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1、 长沙卷烟厂 业务步骤重组和ERP项目 调研问卷填写人：目 录填写说明5部门岗位名称和在岗人数清单6部门统计情况清单7基础情况8采购部分10部门设置10采购部门设置10采购件管理10供给商信息11供给商考评11采购申请管理11询价管理12报价管理12订单管理12采购政策及采购计划13审批管理14采购接收14采购退货14采购和财务接口15发票管理17报表20需求目标20库存部分21库存结构21物品库存控制22库存基础业务23盘点业务23库存计划24库存和财务接口24销售部分26制造部分28基础资料28生产计划及车间生产运作28业务处理29质量30资产部分31基础情况31资产管理31财务核实32固
2、定资产转移33固定资产降低33无形资产、递延资产、创办费和其它摊销性资产33财务部分35基础情况35预算制订35预算控制36财务分析37融资和对外投资管理37税务管理38总帐管理39应收管理41应付管理42固定资产43填写说明“业务步骤重组和ERP实施”项目标成功，离不开各部门切实投入和大力支持所以，首先感谢您在百忙中接收问卷访问，感谢您一直以来对业务步骤重组和ERP实施项目标高度重视和大力支持！现在，长烟厂“业务步骤重组和ERP实施项目”已进入“业务步骤描述和管理诊疗”阶段，此阶段工作目标是：识别出企业关键问题，对问题存在原因进行深刻分析，对问题可能处理路径提出初步意见。所以，您对问卷中各项
3、情况了解、对长烟厂历史沿革经验体会，对长烟厂目前情况深刻了解、对长烟厂未来发展真知灼见，能给项目组本阶段工作起到关键指导、帮助和参考作用。问卷包含以下多个部分：v 部门岗位名称和在岗人数清单，请具体填写；v 部门统计情况清单，请具体填写。v 基础情况，请对每一个问题给出具体回复。v 业务和管理方面问题（主体部分）。请浏览全部问题。对同本部门没有任何关系问题，不用做出回复，并注明“N/A”，表示“和本部门无关”；对于在步骤图描述中已经说明清楚问题，不用做出回复，注明“参见*步骤”；对于在某项制度、要求里已经要求问题，需要将制度、要求中相关部分摘录出来进行填写；对于其它全部问题，请给出具体回复。工
4、作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间：3月15日（周四）下午5：00之前，电子文档传输给徐骏。问卷填写咨询人：徐骏 问卷填写咨询方法：办公电话21056，手机，或经过网上“沟通”栏目。相关工作：假如对问卷有些问题回复不够清楚，还将返回问卷要求深入说明。部门岗位名称和在岗人数清单 部门名称部门领导主管厂领导序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.部门统计情况清单 编号简称全称信息起源中间处理传
5、送去向传送路径用途采购01PO采购订单请购计划商务谈判，采购批量管理供给商、财务部书面文件下单订货；申请付款备注：1.“统计”包含各部门固定编制和生成表格、单据、凭证、协议、汇报等文档资料；2.“信息起源”、“中间处理”和“传送去向”表述统计流动过程。基础情况 本部门部门职责、组织结构。和哪些部门业务关系比较紧密？请根据紧密程度前后列举。本部门现在正在使用计算机系统有哪些，请简明介绍已使用该系统功效，您对该系统应用效果评价怎样？本部门和其它部门经过计算机信息系统共享信息情况怎样？请列举具体是哪些部门、经过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。现在，有哪些信息想得到、但还不能立即、正确取得？对集团建
6、设设想？本部门工作现实状况还有哪些值得改善之处？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？在业务上下游范围内看，哪个步骤或方面工作还能够深入改善？这些问题存在至今、临时还没有改善原因是什么？以上问题当中，首先需要引发重视是哪一个或哪多个？企业尚应该建立或完善哪些制度？为何？除以上内容，还有部分关键或需提请注意方面，请给予列示。采购部分 部门设置采购部门设置有多少个部门能够行使采购职能？各自采购范围？采购部门是否还负责接收物料？采购分工采购业务能够分为哪些类型？请说明分类标准。采购员是否存在分工？分工情况怎样？采购件管理采购件信息采购物品是否有分类？怎样分类？分类标准？采购控制是否全部采购物资
