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1、2002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.吉斯达财务系统操作培训吉斯达财务系统操作培训总帐模模块汉得得顾问 张凌明凌明 总帐模模块HAND财务系统培训财务系统培训12002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.财务培训计划财务培训计划日期从日期从日期从日期从日期至日期至日期至日期至模块模块模块模块2006-3-132006-3-15总帐2006-3-162006-3-16应收2006-3-172006-3-17应付2
2、006-3-182006-3-18资产、现金2006-3-202006-3-20小结、考核22002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.总帐培训计划总帐培训计划日期日期日期日期星期星期星期星期时间从时间从时间从时间从时间至时间至时间至时间至内容内容内容内容2006-3-13星期一9:3012:001.财务基础概念2.系统组织架构3.ORACLE系统模块及财务模块概览4.总帐模块功能2006-3-13星期一13:3017:001.总帐帐簿2.帐簿要素3C3.系统界面及帐簿定义操作2006-3-14星期二星期
3、二9:3012:001.1.总帐业务流程总帐业务流程2.2.凭证处理流程凭证处理流程3.3.帐务查询帐务查询/报表报表2006-3-14星期二星期二13:3017:001.1.经常性经常性/成批分摊凭证成批分摊凭证2.FSG2.FSG报表报表3.3.总帐外币业务总帐外币业务4.4.系统操作系统操作2006-3-15星期三9:3012:001.预算应用2.系统操作2006-3-15星期三13:3017:001.公司间往来2.帐簿合并3.总帐模块小结32002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.场景约定场景约
4、定1.1.人员角色人员角色2.2.培训方式（笔记）培训方式（笔记）3.3.培训内容培训内容4.4.问题问题/解答机制解答机制5.5.课间休息课间休息42002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.培训目标培训目标1.1.理解财务处理背景理解财务处理背景2.2.模块功能知识模块功能知识 -参照教材参照教材3.3.系统基础操作系统基础操作52002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.财务核算基本概念 系统组织架构 ORAC
5、LE模块及财务模块概览 总帐模块功能内容清单内容清单 总帐帐簿 帐簿要素3C 帐簿定义12 总帐业务流程 凭证处理流程 帐务查询/报表3 经常性/成批分摊凭证 总帐外币业务 系统操作4 预算应用 系统操作 5 公司间往来 帐簿合并 总帐模块小结662002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.1.财务核算基本概念财务核算基本概念72002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.问题问题1.1.企业经营过程中有哪些业务？企业
6、经营过程中有哪些业务？2.2.财务帐处理如何贯穿企业经营活动？财务帐处理如何贯穿企业经营活动？3.3.科目类型说明：资产科目类型说明：资产/负债负债/权益权益/收入收入/费费用用4.4.记帐原则：有借有贷、借贷相等（平衡）记帐原则：有借有贷、借贷相等（平衡）5.5.简单的财务记帐流程（单据、凭证、帐、简单的财务记帐流程（单据、凭证、帐、报表）报表）82002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.2.系统组织架构系统组织架构92002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Con
7、fidential Not For Public.组织架构组织架构集集团A公司B公司C公司公司A1部门A2部门A3部门102002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.组织架构组织架构系统系统集集团A公司B公司C公司公司A1部门A2部门A3部门1）业务组 2）法人实体经营单位（OU）成本中心112002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.3.EBS模块及总帐模块概览模块及总帐模块概览122002 HAND Enterp
8、rise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.采购采购PurchasingPayablesiProcurementSourcingiSupplier PortalProcurement ContractsServices Procurement制造制造Discrete Manufacturing -Project Manufacturing -Flow Manufacturing -Project Contracts -Shop Floor ManagementProcess Manufacturing存储存储Inventory Mana
