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1、深圳普益电池科技有限公司深圳普益电池科技有限公司 融资计划书融资计划书 目录 深圳普益电池的三大优势 公司团队 机遇 订单及生产准备 盈利预测和资金需求 1 2 3 4 5 6 附件 深圳普益电池 矿山资源及提锂技术 1 1、自主研发的软包三元高能电池比容量比容量达到210以上,是铁锂（铁锂125）的1.7倍，通过三年的研发生产和测试，通过国家201所的测试。2、对动力电池车辆应用环节中的世界性难题BMS电源管理系统有整合收购能力、对高效电机系统有较深刻的应用研究，整车对接技术娴熟。1、资源：宜春锂矿，按照当量，参照天齐锂业的收购价，该矿山价值20亿以上，现在可1亿收购60%。2、提锂技术：基
2、于资源综合利用和提锂新工艺，高纯锂的利润率较之天齐锂业高出近10%。高能电池及应用 电动车运营网络资源 作为原始股东参股中国易行天下新能源汽车租赁有限公司并出任董事长，布局电动车最终客户市场，在产业链中上游保持核心商务优势。团队及分工 矿山及碳酸锂团队 高能电池及车辆应用团队 支撑团队 2 总经理：谭晓华 （曾任多家企业总经理）公司专家：李礼（江西宜春国家新能源汽车基地顾问）公司技术专家：汪锡孝教授（新工艺提炼高纯度碳酸锂，专利及技术持有人）负责锂矿资源选址、收购及碳酸锂产线的建设、生产等工作 陈劲松：负责轿车整车配套电池销售及商务（董事长兼）王宏宇：负责低速电动车企业配套电池营销 汪海红：负
3、责已购用户的改装电池营销 谭祖宪：技术总工（电池863项目专家）潘仙峰：普益研究院院长（中科院材料化学博士）张世超：独立董事（国家973锂电项目首席科学家）万文安：负责高能电池的配方工艺及产线组织 韩静：资深电池行业人士、负责人力资源 王峰：上市公司财务经理、负责财务管理 一一 ：电动汽车行业经过近：电动汽车行业经过近5年的发展，行业投入、年的发展，行业投入、技术进步、产业配套、政策支持、环境压力等诸多要技术进步、产业配套、政策支持、环境压力等诸多要素日趋成熟和齐全，即将进入高速发展期。素日趋成熟和齐全，即将进入高速发展期。二二 ：国家继续大力支持电动汽车发展，对纯电动汽：国家继续大力支持电动
4、汽车发展，对纯电动汽车支持确定，锂电确立了主导地位。车支持确定，锂电确立了主导地位。三三 ：普益电池依靠自身的核心竞争优势，通过技术、：普益电池依靠自身的核心竞争优势，通过技术、方案、营销等综合能力率先形成市场突破，通过整合方案、营销等综合能力率先形成市场突破，通过整合产能发展模式产能发展模式 实现实现低成本高效率快速发展。低成本高效率快速发展。普益电池的机遇 机遇 3 市场开拓方面市场开拓方面 一、一、低速车用户的改装及合作：东部华侨城三个月的试车，进入报价阶段，其他近20家景区锂电低速车接触中。二、电动轿车、大巴、移动基站及电动自行车项目：河南速达电动轿车达成年三万台整车配套电池意向。此项
5、达产则年销售额21-30亿元,经慎重估算，如资金到位之日起一个完整自然年度，普益可达产5000台电池能力，销售额3.5-5亿，利润6000万。北汽已签署保密协议，进入电池测试阶段，广通客车已过测试，移动基站、天津宝岛密切接触中。三、易行天下项目：明年电动车采购量2万台以上，目前与江淮汽车达成初步合作意向，锂电池将强行采购普益电池，销售额10亿以上。生产准备和资源汇集方面生产准备和资源汇集方面 一、专利、产品、方案等技术准备工作完成、产线收购和考察结束，具备短时间达产5000-1万台电池能力。二、矿山收购基本确定，祥勘、增资伙伴正在谈判中。订单及生产准备情况 订单及生产准备 4 盈利预测及资金需
6、求 盈利预测 资金需求及解决方案 5 盈利预测：盈利预测：1、矿山依托资源和技术入股20%。2、电池毛利润2015年4-8千万，2015年1-1.5亿,2016年2亿元 资金需求及解决方案资金需求及解决方案:1、资本金补充资金1500万-5000万 按照14年净利润4000万6.25倍公司估值2.5亿元股权融资，对赌条件是三年14年4000万、15年6000万、16年1亿元，共实现2亿元利润，稀释6%-20%股权，资金主要用于面对大批订单即将爆发的生产和营销准备工作 2、流动资金3000万-5000万（银行订单融资）如果单年和三年累计均未达到计划的70%,投资方有权要求实际控制人及公司回购他手中持有的公司股份，回购价为本金加20%的资金年使用费(本金+实际使用时间除以365乘以20%)，如达到70%但低于100%，投资人有权要求按照公司实际价值计算并调整应持有的股份，公司业绩100%-130%之间，投资人不调整实际持有股份，但需同意公司提出的运营管理层现金激励计划，如公司业绩超出130%，投资人需同意按照130%以上部分引发的公司估值调整结果相应调整其持有的公司股份比例。对赌条款 对赌 6 谢谢观看 深圳普益电池 2014年9月