7、全部需要检验？有哪些物资需要检验？采购物资是否分质量等级？不相同级采购物资处理步骤有何不一样？怎样对采购人员进行考评？供给商信息供给商信息是否有部分供给商和企业结成了战略伙伴型关系？请列举。是否存在采购物料代理商？代理商和供给商之间是否存在交叉业务？ 供给商考评供给商考评是否对供给商进行考评？怎样进行考评？采购申请管理采购申请步骤物资采购申请部门提出采购申请物料范围是什么？ 哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？ 不一样采购物资是否有不一样采购申请步骤？若有，请举例。 对于采购申请计划，采购批次、采购量合理性怎样确保？是否有这方面管理方法？ 采购申请单是否有采购申请单？ 采购申请单怎样传输？
8、 采购申请单上是否需要注明供给商？是否需要注明采购价格？ 询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是怎样进行询价工作？ 报价管理报价过程接收供给商报价方法有哪些？ 订单管理订单建立企业存在哪些类型采购订单？（如：采购协议、采购订单、订货协议等等）（请填调查表单）采购订单及采购协议是否起源于采购申请单？订单安全性哪些人员能够建立采购订单？ 哪些人员能够审批采购订单？采购政策及采购计划采购政策及采购计划制订是否制订采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制订及维护？采购政策及计划由谁来审批？采购计划起源是什么？时间跨度为多长？ 企业是否有采购成本（率）目标计划？采购部门是否定时对采购成
9、本及采购费用做分析？请列举相关报表。审批管理审批步骤请描述采购申请单和采购单审批步骤采购接收采购接收控制假如供给商没有按采购单提供物料，怎样处理？ 是否存在多个接收部门或接收地点？采购退货采购退货控制在接收时发觉采购件有问题怎样退货？直接退货或先入库再退货？ 入库后发觉采购件有问题怎样退货？采购和财务接口当企业资金不足时，付款计划怎样安排？ 是否可得到供给商下列各项细节，怎样得到？已收到供给商服务和物料，已付款情况，应付余额，可用信用，迄今采购总额，未支付发票，供给商详情及历史统计 确定应付款条件是什么？ 是否要求对供给商进行分类管理，哪些供给商需要进行分类，目标是什么？ 如：根据付款优先级，
10、付款期限，信用度，付款方法，地域 是否有国外供给商。 供给商是否同时又是用户。 是否存在供给商之间合并情况？（如供给商发生收购合并） 供给商付款地点、采购地点、询价地点是否有不一样？供给商开出付款发票地点和实际付给地点是否许可不一样。 对供给商信用额度怎样考评？ 对供给商一次付款最大金额是否有限制？供给商联络人、电话、银行、付款方法等信息怎样管理？供给商信息是由哪个部门维护管理？您现有供给商报表（应付帐系统）有哪些， 请提供样张。您期望能得到哪些供给商相关报表？ 发票管理有没有相关发票管理手册？是否可能对一个已关闭会计期进行调整。谁负责审核应付帐款和购货单？是否需要对同类发票或相同供给商发票进
11、行分类管理？发票怎样编号？（如：采取供给商发票编号，或按业务类型进行编号？）发票应付帐款科目是否需要明细，明细程度怎样。 发票是否需要和采购订单匹配。现在怎样处理？ 发票将采取何种匹配方法？（比如，发票和采购单匹配；发票、采购单、接收单匹配；发票、采购单、接收单、接收入库单匹配等）有多个采购税率（如：物资购进进项税率或其它），记帐科目是否分开，采购价是否含税？ 运费，杂项费用怎样处理？是单独开票或作为发票一部分？购进货物运费能否作为进项抵扣，抵扣税率是多少？ 请具体描述现在采购方面发票审批步骤。期望采取何种发票审批方法 a.录入前手工同意 b.联机方法 c.批处理方法 批按时采取哪些容限控制（