9、gementMobile Supply Chain AppsWarehouse ManagementTransportation Execution服务服务TeleServiceiSupportService ContractsDepot RepairField Service -Spares Management -Advanced Scheduler -Mobile Field Service维护管理维护管理Enterprise Asset MgmtSelf-Service Work RequestsProperty Manager产品周期管理产品周期管理Advanced Product
10、Catalog CADView-3DProject Mgmt/Collab SuiteUCCNet Trading Connector订单管理订单管理Order ManagementReceivablesConfiguratorAdvanced PricingiStoreTeleSalesQuoting&ProposalsTrade ManagementRelease ManagementSales Contracts供应链计划供应链计划Demand PlanningAdvanced Supply PlanningConstraint OptimizationGlobal Order Prom
11、isingManufacturing SchedulingInventory OptimizationCollaborative PlanningTransportation PlanningOracle EBS的应用模块的应用模块 I132002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.财务财务Financials -General Ledger -Receivables -Credit Management -Payables/iPayment -Cash Management -Assets -Prope
12、rty Manager -Bill Presentment Arch.Internet ExpensesiAssetsiReceivablesAdvanced CollectionsTreasuryLease ManagementInternal Controls ManagerActivity Based Management人力资源人力资源Human ResourcesSelf-Service HRPayrollAdvanced BenefitsTime&LaborTraining AdministrationiLearningiRecruitment交互中心交互中心Advanced In
13、boundAdvanced OutboundScriptingeMail Center智能智能E-Business IntelligenceBalanced ScorecardFinancials&Sales AnalyzersEnterprise Planning&Budgeting市场和销售市场和销售MarketingTrade ManagementPartner ManagementAdvanced PricingTeleSalesField SalesQuotingProposalsIncentive CompensationSales Contracts项目项目Project Man
14、agementProject CollaborationProject Resource MgmtProject Costing -Project BillingProject ContractsPortfolio Planning(11i.10+)客户数据管理客户数据管理Customer HubCustomer SpokeCustomer Data LibrarianOracle EBS的应用模块的应用模块 II142002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.智能系统智能系统资产管理市场预测库存管理主生
15、产计划物料需求计划车间生产管理成本管理采购订单管理总帐管理现金管理应收款管理应付款管理物料清单管理质量管理Oracle discover，Bi，OLAP等分析系统，帮助企业决策销售订单管理项目会计财务模块与其他模块集成财务模块与其他模块集成152002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.财务集成的业务流程财务集成的业务流程Oracle 总帐总帐 现现现现 金金金金 管管管管 理理理理 资资资资 产产产产 管管管管 理理理理 应付应付应付应付 管管管管 理理理理 预预预预 算算算算 应应应应 收收收收 管管
16、管管 理理理理 财财财财 务务务务 合合合合 并并并并 和和和和 内内内内 部部部部 往往往往 来来来来DISCOVERERDISCOVERER 分析分析分析分析/报表报表报表报表162002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.4.总帐模块功能总帐模块功能172002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.问题问题1.1.总帐模块的作用是什么？总帐模块的作用是什么？182002 HAND Enterprise Solut
17、ions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.5.总帐帐套总帐帐套192002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐套概述帐套概述帐套（帐套（Set of BooksSet of Books，简称简称SOB)SOB)：通通俗地讲，帐套就是一系列帐簿（如明细帐、总俗地讲，帐套就是一系列帐簿（如明细帐、总分类帐等）的组合，我们的财务业务全记录在帐簿中。分类帐等）的组合，我们的财务业务全记录在帐簿中。从系统角度讲，总帐帐套确定了一个企业所采用从系统角度讲，总帐帐套确定了一个企
