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1、财务主管月度总结报告（3篇）财务主管月度总结报告（通用3篇）财务主管月度总结报告篇120年，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针，政策，严 格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内 控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提 高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下，努力完成联 社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要 工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本 年工作总结汇报如下：一，合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初本着效益优先的原则，根据省联社给我社制定的各项经 营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情
2、况的基础上，科学, 合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季 组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资 金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设 定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善 了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标. 十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济 目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。1、制定出培训计划，在20年我们准备对我行股改上市后 的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版 本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的
3、业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有 无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲 业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而 相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本 升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时 将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜 力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我 行的业务品种、新的结算方
4、式，加强与客户的沟通，获取各种结 算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下 接工作，20年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各 项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。财务主管月度总结报告篇320_年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的 工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分20_年的主要工作20年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧 围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务 流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化
5、平稳、 受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟 踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单 位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室， 建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余 项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和 机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项; 三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过 程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立 即组织三省公司财务部门和相关部门
6、认真核对、仔细研究，反复 讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格、扎实、细致、周密的工作，公司接受住了审计署 的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建设取得新突破。在核算体系改革方面，以推进财务和资产7.0系统上线为重 点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管 理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近 10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0和7.0系 统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、 工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作， 为进一步提高信息
7、透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力 度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑 行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处 于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开 发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20年一季度 在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创 新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广， 基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系 统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭 证的自动生成、账户余额的实时
8、监控。为进一步降低资金头寸、 提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平 台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。三、资金、资产管理能力稳步提升。在资金管理方面，以降低冗余资金、加强现场稽核为重点， 确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、POS 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全， 截止20年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增 加147座，上门收款率达到87%,同比提高2个百分点，比年 提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8. 9亿元，同比增长8. 5 倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经 营需要的最低限
9、度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制, 各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽 查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块关于开展加油站资金 专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查 领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以 上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务， 得到了西藏公司督察组的高度评价。在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步 提高转资速度，截止20_年底在建工程余额61596万元，与年初 相比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67
10、个百分点。同时，依 托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成 695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张， 充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进 行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次 细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步 优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公 司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、 均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过 收集整理第一手资料
11、，深入贯彻上级单位管理意图，20_年预算 编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取 得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率 的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省 黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局 面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三 是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水 平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性 突
12、破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根 据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降 低了税务风险。六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。一是进一步充实各级管理机构财务力量。20_年对机关财务 处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计 师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务 队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系 统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税 务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务 人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实 践紧密结合，积
13、极探讨财务管理的热点、难点问题，20_年举办 不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省 部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向 学术研究型团队转变。七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。20年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强 风险管理为导向，以零缺陷做为内控工作奋斗目标，不断加大内 控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。一是发布一年版内部控制管理手册，修订和完善满足不同 管理层次需求的3个层面96个末级流程。二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20_年举办 内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务 密切相关的流
14、程13个并汇编成册。三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。20_ 年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过 了 3次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专 业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报 告和各类书刊，学习了在中纪委会议上和党的大会议上的讲话, 学习了大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的 学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。第二部分一年来几点感想和认识回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和 财务工作的重点有以下几点认识。、本人的政策水平、专业水平和领导水平还
15、有待进一步提一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、 掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要 进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解 决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作 少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负 组织和公司员工对我的信任和期望。二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深 化。一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制 还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和 压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的 费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的
