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1、单位银行账户资金存放管理工作自查报告三篇 单位银行账户资金存放管理工作自查报告篇一 根据进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施方法的相关要求，xx仔细对单位银行账户运用状况进行了全面自查，现将自检自查状况总结如下。一、高度重视，提高相识 依据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放平安风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深化实行党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。仔细开展自查，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导 为确保此次清查工作顺当进行，军休所成立了自查小组。
2、自查工作小组严格根据上级文件要求加强指导，刚好驾驭工作进展状况，以求清理数据真实、完整和精确，确保按时保质完成本次自查工作。三、从严从实，开展自查 针对此次专项自查工作，军休所严格比照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。（一）检查内容 本次单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。（二）银行账户、账据及存款状况 1.军休所经费运用严格根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银
3、行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的状况。未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 2.各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 3.根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度。财务报销严格根据财务制度执行，严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。（三）银行账户开户及运用状况 经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回
4、避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。四、强化财务管理，实施长效监督 通过本次自查进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的平安存放管理。加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。 1.切实根据制度化、规范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度，主动构建长效管理机制，以更好地加强资金存放管理。 2.加强对银行账户开户及运用的管理，仔细落实银行账户管理的相关规定，仔细履行单位财务部门管理银行账户的职责，按预算单位银行账户的设置原则设置账户，并自觉接受监督检查部门的检查。对须要开设、变更、撤销的银行账户
5、，切实按规定的程序办理，严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。同时，根据法律法规规定的用途运用银行账户，不将财政性资金转为定期存款，不以个人名义存放单位资金，不出租、出借、转让银行账户，不为个人或其他单位供应信用担保。 资金管理自查报告篇二 接到总部转发的xx集团关于加强资金管控确保资金平安的通知（xx财字20224号）后，我单位高度重视，经单位领导探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查状况说明如下：一、制度建立及执行状况 1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方法。二、资金管理执行方
6、面 1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。 2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均根据国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均根据批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现象，全部项目支出均合法合规。三、资金平安管理方面： 1、现金的管理:现金的
7、运用范围严格执行现金管理暂行条例，职工工资、奖金的发放实行银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面：现有账户根据要求管理运用，对账制度每月末仔细落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。 5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。 6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
8、7、严格实行责任追究:财务人员对工作仔细负责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行担当。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了主动的促进作用。资金平安管理自查工作报告篇三一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理，提高资金运用效率，确保资金的平安与完整，依据国家电网公司深化财务集约化管理工作方案，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险
9、柜由出纳保管和运用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人（借款人或报销人）需根据公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要刚好登记相关账簿。二、自查工作开展状况 1、成立了资金平
10、安管理自查工作领导小组 成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的资金平安管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 2、自查内容 （一）内部限制制度 1）建立健全单位内部限制制度：财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度差旅费报销管理方法财务印章管理财务档案管理等各项制度。 2）财务票据专人管理，建立台账。 3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调协作、相互制约的机制。 4）监督检查机制健全。 （二）财务管理 1）严格根据国家电网会计制度进行核算和管理。 2现金按要求进行管理和运用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。三、自查工作中发觉的问
11、题 1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全； 2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。四、截至报告期已经整改的状况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金刚好入账。五下一步整改安排和措施 1、下一步整改安排 对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票 2、进一步加强资金平安健全规范管理的建议： （一）提高财务人员专业素养，夯实资金平安管理的基础一是财务人员要适应新形势的须要，不断更新和丰富财经学问，刚好了解和驾驭新财税法规，有效规避资金管理风险。二是刚好分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格根据财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的平安。 （二）抓住工作重点，限制资金管理流程 一是限制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页