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1、韶关市万隆文具店管理制度一、企业简介韶关市万隆文具批发部于1996年2月1日在韶关市南郊一公里 粤北批发广场设置批发部，企业位于韶关市火车站出口南侧（韶关粤 北批发广场），是韶关唯一一家集批发、零售为一体的经营企业。重 要经营有办公用品，电脑耗材、会计用品、学生文具、体育用品、运 动服装、教学器材、美术颜料、纸品、中西乐器等，经营商品上万种; 铺面、仓库共占地面积上千平方米，有免费日勺专车送货及售后服务人 员。通过23年日勺创业发展,在广东省韶关市委、市政府领导下及广大 客户朋友的热情支持推进下，于2023年1月注册成立了韶关市文博贸 易发展有限企业。到目前为止文博贸易发展有限企业已经发展成为
2、韶 关市实力最强、规模最大、品种最全和最有产品品质保证和价格优势 时办公文具配送企业，旗下还设置了多家分店连锁超市，2023多平 方米的专业配送仓库、300多平方米的舒适办公环境，及近百人的优 d.将发票交财务部签收。5）出库流程：a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请b.库管员备货并复核c.交办公室发货d.办公室将顾客签字的送货单或发货单交销售内勤5、 采购管理制度:1）建立好供方及顾客档案，并做好工作记录。2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3）建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向 一览表，售后服务管理表。4）每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇
3、总在周例会上做总结, 并提出本周用款计划。5）签订采购协议后，应全面理解发货状况，如不能及时供货，应将 原因提前十日告知销售内勤6）所有货品一律开箱验收，发现问题及时和供应商联络，尽早处理。7）采购部负责所采购货品的入库手续。货到后应在一种工作日内办 理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程精确登录ERP。8）采购部每月5日前，将上一月的采购协议编号整顿成册 9）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。（3）仓储部管理规章制度1）库房由专人管理，多种货品登记，做到帐物相符，非库房管理人 员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2）保持库房的整洁、有序。库区严禁吸烟，杜绝烟火隐患，如有违 反
4、罚款100元。3）所有货品根据销售部门或协议号合理寄存。4）任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。5）保证货品完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货品和备品的及时、精确出库。6）接到出库申请后根据协议内容进行备货，并由领货人签字方可办 理出库。7）出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。8）对客户所需样品及试验品，库管员及时登记领用人、领用时间、 退回时间。退回后应妥善保管。9）库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点成果在次日报副 总经理。10）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。（4）销售部管理规章制度（一）员工仪容仪表1、根据工作需要，向员工免费提
5、供制服，制服必须整套穿着，保持整洁清洁，妥善保管，人为损坏或遗失应赔偿。2、非因工需要或无上级同意不得穿制服离开，员工上下班应将制服 换下，非着制服人员阴干规定着装。3、头发要整洁清洁，不梳怪异发型，前不遮眉侧不盖耳，女员工长 发需扎起来，男员工不留长发不留胡须。4、面部要洁净清爽，女员工要使用口红，化淡妆；男员工不留胡须, 鼻毛不得外露。指甲要修剪整洁，不留长，补涂鲜艳指甲油。不得戴 夸张饰物，不得戴有色眼镜。5、工章要清晰，号码精确，佩戴左胸前，穿工作服必须佩戴工章。6、鞋子袜子要洁净无破损，不得穿拖鞋凉鞋。高跟鞋鞋跟不适宜过 高。8、制服要洁净无污渍，扣子必须所有扣上，不得在客人面前挽袖
6、扎 裤，不得作出不雅行为。9、个人卫生要清洁，上班前不吃异味食物和不合具有酒精的I饮料。10、不得在店里靠着站或坐着，除非工作需要。不得抠指甲挖鼻孔。（二）工作态度1、真诚微笑，不能体现出厌烦，冷漠，没精打采神态，要随时体现出乐意为客人服务。2、尊重顾客，认真聆听。与顾客谈话时要与客人目光接触，不能随 意打断客人的话。3o目光热情，神态自信，不亢不卑。有客人走近，要注视客人，点 头示礼，致意问好，和客人谈话要有合适延伸交流，传达出热情，尊 重，友善，诚恳日勺信息。4、站、坐、走姿要文雅得体，符合礼仪规定。站时不叉腰不插袋不 抱胸。坐下不翘腿，趴桌，走时不勾肩搭背，不奔跑跳跃。5、任何时候都不要
