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1、2022年有关财务年终工作总结汇总七篇财务年终工作总结篇1年财务部紧紧环绕集团公司年初职代会的工作中心，在为 全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务 基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站 在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计 报表；
2、从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排， 到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了 会计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了 严肃把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混 乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取 有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成 效：a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况， 售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔
3、核对账务，有的甚至从开 始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未 入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整， 现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单 位，每一个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入 库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在 的单 据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发 流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、 款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对 保证公司资产的安全、完整具有重要意义。c、推进公司信息化建设，建立完整的核算
4、体系：售后部账 务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售 后财务核算前期向来沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存 明细账，非但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后 财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用 一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、 建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整 体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取 得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务 人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套， 提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，
5、现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时 报送，保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种 繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关， 多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设 置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清晰反映、 对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人 员的清理和调整，年上半年已经将以上问题全部解决，使该部 门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准
6、，对业务部门的业绩考评提供了公开公平 的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。三、财务管理体系建设一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合 下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员 配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂 的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参预到了财务管理中 去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用 发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议 的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对， 应收款项的核对与催收，对付款项的核对等方面，这些工作的逐 步开展，对防止坏帐的发生、业务活动
7、的正常开展，在一定程度 上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了 新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括 资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公 司预算费用与实际费用的对照分析，等等。为了提高财务管理水 平，我们采用了高效的财务系统：1、在20_年月份以来，公司的物流和财务处理系统二者 合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少， 我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际 操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系 统，并能提供不少方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固
8、定资产明细表、各种盘点表、 库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证 进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发 票的及时性。3、积极使用我们公司自己开辟的盒贴回执系统，让盒贴回 执准确率达到100%。四、财会团队建设1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求 与人员匹配。2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内 部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司 员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精 神。4、促进团队协作、提高团队凝
9、结力。5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高 整体技术水平。五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维 护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理 与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的 支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺 利进行及开展。总而言之，财务部通过一年积极妥帖的工作提升了公司内部 控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开 支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真 实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们 一样踌
10、蹦满志，环绕企业发展的目标参预管理，根据企业的整个 运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直 财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式， 随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。对风险管理的认识也要超出对部份财务风险（如存货积压、 应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在 将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升 应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。财务年终工作总结篇4时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平庸的考验和磨砺。今年，是本人在参加财务工作的第二年
11、。按说，我们每一个 追 求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这 也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们 的匡助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境 界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得 了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、 扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财 务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服 不足，现将一年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加 政治
12、学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对 后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热 情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动， 做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的 财经政策和程序办事。三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要 求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得 付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切 工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏 实地工作；四是不断改进
13、学习方法，讲求学习效果，“在工作中 学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联 系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知 识、让知识伴有年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕艰难、勇挑重担,热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育 系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。 除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业 务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲 报酬，牺牲个人利益，时常加班加点进行工作。在工作中发扬乐 于吃苦、甘于奉献的精神
14、，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、 尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成 各项工作任务。2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工 作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变 动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志 学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账 业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要 负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原 则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监
