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1、第四章 企业应用平台1 第四章 企业应用平台n本章学习要点：了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及作用掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置2第4章 企业应用平台n4.1 企业应用平台概述n4.2 基本信息设置n4.3 基础档案设置n4.4 单据设置34.1 企业应用平台概述4 4.1 企业应用平台概述n企业应用平台的作用企业应用平台的作用是访问系统的唯一入口是访问系统的唯一入口设置系统的公共信息和基础档案设置系统的公共信息和基础档案定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程定义自己的业务工作，
2、设计自己的个性化流程54.1 企业应用平台概述n企业应用平台的主要功能企业应用平台的主要功能o基础设置基础设置：基本信息、基础档案、单据的设置等o业务工作业务工作：财务会计、人力资源、供应链等功能群o系统服务系统服务：常用的系统配置工具启用系统启用系统启动子系统启动子系统64.1 企业应用平台概述n例例4-1 4-1 以账套主管身份注册进入企业应用平台以账套主管身份注册进入企业应用平台o20112011年年1 1月月3 3日，以日，以账账套主管套主管“陈陈建建”(操作操作员编员编号：号：CW001CW001，密，密码码：000000000000)的身份注册的身份注册进进入入“一品股份一品股份有
3、限公司有限公司”的企的企业应业应用平台，并用平台，并查查看工作列表看工作列表。74.1 企业应用平台概述84.2 基本信息设置9 4.2 基本信息设置n基本信息设置基本信息设置p系统启用系统启用p修改分类编码方案修改分类编码方案p修改数据精度定义修改数据精度定义104.2.1 启用总账系统n启用系统有两种方法：启用系统有两种方法：p由系统管理员在建账完成后启用系统由系统管理员在建账完成后启用系统p由账套主管在企业应用平台启用系统由账套主管在企业应用平台启用系统注意注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账
4、套的启用时间各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间以同样的方法启用应收系统等。以同样的方法启用应收系统等。11账套启用日期各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期4.2.1 启用总账系统124.2.1 启用总账系统n例例4-2 启用总账等系统启用总账等系统2011年1月3日，以账套主管“陈建”(操作员编号：CW001，密码：000000)的身份注册进入“一品股份有限公司”的企业应用平台；启用启用“总账总账”、“应收款管理应收款管理”、“应付款管理应付款管理”、“固定资产固定资产”和和“薪资管理薪资管理”系统，启用日期均为系统，启用日期均为“2011-1-12011-1-1”。134.2.
5、1 启用总账系统n具体操作：具体操作：（1 1）在在“企业应用平台企业应用平台”程序窗口，选择左侧栏目程序窗口，选择左侧栏目“基础基础设置设置”选项卡，展开选项卡，展开“基础信息基础信息”，双击，双击“系统启用系统启用”命令，命令，进入进入“系统启用系统启用”窗口窗口；（2 2）鼠标单击）鼠标单击“总账总账”的复选框，打开的复选框，打开“日历日历”对话框，对话框，设置启用日期设置启用日期，并单击，并单击“确定确定”按钮；按钮；（3 3）打开）打开“提示信息提示信息”对话框，确定启用系统；对话框，确定启用系统；（4 4）重复（）重复（2 2）（3 3）步骤，启用其它系统。）步骤，启用其它系统。（
6、5 5）退出）退出“企业应用平台企业应用平台”。144.2.1 启用总账系统154.2.1 启用总账系统164.2.2 修改编码方案及数据精度如果在建立账套时所设置的编码方案不能满足如果在建立账套时所设置的编码方案不能满足企业的需要可以在此处进行修改。企业的需要可以在此处进行修改。数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度据的小数位长度设置方法同设置方法同“系统管理系统管理”174.3 基础档案设置18 4.3 基础档案设置n必要性必要性企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等；在手工环境下，这些
