《2023年企业财务部门工作总结企业财务部门工作总结及工作计划锦集.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年企业财务部门工作总结企业财务部门工作总结及工作计划锦集.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【部门工作总结】计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使 工作与学习更加有效的快速的完成。我们该怎么拟定计划呢。下面是为大家整理 的2023年企业财务部门工作总结企业财务部门工作总结及工作计划（锦集9 篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。回顾过去一年，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将 财务工作进行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作， 没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予 的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督 部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务
2、部门应尽的职责，在公司加强管 理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门 工作总结如下：过去的一年中，财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续 的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的 各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却忽视了那头，没能全方位地进行 管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信 息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。在上年的税务工作中财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税 务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料r探索税收稽核的重 点等，顺利通过
3、了 20xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申 报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外 管局等各项报表的填制工作。分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支 趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地 进行，分公司财务人员也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进 行过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身 的事务烦多，这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端。2、对日常办公应用软件各功能不掌握。3、对于公司债
4、权债务的清理催收力度不够大。4、未及时进行财务核算，不能及时提供公司经营成果及财务状况，未定期 或不定期组织对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的 分析评价、发现经营活动过程中的弊端。为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规 范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和 财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审 核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督 工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理
5、的要求及时进行会计 档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。 三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大 限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经 济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的 同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财 务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增 加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控 制贯穿于公
6、司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个 员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基 础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分 钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务 部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、 透明，先急后缓。另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与 额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负
7、责 XX项目，该项目计划投资L 8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万 元本年贷款1500万元。我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际 财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时， 做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策 和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权 限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗 位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人 员的责任感，加强了内部核算监
8、督，促进了各岗位的交流、合作与团结。搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立 “以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命 运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高 自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作 搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一 兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工 作，全面提升财务工作质量。XXXX年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合 下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个
9、财务群体的整体作用，不断 学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再 上新台阶。1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时 进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认 真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及 时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需 要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务 控制可行性措施或建议。配合公司进
10、行收入、成本、费用的专项检查，加强非生 产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财 政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较 紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经 营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保 障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家 有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法， 逐步提高会计人员的专业知识、技能
11、和职业判断能力，以便更好的适应公司发展 的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的 财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。XXXX年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和 业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公 司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我 们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任 务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把 各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发
12、展做出应有的努力与贡献。今年上半年，财务部在公司领导的直接领导下，在全体员工的大力支持和配 合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了领导交办的各项任务。现将上半年的工作总结如 下：每周星期一，我部门按质按量的遵照领导的安排部署进行相关知识的学习， 其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想 道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的 重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭 证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这 一点，
13、使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度， 调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好 的发展。公司的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此， 我部门积极响应号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了 一定成效。安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金 票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保 养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照公司规定和作 息时间进行派车用车，确保了车辆安全和人身安全。资金票款方面，我部门资金 调度人员严格按照备付
14、金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。通过教育学习 实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了各项工作的安全开 展，得到了上级以及各级部门的认可。我部门在领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。 想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。在用车方面，严格按派车单 和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用 方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得 到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微， 使得客人有宾至如归的感觉。以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心
15、、了 解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏 实于自己的本质工作。加强与业务部门的配合，努力完成公司下达的各项指标任 务，视公司为家，努力为公司添砖加瓦。加强部门员工技能知识、安全知识、法 律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避 短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪， 但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心， 努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！【部门工作总结】财务部门是利用会计部门收集的信息进行再加工、分析和决策支持，它
16、主要 是为企业内部经营者服务的部门。那么关于财务部门工作总结该怎么写呢。以下 是整理的财务部门工作总结七篇，欢迎阅读与收藏。20年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行 保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收 工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外 伤害险的投保工作。4、做好2
17、0_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付
18、款。各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完 成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准 确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存 在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精 神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务部在 成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期 投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不 小的
19、开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控 制方面取得了一定成效。（二）20_年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格 遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的 票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资 外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必 须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时 发放工资。4、按时
20、完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财 务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的 催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很 理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20年度财务部工作量越来越大，财务人 员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一 年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数 据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作（一
21、）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准 时收取各分公司的款项。本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部 分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比20年增长了 50%;对B、C和D三个分公司20年的开具发 票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了 全力配合。（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利 润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标 保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得 到
22、了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物 性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一 财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费 用支出比较随意;这些应是20_年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习， 以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。一年是公司的
23、管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公 司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务 部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的 共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的 主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了 以下一些工作。第一部分年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步 完善了公司的成本控制体系。根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成 绩，先后制定或修订发布了公司的资金管理办法、费用报销办法
24、、工 程成本管理办法和财务管理制度等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情 况，及时组织制定公司了资金管理办法，统一公司费用报销办法，从制 度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门 配合，组织制定公司的成本管理办法，从成本核算、成本预测、成本控制以 及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高 公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度， 制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财 务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制
25、度进行管理，促进 公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度 紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入 手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金 支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工 作。为解决公司流动资金困难，本年度增加银行承兑汇票的授信额度万元， 本年度授信额度达到万元，较上年度增加一万元，对缓解公司的流动资金，起 到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的使用
