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1、义乌市子义服装年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究汇报6月一、项目概述（一）项目名称年产360万套无缝美体内衣新建项目。（二）注册资本和建设规模注册资本为3280万元，拟申购工业用地面积20亩，建筑总面积2.5万米2。容积率控制在188%左右。（三）设计生产能力和设备选择设计生产能力为年生产无缝美体内衣360万套，选择国际优异意大利圣东尼企业生产SM8-TOP2、 SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机累计70台。（四）投资规模投资总额拟为9600万元，其中土地投资400万元，基建投资万元，设备投资3840万元，原材料等其它投资为3360万元, 建成后估计年生产无缝美体内衣360万套
2、。（五）预期经济效益按生产能力80%预期生产和销售, 年销售额达8784万元，不含税销售收入7488万元，年实现利润总额973万元，销售利润率为12.99%，息税前利润为1225万元，息税前利润率为16.36%，年上交国家税收691万元，年平均每亩税收34.55万元。二、企业概况义乌市子义服装，成立于6月，企业现有注册资本为3280万元。企业现在租用城西一家企业空置厂房，企业拟总投资9600万元人民币，申购工业用地，新建厂房和仓库和引进意大利圣东尼（SANTONI）企业生产SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台等。三、项目范围1、取得土地使用权用地指标20亩（面积13
3、333米2）。2、厂房和仓库及隶属用房建筑总面积25000米2。3、引进意大利圣东尼（SANTONI）企业生产型号为SM8-TOP2电子式无缝成形针织圆机40台和型号为SM8-TOP1电子式无缝成形针织圆机30台。4、年生产无缝美体内衣360万套，其中250万套供出口，内销110万套。5、“建设项目环境影响预评价”由义乌市环境保护科学产业联合会环境科技服务部负担。四、可行性研究工作依据1、依据国家经济和社会发展长远计划。2、依据国家和地方相关政策、投资政策、技术方针、财税制度、金融信贷政策。3、依据本市工程项目计划用地要求和本市自然、经济、文化、社会等要求。4、依据项目工程技术规范、标准定额和
4、资料五、项目建设理由（一）市场需求估计近几年本市无缝内衣行业得到了快速发展。本市已真正成为全国无缝内衣最大生产基地。现在有很多国家全部到义乌来下订单，到义乌生产无缝内衣。从中国无缝内衣织机分布情况看，除浙江嵊州、海宁和广东有不到200台织机外，其它关键集中在本市。据相关部门统计，现在，本市有多家袜业企业进军无缝内衣领域，市场竞争也渐趋猛烈，我企业将研制开发部分新式样、新功效泳装、休闲服、运动服等系列无缝服装产品，提升企业档次和效益。 缝针织类衣饰品基础为贴身穿着，和皮肤直接接触，所以其服用性能好坏尤为关键。真丝含有良好吸湿性和抗静电性，而且其蛋白质组成和人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。另
5、外，真丝纤维中色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可有效预防皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维即使也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们柔软性和触感全部远远比不上真丝无缝针织品。真丝含有其它纤维无法比拟天然保健功效，所以真丝无缝产品含有极大市场空间，并将把大家载入一个崭新服装领域。我企业将关键生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。（二）拟建规模和生产工艺方案步骤经过市场分析，拟引进意大利圣东尼（SANTONI）企业生产SM8-TOP2、 SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机70台，建成后估计年生产无缝美体内衣360万套生产线。生产工艺方案步骤按排以下：1、材料采购。2、材料领用，用电
6、子式无缝成形针织圆机进行织造。3、织造后委托外单位（义乌市金富染整）进行染色。4、再经过缝制车间进行缝制。5、缝制后进行包装和验收。6、入成品库待出库销售。（三）物料要求和供给措施本项目所需原料关键为棉纱和包纱，全部能够从中国市场购置。原料基础上可在义乌市场采购完成。（四）供电和通信本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电负荷等级为二级。项目需增加用电量为400KVA，年用电量为260万度。项目建设在义乌市经济开发区，电源引自义乌市经济技术开发区供电部门，以2回路110KV加空线路专线供电。用电设备安装总容量500KW，壹台500KV变压器。变配电房设置柴油发电机和自动开启装置。完全