12、如：价格容限、数量容限、汇率容限、税率容限）？容限是多少 有哪些情况需要对发票和付款进行例外管理？假如存在退货，怎样处理退货业务？ 除红字发票外，您还会用到何种退货凭据（请在表单中情况表中填列并附样张）。 月末发票已到而货物未到怎样处理？月末货物已到而发票未到怎样处理？采取何种价格进行暂估入帐？ 暂估反冲方法怎样（逐笔冲回、全部冲回） 怎样登录凭证和进行调帐？每隔多少时间需要将应付业务产生凭证传送到总帐。传送到总帐凭证要求明细还是汇总。请提供您发票管理部份报表样张，或请描述您期望得到报表样式。是否做采购预算？由哪个部门哪个岗位来做。对采购申请单或采购订单是否做保留款预留（即预留资金）？报表采购
13、部门定时编制哪些报表（包含预算报表）？ 需求目标请谈谈贵部门对业务步骤改善提议。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统功效提议。库存部分库存结构现在仓库由哪些部门管理有没有库存业务政策/制度/要求？ 有哪些库存报表和帐簿？请具体列出组织信息采取何种库存成本核实方法？仓库上下班时间和企业上下班时间是否一致？企业物理仓库企业有多少类、多少个仓库？名称分别是什么？各仓库管理物品品种范围？共有多少产成品仓库？仓库地点？共有多少原材料仓库？仓库地点？是否有专门废品、废料仓库？ 备品备件是否有单独仓库？仓库名称和地点是什么？ 包装物是否单独有仓库？仓库名称和地点是什么？ 低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称和地点
14、是什么？ 是否有燃料仓库？ 是否有其它特殊仓储场所/仓储器具？ 限制仓库物品是否需要限制仓库存放？ 请简明评价现在二级库管理模式财务对库存物品划分方法库存系统和财务系统怎样联接？库存数据进应收系统周期，时间，每批数量财务怎样划分产成品？即产成品明细科目是什么？财务怎样划分原材料？即原材料明细科目是什么？财务怎样划分备品备件？即备品备件明细科目是什么？财务怎样划分包装物？即包装物明细科目是什么？财务怎样划分外协件？即委外加工材料明细科目是什么？ 物品库存控制库位控制哪些物品需要采取库位控制？ 批号控制哪些物品需要采取批号控制？库存基础业务基础业务现在库存数据正确程度怎样？请举例说明。仓库是否严格
15、按采购定单接收（比如，没有采购定单也能够接收）？退货原因有哪些？是否有仓库转移业务（即从一个仓库转移到另一个仓库）？ 是否有集团各单位之间转运业务？ 盘点业务ABC分析企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？ 盘点控制现有系统是否已经有存货盘点程序？ 盘点由哪个部门驱动？由哪个部门实施？是否使用周期盘点方法？企业是否采取全方面盘点方法？全方面盘点时是否停工？全方面盘点时间？ 调整由哪个部门确定？由哪个部门实施调整？ 盘点是否按仓库，库位，批号进行？ 是否许可盘点误差？容限设定？ 若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数通常为多少？库存计划计划步骤是否有安全库存（原料库，成品库。）不
16、一样物品是否采取不一样计划步骤？（如再订货点法、最小最大法）是否有库存计划，多久编制一次？库存和财务接口库存和财务接口仓库天天需要向财务部提交什么报表？仓库每个月需要向财务部提交什么报表？仓库需要向财务部提供什么单据？ 销售部分销售计划是怎样制订？信息起源有哪些？销售估计怎样进行？正确度能达成多少？现在有那些销售订单类型？销售业务数据怎样传到财务部门进行核实？ 开发票依据是什么？ 销售协议，销售订单审批控制步骤是怎样？审批内容怎样？ 发货步骤（标准发货步骤、其它发货步骤）是怎样？ 现成品库是否要求安全库存？现在库存情况怎样？若低于安全库存有何对策？退货步骤是怎样？ 订单修改步骤是怎样？ .进行