15、督，严 格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要 求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、 不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不许确、不 完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认 真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了 我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算 和监督的作用。4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人 始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程 中，不刁难同志、不迟延报账时间：对真实、合法的凭证，及时 赋予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工 作
16、效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的 好评。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形本人作为教育系统的一位财务工作者，具有双重身份。因此， 在平时的工作中，既以一位人民教师的标准来要求自己，学习和 掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。 又以一位财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育 和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立 了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算 化的目标，20_年，本人能够根据业务学习安排并充分
17、利用业余 时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化 知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操 作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范 化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应 了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。五、在财务会计工作之中也存在不少不足，主要表现在1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有不少地方 做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的欢跃， 也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味
18、着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再砺，更上一层楼。财务年终工作总结篇5本人在20_年的一年来，在公司领导和部门主管安排下， 从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一位资深 员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职 服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐， 为新员工做了好表率和模范带头作用。工作总结11-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处 理、融资资料的采集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深 圳公司的税收筹画和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财 务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出， 在费用控制上，本
19、人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控 制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。在对新员工的传帮代上，本人配合公司人材战略规划，以通 过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能， 并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身 教，以灵便机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核 算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。在经过两个月的一年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中一年财务会计模块 的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表 的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和 报表编制中发现
20、的问题和不足进行了改进和完善。如设置“创造 费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集 和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金” 科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科 目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由 以前冲减管理费用改为冲减创造费用，这样使管理费用和销售毛 利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固 定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对 固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成为 了新中固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在 今年4月份全面正式运行新中财务软件，而本集
21、团公司财务 部在3月份就彻底甩掉金蝶财务系统，正式运行新中结束 了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中 软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了一年财 务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审 工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审 核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费 员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了 沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领 导做
22、了汇报，一定程度上防范了财务风险。向来以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收 政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努 力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负 责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工 作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。20_年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的 工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！财务年终工作总结篇6上半年即将过去，在粮库主管领导的关心下，在科室领导的 正确领导下以及在个人不断努力下，上半年我的工作水平和质量 都有了进一步的提高。现将半年来的工作总结如下：一
23、、不断学习，努力提高自身素质和业务水平没有过硬的素质和业务知识做基础，要想做好工作就成为了无 源之水，无本之木。为此，我积极学习财务业务知识及相关法规，并注重理论联系实践，比如：利用业务时间学习会计基础知识、 翻看会计业务杂志，学习掌握新的会计科目设珞及记账，时常总 结工作方式方法，以便提高工作效率等，为做好工作打好了坚实 的基础。二、增强责任，扎实工作，圆满完成财务出纳工作任务成为一位合格、出色的财务出纳人员，必须具备良好的职业 道德修养，热爱本职工作以及熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风。半年来，我向来以此标准严格要求自己：1、严格执行粮库货币现金管理制度，做到取款有计划，收 入、支
24、出明确，保管现金安全，每天对现金及时清点，做到账款 相符，下班前，库存现金不超过500元。2、严格按照支票的管理规定购买、保管和使用支票。支票 和财务章分开保管，使用前有审批手续、并做好登记，作废支票 统一保管。.3、及时保证粮库各部门用款，并坚持财务报销手续。除相关 人员计划款外,还及时提醒并豫备现金,提高工作的主动性。报销 时严格审核发票，包括：发票的有效性，发票上必须有经办人、 部门负责人、主管领导、财务负责人、粮库主任签字（紧急情况 也可电话向领导请示，做到灵便性与原则性相结合），物品入库 房的必须提供入库单等。对不符手续的发票坚决不予报销。4、重大工程项目以及粮食出入库合同资金的控制
25、。整理和 保管合同，及时登记入账，根据进度和相关部门提供的手续，给 客户付款，提醒并拒绝超合同付款，及时扣工程质保金。粮食出 入库坚决执行“货到付款和款到发货”的原则，规避经营风险。5、每天产生的原始凭证，及时粘贴、盖章、整理，并登记 入账。6、对银行存款的各类票据、回执及时取回，及时与银行对 账，保证账账、账款相符。7、玉米收购期间，在做好自己出纳本职工作外，积极参预 并从始至终坚守在付款岗位。我们采用电脑与手工对照、逐级复 核、双人点款、双人双锁等制度，出色完成为了大量的付款任务, 没有浮现一点差错。8、工作中不断总结经验，探索新的工作方法，提高工作效 率。每天采用工作日志的方法，把每天工
26、作按轻重缓急的顺序列 到日志上，完成一项做个标记，当天没完成的第二天优先完成。 这样工作既有目的.又有计划；还有注重改进和提高与协同部门 的合作、沟通，使工作更加顺畅。8、积极参预粮库开展的各项公益活动，完成领导安排的其他任务。据我们的不彻底统计，半年来到银行取款82次，到县城汇款、交费、对账等120多次，为粮库人员报销260多次，特别收 购玉米期间冒着携带巨款的风险天天要跑银行。在以后的工作中，我要继续学习和努力提高业务技能，使自 身的工作能力和工作效率得到提高，我还将不懈的努力和拼搏， 做好自己的本职工作，为粮库和全体职工服务，和粮库、全体员 工一起共同发展！财务年终工作总结篇7顾过去的一
27、年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理 的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工 作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度， 保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴 等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在 一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动。处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不 断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计 核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了 会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结 合，全体财务
28、人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务 核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间, 还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础, 使财务工作上了 一个新的台阶。财务部向来人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够 轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与 财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了 各部门对我部的财务要求。公司资金流量向来很大，特别是在X 月至月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治 和胡蓉两位同志本着“认真、子细、严谨”的工作作风，各项资 金收付
29、安全、准确、及时，没有浮现过任何差错。全年累计实现 资金收付达X亿万元。企业的各项经济活动最终都将以财务 数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽 责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大 的努力。财务部全年审核原始单据X张，处理会计凭证 张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其 严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的 上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去 的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务 管理内外
