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1、20XX年出纳会计工作计划20XX年出纳会计工作计划为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色, 制定本年度出纳工作计划。1 .出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个 财务的前台反应，小出纳，大服务，XX年要使服务更上一个台阶。2 .搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在 银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科 学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余 的资金保值增值。3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登 记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建 立电子档一份。4 .做到网上银行及时
2、查账，早上上下班及下午上下班各一次， 及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。5 .做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委， 现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。6 .出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用 章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核 批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及 时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。7 .服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的 财务工作。8 .加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一 本已完成工作与未完成工作笔记。9 .妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使 用票号、类型、金额及用途。XX-2-9