出纳下一年度的工作计划.docx

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1、出纳下一年度的工作计划出纳下一年度的工作计划篇一作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在、先，为公司节约每一 分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，严格把关，不、能有、半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发明金以票和转帐支票。4、做好应对突发事

2、件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强、学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务 方面的、学习，提高自己的业务素养和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本操纵：预算的目的是设法增加收入，减少成 本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不、能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包 括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在、心上，指导兼职预算员做好部门预算，按 时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上 报财务部，部门预算执行情况的

3、分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度操纵指标：在、额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么 花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用操纵全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健 康化，更能符合公司发展的步伐。出纳下一年度的工作计划篇二一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育首先参加财务人员继续教育，了、解新准则体系框架，掌握和领会新准则内 容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报 表、表格的编制。二、下半年，财务室将从

4、：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计 方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工 作，积极参与到医院的经营活动、中去，做到事前了、解、事后分析，加强财务数 据预测和分析工作，发明问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强 财务收支监管力度，确保医院收入不、外流，医院资金能够合理有、效的运转使 用，使医院效益最大化。3、不、断加强自身、学习，提高自身业务水平，虚心向有、经验的同志、学 习，认真探究，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业

5、务管理水 平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有、 的作用。4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资 金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照事业单位财 务制度及其会计制度及院内财务管理制度进行管理，20xx年政府收支分类科目依 照事业单位财务制度及其会计制度进行明细分类核算。5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工 资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数 据真实、准确。6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产 的结构进行有

6、、效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及 转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运 作。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存 物资一直，每月进行库存物资的盘点清查。三、加强医院财务管理制度严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保 医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助 领导了、解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在、财务分析、中，财务人员不、能只报喜不、报忧，应实事求是地反应当期 财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议

7、和看法，供领导决策和参考。四、加强对出纳工作的指导和监督1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管 理。2、催促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳口报明细 表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发明金支票和转帐支票。五、在、业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有、一定的差距开展工作的思路还不、够宽广，缺乏创新精神。日常工作、中有、些做的不、够细致、深化，管理只停留在、表面，没有、起 到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能， 应是我今后工作、中的重点。所以在、下半年及以后的工作、中财务人员应该加强、学习，才干更好的完

8、成 自身的业务工作。总之在、新的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以 更加积极的精神面貌投入到工作、中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续 加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成 全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格 遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法 规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统 计各项基础数据的录入、统计报表的

9、编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录 入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努 力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了、会计信息收集、处理和传递的 及时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在、经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的 要求、结合集团公司实际状况着手进行了、ERP项目销售管理、采购管理、合同管 理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设 置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发明

10、的问题和不、足进行了、 改善和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置 一般采购订单和特殊采购订单，规范一般采购业务和特殊采购业务的操作流程； 在、配合资产部实物管理部门对所有、实物资产进行全面清理的基础上，将各项实 物资产分为9大类，并在、此基础上，完成了、ERP系统库存管理模块的初始化工 作。在、8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了、原统计软件同时运行的 局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统、中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格操纵成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了、 分解，制订了、成本核算方

11、案，合理确认各项收入额，统一了、成木和费用支出的 核算标准，进行了、医院的科室成本核算工作，对科室进行了、绩效考核。在、财 务执行过程、中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状 况，每月、中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负 责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有、序，合理操纵集团总体资金规模由于原材料市场的价格不、稳定，销售市场也变化不、定，在、油品生产与销 售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款 的及时回笼，在、资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团 公司经营方针与计划，合理地配合资金部

12、安排融资进度与额度，透过以资金为纽带 的综合调控，促进了、整个集团生产经营发展的有、序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范 本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了、财务管理制 度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、ERP 管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会 计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式样本样本规范化、完整性等方面 做了、比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行 财务分析带给了、可靠、有、

13、用的信息。平时财务部透过开展定期或不、定期的交流会，解决前期工作、中呈现的问 题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须 的财务规则、程序有、效地运行和操纵。六、开展了、以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法 规的自查活动为了、规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财 务部组织了、在、本集团公司内的20年年终财务决算的财务自查活动，在、 年终决算之前清理了、关联企业的往来款项，检查在、建工程未作处理的项目，对 已支付的财务利息费用及时追踪开具了、发票等等一系列的财务自查活动。骋请 了、税务师事务所对07年的帐务处理做了、预审，

14、对审计和自查、中发明的问题 及时地进行了、整改，降低了、涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝结力财务部组织了、两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了、工作 总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行 了、分组讨论，及时解决实际工作、中存的问题。透过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了、财务人员 税务知识。邀请了、审计部、资金部、资产部和财务人员做了、深入的交流。增强 了、整个财务链各部门工作的协作性，强化了、各岗位会计人员的职责感，促进 了、各岗位的交流、合作与团结。出纳下一年度的工作计划篇三1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现

15、金管理，做好日常核算。3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及期望：1、望在20XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接 触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损 益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技 能，期望以后能对公司的工作有所帮助。2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月12月都有相关文件证明我 可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的 福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。出纳

16、下一年度的工作计划篇四20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理 和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继 续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编 制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同

17、时，处理好同其他部门的协调关系。从广义上讲，出纳 既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员（收银员）；狭义 的出纳人员仅指会计部门的出纳人员3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报 交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展 的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身 业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，用心完成全年的各项工作计划。