30、环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本 单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成为了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年 工程建设全面铺开，资金需求日益增加。特别是在新的项目未能 取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部 将根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使
31、用工作的顺利 开展，与总公司一起筹画、合理安排调度资金。同时财务部还全 面承担了 X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人 员和销售人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到 公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参预了公司招商政策的制定，为公司制定销售价 格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动 性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员 工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据 截至月日，
32、门店销售：x个、住房销售_x个，成交率 -%,成交额 X万元，实收房款一万元，尚有未收房款 万元，资金回收率为%；预定门店套，收取定金_x万 元。出租自有门店一套，收取定金万元，出租率%。在 这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，特别是在审 批至月日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好 工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款万元，创 该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很 多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、 统一财务管理表格上
33、，在及时准确地向公司领导汇报财务数据， 实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司 的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对 员工工作要末没有很明确严格具体科学的要求；要末就是执行乏 力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。 这些应该是一年财务管理要重点思量和解决的主题，也是每一 位长天人如何提高自我、服务企业所要思量和改进的必修课。作 为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞 争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反 省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与 各位共同进步，与公司共同成长。行刚性考核。
34、财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司 常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支 额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用 也是实行指标考核，对于超支部份坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销 售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部 一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上， 做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针 与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率 上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过 向金能
35、集团总部结算中心暂时借款，以保证生产经营所需。这样， 通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的 有序进行。.财务年终工作总结篇2上半年工作总结：一、认真做好20年年终决算工作。全面反映了公司的经 营状况、债权债务、资本结构，为20年度的绩效考核、经营 责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数 据。二、多方协调及调整，科学编制20年财务经营预算。围 绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面 预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处 理各项工作，及时为各项经济活动提供有
36、力的支持和配合，满足 了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌 握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取 得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的采集，都达到了正规化、标准化。 采集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深 化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特殊是防范税务风险
37、，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟 通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。 按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年 度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报 送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。 对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的 控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益， 加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的 参谋，为公司发展出谋献策。
38、八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款， 控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据 本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的 工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任 感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。下半年工作计划：鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个 方面进行：、积极参预企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参预到企业管理的方方面面，使其更加符合财务制度规 定，经得起各审计、税务部门的财务检查。二、不
39、断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意 识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针 对专业知识方面加强培训。特别增值税、企业所得税、个人所得 税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润化。 将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分 发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划 对公司20_年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行 自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报 告精细度，保证审计工作的顺利进行。四、完成20_年预算初稿编制工作。根据集团历年要求， 在10、H月份会
40、进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司 的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和 测算做好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合， 希翼在今后的工作中，大家互相支持，互相匡助，发扬兄弟人的 精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更 大的贡献！财务年终工作总结篇3忙碌、紧张、有序的20_年即将成为历史，一年来财务部 随着公司骄人的业绩一块成长，取得了不少方面的成绩，做好了 帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供 了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五慷慨面取得 了长足的进步：一、财务制度建设财务部在为期一年的
41、工作中，强化了内部控制、预算管理、 风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务 规章制度。一1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可 少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和 流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司 当前的实际情况脱节，财务部组织部份人员对公司全部的财务管 理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重 新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差 管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准；此外，我们还推出了一系列新的财务管理内 部控
42、制制度，在此再也不一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新 划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的 模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也 就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预 算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽 视的效果同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部份，每 月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年 的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在 一个基础阶段，例如库存商品库龄分
43、析、超长期应收对付款分析 等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价 准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而妥帖的财务政策，规避了 公司不少财务风险、法律风险。二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务 核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理， 趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公 司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史 遗留问题，承上起下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺 了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要， 具体有以下几个方面：1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及 综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐 目、报表作到准确、完整、精益求精。2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理 数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分 别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并 统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5 个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、 核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行