18、业所采用的会计科目结构、会计日历、记帐本位币等基本因素，的会计科目结构、会计日历、记帐本位币等基本因素，另外还有一些控制选项，如是否采用预算、是否启用另外还有一些控制选项，如是否采用预算、是否启用凭证审批。凭证审批。202002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐套三要素（帐套三要素（3C）会计科目结构会计科目结构 会计日历会计日历会计日历会计日历记帐本位币记帐本位币记帐本位币记帐本位币总帐帐套总帐帐套总帐帐套总帐帐套公司公司部门部门科目科目备用备用212002 HAND Enterprise Solu
19、tions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.系统定义帐套应用说明系统定义帐套应用说明在定义帐套时，除必要的三要素外，系统有以下设置：1.缺省帐户2.1）留存收益帐户3.2）转换调整帐户4.3）暂记帐户5.4）保留准备帐户2.控制选项3.1）是否启用预算4.2）是否启用日记帐审批5.3）是否允许暂记帐222002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.会计科目结构会计科目结构 1.1.在在ORACLE EBSORACLE EBS中，会计科目结构是通过弹性域的方式实现的，中
20、，会计科目结构是通过弹性域的方式实现的，是弹性域的典型应用。是弹性域的典型应用。2.2.所谓弹性域是所谓弹性域是OracleOracle描述对象属性的一种方法。一个弹性域由描述对象属性的一种方法。一个弹性域由多个段组合起来，每个段是弹性域内的单个子字段多个段组合起来，每个段是弹性域内的单个子字段 。3.3.弹性域中每一个段对应一个值集（弹性域中每一个段对应一个值集（Value setsValue sets），），一个值集可以一个值集可以包含许多具体值集值。包含许多具体值集值。4.4.弹性域分为关键弹性域和描述性弹性域。弹性域分为关键弹性域和描述性弹性域。232002 HAND Enterpri
21、se Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.举例举例 弹性域、段、值集的关系：弹性域、段、值集的关系：弹性域：弹性域：值集：值集：公司段公司段部门段部门段科目段科目段.备用段备用段010203.001002003.101 10101 10102 102 102001102002.0.0.242002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.区分核算不同区分核算不同的会计主体的会计主体 费用核算控制到费用核算控制到 部门部门(成本中心成本中心)区分行为类型区分
22、行为类型 分层次的分层次的 会计科目会计科目 灵活添加明灵活添加明 细子科目细子科目按按项目核算项目核算会计科目结构在系统中应用会计科目结构在系统中应用252002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.弹性域相关概念弹性域相关概念 独立段和从属段：从属段的取值依赖于某独立段的值独立段和从属段：从属段的取值依赖于某独立段的值 动态插入：随时创建各段的任意组合动态插入：随时创建各段的任意组合 父值、明细值父值、明细值 真实值、虚拟值真实值、虚拟值 安全性规则：限制用户职责对某些段值的使用安全性规则：限制用户职责
23、对某些段值的使用 交叉验证规则：禁止某些组合交叉验证规则：禁止某些组合262002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.会计日历会计日历会计日历中定义了会计年度和会计期，这种定义来源于会计的两种会计日历中定义了会计年度和会计期，这种定义来源于会计的两种假设：持续经营与会计分期。会计分期有助于定期检查企业的经营假设：持续经营与会计分期。会计分期有助于定期检查企业的经营状况。状况。根据所在地国家会计准则，通常按自然日历定义会计年度与会计期。根据所在地国家会计准则，通常按自然日历定义会计年度与会计期。调整期间的应
24、用：调整期间的应用：每个会每个会计计年度从年度从1 1月月1 1日至日至1212月月3131日，全年划分成日，全年划分成1313个会个会计计期。前期。前1212个会个会计计期均期均为为从当月从当月1 1日至当月最后一日，第日至当月最后一日，第1313个个会会计计期期为调为调整期，日期范整期，日期范围为围为1212月月3131日。每年的年日。每年的年结调结调整在整在该该会会计计期期处处理，理，这样这样可以可以调调整年度期初余整年度期初余额额而不改而不改变变上年度期末余上年度期末余额额。如。如果没有任何会果没有任何会计处计处理需要理需要调调整，可以跳整，可以跳过调过调整会整会计计期直接打开下一期直
25、接打开下一年度的第一个会年度的第一个会计计期。期。272002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.会计日历会计日历会计日历的共享与独立：会计日历的共享与独立：共享：在共享：在GLGL中定义了会计日历后，其他子模块（如中定义了会计日历后，其他子模块（如AR/AP/FA/INV/POAR/AP/FA/INV/PO等）均共享该日历信息，而无需再定义。等）均共享该日历信息，而无需再定义。独立：各模块会计期间状态控制是相互独立的。独立：各模块会计期间状态控制是相互独立的。Oracle Oracle 定义了五种会计期