7、信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。n要求要求准确、及时、完整19n机构人员机构人员基础档基础档案目录案目录档案用途档案用途前提条件前提条件使用的系统使用的系统部门档案部门档案设设置置与与企企业业财财务务核核算算与与管管理有关的部门理有关的部门先设置部门编码方案先设置部门编码方案所有子系统所有子系统人员档案人员档案设设置置企企业业的的各各个个职职能能部部门门中中需需要要对对其其核核算算和和业业务务管管理的职工信息理的职工信息先先
8、设设置置部部门门档档案案和和人人员员类类别别，才才能能在在其其下下增加职员增加职员除除固固定定资资产产和和成本模块外成本模块外人员类别人员类别对对企企业业的的人人员员类类别别进进行行分分类设置与管理类设置与管理薪资管理薪资管理4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）204.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）先要设置部门档案才能设置职员档案先要设置部门档案才能设置职员档案因为职员档案中要录入职员所属部门214.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n1 1、部门档案设置、部门档案设置部门档案主要用于设置各个职能部门的信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。这里的“部门”是
9、指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。如生产车间、采购部门、销售部门等224.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n1 1、部门档案设置、部门档案设置部门档案的作用总账管理按部门核算收入、费用薪资管理按部门管理职工固定资产按部门管理资产应收/付款管理客户、供应商往来记录到部门234.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n1 1、部门档案设置、部门档案设置操作：设置部门档案操作：设置部门档案在在“基础基础设置设置”选项卡中，鼠标双击选项卡中，鼠标双击“基础档案基础档案”|“机构人员机构人员”|“部门档案部门档案”命令，进入命令
10、，进入“部门档案部门档案”窗口窗口单击“增加”按钮，可增加新部门（注意：信息输入完成后注意：信息输入完成后一定单击一定单击“保存保存”命令按钮命令按钮）；选定左窗格中的某个部门，再单击“修改”按钮，可修改该部门信息，但部门编号不能修改；选定左窗格中的某个部门，再单击“删除”按钮，可删除该部门信息，但部门被使用后不能删除。（注意）244.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）1 1、部门档案设置、部门档案设置提示：提示：部门编码必须符合编码级次原则，必须录入并且要唯一。部门名称也必须录入由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责人”暂时不能设置。如需设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回
11、到“部门档案”中以修改的方式补充设置 254.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n1 1、部门档案设置、部门档案设置264.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）1 1、部门档案设置、部门档案设置274.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n1 1、部门档案设置、部门档案设置例例4-3 4-3 一品股份有限公司的一品股份有限公司的组织结组织结构及部构及部门编门编码码如表如表4-14-1所示。所示。部门编码编码名称1行政部2财务部3研发部4销售部5采购部284.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n2 2、人员类别的设置、人员类别的设置人员类别与工资费用的分配、分摊有关，
12、工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能人员类别设置的目的为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别 人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案建立之前设置29n人员类别分类编码分类编码人员分类名称人员分类名称1001在职人员在职人员1002离退休人员离退休人员304.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n2 2、人员类别的设置、人员类别的设置操作：设置人员类别操作：设置人员类别在“基础设置”选项卡中，双击“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口，执行操作。具体方法同“部门档案”设置人员类别名称可以修改，但已
