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1、职位说明书基础情况职位名称融资管理主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目标审查权属企业融资项目，做好企业资金合理调度工作职责1. 帮助部长建立和完善集团融资管理制度和步骤2. 负责集团企业融资管理方面工作3. 负责权属企业融资项目标管理工作内容1. 帮助部长建立和完善集团融资管理制度和步骤2. 负责权属企业融资方案审查论证3. 立即向银行通报相关项目进展情况，主动配合银行贷后资金使用检验4. 测算存贷款利息，按月编制企业筹资情况变动表5. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表6. 提出提升资金使用率、平衡融
2、资结构、降低融资成本和降低资金风险合理化提议，主动寻求低成本融资路径7. 代表集团企业和相关银行及政府相关职能部门进行沟通协调、建立良好公共关系8. 负责集团担保协议审查论证9. 帮助部长维持企业资金合理调度和管理10. 立即对企业资金使用情况进行统计分析，立即汇报各银行资金及贷款情况11. 负责多种融资档案保管工作12. 按集团企业要求立即提出融资方案13. 根据领导安排，配合开展其它金融工作工作职权1. 对集团融资管理制度和步骤建立和完善有提议权2. 对集团融资方案有提案权、实施权3. 对权属企业融资方案有审核权办公设备个人专用台式电脑部门共用市内电话、长途电话、企业共用复印机、传真机、打
3、印机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定时向部长汇报集团企业融资计划、融资成本、资金调度等工作进展情况依据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况督导协调协调权属企业开展融资和资金调度工作外部工作关系和银行、产业集团和投资企业等业务相关单位合作任职资格学历本科及以上专业金融类、财务管理类年纪25岁以上性别工作经验3年以上融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验工作技能熟悉财务、投资和金融类知识，了解银行体制，熟悉财务及融资业务熟悉国家相关融资法律法规良好沟通、人际交往、研究分析、数据编制能力熟练使用计算机，精通英语职前培训企业资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针培训其它要求有良好社会关系、有较强责任心含有良好品德和职业道德修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者