17、销售分析手段有那些？需要那些相关信息？ 现在对销售费用是怎样进行管理？ 怎样对销售人员进行销售绩效考评？制造部分 基础资料现在企业内部基础工程数据资料（比如：BOM、工艺）形成、书面存档、电子存档分别归属哪些部门？ 有没有物料编码和物料属性文档？ 有没有物料清单文档？ 有没有设备文档资料？ 科研所和相关部门有哪些流传单据，表格？ 生产计划及车间生产运作现在各车间名称、生产经营特点是什么？ 生产计划种类、内容、意义及适用范围？ 参与各类生产计划职能岗位分别有哪些？ 关键工序有哪些？有哪些关键资源、瓶颈工序？ 有没有工序、加工步骤及资源相关文档？请列举。 业务处理 生产准备需要做哪些工作？需要哪些
18、部门共同完成？ 生产计划制订需要哪些岗位确实定经过？ 对于紧急插单生产处理步骤是怎样，流转单据有哪些？ 需哪些人审批经过？ 紧急订单计划处理和正常订单处理有何不一样？ 当出现物料短缺或脱期现象时处理步骤是怎样？和部分处理措施。 对不合格产品怎样处理？ 对生产设备维护步骤怎样？ 请描述技术改造步骤。车间是否有车间仓库？其收发料是否需要办手续？办理哪些手续？ 车间领料有哪些方法？ 质量有哪几类检验？怎样划分。 有多少种检验汇报？ 关键质量控制点在哪里？ 资产部分基础情况有没有固定资产和在建工程政策和步骤手册？由谁制订？ 现阶段固定资产业务帐和财务帐是否一致？ 现在固定资产核实方法是怎样？（财务核实
19、/业务部门核实）固定资产和在建工程，这两项帐目标功效或职责是什么？ 固定资产和在建工程，处理这两项帐目标组织结构是怎样？ 处理固定资产和在建工程帐目需要和企业内部其它部门什么单位联络？ 联络目标是么？ 处理固定资产和在建工程帐目需要和机构以外什么单位(例：供给商/政府部门)联络？ 联络目标是什么？ 基建部现在职责是什么，基建预算和结算在哪个部门做，基建部是否是操作部门。资产管理怎样界定固定资产？ 固定资产位置和部门是否一致？ 固定资产是否统计供给商信息和制造商信息。 固定资产有多个分类方法，每种分类方法意义。 固定资产是否按关键性标准进行分类？如有，判定关键性标准标准是什么？ 固定资产盘点多长
20、时间进行一次？盘点差异处理及审批程序。 固定资产管理系统是什么？系统可否持有一家企业以上资产数据？用是什么类型数据库？ 财务核实固定资产模块怎样和总帐模块进行对帐？ 固定资产模块每个月关键审计内容是什么？怎样进行审计？ 企业固定资产折旧方法、资产寿命是否和税法取得完全统一。假如有不统一地方，会计处理将做什么样调整。 什么样情况下固定资产停止折旧。对于停止折旧又启用资产，启用当月是否折旧。 曾经停止折旧固定资产是不改变以后每个月计提折旧金额而顺延资产寿命，还是资产寿命不变而增加每个月计提折旧金额。 固定资产折旧费用科目是否按每一个部门分开。 运行折旧以后，发觉上月数据错误，怎样进行调整？ 对数月
21、前错误怎样调整，是补提（或减提）折旧还是在资产剩下寿命周期内平均分配以前错提。对以前年度错提处理方案怎样？什么样情况下将对资产进行计划外折旧？ 固定资产转移固定资产转移程序和审批等级及包含文档。 固定资产转移帐务处理：包含部门之间、分企业之间之间转移。 转移当月折旧费用归属原部门还是新部门。 固定资产降低固定资产降低包含哪多个方法：如报废、出售、捐出、盘亏等 报废或捐出一项固定资产管理审批程序，是否需要税务局同意？无形资产、递延资产、创办费和其它摊销性资产企业现在有什么类型无形资产/递延资产。 无形资产、递延资产、创办费是否和固定资产一样在现有固定资产模块中进行管理。现在大致管理情况怎样？ 无
22、形资产增加、降低、摊销方法和核实过程。 无形资产重估审批程序和重估方法。 其它摊销性资产情况财务部分基础情况整个财务系统及其相关系统结帐是怎样进行? 在结帐之前需实施什么样控制？财务部对哪些部门进行了监督管理？监管内容范围怎样？对哪些部门监督管理比较微弱或没有，请简明叙述原因。本企业共有几套帐？相互之间关系？现在明细科目（二级及二级以下科目 ）表能否按隶属企业、成本中心、 地点、项目等提供具体业务情况？请以电子表格形式提供。 该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？总帐系统和应收、应付、固定资产系统怎样联接？子系统数据是怎样导入总帐系（如：导入周期、时间、每批数量等）预
