照值，并结合国家最新银行贷款利率，本项目融资前、后财务基准折算率拟定为12%。2.4.3.2项目计算期本项目计算期设定为，其中建设期1年。2.4.3.3投资及使用筹划本项目建设期投资为本报告投资估算章节提供数据，使用筹划
33、为建设投资在建设期1年投入，流动资金按照产品营销筹划投入。流动资金按照分项详细估算法估算。建设投资贷款年利率6.56%。详细数据见经济评价报表。2.4.3.4项目经营筹划依照本项目实际状况，实行后在经营第一年经营负荷为50%，次年经营负荷为80%，第三年及后来各年为100%。2.4.3.5营业税金及附加按照税法关于规定，本项目应缴纳增值税，税率为13%；都市维护建设税，税率为5%；教诲费附加费率为3%；地方教诲费附加费率为2%；所得税，税率为25%。营业税金及附加、增值税、所得税数据详见经济评价附表三。2.4.3.6工资及福利费本项目新增人员配备为100人，年平均工资福利费为1.8万元/人。工
34、资性费用数据详见经济评价附表4-1。2.4.3.7维修费本项目在生产经营年每年提取维修费用，维修费用按形成固定资产原值1.5%计提。维修费用详见经济评价附表4-2。2.4.3.8管理和营业费用依照本项目实际状况，项目正常生产经营年其她管理费用、营业费用按营业收入5%估算。费用数据详见经济评价附表4-3。2.4.3.9折旧或摊销本项目形成固定资产每年提取折旧。固定资产折旧采用平均年限折旧法计算。数据详见经济评价附表五。2.4.3.营业收入测算(1)年经销小麦、玉米等粮食8万吨，平均售价元/吨，年收入16000万元；（2）年经销大豆15000吨，平均售价5200元/吨，年收入7800万元；（3）年
35、经销核桃6000吨，平均售价24000元/吨，年收入14400万元；（4）年经销木耳、香菇收入1500吨，平均售价30000元/吨，年收入4500万元；（5）年经销马铃薯10吨，平均售价1000元/吨，年均收入1万元；（6）年经销化肥18000吨，平均售价1000元/吨，年收入1800万；（7）年经销地膜收入10万元；（8）年经销工程机械、农业机械等收入120万元；（9）年运送收入400万元；（10）仓储、冷链收入500万元；（11）吊装费用180万元；（12）交易大厅信息服务费：120万元；以上收入共计为：57830万元。2.4.4财务评价指标计算按照办法与参数关于规定，本项目财务评价进行了
36、赚钱能力指标和偿还能力指标计算，进行了财务生存能力分析。详细如下：2.4.4.1赚钱能力分析按照办法与参数关于规定，本项目赚钱能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期和总投资收益率指标。财务内部收益率（FIRR）按照办法与参数关于规定，经计算，本项目财务内部收益率（FIRR）分别为55.85%（所得税前）和21.30%（所得税后），均高于本项目设定12%财务基准收益率。计算详见经济评价附表六。项目财务净现值（FNPV）按照办法与参数关于规定，经计算，本项目财务净现值（FNPV,Ic为12%）分别为所得税前57135.58万元，所得税后39673.06万元。计算见经济评价
37、附表六。投资回收期（Pt）按照办法与参数关于规定，经计算，本项目投资回收期（Pt）分别为4.5年（所得税前，含建设期1年）和6.5年（所得税后，含建设期1年）。计算见经济评价附表六。项目资金财务内部收益率按照办法与参数关于规定，经计算，本项目资本金财务内部收益率为55.85%，高于本项目设定12 %财务基准收益率。计算详见经济附表六。项目总投资收益率按照办法与参数关于规定，经计算，本项目总投资收益率为21.30%。2.4.4.2偿债能力分析按照办法与参数关于规定，本项目偿还债务能力指标计算了项目利息备付率、偿债备付率指标。在假定6年（不含建设期1年）偿还建设投资借款条件下，经计算，各年利息备付
38、率在3.26至102.3之间，均高于办法与参数中参照2鉴别值；偿债备付率在1.85至6.53之间，均高于办法与参数中参照1.3鉴别值。见经济评价表七。2.4.4.3财务生存能力分析按照办法与参数关于规定，本项目编制了财务筹划钞票流量表。经分析，本项目经营期每年有经营活动净钞票流量，有一定财务生存能力。见经济评价附表八。2.4.5评价综合结论经计算，本项目在设定经营期内年平均营业收入53781.9万元，年平均利润总额4766.57万元，年平均上缴所得税为1191.64万元，年平均净利润3574.92万元。项目总投资收益率为37.52%；项目财务内部收益率分别为27.31%（所得税前）和26.24
39、%（所得税后），均高于项目设定12%财务基准收益率；项目投资回收期分别为3.25年（所得税前,含建设期1年）和3.84年（所得税后，含建设期1年）。偿债能力分析显示本项目具备偿债能力，财务生存能力分析表白本项目具备财务生存能力。综上所述，项目实行后可获得十分可观经济效益。第三章 市场分析3.1 国内市场分析在农业、农村经济不断发展，国际农产品贸易格局发生新变化形势下，加快农产品批发市场升级改造是建立当代化农产品市场流通体系和提高农业国际竞争力核心。研究中华人民共和国农产品批发市场发展模式问题意义，不但是要解决“三农”问题，增进农业产业化，更重要是拉动国民经济，对市场经济体制完善与发展具备不可代
