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1、库房管理规定 V:1.0 精选管理方案 库房管理规定 2022- -6 6- -8 8 库房管理规定 物资选购、报帐与 库房管理 制度 为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定： 1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并帮助库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 为确保库房物资的肯定平安，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、解除平安隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带。 库管员短时离开库房的，应关门插锁。 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次
2、经济处教 5元。 3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门。 4. 库房禁区限入制度 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。 经库管员允可进入禁区的，库管员应担当起监管责任，须跟随进行。 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教 5 元，状况严峻的，必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 库管员执行申购，填写请购单，主管领导实施审核。 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形；前期已出现选购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避开因申购记录描述问题
3、导致的选购物资非所需物资情形。 尽可能集中申购。实行集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避开加大选购成本，集中申购时应全面、周密安排，尽可能削减零星选购次数。 5.2.1 常用物资：依据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产安排，结合产品、 库房管理规定 物资库存状况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体安排；平常，再据实际变数状况，酌情、适时提出申购安排加以补充。 5.2.2 特别用物资：由运用者提出，并经主管同意；为避开申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停
4、止运用的物资，一旦发觉，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避开再运用，刚好上报处理；严禁再申购。 6. 物资选购与入库制度 公司凭已审核的有效选购凭据请购单，统一分派选购人员实施选购；为了避开误购非需物资，选购人员应仔细了解请购单记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围选购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。 选购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性仔细予以验证，努力避开不符合导致的调/换/退货情形出现。 涉及先款后货类物资的选购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，
5、选购人员须防患于未然，避开不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效选购合同。在付款前，同时做到对方资质复印件与选购合同原件一并交行政办存档备用。 选购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所选购物资一同转公司库房验证。 选购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。 选购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行担当退/换与相关损失责任。 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，选购人员须协作进行退/换货，力促降低公司
6、的经济损失。 确保出入库物资的规格、型号、数量精确无误且真实牢靠，库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过其次天，财务部定期抽查。 库房管理规定 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一样，并按相关要求相互认签确认。 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。 材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清晰，并伴同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放。 入库验收中发觉的问题，要刚好通知主管和经办人处理；遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查
7、询，直至消退悬念挂账。 7. 物资储存与出库制度 物资的储存 7.1.1 库管员负责物资的平安储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。 7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发觉、一目了然、拿取便利。 7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、平安牢靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐
8、。 7.1.5 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应刚好报告主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。 7.1.6 保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到十不(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。 7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。 7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得运用消防器材和必要的防火学问，并力促
9、消防器材备放到位、有效。 物资的发放 7.2.1 严控用料成本，避开奢侈，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 库房管理规定 7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。 7.2.3 发放物资时，库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并刚好进行电脑账出库，领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认。 7.2.4 实际发放物资状况应与领取认签记录完全一样，严禁出现无记录与认签记录不一样现象。 7.2.5 库管员在发放物资时必需与领料人当面点交清晰，防止差错出门。 7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续
10、，库管员不得发放物资。 7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。 7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去运用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。 7.2.9 物资的领取须加强原则性限制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督限制。 7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到安排、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限的规定，做到不擅自违规。 7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超安排的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续，库管员按批示
11、看法发放物资，并妥当保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规刚好送达会计处。 库房记录账册的相关管控 7.3.1 全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥当放置、保管，不行丢失与随意遗弃。 7.3.2 记录须即时进行、字迹清晰、填写规范，严禁随意涂改，其出入存状况与实一样，日清月结不积压，月报工作刚好跟进。 7.3.3 对于任何缘由引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注缘由后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四一样。 7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办；涉外修理的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的刚好备份。 7.3.4 库管员在业务上，尤其是运
12、用电脑财务软件中，为避开一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、刚好与会计进行沟通解决。 7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，刚好对比进购单价状况，填写选购进货单，输入数量、单价应精确，计量单位应恰当、尽可能细小化。 库房管理规定 7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开销售出库单，输入选择客户、仓库与折扣率务必精确。 7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。 7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确；加权价填写正确，在价格信息里选择货品的单位。 7.3.4.5 产成品入
13、库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单刚好进行电脑产成品入库上账；涉及产成品出库的，凭销售出库单刚好进行电脑产成品出库下账。 8. 库房物资盘点制度 每月月末最终一天上岗日，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。 为了确保库房数据问题的刚好排解，在平常，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自变更；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应刚好签字确认，库管员再整理、形成物资
14、盘点报表，对于任何缘由引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注缘由后连同盘点表照实上报。 10. 物资非公出借/领用制度 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用行为。否则，将对相关联责任人员进行惩处性经济处教。 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。 库房管理制度 1、仓管管理的基本任务和原则 基本任务：采纳科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证平安，提高效益。 库房管理的原则是：适量、刚好、精确、经济、平安。 2、原材料、物资的保管和记录 库房按原材料和物资大类分别管理。 库房管理