13、使用的人员类别名称不能删除314.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置这里的职员是指各个职能部门中参与企业业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的人员。职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括：职员编号名称所属部门职员属性等324.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置人员档案的作用人员档案的作用总账核算个人往来薪资核算职工工资应收应付往来记录到业务员334.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置操作：设置人员档案操作：设置人员档案“基础基础设置设置”选项卡中，执
14、行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“机构人员机构人员”|“人员档案人员档案”命令，打开命令，打开“人员列表人员列表”窗口窗口 选择单击“增加”按钮，可增加新的职员信息（注意：信息输入完成后一定单击“保存”命令按钮）；选定要修改的职员，再单击“修改”按钮，可修改该职员信息，但职员编号不能修改；选定要删除的职员，再单击“删除”按钮，可删除该职员信息，但职员被使用后不能删除。344.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置提示：提示：职员编码须符合编码级次原则，必须录入且要唯一。职员名称也必须录入,但可以重名所属部门也必须录入且应该为最末级部门名称如果该员工
15、需要在其他档案或其他单据的“业务员”项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项35例例4-4-4 4 根据表根据表4 4-2-2提供的资料定义职员档案提供的资料定义职员档案。表表4 4-2-2 职员档案职员档案 编号编号 职员姓名职员姓名 人员类别人员类别所属部门所属部门 性别性别10100 01 1巩立伟巩立伟 在职人员在职人员行政部行政部 男20012001陈建陈建在职人员在职人员财务部财务部 男20200202王丹王丹 在职人员在职人员财务部财务部 女20200303黄宏黄宏 在职人员在职人员财务部财务部 男30013001杨娟杨娟 在职人员在职人员研发部研发部 女40014001李勇李勇
16、 在职人员在职人员销售部（业务员）销售部（业务员）男50015001赵政赵政在职人员在职人员采购部（业务员）采购部（业务员）男364.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置374.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置384.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）n3、人员档案的设置、人员档案的设置394.3.2 客商信息设置n目的加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。404.3.2
17、 客商信息设置n客商信息包括包括:客户分类地区分类供应商分类客户档案供应商档案n先要对客户、地区进行分类才能增加客户档案先要对客户、地区进行分类才能增加客户档案n先要对供应商、地区进行分类才能增加供应商档先要对供应商、地区进行分类才能增加供应商档案案414.3.2 客商信息设置n客商信息客商信息客户分类客户分类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计、分析计、分析先确定对客户分类先确定对客户分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应收总账、应收客户档案客户档案便便于于进进行行客客户户管管理理和和业业务务数据的录入、统计、分析数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案先建立客户分类档案总账、应