16、监督越来越强势， 集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度, 销售企业将成本费用控制列入20年的重点工作，我们在成本费 用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们 的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项 目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资 产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数 额较大;三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规 定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性 费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在 机关本部，没有实现压力的逐级传递。二是会计工作的内涵
17、日趋复杂，会计基础工作还不适应会计 体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了 调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、 控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现 在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重 视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业 务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司 成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风 险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注 度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大， 进入
18、了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进 一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质， 另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权， 各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现 进一步奠定基矗截止1月末，各项存款余额为万元，比年初增加. 万元；各项贷款余额为一万元（含贴现一万元），比年初增加一万元；不 良贷款余额为一万元（不含抵债资产），比年初下降一万元，不良贷款 占各项贷款的比例为（含贴现），比年初的下降了一个百分点; 全辖盈亏轧差合计账面盈余一万元，比去年同期增盈一万元.预计至 1月末，各项存款余
19、额达到一万元，比年初增加一万元;各项贷款余额 为万元，比年初增加一万元；不良贷款余额为一万元，比年初下降_ 万元，不良贷款占比为一，比年初下降全辖实现各项收入为一元, 各项支出一万元，账面盈余一万元.二，加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1,根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总量控 制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财 为原则，控制水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务招待费 严格按照利息收入的&pennil；序时列支，其他费用开支必须报经 联社审批，并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面 情况，又给每个网点额外增加了一元费用，从而保证
20、了各网点经营 和管理所需各项费用的开支.2,规范财务行为，合理控制财务开支.继续执行市农村信 用合作社财务管理办法和费用结报制度，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围，标准，审批权限，程序等, 不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一 律提前上报费管费研究，审批.截止1月末，经费管会研究审批通 过的各项费用为一元，其中：各项垫支费用，购买的低值易耗品费用 为元，各种修理费用为元，营业外支出为一元，其他各项费用为一 元.3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止1月末, 我社应收利息帐面余额为一万元，已超过银监部门的风险控制警戒 线，我部根据实际情况，在
21、主任室的要求下，坚持谁分片地区，谁负 责清理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理.截止1月末，应 收利息余额为一万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作.三，及时清收违规投资，规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规 债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，电话追问和 网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国一万元国债和保 险投资一万元.目前仍有保险投资万元未收回，正继续与太平洋 保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定， 及时清收南方证券万元国债投资.为规范投资行为，确保资金安 全，高效运营，我部于今年十月制定了市农村信用合作联社投 资
22、业务管理办法，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为.十月份以来，委托省联社在银行 间债券市场购买债券万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务, 提高了资金使用效益.四，申请发行专项中央银行票据一万元为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策， 根据国库院农村信用社改革试点方案的通知（国发20号） 和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办 法（银发20_18号），农村信用社改革试点资金支持方案实施 与考核指引（银发#号）文件精神，一季度制定了市农村信 用社增资扩股及降低不良贷款计划书，在报经银监分局批准后， 一边请会计师事务所清产核资，同时进
23、行增资扩股充实资本，采取 措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专 项票据一万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件.五，充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力根据农村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负，风 险自担的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理结构等必 备程序，共增扩股金 万元，有力地支持了地方经济的发展，加强了 对三农的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强.六，加强内控建设,堵塞经济案件的发生1,为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类 案件的发生，我们修改和补充了市
24、农村信用社违反业务管理规 定和业务操作规程处罚办法，把内控制度考核分为财务会计部分, 信息科技部分，资金营运部分，监察审计部分，安全保卫部分，人力 资源部分，资产保全部分共七个部分，详细，完整地制定了各项业 务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操 作规范，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违章 违法行为的发生.2,10月21日至2日，开展了会计互审大检查活动，我部会同 监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖一个网点的主办会 计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务 核算质量进行了全面检查.互审组全面调阅了被检查营业网点的 传票，账册，报表，登记
25、簿等会计档案，结合日常业务，对会计出纳 业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会计互审工 作底稿，就互审情况进行了交流.活动结束后，我部同监察审计部 对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计辅导，检查的 重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求，规范会 计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控制度，杜绝了安全 隐患.七，加强账户管理，现金管理及人民币管理防范金融风险为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行 业务监管的需要，分别进行了账户管理检查，大额现金检查.检查 分为三个阶段进行：第一阶段，对照人民币银行结算账户管理办 法和现金管理办法等相关规定，各基层
26、网点首先展开自查， 形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇 总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部 门和人民银行对各网点进行抽查.对检查所发现的问题如违规支 取现金，违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员 进行处罚，并要求限期整改.检查通过现场指导，问题讨论等方式， 促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了 我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务操作行为，进 一步确保了我社依法合规经营.月份，结合全市开展反假宣传周活 动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市尝新城镇街道等地 进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员
27、工防假，反假的能力, 而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金 融犯罪，防范了金融风险.八，加强培训，强化辅导，提高会计工作水平1,利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政 罚没款操作说明，市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管 理办法，市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件.在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计，记账员，储蓄 员分别进行了操作业务培训I,并进行理论和操作实践考试，对考 试合格者方允许上岗.今年以来，我部下发了三期会计业务培训资 料，分别是出纳业务培训资料，会计凭证编制及装订规范标 准和市农村信用社报表填制说明及相关要求，并根据出 纳业务培训
28、资料的内容，单独对出纳员进行了一期培训I.通过多 次学习和培训I,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作 能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求.2,会 计检查与辅导.每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度 的落实，工作质量，财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行 了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对 存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点 认真落实各项规章制度.九，十一月份工作目标1,加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵,技能评级等, 努力提高业务人员素质.2,开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制.3,健全内部管理制度,做到依法
29、核算，合规经营.4,强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患.财务主管月度总结报告篇2根据我行20年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们 在一年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核 算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。 现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20年10月份 的工作总结：一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融 犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高 的要求：1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析 会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对 一些各网点不规范的业务进行统一落实。2、
30、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、 人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算 和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数 表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、 保管与销毁的管理；负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁 工作；负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。 这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定 加强对每一个环节的控制。3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查 工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改 落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，
31、杜绝同 样问题在网点的二次发生。二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜 人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行 的会计核算质量一直都是个挑战。1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20年的绩效考核对我 行的临柜人员产生了一定的积极作用。20_年我们将更好地利用 这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜 员的工作主动性与责任性。2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外我们将继续 执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考 试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无 差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结 算报表。三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在