15、规定 仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。 存仓原材料、物资要贯彻执行先进先出，定期每季翻堆的库房管理规定。 要节约仓容、合理运用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。 库房对进仓储存的物资，必需按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立进、出、存货卡，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。 存仓物资必需做到三对口，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应依据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制进、销、调、存月报表，
16、每季度盘点一次。 仓管员对所保管的物资，应常常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存状况；对存仓物资，发觉霉变，破损或超保管期限，应刚好提出处理看法，并填制物资残损处理报告书，或超期存仓物资报告表，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部刚好探讨作出处理看法。 、物资保管与保养 a、 依据不同类别、形态、特点、用途分库分区；保管要做到三清，二齐，四号定位摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 b、保管物资应做到十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适
17、当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应刚好改进。 c、要严格留意防火、防盗。 3、原材料，物资进出仓规定： 仓库管理人员对进仓物资，凭物资收货记录单记明细帐。并逐一核对物资的规格，数量，质量。 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或选购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必需拒绝进仓，并刚好向申购部门、选购部报告。 原材料、物资出仓，必需先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才赐予发货，同时要刚好登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。 4、
18、库房的存量管理 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库房执行。 全部库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。 5、库房的请购 存仓物资达到最低存量时，库房应刚好填制请购单，交部门经理购买，没有刚好提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要担当工作责任。 超过最高存量的请购，须按酒店的审批权限，批准后交选购部购买。 6、库房的盘点 库房物资流淌性大，为保证货、卡、账核对相符，随时驾驭物资变动状况，避开短缺丢失和超储积压，必需进行常常和定期的清仓盘点工作。 常常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和简单变质的物品，需增加盘点和察看的次数。 定期的盘点每季
19、度进行一次，发觉盘盈盘亏，应查明缘由，说明状况。 库房管理规定 对于盘亏/报损的物资，须查明缘由，属保管人员工作责任的，应由仓管人员担当经济责任。常常发觉失职行为的，应调离工作岗位，发觉偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。 7. 物品验收：仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到 1购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓2发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收3对购进的食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收4对购进品已损坏的不验收 物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。 9、其他有关规定： 一切进仓人员不得携带火种，背包，手
20、提袋等物进仓。 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。 库房应定期每日检查防火设施的运用实效，并接受保安部的检查、监督。 一、仓库管理制度 为了保障公司库存商品的平安与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金奢侈，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、 选购入库管理： 1、 商品选购主要分为日常备货选购和业务员要求选购备货两类。日常备货选购指商务部依据仓库商
21、品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求选购备货指业务员依据销售须要向商务部提出选购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必需在预算清单红联签字确认。 2、 商务部输单员审核预算清单后输入选购订单，并在预算清单上加盖已录章，然后由商务部主管负责对预算清单和选购订单进行审核。 3、 仓库管理员依据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一样，货物名称及编号是否统一，如有异样，应刚好通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4、 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的
22、标签。 5、 仓库依据核对无误的选购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。 6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。 7、 仓库每日刚好配对入库单、选购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。 8、 禁止虚开无实物的入库单。 二、 销售出库管理 1、 业务员在当日 16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室依据业务员在公司办公自动化的工 库房管理规定 作联系单统一支配发货车辆，保
23、证货物刚好送达客户。 2、 业务员必需完好保管全部销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖已录，然后由商务部主管对销售订单进行审核。 4、 仓库管理员依据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖货已发章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一样，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异样，应刚好通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特殊关注低于最低售价的商品。 5、 业务员必需在十天内处理所下的订单，假如处理不刚好，公司将依据订单金额每天加收 1&permil
24、;管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。 6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必需与实物一样，如有异样，应刚好通知经办人员改正，否则拒绝出库。 7、 仓库依据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。 8、 仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、选购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。 9、 如因销售急需放行的商品，可实行紧急放行措施，但事后必需刚好补办各项
25、手续。 10、 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。 11、 仓库必需严格根据发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人担当全部责任。 12、 商品出库要遵循先进先出原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。 13、 仓库每日刚好配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。 14、 编制、打印、报送发货日、周、月报表。 15、 禁止虚开无实物的出库单。 三、 企业产品推广部销售管理 由于企业产品推广部销售状况困难多样，特做如下规定： 1、 企业产品推广部依据销售须要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。 2、
26、 企业产品推广部全部摆放的销售样品必需贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。 3、 企业产品推广部依据业务须要特地配备分开票机、保险箱。 4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。 5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。 6、 企业产品推广部店面摆放样品可干脆销售给客户，同时开发票、收钱。干脆销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。 7、 企业产品推广部补办出库手续时应依据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一样。
27、 8、 企业产品推广部销售店面没有的商品时，假如预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；假如是预先无法预知的销售，客户要求立刻提货，可先发货再补办出库手续。 9、 依据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种状况： 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上 库房管理规定 加盖钱已收章，再依据预算清单开票，在预算清单上加盖票已开章，假如是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预
28、算清单上加盖已录章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖钱已收章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员依据预算清单开票，并在预算清单上加盖票已开章，假如是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库
29、依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入全部销售订单，在预算清单上加盖已录章，仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。 10、 内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：企业产品推广部销售流程 四、 紧急放行管理 1