18、收总账、应收供应商分类供应商分类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计、分析计、分析先确定对供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应付总账、应付供应商档案供应商档案便便于于进进行行供供应应商商管管理理和和业业务数据录入、统计、分析务数据录入、统计、分析先先建建立立供供应应商商分分类类档档案案总账、应付总账、应付地区分类地区分类针针对对客客户户/供供应应商商所所属属地地区区进进行行分分类类，便便于于进进行行业务数据的统计、分析业务数据的统计、分析先建立地区分类档案先建立地区分类档案总总账账、应应收收、应付应付基础档案基础档案目录目录 档案用途档案用途 前提条件前提
19、条件使用的系统使用的系统424.3.2 客商信息设置n1 1、设置客户分类、设置客户分类操作：设置客户分类操作：设置客户分类在在“基础基础设置设置”选项卡中，执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“客客商信息商信息”|“客户分类客户分类”，进入，进入“客户分类客户分类”窗口窗口434.3.2 客商信息设置n1 1、设置客户分类、设置客户分类注意：注意：客户是否需要分类应在建立账套时确定 客户分类编码必须符合编码规则，且必须唯一客户分类名称可以是汉字也可以是英文字母，但不能为空444.3.2 客商信息设置n1 1、设置客户分类、设置客户分类454.3.2 客商信息设置n1 1、设置客户分类、设
20、置客户分类例4-5 一品股份有限公司在进行经济业务处理时，需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。供应商分类如表4-3所示。类别编码 类别名称1本地2外地464.3.2 客商信息设置n2 2、设置客户档案、设置客户档案客户档案是和企业有交易关系的客户的集合。客户档案设置的功能是完成对客户档案的设置、维护和管理，以便为系统中使用客户档案的各功能模块提供数据。在录入销售订单、应收账款数据、销售发票、收款单时都要用到客户档案，若系统中没有客户资料则无法录入业务单据474.3.2 客商信息设置n2 2、设置客户档案、设置客户档案操作：设置客户档案操作：设置客户档案在在“基础设置基础设置”选项卡中，
21、执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“客客商信息商信息”|“客户档案客户档案”命令，打开命令，打开“客户档案客户档案”窗窗口，执行操作口，执行操作484.3.2 客商信息设置n2 2、设置客户档案、设置客户档案494.3.2 客商信息设置n3 3、设置供应商档案、设置供应商档案供应商档案设置模块的功能是将用户输入的供应商信息（如代码、名称、地址、电话、开户行、账号、税号、联系人等），存入“供应商”文件，为编制采购合同、应付账款凭证和输出管理所需要的账表等提供数据504.3.2 客商信息设置n3 3、设置供应商档案、设置供应商档案操作：设置供应商档案操作：设置供应商档案在在“基础基础设置设置
22、”选项卡中，执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“客商信客商信息息”|“供应商档案供应商档案”命令，打开命令，打开“供应商档案供应商档案”窗口窗口 514.3.2 客商信息设置设置n3 3、设置供应商档案、设置供应商档案524.3.2 客商信息设置n3 3、设置供应商档案、设置供应商档案提示：提示：在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。由于该账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。供应商是否分类应在建立账套时确定供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修改只能在未建立供应商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。供应商编码必须唯一 534.3.2
23、 客商信息设置n3 3、设置供应商档案、设置供应商档案例4-6 一品股份有限公司的供应商档案和客户档案如表4-4所示。供应商档案客户档案编号编号供应商简称供应商简称 所属分类所属分类编号编号客户简称客户简称001伟创公司本地101宏基公司002四方公司本地102明光公司003特邦公司外地103大宇公司544.3.3 财务信息设置n财务信息财务信息会计科目会计科目设置企业核算的科目目录设置企业核算的科目目录先先设设置置科科目目编编码码方方案案及外币及外币总总账账、工工资资、固固定定资资产产、应应收、应付收、应付凭证类别凭证类别设置企业核算的凭证类型设置企业核算的凭证类型总总账账、工工资资、固固定