7、对客人视而不见，怠慢客人。对客人要礼让。客 人谈话时不要走近旁听，不要窥探。6、对日勺运用走姿，简介时切忌指指点点。地给客人东西时要双手， 不要随便丢过去，切忌用手指和笔尖指着客人。7、服务时要保证站立，不得聚成一堆闲聊，吵闹喧哗。8、操作时要尽量保持安静：说话轻、走路轻、操作轻。（三）语言应答1、规定使用一般话，勤说：你好，谢谢，请，对不起，再会，欢迎光顾。礼貌称呼客人。2、响三声内应接听，并回答规范语言，如“你好，这里是万龙文具店,请问有什么需要协助的呢？ ”3、服务时要有五声：客人来时问候声，碰到客人是招呼声，得到协 助时感谢声，麻烦客人时有致歉声，客人离开时道别声。4、坚持不对客人说不
8、。在无法满足客人需求时应至少提出有效提议。5、服务杜绝四语：不尊重客人的蔑视，自认为是地否认语，缺乏耐 心的烦躁语，刁难他人的都气语。6、牢记客人都是对时，任何时候不要和客人发生争执或冲突。（四）处理客人投诉1、如遇客人投诉，必须认真倾听，必要时应做简要记录，一定要感 谢客人，并致以歉意，告诉客人此事将迅速上报有关部门处理。2、如遇投诉可以立即处理的，应尽快处理，并将成果向上级禀报。3波及重要问题的I投诉，一般不要立即代表表态，应先请示上级后再做答复。4、投诉如波及本人，不许隐瞒谎报。波及其他同事，不应知情不报。5、切不可对客人日勺投诉漫不经心或者出演顶撞。（5）筹划部管理规章制度1、员工上班
9、期间不得无端旷工，有事需要请假，上级同意后方可离 开。2、员工之间要和睦相处，不得有争执斗殴行为，不得作出不利团结 的行为。3、员工必须做好本职工作，协助上级或同事做好任务。4、员工不得作出不利于企业的行为，不得泄露企业秘密。5、员工必须为企业的发展作出分析与计划，为企业寻求利益。6、员工之间必须有团结精神，必须有为企业出筹划策思想，对企业 日勺局限性需要要改善日勺地方要及时提出，对企业日勺发展有什么想法必 须向上级汇报。7、假如有必要，筹划部员工需协助其他部门完毕任务。九、奖惩条例（一）惩罚种类:1、行政惩罚：告诫，警告，解雇2、经济惩罚：各行政惩罚附带对应日勺经济惩罚（告诫：罚款5-50,
10、 警告：罚款100-200,解雇：只按出勤日计算的I基本工资）（二）奖励种类1、行政奖励：表扬，嘉奖，晋级2、经济奖励：各类行政奖励附带对应的经济奖励（表扬：将近50-100, 嘉奖：150-300,晋级：原岗位工资升一级。此文乃我为您企业专门写的筹划，您看看满不满意，祝你企业越办越大!秀员工和一支高素质的专业销售队伍！二、企业文化数年来，我企业一直坚持于“诚信经营、优质服务”的经营理念, “优质高效、开拓创新”的企业精神。凭着良好的商业道德，周到时 供货送货，负责的售后服务和实惠的销售价格，赢得广大客户的信赖 支持。我们一直坚持信誉第一、顾客至上、薄利多销、服务周到为 经营原则，坚持以现代信
11、息拓展、沟通市场经营为宗旨；与生产厂家, 供货商、客户保持良好的关系。本市有多家大中型企业与本店有良好 的供销关系，通过十数年的经营努力，业务已覆盖粤北三区八县及周 围都市，为顾客提供优质优价的商品和完善的售前售后服务，被广东 省及本市工商局评为“信得过文明经营单位”及“重协议、守信用” 等多种荣誉单位，韶关市商业联合协会理事单位之一。三、经营理念文博贸易发展有限企业一贯秉承“诚信、务实、创新”的经营理 念，以其完善的企业管理体制，优良日勺产品品质而深受广大朋友的信 任与支持。我们将竭诚为您提供：优良、低价、迅速度、优品质的服 务。四、企业精神“优质高效，开拓创新“五、企业口号诚信经营、优质服
12、务六、连锁店制度第一条连锁店由总部、门店和配送中心构成。第二条连锁店经营同类商品，使用统一商号，统一总部管理。第三条连锁店所有商品均通过总部统一采购，统一配送，统一商 品，统一管理规范。第四条连锁店所有员工统一着装，统一语言，统一上班。第五条连锁店必须使用电子收款机并逐渐建立时点销售（POS） 和电子订货（EOS）系统完善商业综合信息管理网络系统, 条形码使用率要到达90%以上。第六条连锁店必须统一营业时间。第七条总部必须具有如下职能：采购配送，财务管理，质量管理, 经营指导，市场调研，促销筹划，员工培训等。门店要按 照总部指示和服务规范规定承担平常销售业务。配送中心 重要承担各店所需商品的进
13、货、库存、分货、加工、集配、 运送、送货等任务。第八条连锁店形式包括自愿连锁、直营连锁和特许连锁。七、组织机构-财务部：财务部长一员工 |-采购部：采购部长一采购员总经理-副经理仓储部：仓储部长一仓库管理员一司机/搬运员-销售部：销售部长一店长-一店员 -营销筹划部：部长一市场调研员/促销员/文员八、规章制度(1)财务部管理规章制度财务部人员必须严格遵守会计法，企业财务通则，企业会 计准则及有关行业财务管理制度的规定，结合我司生产经营管理的 详细特点，规范和强化企业财务管理的基础工作，加强企业财会管理 工作,搞好经济核算,提高企业经济效益,切实保护股东的合法权(一) 企业财务管理规定:1、财务
