《会计合理化工作计划（4篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计合理化工作计划（4篇）.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我 们会计科将加大对会计开支的检查力度。一方面会计科将开展常 规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20_年 试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查， 最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步 增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20年 全面完成各项会计指标打下基础。3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 提高管理水平，由于20_年我辖将计划新设立4个分社，重要凭 证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭 证的分级统
2、一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社 内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一 次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白 凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记簿和工作 情况表，今年会计科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结 算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。 鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们会计科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往 来账务管理上，我们会计科将一方面及时印发关于加强信
3、用社行 社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员 负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐 单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20_年， 会计科继续要求信用社在每月1日前收回对账单，每月全面对行 社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分 明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐, 下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。设计、原花坛绿化带花草树木的添置等），努力使校园四季如春, 春意盎然。（具体方案等学校讨论后再定）。4、加强教学设施的维修与更新，本学期将根据上级部门要求 的会计预算，对学校财产
4、的添置、维修。5、加强校产管理。在原有校产登记管理基础上进一步完善公 物赔偿制度，在学期初同各班签定责任状，对因自然损坏的物资 经实地核查，该修的修，该换的换，同时对库存物品定期检查， 翻晒整理，分类存放，帐物相符。（二）会计工作加强计划预算。严格把好会计经费的收支关，严格执行“一 费制”政策（代收本子费），非特殊情况未经批准，该收的经费一 律不许不收、漏收和少收，按会计手续有收必入，入帐后有据备 查，在经费使用上，由校长批准，实施安排，物资购进后，必须经 保管人员清点数字，质量验收，价格核查，做到有支必出，出必 有据，价物相符，谨防以次充好，虚报冒领，从中得利。根据学校的实际经费开支情况，在
5、预算的基础上，对经费进 行严格开支。附：工作安排二月份1、抓好各项经费收缴工作和结算工作。2、搞好校具的维修发放。3、书簿本、办公用品的发放。三月份1、对校产进行登记归类造册。四月份1、按照学校工作计划，安排好期中考试后勤各方面工作。2、检查各班门窗，桌凳使用情况。五月份1、对全校电路进行一次全面检查，排除安全隐患。六、七月份1、做好代办费结算工作。2、对本学期财物帐目进行核算。3、清点公物并做好回收工作。会计合理化工作计划篇2一、树立正确的监督观、服务观。作为一名会计负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好 会计工作的重要前提。会计的基本职能是监督，但仅仅做好监督 还不够。优秀的会计团队要在
6、严格执行监督的前提下，为其他部 门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。 只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使会计工作的价值化。二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。会计负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包 括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、 已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通, 了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及 服务工作垫定良好基础。三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照 齐全。会计负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了 前期验资、工商注册等工
7、作，会计负责人应按照商管总部的要求， 对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行 登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办 理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不 必要的麻烦，影响公司的良好形象。四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行 分析，确保适时监控，心中有数。商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经 费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解 内容可能需要进行适当调整。会计负责人应根据实际工作需要， 对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控， 既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度
8、之内。临近开 业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相 应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以 在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日 常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作， 确保专项费用合理支出。招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。 在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期 的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格 按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人 员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批0A、合同、合 同审
9、批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手 续等。会计合理化工作计划篇3一、指导思想树立正确的服务思想，根据我校具体情况，加强会计收支管 理，进行实度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争 取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统 一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实 杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓 一个试范点，由我们会计科牵头，现场指导，及时解决信用社在 运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出 纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操
10、作流程， 使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作 能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们会计科将 全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处 理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详 细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识， 确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进 我县年底各项会计管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社会计管理工作更加规范、财会人员岗位职责更 加明确，今年，我们会计科将依照市办精
11、神，制定出县农村信 用社内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等 内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规 范了会计操作、统一 了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟, 指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社会计费用信用社费用指标及各项会计经营指标核定是否科学、合理， 直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级 行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项会计费用指标。 为此，我们会计科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字 为基础，认真分析上年会计数据，合理核定当年各单位费用支出。 组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策 和本年工作需要，认真编制20年度会计收支计划，特别是对营 业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后， 按计划执行。（3）根据年初上级行对我辖的费用及会计指标的核定 数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年 初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的会计费 用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年会计计划的制定 和会计工作的开展打下基础。2、搞好信用社会计常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用