24、定资资产产、应应收、应付收、应付外币外币设设置置企企业业用用到到的的外外币币种种类类及汇率及汇率所有子系统所有子系统项目目录项目目录设设置置企企业业需需要要对对其其进进行行核核算和管理的对象、目录算和管理的对象、目录可可将将存存货货、成成本本对对象象、现现金金流流量量直直接接作作为为核核算的项目目录算的项目目录所有子系统所有子系统基础档案基础档案目录目录 档案用途档案用途 前提条件前提条件使用的系统使用的系统554.3.3 财务信息设置n1、外币操作：设置供应商档案操作：设置供应商档案在在“基础基础设置设置”选项卡中，执行选项卡中，执行“基础档案基础档案”|“财财务务”|“外币设置外币设置”命
25、令，打开命令，打开“外币设置外币设置”窗口窗口单击单击“增加增加”命令按钮，设置有关信息。命令按钮，设置有关信息。564.3.3 财务信息设置n1、外币574.3.3 财务信息设置n1、外币2。选择固定汇率，输入汇率1。输入外币基本信息，确认584.3.3 财务信息设置n1、外币例4-7 一品股份有限公司使用美元进行业务核算，在“外币设置”中增加币种“美元”，币符为USD，使用固定汇率进行核算，2011年1月美元汇率为6.6。594.3.3 财务信息设置n2、会计科目会计科目体系设计的原则会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。会计科目年中要
26、保持相对稳定。要考虑与各子系统的衔接。4.3.3 财务信息设置60管理费用明细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费1010项项合计合计企管办财务部采购部销售部生产部10个合计4.3.3 财务信息设置n2、会计科目-满足报表的编制要求企业需要上报哪些报表企业需要上报哪些报表?对外：资产负债表对外：资产负债表 利润表利润表 现金流量表现金流量表对内：管理费用明细表对内：管理费用明细表4.3.3 财务信息设置61科目设置科目设置科目设置科目设置:6602 6602 6602 6602 管理费用管理费用管理费用管理费用 660201 660201 660201 66
27、0201 招待费招待费招待费招待费 66020101 66020101 66020101 66020101 总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室 66020102 66020102 66020102 66020102 财务部财务部财务部财务部 660202 660202 660202 660202 差旅费差旅费差旅费差旅费 660203 660203 660203 660203 邮电费邮电费邮电费邮电费业务处理业务处理业务处理业务处理:计入相应明细科目计入相应明细科目计入相应明细科目计入相应明细科目报表编制报表编制报表编制报表编制:查询明细账查询明细账查询明细账查询明细账管理费用明
28、细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费1010项项合计合计总经理办财务部人事部采购部销售部10个合计二级明细科目表示二级明细科目表示-项目栏目项目栏目三级明细科目表示三级明细科目表示-项目对象项目对象4.3.3 财务信息设置62科目设置科目设置科目设置科目设置:6602 6602 6602 6602 管理费用管理费用管理费用管理费用 660201 660201 660201 660201 招待费招待费招待费招待费 部门核算部门核算部门核算部门核算 660202 660202 660202 660202 差旅费差旅费差旅费差旅费 部门核算部门核算部门核算部门核
29、算 660203 660203 660203 660203 邮电费邮电费邮电费邮电费 部门核算部门核算部门核算部门核算 业务处理业务处理业务处理业务处理:计入科目、辅助核算项目计入科目、辅助核算项目计入科目、辅助核算项目计入科目、辅助核算项目报表编制报表编制报表编制报表编制:查询部门辅助账查询部门辅助账查询部门辅助账查询部门辅助账 管理费用明细表管理费用明细表部门部门招待费招待费差旅费差旅费邮电费邮电费办公费办公费1010项项合计合计企管办财务部采购部销售部生产部10个合计二级明细科目表示二级明细科目表示-项目栏目项目栏目部门目录部门目录4.3.3 财务信息设置634.3.3 财务信息设置n2
30、、会计科目-新增会计科目操作：新增会计科目操作：新增会计科目在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口单击“增加”命令按钮，设置有关信息。644.3.3 财务信息设置n2、会计科目-新增会计科目654.3.3 财务信息设置n2、会计科目-新增会计科目664.3.3 财务信息设置n2、会计科目-新增会计科目例例4-8 增加会增加会计计科目，如表科目，如表4-5所示。所示。科目编码科目名称辅助核算222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额500101材料费项目核算500102人工费项目核算500103制作费用项目核算674