40、替作用。当前，中华人民共和国农产品产量日益增长，农业构造调节核心不是“产”，而是“销”，是要将农产品销出去，赢得市场，可以说农产品流通是农业扩大再生产决定性环节，而农产品批发市场在当前仍将是国内农产品流通重要渠道，充分发挥着集散商品、形成价格、传递信息、提供服务功能。3.1.1国内物流业发呈现状进入21世纪以来，国内物流业总体规模迅速增长，服务水平明显提高，发展环境和条件不断改进，为进一步加快发展奠定了坚实基本。1、物流业规模迅速增长据关于资料初步预测，国内社会物流总额达到125万亿元，是“十五”末期1.26倍，“十一五”年均增长21%。物流业迅速发展一方面为保证国民经济平稳较快发展发挥了基本
41、和支撑保障作用；另一方面也成为调节产业构造，转变经济发展方式，开拓新经济增长点重要手段。依照测算，单位GDP对社会物流需求系数将达到13.2，即表达当前国内每单位GDP产出需要3.2个单位物流总额来支持。该系数比12.6提高了23%，表白社会经济发展对物流需求呈加速增长态势。这是一种国家调节经济构造，转变经济发展方式必由之路，也反映出通过流通当代化推动工业当代化必然规律。，国内社会物流总费用为7万亿元，是“十五”末期1.1倍，年均增长15.6%。社会物流总费用与GDP比率稳中有降，由18.3%下降到18%左右，表白国内物流运营质量和效率有所提高。觉得例，依照测算，国内物流总费用每减少1个百分点
42、，相称于新增3405亿元左右社会经济效益。作为重要生产性服务业，物流业发展不但保证了国民经济发展物流需要，也直接创造了巨大产出。国内物流业增长值为2.7万亿元，是“十五”末期1.2倍，年均增长16.7%。国内物流业增长值占GDP比重为7%左右，占第三产业增长值比重为16%左右。物流业作为生产性服务业重要构成某些，在国民经济中地位日益凸显，对经济和社会发展作用进一步增强。2、物流业发展水平明显提高某些制造公司、商贸公司开始采用当代物流管理理念、办法和技术，实行流程再造和服务外包；老式运送、仓储、货代公司实行功能整合和服务延伸，加快向当代物流公司转型；一批新型物流公司迅速成长，形成了各种所有制、各
43、种服务模式、多层次物流公司群体。全社会物流总费用与GDP比率，由19.4%下降到21.4%，物流费用成本呈下降趋势，增进了经济运营质量提高。3、物流基本设施条件逐渐完善交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好设施条件。截至底，全国铁路营业里程达到9.10万公里，高速公路通车里程7.4万公里，拥有民用机场160个。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施当代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流信息化建设有了突破性进展。依照陕西省委省政府规划，“十二五”陕西将完善铁路网络，建设全省铁路三小时经济圈，打造全国重要交通枢纽，这将为物流业发展打造更坚实基本条件。4、
44、物流业发展环境明显好转国内和陕西省、西安市十二五规划中都提出“大力发呈当代物流业”，中央和地方政府相继建立了推动当代物流业发展综合协调机制，出台了支持当代物流业发展规划和政策。物流记录核算和原则化工作，以及人才培养和技术创新等行业基本性工作获得明显成效。3.1.2国内物流公司运作现状调查表白：国内生产公司原材料库存期平均为20天、生产公司成品平均库存期为5l天，商业公司商品销售库存期为34天。基本阐明了国内商品在库时间长、周转慢现状。物流作业指标维持往年水平，非常成本有所上升，生产公司、商业公司在物流运营过程中货损率都高于2%，不良品成本已经成为物流成本重要构成某些，公司要注意“冰山下成本”。
45、配送及时性和一致性是客户创造服务价值中重要因素，当前物流公司配送及时率低于90%，有待提高。横向来比商业公司作业过程要略微优于工业公司。3.1.3物流市场需求量分析在当前经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大，社会物流业有较大发展空间。生产公司和商业公司平均物流量相近，但物流费用支出有较大差距，重要因素是供应物流普通都由生产公司来承担，物流从业者要把握这一特性。总体来看，物流量增长率要高于国内生产总值增长率，阐明物流业成长性较好。从公司选取新型物流代理商原则来看，物流能力是公司选取物流代理商最重要原则。生产公司选取新物流服务商一方面是作业质量，另一方面是综合物流满足能力，没有考虑运作经济性。商业公司选取新物流服务商一方面是物流满足能力和作业质量，也没有考虑运作经济性。阐明公司已经在乎识上开始注重物流能力问题，物流公司在进行服务方略定位时，要有针对性。3.2 区域市场分析，洛南县是农业大县，坚持率先突破、能快尽快发展方针，全力保增长、调构造、惠民生、促和谐，经济社会呈现迅速健康发展态势，全县实现生产总值57亿元，同比增长16.1%。项目建成后，依照市场需求变化，不断调