23、算制订现在预算制订步骤怎样?现在预算管理工作内容包含哪些？制订这些预算依据分别是什么?预算明细程度怎样？哪些预算包含金额和数量预算？每个会计年度做几次预算？每次预算会计期跨度？估计和预算审批后，是否许可再次修改？怎样修改？预算控制估计和预算安全机制（哪些部门、哪些岗位能够查阅和利用哪些预算信息？）是否需做滚动预算？各项预算和会计科目有什么样联络?（如招待费用是销售收入1%）现在预算实施情况怎样？对超出预算是怎样控制（没有控制、提议控制、还是绝对控制）？谁能够同意超出预算。是否需要对资金进行短期控制？怎样控制？ 有哪些预算报表?本期未用完预算（或超出预算）怎样处理? 年结后预算金额是否结转下十二
24、个月?请您评论现在预算管理工作和步骤安排上存在问题。（您能够从“做得好地方和做得不好地方”、“哪些地方需要改善”等角度进行叙述）财务分析财务分析频率（每十二个月、月做多少次）？财务分析关键内容包含哪些？进行财务分析依据是什么？请分别说明。进行财务分析目标什么，有哪些岗位需要这些财务信息？ 融资和对外投资管理请简明叙述企业融资管理现实状况，和融资管理对企业未来发展需求。请从投资对象、投资形式、投资期限等角度谈谈企业投资管理现实状况。税务管理本企业需缴纳哪些税项？各税种税率是多少？有否进口/出口业务? 进口/出口业务税种?是否有减税/免税情况?有否退税业务?怎样进行退税业务? 怎样搜集和编辑税务资
25、料来归档和制作报表?怎样分析和评定税务对财务交易影响？本行业业务在税务上有没有尤其处理方法？请简述总帐管理财务核实是采取权责发生制还是收付实现制?财政年度及会计周期划分?会计期能否随时改变？会计周期命名有什么通例?是否许可在已关帐会计期中进行操作?若是,需什么样审批步骤?谁负责维护会计科目？其职责是什么?部门/用户/供给商/职员编码规则是怎样？.有哪些外币业务和外币种类?汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，企业汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要进行汇率重估? 每种外币重估是否计入不一样科目？会计凭证是怎样进行分类？会计凭证现行编号规则怎样? 凭证编号是每个月刷新还是每十二个月刷新
26、?平均每个月凭证数量大致有多少?反冲凭证科目处理方法（借贷相反？负借负贷？）关键业务凭证处理？月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请具体列出应收管理销售系统和财务系统怎样联接？（销售数据导入应收系统周期，时间，每批数量）应收帐帐目设置或管理设置怎样划分类别？是否按用户类型分类？是否按业务类型分类？是否按用户所在国家、地域分类？是否按业务发生地域分类？是否按销售员分类？在运费管理方面，是否在应收发票中直接对运费进行管理(开单)?运费和销售额或物品百分比是否固定?运费由哪方负担？用户退货时, 是否使用红字发票? 原始发票怎样处理?在发票调整方面，是否常常对应收帐进行调整?是否常常对发票应收或销售收
27、入科目进行调整？谁有权限进行调整, 具体权限细节。在应收帐款坏帐处理方面，是否出现过坏帐?企业怎样计提坏帐准备?坏帐怎样确定? 发生坏帐时怎样报批？坏帐怎样进行帐务处理？在收款核销管理方面，是否许可异币种收款及核销（如港币收款核销人民币应收发票）？通常收款是怎样核销用户发票？ 是否有自动核销规则？是否许可部分收款?是否许可部份核销?是否对应收帐款进行帐龄分析？是怎样进行帐龄划分？ 有哪些部门、哪些岗位人要了解应收款情况？应付管理采购系统和财务系统怎样联接？（采购数据进应付系统周期，时间，每批数量）付款时是否有对供给商一次付款额进行最大最小金额控制。职员费用报销步骤。（请具体列出）职员预支处理及同意步骤。是否对应付帐款进行帐龄分析？是怎样进行帐龄时段划分？您通常怎样管理及查询供给商应付帐及付款情况。请描述您心目中理想应付帐系统，应该实现哪些功效。请描述您期望得到解答相关应付帐管理系统问题。固定资产资产折旧费用科目是否按每一个部门分开。什么样情况下将对资产进行计划外折旧？企业固定资产折旧方法、资产寿命是否和税法取得完全统一。假如有不统一地方，会计处理将做什么样调整。