26、状态。定义了五种会计期状态。输入凭证？输入凭证？过帐？过帐？从未打开从未打开 否否 否否 将来将来 是是 否否 已打开已打开 是是 是是 已关闭已关闭 否否 否否 （能再打开）（能再打开）永久关闭永久关闭 否否 否否 （不能再打开）（不能再打开）*调整期间仅应用于调整期间仅应用于GLGL模块，其他子模块均无法应用调整期间。模块，其他子模块均无法应用调整期间。*子模块的事务处理日期与子模块的事务处理日期与GLGL日期的应用，两模块期间状态不一致日期的应用，两模块期间状态不一致出现的结果出现的结果282002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidenti
27、al Not For Public.6.操作练习操作练习292002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.练习清单练习清单1、定义用户：以“个人编号”作为用户名2、定义职责：个人编号_GL_SU（表示总帐超级用户）3、将职责分配给用户（系统管理员、库存管理和总帐超级用户）4、维护值集5、定义帐套 1）定义COA：个人编号_COMPANY/2）定义期间：个人编号_会计期间 3）定义币种：个人编号_元6、定义组织（LE/OU）在定义完经营单位以后，需要运行请求：复制系统初始化参数 302002 HAND Ent
28、erprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.7.凭证管理凭证管理312002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.总帐业务处理流程总帐业务处理流程 凭 证 审 核、分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期 凭证过帐建立经常性分录录入凭证凭证红冲成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入322002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.总帐凭证的产生方式总帐凭证
29、的产生方式332002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.业务来源凭证来源应收帐款应收款应付帐款应付款等固定资产资产等库存库存等总帐成批分配、兑换、公司间、重估、合并、结转、经常性、人工、预算日记帐、转帐等采购采购等项目项目凭证录入管理凭证录入管理来源、分类来源、分类342002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.凭证录入管理凭证录入管理来源、分类来源、分类业务来源主要凭证类型应收帐款借项通知单、贷项通知单、收入、收
30、据、杂项收据、销售发票、贷项通知单等应付帐款采购发票、付款等固定资产增加、报废、折旧、转移、调整等库存接收、MTL（物料业务）等总帐重估、合并、记帐凭证等采购采购等352002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.凭证主要概念凭证主要概念 凭证批凭证批 若干张凭证的集合，自定义批的组成；资金检查、审批、过帐的最小单位若干张凭证的集合，自定义批的组成；资金检查、审批、过帐的最小单位 批中凭证必须是同一会计期批中凭证必须是同一会计期 凭证头凭证头 凭证名称、编号、来源、类别、日期、币种、汇率等凭证名称、编号、来
31、源、类别、日期、币种、汇率等 凭证行凭证行 行号、帐户、金额、说明、数量行号、帐户、金额、说明、数量 在日记帐分录行中借方必须在日记帐分录行中借方必须 等于贷方等于贷方362002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.凭证录入及修改凭证录入及修改 录入录入 凭证批：批名，期间凭证批：批名，期间 凭证头凭证头 凭证行凭证行修改的限制修改的限制 保存：直接修改保存：直接修改 已资金检查或保留：先取消资金保留，再修改已资金检查或保留：先取消资金保留，再修改 已审批未过帐：可取消审批，再修改已审批未过帐：可取消审批
32、，再修改 已过帐：不可修改已过帐：不可修改,可反冲可反冲372002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.反冲凭证反冲凭证 反冲凭证批和反冲凭证反冲凭证批和反冲凭证 两种反冲方式：负借负贷、借贷相反两种反冲方式：负借负贷、借贷相反借：现金借：现金借：现金借：现金 100100 贷：其他应收贷：其他应收贷：其他应收贷：其他应收 100100借：现金借：现金借：现金借：现金 -100-100 贷：其他应收贷：其他应收贷：其他应收贷：其他应收 -100-100借：其他应收借：其他应收借：其他应收借：其他应收 10
33、0100 贷：现金贷：现金贷：现金贷：现金 100100负借负贷负借负贷负借负贷负借负贷借贷相反借贷相反借贷相反借贷相反382002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.资金检查与保留资金检查与保留 如果启用了预算，可以对凭证进行资金检查，保留如果启用了预算，可以对凭证进行资金检查，保留资金或取消保留资金。资金或取消保留资金。如果启用了凭证审批，凭证审批前需要通过资金检如果启用了凭证审批，凭证审批前需要通过资金检查与保留。查与保留。凭证过帐后，将把保留金额更改为实际金额。凭证过帐后，将把保留金额更改为实际金