26、，缓解了流动资金的困难，降低了资金成 本，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营 净现金流万元的目标，达到余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起 到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款万元，这是公司 自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在 今年开始实行新准则时; 就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题， 确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。四、完成与公司的账务合并，顺利完成验资工作，推
27、进公司收购的顺利实 现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了年7月至年5 月的经营成果审计，确定了与原股东公司及个人股东的转让金额，实现了集团 对公司的全资控股。完成了原公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公 司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了 基础。五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账 款回收提供了依据。为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的 清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解 决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公
28、司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保 证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起 到了重要作用。六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职 责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工 作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有 利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊 性，存在部分视同
29、销售的情况。财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情 况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大 大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为%,远远低于原公 司_%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改 变，大大降低了员工个人所得税。八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成 本控制提供依据。成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁， 人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了、项目的成本分析，为下一步的成 本控制
30、提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度 的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并 对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二 部分当前工作存在的主要问题的解决办法一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年 初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会 计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在 目前的各会计岗位上，虽然具备会计师
31、职称的人数不少，但真正能达到与职称相 应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差 距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做 这样的工作。目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项 目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来 很大的挑战。因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务 人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利 于加强项目成本核算和管理。二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部 门整体形象。因为一些特
32、殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不 是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部 门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主 动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作 为部门经理，应当负主要责任。今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持 例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一 定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依 然没有很大的改变。公司的数据传递对财
33、务核算有着重要影响，包括与业主的结 算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公 司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入 成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有 勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以 便于加强公司对各项目的过程管理。四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了一部。从对目标 成本的准确性和专业来讲， 部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析
34、。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强 公司的成本控制。目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当 前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管 理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集 中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成 本，努力提高公司经济效益。五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为 账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来 很
35、大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重 要的作用。第三部分年度财务工作的打算一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报 表，为公司成本管理提供决策。公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程 成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有 利于更加准确反映各工程项目成本情况。严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本 的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严 格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管 理中存在的问题
36、并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依 据。二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相 应考核量化指标。一年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项 考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安 排。但一年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实， 为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强 员工的责任感。三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但 必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制
37、，财务部门一定5、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理，特别是流动性最强的货 币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进 行约束，形成了一种随意性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行 管理，监督公司商品车收发数量的完整性、完好性，另外：公司应指定专门人员 对公司的商品车负责。最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理，完善财 务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，按月编制上报民政统计台帐， 严格执行财务核销手续，强化财务管理，按时汇报当月财务收支情况，让领导及 时掌握资金使用情况，为领导做出相关决策及
38、时提供财务信息。2、按照局领导的安排，强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进 行检查审计，并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改，进一步规范了 财务基础工作，严肃了财经纪律，确保了专款专用。3、加强了与财政部门的联系与沟通，争取民政资金及时到位，保证按时、足 额下拨了各项民政工作经费，确保了日常工作的顺利开展。4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理，防止国有资产流失，确 保固定资产账账相符、账实相符，按照市财政局固定资产清查的有关规定，对我 局所有固定资产进行了全面的检查登记，避免了固定资产流失现象的发生，保证 了国有资产的安全完整。5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、
39、会计讲座，认真完成会计人 员后续教育，不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务，认 真归纳总结所学内容，及时消化吸收。通过学习，我们的基础理论知识有了显著 提高，实际工作能力不断增强，财经法律认识进一步深化，工作效率明显提升。建立健全了各项财务制度，使财务日常工作就有法可依，有章可循，实现管 理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，确保各项收支的安排使 用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高了资金的使用效益，达到增收节支 的目的。广泛征求各科室意见，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力， 多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原
40、则做好20xx年预算，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。对20xx年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总 结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领 导的决策提供依据。要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务 风险。四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。公司目前有银行授信元，但本年度实际使用仅有余万元，利用率仅为 _%o主要原因是银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用行的授信仅 为%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意 义。同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持
41、按目标成本率予以 控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。严格按公司的财务管理制度和材料管理制度，撤销各部门的材料内 业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材 料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予 以明确，规范公司会计核算。力争年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在一年度初步统一公司 的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映
42、公司的财务状况和经营成果，为公 司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。一年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当 清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不 敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战 果，但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工 作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作 着重于内部费用的控管、成本、费用
43、的核算以及对集团下属各公司的财务制度的 完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总 结经验，发扬成绩，克服不足，现将20年个人工作总结如下：一、费用的规范管理。(1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定 补到位，差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查 看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门， 为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个 部门所发生的每一笔费用。二、会计的基础工作。(1)规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否 相符。强化会
44、计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便 日后备查等。(2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能及时准 确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。(3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完 成了往年公司的税务稽查工作。(4)不断加强对公司固定资产的管理，每个办公室添置什么样的固定资产都 按领导签字的申购报告及实物发票入账，核实到每个部门，每个责任人，登记成 册入档，以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模 块进行报废处理或者清理处理。(5)每月按时核算职工的工资及费用，准备无
45、误的统计集团公司及下属各公 司的贷款情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。三、财务核算与管理工作。(1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点，核算门 市部及餐饮部的收入、成本及费用，以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时 提出了对门市部经营管理的见议，以便日后核算与管理。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税 务部门使用新的税收申报软件，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持 与指导。(3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷，倒至账面数额过大， 占用了公司的大部分资金流量，在陆续结算工程欠款的同时，加大了对往来账务 的核对与清查，对
46、年限过长的客户往来进行了仔细的核对。(4) 10月份根据公司去年的利润将20_年度的分红款核算并分配到位。支付 分红款时严格按照领导交办的事项，将有欠款的扣回后再予以支付。(5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。四、努力完成领导交办的临时性工作。作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办 的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领 导满意。五、工作中存在的问题。所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错， 在这一年的工作之中还有很多待改的地方：1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的
47、业务素质。2、努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂，并学之以用。3、工作中有时会马虎，值得去改进。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学 习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严 格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经 法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录 入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到结算中心的统一调拨、支付等等
48、，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、 努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制 度的要求着手进行了新中大20_年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、 核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针 对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制 造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用 的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细 项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分 公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售 毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全 面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片 类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集 团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部 在3月