31、.3.3 财务信息设置n2、会计科目-修改会计科目通通过过“修改修改”功能来完成功能来完成 对对原有会原有会计计科目的某些科目的某些项项目目进进行修改行修改如科目名称、如科目名称、账页账页格式、格式、辅辅助核算、助核算、汇总汇总打印、封存打印、封存标识标识等。等。操作：操作：在在“会计科目会计科目”窗口，先查找到要修改的会计科目并单击选窗口，先查找到要修改的会计科目并单击选中；中；单击单击“修改修改”命令按钮，打开命令按钮，打开“会计科目会计科目_修改修改”对话框进对话框进行操作。行操作。684.3.3 财务信息设置n2、会计科目-修改会计科目694.3.3 财务信息设置n2、会计科目-修改会
32、计科目例例4-9 将将“1002银银行存款行存款”科目修改科目修改为为有有“日日记账记账”、“银银行行账账”的的核算要求；核算要求；“1001库库存存现现金金”科目修改科目修改为为有有“日日记账记账”核算要求的会核算要求的会计计科目；科目；将将“1122应应收收账账款款”修改为修改为“客客户户往来往来”辅辅助核算的会助核算的会计计科科目（没有受控系目（没有受控系统统）；）；“2202应付账款应付账款”修改修改为为“供供应应商往来商往来”辅辅助核算的会助核算的会计计科目（没有受控系科目（没有受控系统统）；）；将将“1221其他其他应应收款收款”修改修改为为“个人往来个人往来”辅辅助核算的会助核算
33、的会计计科目。科目。704.3.3 财务信息设置n2、会计科目-批量复制会计科目“会计科目会计科目”窗口，选择窗口，选择“编辑编辑”菜单中的菜单中的“成批复制成批复制”命令，打开命令，打开“成批复制成批复制”对话框操作对话框操作例例4-10一品股份有限公司的一品股份有限公司的部分会部分会计计科目如表科目如表4-6所示。所示。试试在先增加在先增加“销销售售费费用用”的明的明细细科目后科目后，再利用批量复制会再利用批量复制会计计科目功能增加科目功能增加“管理管理费费用用”的所的所有下有下级级科目。科目。科目编码 科目名称辅助核算6601销售费用660101差旅费部门核算660102办公费部门核算6
34、60103折旧费660104职工薪酬660105其他6602管理费用660201差旅费部门核算660202办公费部门核算660203折旧费660204职工薪酬660205其他714.3.3 财务信息设置n2、会计科目-批量复制会计科目724.3.3 财务信息设置n2、会计科目-删除会计科目例例4-11 将将“2621独立独立账户负债账户负债”科目科目删删除。除。操作：操作：n在在“会计科目会计科目”窗口，先查找到窗口，先查找到要删除的会计科要删除的会计科目并单击选中；目并单击选中；n单击单击“删除删除”命命令按钮。令按钮。734.3.3 财务信息设置n2、会计科目-指定会计科目指定会计科目是确
35、定出纳的专管科目。被指定为现金、银行总账科目的，可以查询库存现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。从而实现现金、银行存款管理的保密性。一般情况下，库存现金科目要设置为日记账；库存现金科目要设置为日记账；银行存款科目要设置为银行账和日记账银行存款科目要设置为银行账和日记账。744.3.3 财务信息设置n2、会计科目-指定会计科目操作：操作：“会计科目会计科目”窗口，选择窗口，选择“编辑编辑”菜单中的菜单中的“指指定科目定科目”命令，打开命令，打开“指定科目指定科目”对话框进行操对话框进行操作作754.3.3 财务信息设置n2、会计科目-指定会计科目764.3.3
36、 财务信息设置n2、会计科目-指定会计科目只有指定了“现金总账科目”和“银行总账科目”，才能进行出纳签字，查询现金日记账和银行日记账。774.3.3 财务信息设置n2、会计科目-指定会计科目例例4-12 根据一品股份有限公司的根据一品股份有限公司的业务业务需要需要指定指定“1001库库存存现现金金”为现为现金金总账总账科目科目；指定指定“1002银银行存款行存款”为银为银行行总账总账科目科目；指定指定“1001库库存存现现金金”、“1002银银行存款行存款”和和“1012其其他他货币资货币资金金”科目科目为现为现金流量会金流量会计计科目。科目。784.3.3 财务信息设置n3、凭证类型根据企业
37、管理和核算要求，将会计凭证进行分类编制，系统提供了设置凭证类别的功能，以便于管理、记账和汇总。无论如何分类都不会影响记账结果。第第一一次次使使用用总总账账系系统统，首首先先应应正正确确选选择择凭凭证证类类别别的的分分类方式类方式用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。794.3.3 财务信息设置n3、凭证类型可以按以下几种常用分类方式进行定义：(1)记账凭证(2)收款、付款、转账凭证(3)现金、银行、转账凭证(4)现金收款、现金付款、银行收收款、银行付款、转账凭证(5)自定义凭证类别804.3.3 财务信息设置n3、凭证类型具体操作：在在“企企业应业应用平台用平台”中，打开工作列表中的中，