34、额。392002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.凭证审批凭证审批 用户名与员工建立一对一关系用户名与员工建立一对一关系 按金额大小确定员工审批权限按金额大小确定员工审批权限 可建立审批链可建立审批链 录入人员(1000)财务主管(10000)财务总监(无限制）402002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.凭证过帐凭证过帐 更新帐户余额更新帐户余额 系统不支持反过帐系统不支持反过帐19991999年年年年1212
35、月中月中月中月中 借：借：借：借：5141 2005141 200 贷：贷：贷：贷：1001 2001001 20019991999年年年年1212月初月初月初月初 1001 5001001 500 5141 300 5141 30019991999年年年年1212月末月末月末月末 1001 3001001 300 5141 500 5141 500412002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.引入凭证示意引入凭证示意 下图是总帐模块从其他模块引入凭证的示意图下图是总帐模块从其他模块引入凭证的示意图下图
36、是总帐模块从其他模块引入凭证的示意图下图是总帐模块从其他模块引入凭证的示意图采购采购应付应付库存库存资产资产业务系统业务系统GL Interface凭证批凭证批凭证头凭证头凭证行凭证行422002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.经常性凭证与分摊凭证经常性凭证与分摊凭证借借借借：帐户 A X1 帐户 B X2 帐户 C X3 贷：贷：贷：贷：帐户 Z Y经常性凭证示例经常性凭证示例100203050成批分摊凭证示意图成批分摊凭证示意图432002 HAND Enterprise Solutions Co
37、.,Ltd.Confidential Not For Public.数量帐数量帐数量帐，也称为统计日记帐，用于计录某帐户的数量信息。数量帐，也称为统计日记帐，用于计录某帐户的数量信息。可以用可以用STATSTAT作为币种输入数量帐作为币种输入数量帐数量帐不要求做到借贷相等数量帐不要求做到借贷相等凭证过帐后更新帐户数量，可进行查询凭证过帐后更新帐户数量，可进行查询442002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.4.帐户查询帐户查询/汇总模板汇总模板452002 HAND Enterprise Solutio
38、ns Co.,Ltd.Confidential Not For Public.联机查询联机查询对于系统中的所有数据，都可通过相应形式实现不同方式的输出。联机查询主要有：联机查询主要有：日记帐查询日记帐查询 帐户查询帐户查询 可用资金查询可用资金查询462002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐户查询帐户查询1.1.支持跨年度、多期间会计数据查询支持跨年度、多期间会计数据查询2.2.多币种帐户查询（包括本币、外币和输入币种、折算币多币种帐户查询（包括本币、外币和输入币种、折算币种）种）3.3.实际实际/
39、预算预算/保留款保留款 两两组合查询两两组合查询4.4.明细帐户组合查询、汇总帐户组合查询明细帐户组合查询、汇总帐户组合查询472002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐户查询帐户查询界面界面482002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐户查询帐户查询汇总模板汇总模板汇总模板实现逻辑：汇总模板实现逻辑：1.1.定义累计组。定义累计组。2.2.对需要进行汇总查询的弹性域段值的父值指定累计组。对需要进行汇总查询的
40、弹性域段值的父值指定累计组。3.3.定义汇总模板，引用步骤定义汇总模板，引用步骤1 1定义的累计组。定义的累计组。4.4.进行汇总查询，输入相应参数范围。进行汇总查询，输入相应参数范围。492002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.帐户查询帐户查询汇总模板汇总模板例：例：需要查询公司所有部门需要查询公司所有部门“管理费用管理费用”科目的发生额及余额。科目的发生额及余额。1.1.定义累计组定义累计组“LEV1”LEV1”2.2.在在“科目段科目段”对应值集中，在对应值集中，在“管理费用管理费用”值处指定其
41、累计组为值处指定其累计组为“LEV1”LEV1”3.3.定义汇总模板，定义汇总模板，D.T.LEV1.T.T.T D.T.LEV1.T.T.T 4.4.进行汇总查询，选择步骤进行汇总查询，选择步骤3 3的模板，并确定帐户组合范围。的模板，并确定帐户组合范围。*不建议在系统中定义过多汇总模板，会影响凭证过帐效率。不建议在系统中定义过多汇总模板，会影响凭证过帐效率。*常用汇总模板定义：常用汇总模板定义：D.T.LEV1.T.T.TD.T.LEV1.T.T.T D.D.LEV1.T.T.T D.D.LEV1.T.T.T 502002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd
42、.Confidential Not For Public.汇总模板汇总模板定义汇总模板定义汇总模板 D.T.LEV1.T.T D.T.LEV1.T.T 其中其中D D表示明细值，表示明细值，T T表示汇总值，该模板的含义表示汇总值，该模板的含义/作用是：对作用是：对LEV1LEV1所所标识的科目进行汇总。标识的科目进行汇总。在本例中，在本例中，LEV1LEV1标识了标识了10021002，因此，它建立后，因此，它建立后，便产生了银行存款（便产生了银行存款（10021002）的余额。）的余额。001.0.10020050001.0.0 -3000001.0.10020010001.0.0 -50