30、、 因销售急需放行的商品，可实行紧急放行措施。 2、 业务员依据业务须要填写销售预算清单，提交部门经理审批。 3、 仓库依据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖紧急放行章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。 4、 业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。 5、 业务员必需在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。假如业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将依据销售金额按天加收 1‰的资金占用费。 附件：物资借用流程 五、 商品赠送管理 1、 商品赠送包括选购赠送和销售赠送。 2、 选购赠送指公司选购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指
31、本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。 3、 商务收到供货商供应的赠送清单时，登记选购赠送商品台帐，并将台帐和仓库供应的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部依据市场价确定，并输入订单。 4、 仓库清点选购赠送商品入库，并依据订单关联生成其他入库单，一联仓库、一联商务、两联财务。 5、 各部门、各业务员依据明年业务预算，于当年12 月 20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。 6、 业务员在批准的销售赠送商品额度内，依据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额在 50 元以下的由仓库在预算额度内审核限制；对每次赠
32、送金额在 50 元以上 200元以下的由部门经理审批；对每次赠送金额在 200元以上的由总经理审批。 7、 由于业务发展的须要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经 8 理批准后，通知仓库增加赠送额度。 8、 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三 库房管理规定 份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。 9、 销售赠送商品必需在预算清单单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必需输入商品数量、单价、金额。 10、 仓库必需按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。 11、 销售赠送其他程序
33、参照销售出库管理 附件：商品赠送流程 六、 内部调拨管理 1、 内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特别状况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。 2、 公司统一拟订调拨申请单格式，调入方依据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单，一联由调入方保存、一联传真到商务。 3、 商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照选购入库流程办理选购入库；审核无误的依据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。 4、 仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。 5
34、、 调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。 6、 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。 附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程 七、 内部领用管理 1、 内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 2、 各部门必需依据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。 3、 日常办公用品一次领用金额在 101元以下的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在 101 元以上 5
35、00 元以下的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在 500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 4、 仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责选购，依据选购清单输入选购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，详细操作参照选购入库。每月办公室依据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，详细操作销售出库流程 5、 每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，供应业务会计记帐和仓库核对。 6、 办公设备的一次领用金额在 101 元以下的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在 101 元以上 500 元以下的由部门经理在预算额度审批，一
36、次领用金额在 500元以上或超出预算额度的由总经理审批。 7、 各部门应建立在用设备的运用台帐。 8、 各部门领用办公设备时应填写预算清单。 9、 商务审核预算清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。 10、 仓库依据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。 11、 其他出库程序参照销售出库管理。 附件：内部领用流程 库房管理规定 八、 物资借用管理 1、 借用分销售借用和其他借用。 13 返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登
37、记返修商品台帐，并于当天通知业务员。 业务员收到仓库通知后应刚好与客户联系，将返修商品刚好送达客户。 业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单，客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。 附件：修理后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报 告传递流程 十、 分仓库管理 1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、修理仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的选购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不包括培训仓和行政仓。 2、各分仓库应严格根据公司要求记录库存商品帐。 3、分仓库必
38、需从总仓调货，不得干脆从其他供货单位选购商品，分仓与分仓之间不得干脆调货，分仓与分仓之间调货必需要有总仓调货指令方可执行。 4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库依据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单，一联由分仓库保存、一联传真到商务。 5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。 6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公司将予以惩罚。 7、总仓库依据分仓库供应的销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。 8、分仓
39、库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。 9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。 14 十一、 库存管理 1、 商务部应依据市场状况、预料每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以精确把握的商品原则上实行零库存管理方法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应依据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要刚好报告商务部、财务部。 2、 各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要刚好上报公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。 3、 企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。 十二、
40、 仓库日常管理 1、 物资进出仓库，都必需严格办理进出库手续。 2、 对待检的物资作出明显的标识以便追溯。 3、 仓库必需刚好将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，刚好向商务、营销中心、技服部、总经理及其他须要仓库信息的有关部门与人员供应相关信息。 十三、 库存商品盘点管理 1、 每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门处理。 2、 月末由仓库主管组织人员对全部库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门处理。 3、 年中和年终仓库应协同财务部和
41、其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析缘由，明确责任，提请有关部门处理。 4、 盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。 5、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。 15 十四、 现场管理 1、 仓库必需做到现场整齐有序，按先进先出制度定置摆放按客户或商品类别做好明显标识。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。 2、 呆滞品、待处理品、不合格品必需与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门刚好处置。 3、 库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的平
42、安负责，否则担当相应 的责任。 库房管理规定 本 制 度 从 2022 年 12 月 31 日 起 执 行 ， 以 前 相 关 规 定 同 时 废 止 。 2022 年 12月 3 日 仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货
43、物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、 、 原材 料收货及入库 需严格根据 收货入库单的流程进行作业。 选购员将客户送货单给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时须要求选购人员给到客户送货单，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必需有物料部门供应的选购订单，否则拒绝收货。 仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料刚好通知进
44、行物料品质检验。 对检验的合格原材料进行开物料入库单并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特别最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特别状况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。 2、 、 原材 料出库 库房管理规定 需严格根据 物料领料单、生产通知单、开发部调用单的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门供应的 BOM，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认