7、能满足生产供电要求。本项目拟设20门程控交换总机，5对中继线，程控交换总机设于管理办公大楼，各生产车间依据岗位要求设置电话。厂区通信电缆选择铠装电缆直埋敷设，建筑物内通常见通信线穿管敷设。（五）给水和排水 给水。本项目用水量日需约为25m3/d。包含生活用水、生产用水、消防用水等。关键用水设施为主厂房、纯水站、空压站等处，相关用水量均能得到满足。水源为义乌市自来水，水质符合国家饮用水标准。完全能够满足生活、生产用水水质要求。厂区生产用水和生活用水分别采取不一样供给系统，给水系统分为生产、消防给水系统和循环水系统，由义乌经济技术开发区市政管网供给，由一个口接入，水压能满足供水要求。生产、消防给水
8、系统由消防储水池、加压泵站及室内外客网组成。系统设加压泵3台，其中消防泵1台、生产调整水泵2台。厂区给水管网呈环状部署，干管管径DN150。循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵站和循环水管网组成。循环水泵站由冷水池、热水池、水处理设施等组成。排水。厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水由厂区雨水管网直接排入厂外开发区雨水管网中，厂区生产及生活污水由厂区污水管网搜集到污水处理站处理达标后排放。车间排水采取分流制排水系统，生产污水及生活污水排入室外污水管网，经过污水处理站处理达标后排放。（六）建厂条件及厂址选择 本项目需要征用土地20亩，建设地址选择在义乌市工业区，作这么选择原因关
9、键有：1、交通便利。2、便于了解市场信息。3、开发区基础设施健全。（七）环境保护和安全1、本项目对环境产生影响关键是噪声和生活污水。A、环境保护本项目关键原料及性质均为丝线，不包含环境污染问题。企业噪声关键来自于机械设备噪声，其噪声源通常小于70db，经过墙体隔声和距离衰减，其厂界噪声不会超出65db，能达成工业企业厂界标准，符合类区声功效区域要求，对周围环境基础无影响。B、废水。本项目废水起源关键为：生产污水、生活污水及清洁废水等。生产污水起源为：地面清洗排水、工艺预处理装置排水、车间生产设备清洗排水等。因为其无毒，可直接排放于污水管道。生产污水在厂内汇总后进入污水处理站处理，达成排放标准后
10、最终排入义乌市经济开发区污水管网。生活污水起源：生活卫生设施及厕所等排出废水，经处理后厂内汇总排入嘉兴经济开发区生活污水管网。清洁废水起源：关键是污染较轻废水，包含地面冲洗、空调室排水等。清洁废水厂内汇总处理后排入嘉兴经济开发区雨水系统。C、废气企业生产所排放气体关键是仪器产生热气，本项目标生产装置中没有污染大气环境气体排出。D、固体废弃物企业所产生固体废弃物关键是职员生活垃圾，还有部分报废产品及包装材料和废丝，上述项目垃圾产生量较小，基础为生活垃圾，无危险废物。对此企业将进行回收再利用或委托外运处理。经过专员天天对垃圾进行集中卫生清运，所以对周围环境基础无污染。2、做好消防安全。消防采取自救
11、和外援相结合方法。外援有义乌市消防支队，企业内部有自己消防队，并设置以下消防系统：室内、室外消火栓系统、自动喷水系统、泡沫灭火系统、抢救消防器材等。主车间消防箱内设手动报警器，公用工程建筑物设手动报警器，空调送回风主风道设有防火栓，对应设置防火阀信号箱，其控制线路对送回风机实施联锁，办公楼、仓库设感烟感温探测器智能型火灾自动报警和联动控制系统。3、做好劳动安全。防火防爆。为了安全生产，预防火患发生，生产线及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。防强电方法。全部高压电气设施均进行保护接地，低压电力和照明设施在正常情况下，不带电
12、金属外露部分均予接零。防机械伤害。车间设备均留有安全通道，工件物品划地堆放，避免意外机械伤害。六、投资估算和资金筹措（一）投资估算本项目总投资9600万元，其中用于固定资产投资6240万元， 流动资金投资3360万元。1、固定资产投资估算A、 房屋建筑物 单位：万元序号名 称型号及规格产地计量单位数量单价金额（万元）一、房屋及建筑物1、基础生产车间平方米1400080011202、成品及半成品仓库平方米30008002403、原材料仓库平方米30008002404、办公用房平方米25008002005隶属用房平方米2500800200房屋及建筑物小计平方米25000800二、土地出让金亩204
13、00 合 计2400 B、机器设备 单位：万元序号设 备 名 称单 价 （万元/台）数 量 （台）金 额 （万元）1电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP1513015302电子式无缝成形针织圆机SM8-TOP2564022403飞马四线拷边机0.532164飞马三针五线平台机1665飞马三针五线滚领机1666飞马三针五线小方头1337弟兄电脑平车1338弟兄电脑套结机3399星菱筒式三针五线车16610飞马带刀花边车1.5121811方德自动剪线平缝机0.563合 计-38402、流动资金估算 流动资金估算表 单位：万元项 目周转天数周转次数第1年第2年第3-8年第9年第一、流动资产22004