38、打开工作列表中的“基基础设础设置置”选项选项卡，卡，单击单击展开展开“基基础础档案档案”|“财务财务”|“凭凭证类证类别别”文件文件夹夹，打开，打开“凭凭证类别预证类别预置置”对话对话框。框。814.3.3 财务信息设置n3、凭证类型824.3.3 财务信息设置n3、凭证类型834.3.3 财务信息设置n3、凭证类型844.3.3 财务信息设置n例例4-13 一品股份有限公司的凭证类型设置如表4-7所示。类别字类别字类别名称类别名称限制类型限制类型限制科目限制科目备注备注收收收款凭证收款凭证借方必有借方必有1001,1002设设定定限限制制类类型型和和限限制制科科目目的的含含义义在在于于可可以
39、以让让计计算算机机自自动动判判断断用用户户输输入入的的内内容容是是否否与与选选择择的的凭凭证类别相符。证类别相符。付付付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有1001,1002转转转账凭证转账凭证凭证必无凭证必无1001,1002填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出相应的提示信息854.3.3 财务信息设置n4、项目目录为满足企业的实际需要，可定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。使用项目核算与管理之前必须设置项目档案，包括：增加或修改项目大类定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构并进行项目维护864.3.3 财务信息设置n4、项目目录例例4-1
40、4 一一品品股股份份有有限限公公司司需需要要对对“产产品品成成本本”进进行行项项目核算，具体内容如表目核算，具体内容如表4-8所示。所示。项目大类：产品成本项目大类：产品成本项目次级：项目次级：1级，级，1位位核算科目项目分类项目目录分类编码分类编码分类名称分类名称项目编码项目编码项目名称项目名称500101 材料费500102 人工费500103 制造费用12011A产品001A001产品002A002产品22011B产品003B001产品004B002产品874.3.3 财务信息设置n4、项目目录在“企业应用平台”中，打开工作列表中的“基础设置”选项卡，单击展开“基础档案”|“财务”|“项
41、目目录”文件夹，打开“项目档案”对话框。884.3.3 财务信息设置n4、项目目录增加项目大类894.3.3 财务信息设置n4、项目目录定义项目级次904.3.3 财务信息设置n4、项目目录选择项目核算科目914.3.3 财务信息设置n4、项目目录进行项目分类定义924.3.3 财务信息设置n4、项目目录增加项目档案934.3.4 收付结算设置n收付结算设置收付结算设置包括：包括：结算方式设置结算方式设置开户银行设置开户银行设置付款条件设置付款条件设置944.3.4 收付结算设置n收付结算收付结算结算方式结算方式资资金金收收付付业业务务中中用用到到的结算方式。的结算方式。总总账账、应应收收、应
42、付应付付款条件付款条件设设置置企企业业与与往往来来单单位位协协议议规规定定的的收收、付付款款折扣优惠方法折扣优惠方法应收、应付应收、应付开户银行开户银行设设置置企企业业在在收收付付结结算算中中对对应应的的开开户户银银行行信信息息应收、应付应收、应付基础档案基础档案目录目录 档案用途档案用途 前提条件前提条件使用的系统使用的系统954.3.4 收付结算设置n1 1、结算方式、结算方式 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最
43、多可以分为结算方式最多可以分为2 2级。级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。作。964.3.4 收付结算设置n1 1、结算方式、结算方式在“企业应用平台”中，打开工作列表中的“基础设置”选项卡，单击展开“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”文件夹，打开“结算方式”窗口。974.3.4 收付结算设置n1 1、结算方式、结算方式n 984.3.4 收付结算设置n1 1、结算方式、结算方式n 994.3.4 收付结算设置n收付结算-结算方式在填制凭证时，使用设置了“票据管理”的结算方式时，系统要求登记支票登记簿（未事先登记）或支票报销功能
