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1、外汇与汇率本ppt课件外汇基础汇率基础外汇市场与汇率机制外汇风险及其管理人民币汇率制度与改革01外汇基础外汇的定义与种类外汇是指外国货币或以外国货币表示的、能用于国际结算的支付手段。外汇的种类包括外国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。总结词外汇的定义是指外国货币或以外国货币表示的、能用于国际结算的支付手段。外汇的种类包括外国货币、外币有价证券、外币支付凭证等。其中，外国货币是指外国纸币、铸币等货币形态；外币有价证券是指外国政府和企业在国际市场上发行的债券等有价证券；外币支付凭证是指如银行汇票、支票等用于国际结算的支付凭证。详细描述总结词外汇市场的参与者主要包括中央银行、商业银行、投资银行、跨
2、国公司等。要点一要点二详细描述外汇市场的参与者主要包括中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司等。中央银行是外汇市场的调控者，通过买卖外汇来维护本国货币汇率稳定；商业银行是外汇市场的主要交易者，提供外汇交易服务；投资银行是外汇市场的重要参与者，提供外汇交易中介服务；跨国公司则是外汇市场的实际需求者，通过外汇交易来处理跨境贸易和投资活动。外汇市场的参与者总结词：外汇市场的交易方式主要包括即期交易、远期交易、掉期交易和期权交易等。详细描述：外汇市场的交易方式主要包括即期交易、远期交易、掉期交易和期权交易等。即期交易是指买卖双方在成交后立即办理交割的交易方式，通常在两个工作日以内完成交割；远期交易是指
3、买卖双方在未来某一日期按照约定的汇率进行交割的交易方式，通常在成交时约定未来交割的日期和汇率；掉期交易是指买卖双方在两个不同的未来日期进行两次交割的交易方式，通常用于套期保值和风险规避；期权交易是指买方有权在未来的某一日期按照约定的汇率进行交割的交易方式，通常用于规避汇率风险和投资套利。外汇市场的交易方式02汇率基础汇率是指两种货币之间的交换比率，也称为外汇汇率或外汇率。汇率的定义汇率的标价方法有直接标价法和间接标价法两种。直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付多少本国货币，而间接标价法是以一定单位的本国货币为标准来计算应收多少外国货币。标价方法汇率的定义与标价方法供求关系外汇市场的
4、供求关系是决定汇率的重要因素。当一国货币供过于求时，汇率就会下跌；当一国货币供不应求时，汇率就会上涨。货币政策货币政策对汇率的影响非常大。如果一国实行紧缩货币政策，本币供应量减少，外币供应量增加，本币汇率就会上涨；反之，如果一国实行宽松货币政策，本币供应量增加，外币供应量减少，本币汇率就会下跌。通货膨胀率通货膨胀率也是影响汇率的重要因素之一。如果一国的通货膨胀率高于其他国家，该国货币的购买力就会下降，从而导致本币汇率下跌。汇率的决定因素汇率的变动会对国际贸易产生影响。如果一国货币贬值，该国出口商品的价格会降低，竞争力增强，出口增加；同时，进口商品的价格会上涨，进口减少，从而改善贸易收支状况。汇
5、率的变动会影响国内物价水平。如果一国货币贬值，进口商品价格上涨，会导致国内物价水平上升；反之，如果一国货币升值，进口商品价格下跌，会导致国内物价水平下降。汇率的变动还会对国际经济关系产生影响。如果一国货币升值，出口商品的价格会上涨，可能导致其他国家的贸易保护主义抬头；反之，如果一国货币贬值，出口商品的价格会降低，可能引发其他国家的贸易争端。因此，各国政府和中央银行会密切关注汇率的变动情况，采取措施维护汇率的稳定和平衡。对国际贸易的影响对国内物价的影响对国际经济关系的影响汇率的变动对经济的影响03外汇市场与汇率机制外汇市场是全球最大的金融市场之一，是各国货币之间进行交换的场所。外汇市场定义外汇市
6、场参与者外汇市场交易品种包括中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司等。包括美元、欧元、英镑、日元等主要货币对，以及一些次要货币对。030201外汇市场的概述国家通过立法规定本国货币对外价值，并强制执行。固定汇率制货币价值由市场供求关系决定，国家不进行干预。浮动汇率制货币价值与另一种货币或一篮子货币保持固定汇率。盯住汇率制固定汇率制可以稳定市场预期，但可能引发货币危机；浮动汇率制可以调节国际收支，但可能加大汇率波动。汇率机制的优缺点汇率机制的种类与特点外汇市场的交易策略套汇交易利用不同市场之间的汇率差异进行买卖操作，以赚取差价。借入另一种货币然后兑换成基础货币用于获得更多的购买力，随后在汇率更有
7、利的时候进行偿还。远期外汇交易买卖双方约定在未来某一时间以特定汇率进行货币交换。外汇期货交易通过买卖期货合约的方式赚取赚取另一种货币或保值。04外汇风险及其管理运用金融工具折算风险由于汇率变动导致企业合并报表中资产、负债和所有者权益的账面价值与实际价值发生背离的风险。关注汇率波动定期关注国际经济形势和汇率走势，以便及时发现潜在风险。建立风险识别机制通过建立完善的风险识别机制，及时发现和评估外汇风险。由于汇率变动导致已达成交易的资产或负债的价值发生变动的风险。交易风险经济风险由于汇率变动对企业的未来收益、现金流和经营业绩产生影响的风险。运用金融工具如远期合约、期权等，规避外汇风险。外汇风险的种类
8、与识别外汇风险的测量方法分析汇率变动对资产、负债和所有者权益的影响程度。模拟不同汇率情景下企业的财务状况和经营业绩。计算汇率的波动率，评估外汇风险的潜在影响。模拟极端汇率情景下企业的财务状况和经营业绩。敏感性分析情景分析波动率分析压力测试通过匹配收入和支出币种，降低外汇风险。匹配收入和支出运用金融工具如远期合约、期权等，规避外汇风险。运用金融工具通过调整资产负债结构，降低外汇风险。调整资产负债结构通过建立完善的外汇风险管理机制，降低外汇风险。建立外汇风险管理机制外汇风险的管理策略05人民币汇率制度与改革人民币汇率制度的演变历程1953-1972年：人民币汇率制度的固定汇率期1981-1993年：人民币汇率制度的双轨制期1949-1952年：人民币汇率制度的初创期1973-1980年：人民币汇率制度的调整期1994年至今：人民币汇率制度的单一汇率期实行以市场供求为基础的、单一的、有管理的浮动汇率制度实行银行结售汇制和付汇管理规定建立外汇统一交易市场，逐步完善人民币汇率形成机制加强外汇监管，打击外汇违法违规行为01020304人民币汇率制度的主要内容010204人民币汇率制度的改革方向与影响增强汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定完善外汇市场，提高外汇市场的透明度和可预期性加强外汇监管，防范跨境资金流动风险促进国际收支平衡，维护国家经济金融安全03感谢观看THANKS