14、部门应综合运用多种会计数据和经济信息，进行分析、预测， 制定财务收支计划和企业经济目日勺，并积极组织和贯彻多种计划和目 日勺日勺实行。2、建立完善资金计划管理制度，合理安排资金，及时办理资金决算,清理有关债权债务，以保证企业经营活动资金的运转。3、财务部门应根据有关信息，认真分析、预算，为决策者提供行之 有效的投资计划和可行性汇报。4、加强会计核算，准时计税、缴税、严格审查多种原始凭证的真实 性、合法性。如实提供会计凭证、账薄、报表、其他会计资料和有关 状况，接受国家审计、工商、税务等部门和企业董事会、监事会的监 督。5、加强银行开户印章与支票等票据的管理，实行章、证分开、印章 确需带出企业，
15、须由二人以上陪伴，并做好登记工作，严禁在空白纸 上预留印模和开具空白支票。6、加强多种费用的列支管理，实行总经理一支笔审批制度。固定资 产配置及专题费用应先审批后列支。7、财务部门要认真做好会计预算，决算工作，加强成本，费用的分 析和核算、找出财务管理漏洞，并及时提交董事会、总经理讨论调 整。8、根据企业章程规定，准时向股东、董事会、总经理提供资产负债 表、现金流量表、财务状况阐明书、利润分派表。（二）财务岗位职责:1 .全面组织、管理、协调财务部的I平常工作事务，做好财务部与企业 各部门的协调和沟通工作，制定对应的成本、费用控制目的，向总经 理汇报财务部的管理工作及平常运作动向及所有波及企业
16、财务事务 的资料和营业资讯。2 .负责企业的财务外联工作，向工商、税务、银行等政府机关单位提 供必须外报或对外送出日勺财务数字和财务报表。3 .负责对每日上午时出纳现金及审计营业报表进行认真查对，并做好 报送总经理的审核工作。4 .负责对平常报支及货款支付的认真审核，以保证报销单据的精确 性。5 .负责每月出纳交回日勺收入、付款单据进行分类科目记账，与营运会 计交回的成本账项合并一起并汇编总账。同步做好财务会计的有关报 表以便报送总经理。6 .保持高度的财务原则性，但凡伤害到企业利益日勺应坚决予以制止和 纠正，并及时向上级反应，处理有关人员的责任。7 .负责编制企业年度财务计划；编制月、季、年
17、度会计报表及有关阐 明，每月10日前向企业领导及时、真实、精确地报送会计报表，完 整地反应财务状况，并按季度进行财务分析。8 .负责会计核算，尤其对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账 实相符，发现不符，必须查明状况及时汇报9 .负责企业日勺资产管理和各项财产日勺登记、查对、抽查与调拨，按 规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。10 .妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。11 .完毕上级领导交办日勺其他工作任务。三）出纳岗位职责:1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，准时将现金送存银 行。2、严格遵守现金管理制度，库
18、存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核同意制度办理 收付。4、开据支票，办理汇款时要按企业的财务管理制度办妥有关手续， 不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出时会计凭证、登记银行存款、现金出纳日志账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及多种福利待遇的审核和发放。8、结合企业日勺业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计 登记明细账。9、每月30日前，将上月银行存款日志账与银行对账单逐笔查对，编 制银行余额调整表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及
19、本月、本年合计额汇报总经 理及法人代表。（2）采购部规章制度1）采购流程：A 收到销售部从ERP发来日勺订单B 审批确认C 询价、比价D 采购部经理审批（重大协议向企业领导请示）E 签订采购协议F 复印后，将原始协议整顿装订年末存档2）付款流程：A 在ERP内录入付款申请单B采购部经理审核C副总经理审批D财务部付款。3）收货流程：A 直发：a.根据协议执行进程督促供货方按期交货b.供货方提货单c.告知销售内勤已发货d.销售部内勤提货单至最终顾客并确认e.采购员办理入库手续f.销售部内勤办理对应的出库手续B 转发：a.根据协议执行进程督促供货方按期交货b.供货方或邮寄提货单c.告知办公室有关人员提货d.提货人员将货品交库管员并办理交接手续e.采购员清点货品并办理ERP入库手续4）收进项发票流程：a.催供货方开具发票b.查对开票内容 c. 录入ERP