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1、企业出纳统计工作总结（3篇）企业出纳统计工作总结（通用3篇）企业出纳统计工作总结篇1作为医院出纳、库管及病案统计，我在收付、反映、监督和 管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年在不断改善工作方 式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好的完成了各 项工作任务，取得了的一定成绩，现就20_年个人工作情况总结 如下：一、日常出纳工作：1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业 务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费，确保库存现金 的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，负责日报表与现金缴 款单汇总、核对审核，保证收入的完整性。3、根据会计提供的依据，井然有序地完成了员工工
2、资发放和 其它费用开支的支付工作。4、认真审核每笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、 规范性。检查报销手续是否齐全。对不符手续的凭证项目不预付 款。5、根据审核过的各种收入、支付原始凭证及时编制记账凭证 并加以整理、装订。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所得税，以及 社会劳动保险的缴纳并做好申报工作。二、日常库管工作：1、通过建立严格的验收入库制度，在做到入库药品、卫材、 物资保质保量时，对入库物品按类上架存放，做到堆放整齐，同 品集中，分地储存。2、对各类物品勤检查，勤维护，勤保洁，为医院各科室提供 了更好的后勤保障和服务。3、遵循“先进先出”的原则，加强药品、卫材、物资的效
3、期 管理。严格进行物资的验收，保证用品的安全。4、做好货品的进销（出）存工作，做好日清月结，拒绝糊涂 账。每天必须及时把货品出入库录入库管系统，每月及时核对账 目，确保帐物相符。5、做好每个月药品、卫材、物资盘点，以便财务做好核算工 作。三、病案统计工作：1、每月及时整理住院病历，按统筹性质分类分别报送有关部 门进行审核。回收的病历整理、归档，保证每份病历的完整性。2、严格履行统计工作制度，准确、按时完成日报、月报、年报的网络直报。做到数据完整、准确、及时。3、定期或不定期做好统计信息反馈工作。为医院管理者了解 情况、作出决策、指导工作、制定和检查计划执行情况提供统计 依据。总之，在过去的一年
4、里，我虽然取得了一些成绩，但在工作 中也存在不足之处。一、在业务知识和管理经验上与要求还存有一定的差距。二、开展工作的思路还不够宽广，工作缺乏创新精神。三、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理停留表面。针对这些问题，我会在20_年进一步加以提高和改进。在继 续做好财务基础及核算工作的同时，加强财务与其他科室之间的 沟通联系工作。创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏， 把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流， 医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。同时也 希望院领导能多给一些财务人员学习的机会，使我院的财务工作 再上新的台阶。企业出纳统计工作总结篇2上半年度
5、年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终 是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都 没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最 大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个 年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工 作做如下扼要回想和总结：今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印 章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开端工作时我简单 的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑 银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳 工作的认识和懂
6、得是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的 工作中我能严格遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结 算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供给的凭证及时发 放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始 单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票， 空白收据，库存现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不 签发空头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及银行存款 明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和 各收付单据，配合会计做好各项帐务处
7、置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中 将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将增强学习和 掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己的业务水平， 增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到损失，做 好自己的本职工作，和公司全部员工一起共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再接再厉，更上一 层楼。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等；2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以
8、上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工 作以汇报。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足 我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反 复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积聚， 就有明天的光辉。企业出纳统计工作总结篇3今年年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我 在收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔 的一年里在陆续改良工作方法措施的同时，认真学习控制财务知识，顺利完成今年工作，现对这部分工作加以总结:一、工作方面严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账 账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月
9、按 银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。实时收回公 司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金 现象。依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的 经费。坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。 为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工 作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。二、学习方面随着陆续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日 记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。庞大的工作量、 精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、明年工作计划熟悉现金治理条例
10、、银行结算制度，严格执行现金治理条例、 银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费 用的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重 缓急付出各项支出；管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金;依据记账凭证，逐笔收 付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、 手续完备、单证齐全。逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结， 并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈 诉请示。每日终了，挂号资金更改环境日报表，每月终了出具 资金更改环境月汇总表;按规定填制各类支票、授权付出凭证等 银行结算凭证，数字精确；妥善保管有关印章、单子等，做好有关 单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档；按期和不按期向财务 部司理申报工作；帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗 位阐明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核 工作；完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务。