14、1004100410041001、现金45 8 80014001400140014002、应收账款90 4.0 6009009009009003、存货80017301730173017303.1原材料30 12.0 2505505505505503.2燃料30 12.0 50808080803.3在产品15 24.0 1503003003003003.4产成品60 6.0 3008008008008003.5其它5070707070二、流动负债2005005005005001、应付账款45 6.0 200500500500500三、流动资金3600360036003600四、本年增加额1600
15、000其中:周转次数=360/最低周转天数现金=(年工资及福利费+年其它费用)/ 周转次数应收账款=(年销售额-预收款)/周转次数外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数在产品=年生产成本/周转次数产成品=年经营成本/周转次数应付账款=年外购原材料、燃料及动力费/周转次数流动资金=流动资产-流动负债本年流动资金增加额=本年流动资金需要量-至上年末已投入流动资金（二）资金筹措资金风险。本项目投资较大，总投资达9600万元，是企业重大投资项目，假如不能有效地处理项目建设资金，将给企业正常生产经营活动带来较大资金风险。关键考虑以下多个方面：（1）利用企业股东自有资金，增强企业本身资金实
16、力；（2）加紧项目标实施进程，抓住机遇，赢得市场；（3）经过银行贷款或引入风险投资。（4）考虑财务风险，资产负债率需控制在60%以内，测算后股东自筹资金6000万元，经过借款筹集资金3600万元，且年借款利息控制在7%。本项目新增投资资金9600万元起源以下：企业自筹6000万元：关键由股东自有资金中筹集，估计到12月前能全部到位。银行贷款3360万元，12月前能到位。七、企业组织和劳动定员企业将采取董事会领导下总经理负责制，总经理负责管理日常生产和行政事务。项目依据职能不一样分设多个部门，其组织机构以下图： 总 经 理 办公室研发室心质检科销售科半成品车间董 事 长成品车间财务科生产车间同时
17、本着高效率、满负荷要求，依据实际需要确定人员，劳动定员为380人，其中生产人员320人，管理人员20人，技术工人40人。本项目建设于义乌市经济开发区内，根据企业制企业进行生产管理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员、工厂工人实施聘用协议制。依据生产工艺连续性特点，除经营管理人员及少数工种实施常日班外，其它生产管理人员及一线操作工人实施日班三运转制度。项目多个部门共需职员380人，其编制以下： 部 门职 能人 数行政管理部门管 理财 会64生产车间管 理操 作8300研发中心管 理技术、质检210其它部门管 理业 务416合 计380八、项目实施计划安排依据研发进度、工程施工情况及资金到位情况
18、，结合本项目标实际，项目进展计划以下：任务1（7月-11月）土地征用，产品试制，制订产品企业标准并送指定机构型式检验。任务2（12月-10月）土建工程，生产线设备调研、设计及生产线调试。任务3 （3月9月）生产线设备招标引进工作。制订批量生产工艺，建立更为严格完善质量管理体系、生产管理制度。任务4（6月12月）SMT生产线设备安装调试，生产线职员招聘、培训，对新生产线进行试生产。任务5（8月 ）稳定新生产线产品和质量，满足出厂产品合格率达成100%要求。搜集用户信息并对其进行分析整理，制订“客为关注”焦点对策和竞争方案，进行产品销售网络建设。完成项目各项指标，经过验收。项目进度图： 任务1任务
19、2 任务3任务4任务57/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07时间（月/年）甘特图（GANT）企业将建立强有力项目实施管理部门，依据建设进度安排计划表时间要求安排展开工作。具体内容包含项目标立项、项目建设、资金筹措、土建工程、设备选购、人员培训、设备安装调试、试生产等内容工作和时间安排。九、项目经济和社会效益分析（一）项目经济效益分析关键经济参数：产品经济寿命期及现在处于寿命期阶段，该经济寿命期：。现在处于寿命期阶段：前期在产品生命周期内，年生产能力达360万套，平均每台含税单价为30.5万元，年产值达10980万元。历年平均销量按生产能力80%计算（下