43、00001.0.10020010002.0.0 20000001.0.10020010001.0.0 10000001.0.1002.0.0 22000512002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.查询的追溯功能查询的追溯功能001.0.1002.0.0 22000001.0.10020010001.0.0 5000001.0.10020010002.0.0 20000001.0.10020050001.0.0 -3000001.0.10020010001.0.0 10000001.0.10020010
44、001.0.0 -5000凭证发票发票发票发票/收付款收付款收付款收付款凭证行凭证行凭证行凭证行明细帐户明细帐户明细帐户明细帐户汇总帐户汇总帐户汇总帐户汇总帐户522002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.4.报表报表/FSG工具工具532002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.报表报表1.Oracle 1.Oracle 提供了许多预定义的报表，如提供了许多预定义的报表，如 凭证输出报表凭证输出报表 科目余额表科
45、目余额表 外币报表外币报表 子模块传入的相关报表子模块传入的相关报表 2.Oracle 2.Oracle 提供了财务报表定义工具提供了财务报表定义工具FSGFSG，用于定义系统未用于定义系统未提供的报表，如资产负债表、利润表等提供的报表，如资产负债表、利润表等。3.3.二次开发报表二次开发报表542002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.FSG 财务报表定义工具财务报表定义工具基本报表定义顺序基本报表定义顺序1 1 定义行集定义行集通常，行集定义通常，行集定义 帐户帐户2 2 定义列集定义列集通常，列集
46、定义通常，列集定义 余额类型余额类型3 3 合成报表合成报表行集和列集组成行集和列集组成基本报表基本报表552002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.FSG 财务报表定义工具（续）财务报表定义工具（续）定义行集：定义帐户，计算公式，报表格式等定义行集：定义帐户，计算公式，报表格式等 定义列集：定义金额类型，计算公式，报表格式，列定义列集：定义金额类型，计算公式，报表格式，列标题和列长度标题和列长度 自动拷贝报表组成：拷备已定义类似报表，减少重复自动拷贝报表组成：拷备已定义类似报表，减少重复工作工作 定义
47、报表：由行集，列集等组成定义报表：由行集，列集等组成 定义报表集：定义组成报表集的报表定义报表集：定义组成报表集的报表 运行报表运行报表562002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.总帐报表总帐报表定义行定义行 572002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.定义行帐户分配定义行帐户分配定义报表行项目的帐户取数方式。可以根据明细帐定义报表行项目的帐户取数方式。可以根据明细帐户、汇总帐户或帐户计算来取数。户、汇总帐户
48、或帐户计算来取数。582002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.定义行计算定义行计算通过报表行之间的计算取数。如货币资金通过报表行之间的计算取数。如货币资金可以通过对现金行和银行存款行求和得到。可以通过对现金行和银行存款行求和得到。592002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.定义列集标题定义列集标题602002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not
49、 For Public.定义列集定义列集定义列位置、金额类型、币种等。定义列位置、金额类型、币种等。可以定义实际、预算金额并可以计算差额和百分比可以定义实际、预算金额并可以计算差额和百分比612002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.定义财务报表定义财务报表行集和列集组合成财务报表行集和列集组合成财务报表622002 HAND Enterprise Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.5.预算管理预算管理632002 HAND Enterprise
50、 Solutions Co.,Ltd.Confidential Not For Public.预算概述预算概述总帐预算为您提供了强大的预算输入、控制、分析工具。预算控制是通过对科目实际发生额与预算可用金的比较来实现，可 以对明细科目进行预算控制，也可以对汇总科目进行预算控制。预算控制可以直接对采购、应付、总帐模块的实际业务产生影响，并具有控制作用。而采购、应付、总帐模块的实际业务也会通过保 留金额或实际发生额的形式直接反映到预算科目的保留款、实际发 生额及可用金。ORACLE系统的FSG自定义报表功能能够根据管理需要灵活的定义 预算与实际比较报表。642002 HAND Enterprise