财务部门自查报告.docx

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1、财务部门自查报告1 .财务部门自查报告 篇一根据XX市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自 查自纠工作的通知精神，我局结合本身实际情况，对本单 位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报 告以下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记 为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比 自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解 决存在的题目。三、认真自查，及时自纠依照XX市审计局展开*年度财政财务收支自查自纠 工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政 策的情况

2、和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行 了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合 规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏 高。3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留 非税收进的行为。2 .财务部门自查报告 篇二为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收 费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强 财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益， 促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查 如下：一、强化学校收费行为的管理1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”

3、的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的大中专院校收 费许可证收费；一卡，学生凭大中专院校收费公开卡 缴费；一单，学校凭收费结算清单与学生结算；两公开, 公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时 间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制 的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收 费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函(20xx) 62、66 号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过 校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标 准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。3、学生微机上机费、语音

4、上机费能保证上足课时。4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订, 学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新 华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则, 无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现 象。5、我校认真落实关于建立健全大中专院校家庭贫困 学生助学金和减免学杂费制度的通知精神，对家庭经济困 难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、 享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额 在校内张榜公布，接受社会各界监督。6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规 定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学 习生活用品。二

5、、加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常 开支顺利进行1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校 安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员 协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有 收费全部上缴。2、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通 盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大 学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务 部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲 目开支。3、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制 度，大项开支有审批、教代会通过制度。虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能 力所限，对上

6、级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误 的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好 学校财务工作。3 .财务部门自查报告 篇三我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际 情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就 自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告，财务情况的自查报告。严格执行国家有 关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账 簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行 会计

7、核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓 急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考 虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况 下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有 效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完 整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督 和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,

8、使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业 务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账 簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对 各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、 反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项 的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭

9、证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完 全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析 制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的 制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。4.财务部门自查报告 篇四根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我 校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出 管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收 支两条线”管理

10、。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩 大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的 财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白 条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主 理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控 制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公一款私存、账外账、坐收 坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、 报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处

11、置管理的 有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、 交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产 清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以 货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投 资活动；四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报， 及时调整财务支出。3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定 的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信 息的真实性、合法性和完整性。加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发 展观、办

12、好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续 健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的 切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财 务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效 措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。5.财务部门自查报告 篇五一、基本情况市水利局是隶属于市政府的正县级行政单位，其主要职 责是贯彻执行中央、省及市委、市政府有关水利水电等工作 的法律、法规、方针和政策，拟定并组织实施全市水利工作 的发展战略和中长期规划，统一负责、管理全市水资源、水 利工程建设、水土保持、防汛抗旱、水电及电网规划等。局 机关执行行政事业单位会计核算制度，在农行开设账

13、户4个 （零余额账户、基本存款账户、专用存款账户和一般账户各1 个）。你局独立核算的下属单位有：市水利水电规划设计院、 市水电管理局、市水电管理局和市水利水电建筑公司。水利 水电规划设计院在职人员为自收自支，离退休人员财政实行 差额拨款；和水库管理局部分事业编制人员财政实行差额拨 款，其余人员为自收自支；水利水电监理公司和水利水电建 筑公司为自负盈亏的企业单位，水利水电建筑公司目前在岗 约30余人。现局机关在职人员88人，离退休人员65人, 内设计财科、办公室、人教科、水政科、水保科、建管科、 农水科和防汛抗旱指挥部办公室8个科室。二、预算收支和财务收支情况20xx年总的经费收入中，财政年初预

14、算安排和年度追加 两项合计1083.94万元，占当年整个经费来源的64%。从审 计的情况来看，由于年初预算安排的公用经费较少，在年度 追加的经费中，除一部分带帽的资金外，有相当一部分是弥 补机关公用经费。但局机关因近几年来为争取项目资金、改 善办公条件等发生的费用较大而使得公用经费往往捉襟见 肘，从而挤占专项资金已成不争的事实。预算收支详见附表。三、审计发现的主要问题以上问题依据国家财经法规另行下达审计决定。四、审计建议1、市水利水电规划设计院、市水利水电建设监理有限 责任公司及水利水电建筑公司等与市场经济紧密关联的单 位应在积极拓展业务谋求生存发展的同时切实规范各项经 济业务操作，不能违背国家的法规法令而逆行；市水利局作 为行业主管部门应进一步加强对下属单位财务和经济事项 的监管。2、积极争取上级部门和市本级财政的支持，以保证正 常的行政经费支出，杜绝挤占专项资金。3、下属个企事业单位应进一步增强纳税意识，及时足 额缴纳各项税费。