20、同按80%测算），估计年销售量为288万套，不含税单价为26万元。关键税种及税率：包含增值税税率17%，城市建设维护税7%，教育费附加按收入0.4% ，企业所得税税率33%。不考虑其它税种可能造成影响。1、产品生产成本分析单位生产成本估算表（万套）：附表3单位生产成本估算表单位:万元成本项目规格单位单耗单价金额一、原材料12.80 1.关键原材料11511.802.辅助村料1.00二、燃料和动力0.60 1电万度10.60.60 三、工资及福利费1.70 1.工资1.50 2.福利费0.20 四、制造费用1.20 1.折旧费1.00 2.付现制造费用0.20 五、生产成本累计16.30 其中:
21、原料及关键材料按大类估算,方法为:金额=单位产品材料消耗定额*该材料单价；燃料和动力按现时当地价格乘单位产品燃料和动力消耗定额确定；工资按现时企业职员年均工资水平和该项目所需职员人数换算出来后除以项目年产量而得；福利费按工资总额14%计提；折旧方法采取直线法。对生产成本产生负面影响关键原因是原材料价格波动，本企业已将价格上涨原因考虑进去，同时经过和供货厂家签订长久供货协议来固定价格，消除价格上涨风险。其次是人工成本，本企业已采取工效挂钩措施，使劳动生产率提升能够抵消平均工资上涨幅度。2、年成本费用估算表（按生产能力80%测算）折旧及相关费用摊销计算以下（不考虑残值及物价变动影响）：机器设备年计
22、提折旧3840/10=384万元，房屋建筑物年计提折旧/40=50万元，土地使用权年摊销400/50=8万元，年计提折旧384+50=434万元年费用摊销8万元年财务费用为3600*7%=252万元附表4年成本费用估算表单位:万元项 目第1年第2年第3-8年第9年第1.原材料456945694569456945692.燃料和动力60606060603.工资及福利费5405405405405404.折旧费4344344344344345.其它制造费用1001001001001006.摊销费888887.其它管理费用2002002002002008.销售费用3003003003003009.财务费
23、用25225225225225210.总成本费用646364636463646364633、产品单位售价和盈利估计A、销售收入及税金估算表：售价估计采取成本加成法，结合现在市场实际情况进行调整，其计算过程以下：单位售价=（单位生产成本+单位目标利润）/（1-销售税金及附加率-销售期间费用率）=26万元，定价30.5万元/套(含税)。 附表5销售收入及税金估算表单位:万元项 目第1年第2年第3-8年第9年第一、单价(万元,不含税)2626262626二、销售量(万套)288288288288288三、销售额(万元)74887488748874887488四、增值税销项税额127312731273
24、12731273减：增值税进项税额955955955955955五、应交增值税318318318318318六、应交城建税 ( 7%)2222222222加、应交教育费附加(0.4%)3030303030七、销售税金及附加累计5252525252B、赢利能力估计:附表6估计利润表单位：万元项 目第1年第2年第3-8年第9年第年产销量(万套)288288288288288一、产品销售收入74887488748874887488 减：销售税金及附加5252525252 总成本费用64636463646364636463二、利润总额973973973973973 减：所得税(33%)32132132
25、1321321三、净利润6526526526526524、项目投资评价A、估计生产能力80%全部销售时，其静态全部投资现金流量估计：附表7 单位：万元项 目第1年初第1年第2-9年第第末一、现金流入量74887488748854201、产品销售收入7488748874882、回收固定资产余值18203、回收流动资金36004、其它现金流入量二、现金流出量62407994639463941、固定资产投资额62402、研发及中试费用3、流动资金投资16004、经营成本6021602160215、销售税金及附加5252526、所得税3213213217、其它现金流出量三、净现金流量-8240-506
26、109410945420四、累计净现金流量-8240-8746611006520五、所得税前现金流量-8240-8425289543109730回收固定资产余值-50*10+400-8*10=1820万元经营成本=6463-384-50-8=6021万元第9年累计净现金流量为-8746+1094*8=6万元第9年所得税前累计现金流量为-8425+1094*8+321*8=2895万元B、投资回收期测算： 累计净现金流量 上年累计净现金流量绝对值投资回收期= - 1 +出现正值年份数 当年净现金流量 1094-6 =91+ = 8.99年 1094 以上各项数据显示，项目标财务指标均在国家颁布行