44、（前面已登记）1004.3.4 收付结算设置n1 1、结算方式、结算方式例例4-15 4-15 一品股份有限公司的一品股份有限公司的结结算方式如表算方式如表4-94-9所示。所示。结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理现金1否支票2否现金支票201是转账支票202是1014.3.4 收付结算设置n2 2、付款条件（也叫现金折扣）、付款条件（也叫现金折扣）为了鼓励客户偿还货款而许若在一定期间内给予的折扣优惠。通常折扣条件可以表示为：5/10、2/20、n/30n3 3、开户银行开户银行系统支持开设多个开户行及账号的情况。1024.3.5 存货设置n存货设置包括：存货设置包括：存货分类设置计量单
45、位设置存货档案设置1034.3.5 存货设置n存货存货存货分类存货分类便便于于进进行行供供应应商商管管理理和和业业务务数数据据的的录录入入、统统计计、分析分析先确定对存货分类先确定对存货分类然后确定编码方案然后确定编码方案总总账账、应应收收、应付应付计量单位计量单位设设置置存存货货的的计计量量单单位位组组和计量单位信息和计量单位信息先先设设置置计计量量单单位位组组，然然后后在在组组内内设设置置计计量量单位信息单位信息应收、应付应收、应付存货档案存货档案便便于于存存货货核核算算、统统计计、分析和实物管理分析和实物管理先先确确定定对对存存货货分分类类、确确定定编编码码方方案案、设设置置计量单位计量
46、单位总总账账、应应收收、应付应付基础档案基础档案目录目录 档案用途档案用途 前提条件前提条件使用的系统使用的系统1044.3.5 存货设置n1 1、存货分类、存货分类当用户的存货较多需要按照类别进行核算时，当用户的存货较多需要按照类别进行核算时，可以设置存货分类可以设置存货分类存货分类主要设置分类编码、分类名称。存货分类主要设置分类编码、分类名称。工业企业的存货分类可分为三类：原材料、产成品、工业企业的存货分类可分为三类：原材料、产成品、应税劳务应税劳务商品企业的存货分类可分为二类：商品和应税劳务。商品企业的存货分类可分为二类：商品和应税劳务。1054.3.5 存货设置n2 2、计量单位、计量
47、单位本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息计量单位信息先要设置好计量单位组才能设置计量单位。先要设置好计量单位组才能设置计量单位。106n2 2、计量单位、计量单位（1 1）设置计量单位组）设置计量单位组系统提供的系统提供的计量单位组有无换算、浮动换算、固定换算三种类计量单位组有无换算、浮动换算、固定换算三种类别，别，每个计量单位中有一个主计量单位和多个辅助计量单位，每个计量单位中有一个主计量单位和多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位的换算率。可以设置主辅计量单位的换算率。无换算计量单位组无换算计量单位组：该组中的所有计量单位都以单独形式
48、：该组中的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算存在，各计量单位之间不需要输入换算浮动计量单位组浮动计量单位组：该组只能包括一个或两个计量单位，其：该组只能包括一个或两个计量单位，其中一个为主计量单位，一个为辅计量单位中一个为主计量单位，一个为辅计量单位固定计量单位组固定计量单位组：选择固定换算率时，才能包含两个以上：选择固定换算率时，才能包含两个以上（不包含两个）的计量单位，而且每一个辅计量单位对主（不包含两个）的计量单位，而且每一个辅计量单位对主计量单位的换算不能为空。计量单位的换算不能为空。4.3.5 存货设置1074.3.5 存货设置n2 2、计量单位、计量单位（2
49、 2）设置计量单位）设置计量单位计量单位编码计量单位编码：录入，必填，使用后不可修改，保：录入，必填，使用后不可修改，保证唯一性。证唯一性。计量单位名称计量单位名称：录入，当输入了计量单位的情况下：录入，当输入了计量单位的情况下必须输入计量单位名称。必须输入计量单位名称。计量单位组编码计量单位组编码：根据当前计量单位所在的计量单：根据当前计量单位所在的计量单位组显示，不可修改。位组显示，不可修改。对应条形码中的编码对应条形码中的编码：最多可输入：最多可输入3030位数字或字符，位数字或字符，不允许有重复的记录存在，可以随时修改，可以为不允许有重复的记录存在，可以随时修改，可以为空。空。1084
50、.3.5 存货设置n3 3、存货档案设置、存货档案设置存货编码存货编码：必须唯一且必须输入。必须唯一且必须输入。可输入最多可输入最多3030位数字或字符。位数字或字符。可用数字可用数字0 09 9或字符或字符A AZ Z表示，但表示，但&、“、；禁止使用。禁止使用。存货代码存货代码：必须唯一。必须唯一。可输入最多可输入最多3030位数字或字符。位数字或字符。可用可用0 09 9或字符或字符A AZ Z表示，但表示，但&、“、；、；、禁止使用。禁止使用。存货名称存货名称：必须输入。必须输入。可用可用0 09 9或字符或字符A AZ Z表示，最多可写表示，最多可写3030个汉字或个汉字或6060个