27、业基准值，含有很好经济效益，项目财务净现值为6520万元，投资回收期可行。5、收入、成本敏感性分析本项目建设投资为9600万元，其中：外汇480万美元（折合人民币3840万元）。企业自筹6000万元，由银行贷款3600万元。投产后每十二个月可实现销售收入（达成生产能力80%时）8784万元，不含税收入7488万元。 A、收入和成本变动对利润影响分析（1）产品销售收入下降10%对利润影响（a）降低产品销售收入 7488*10%=749万元（b）降低产品销售税金及附加 749*17%*1.5%=9万元（c）降低教育费附加 749*0.4%=3万元（2）对利润影响 利润降低749-9-3=737万元
28、B、成本增加10%对利润影响（1）影响数计算：（a）增加成本 6463*10%=646万元（b）降低产品销售税金及附加 646*17%*1.5%=8万元（2）对利润影响 利润降低646-8=638万元从敏感性分析，当产品销售价格下降10%时，利润总额下降732万元，当经营成本增加10%时，利润总额下降638万元；这部分指标改变较大，应引发重视。企业对完成前期工作后，对产品销售收入和经营成本要关键考评和管理。6、经济指标测算（1）项目总投资为9600万元，自有资金6000万元，银行贷款3600万元，用地按20亩计算；（2）投资强度为9600/20=480万元/亩；（3）建筑占地面积为20*666
29、.6*35%=4667米2；（4）建筑总面积20*667*188%=25000米2；（5）固定资产投资为6240万元；（6）年产值为8784万元；不含税收入7488万元；（7）经济密度为8784/20=439万元/亩；（8）税收为318+52+321=691万元；（9）单位面积税收为691/20=34.55万元/亩；（10）年实现利润总额为973万元。（11）销售利润率973/7488*100%=12.99%；（12）年净利润1233万元；（13）年息税前利润为973+252=1225万元（14）息税前利润率为1225/7488*100%=16.36%（15）销售净利率为652/7488*10
30、0%=8.71%（16）投资回收期（静态）8.99年。7、关键技术经济指标汇总表序号名称单位数 值备 注1生产规模销售无缝美体内衣万套3602整年生产天数天3003生产班数3班制包装1班制4用电量千瓦2600装机容量千瓦时500实际负荷千瓦时4005用水量米3/天256棉纱、包纱用量吨/天87职员人数人3808场地面积米286666占地面积46679建筑面积米22500010整年产品总值万元RMB878411投资总额万元RMB9600其中设备万元RMB3840土建万元RMB240012年利润总额万元RMB931息税前为122513年净利润万元RMB65214投资回收期年包含建设期2年15贷款偿
31、还期年包含建设期2年（二）社会效益1、从市场发展趋势来看，真丝无缝产品含有极大市场空间，并将把大家载入一个崭新服装领域。前景宽广，商机无限。我企业将关键生产真丝无缝内衣是适宜，建设新厂房和仓库也是必需。2、引进对象选择，意大利圣东尼（SANTONI）企业生产SM8-TOP2、SM8-TOP1型电子式无缝成形针织圆机累计70台。该设备系国际优异和中国领先生产设备。引进设备能满足设计生产能力和技术优异性。为增加产量，提升级次，提升质量，增加品种，扩大出口产品产量提供关键确保。3、总平面部署方案符合义乌市城市发展整体计划。十、存在问题及提议（一）依据本项目标总平面部署，需用地20亩(面积13333米
32、2) ，因为本市用地指标担心，要确保项目标顺利开展，需先取得土地使用权，用地指标已成为企业生产发展关键障碍之一。（二）因为本项目建设周期短，又要引进生产设备，所以本项目标可行性研究同意后，需立即组织人员同外商努力争取做到引进设备技术优异、价格低廉。为确保建设进度按期完成，本项目同意后应组织筹建班子落实各阶段工作实施。十一、联络方法联络单位：义乌市子义服装地址：义乌市宏业路58号邮编：32联络人：应益明（项目总负责）联络电话： 义乌市子义服装二00六年六月三十日附件：总平面部署方案 目 录一、项目概述-1二、企业概况-2三、项目范围-2四、可行性研究工作依据-2五、项目建设理由-2（一）市场需求
33、估计-3（二）拟建规模和生产工艺方案步骤-3（三）物料要求和供给措施-4（四）供电和通信-4（五）给水和排水-4（六）建厂条件及厂址选择-5（七）环境保护和安全-5六、投资估算和资金筹措-7（一）投资估算-71、固定资产投资估算-72、流动资金估算-8（二）资金筹措-8七、企业组织和劳动定员-10八、项目实施计划安排-12九、项目经济和社会效益分析-13（一）项目经济效益分析-131、产品生产成本分析-142、年成本费用估算表-153、产品单位售价和盈利估计-16A、销售收入及税金估算-16B、赢利能力估计-174、项目投资评价-185、收入、成本敏感性分析-196、经济指标测算-207、关键技术经济指标汇总表-21（二）社会效益-22十、存在问题及提议-22十一、联络方法-23义乌市子义服装年产无缝美体内衣360万套新建项目可行性研究报告二00六年六月