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1、单位财务年终工作总结（9篇）单位财务年终工作总结（通用9篇）单位财务年终工作总结篇1一、工作总结：1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2 .按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支 款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同 时与总部出纳进行核实。3 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款，并掌管保险
2、柜、保管有关印章和空白收据及 发票。5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司年的 销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行 的资金支持是我司年总体目标能否实现的关键。在这个问题上 财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高 速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。五、建议和措施1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支 付(如销售返利)。2、加大新药产品的开发力度，改善产品结
3、构。3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采 购成本，增加产品毛利率。4、扩大产品销售范围，增加销售收入。5、量入而出，控制费用支出：(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的 报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。单位财务年终工作总结篇3在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、 支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成了一项工作指标 任务，并取得了 一定的成绩。回顾过去，作工作总结如下：一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公 办事
4、，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。 认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以， 做到有令即行、有禁即止。二、加强学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为 了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不 断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识， 尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务 技能。结合实际进行学习和实践，积极参加各项培训和学习。三、加强收入管理定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向 房产局提交各种报表，及时收回3季度补贴费用42万元。日常 工作中，注意与房产局办
5、事员搞好关系，遇到难以收回的住户的 管理费主动、积极与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补 贴报表中，争取把拖欠费用收回。四、加强会计核算管理认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行 认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善必须手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全， 装订整洁符合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本 职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点， 完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐 相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。五、服从公司安排接受公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全
6、力去 完成。2-5月份兼做了地产的会计工作，期间努力克服困难，完 成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月 兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出 纳休产假期间的工作任务。总之在工作中，自己的努力和各位同事的帮助是分不开的。 在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤 奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基 础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动 力。为公司的发展贡献自己的力量。单位财务年终工作总结篇4一年去，自己正在公司带领的准确引导战正在公司各部分的 鼎力共同下，当真实行财政任务“介入、监视、办事”本
7、能机能， 以完成公司运营方针为焦点，增强管帐根本任务，较好地完成了各项任务使命。现将20年财政任务展开环境报告请示以下:1、失职尽责，账务处置任务清晰精确财政报帐、记帐任务是中贸公司最泛泛最沉重的任务，一年 去我不竭进修，重视熬炼，账务处置程度稳步提升，为财政处置 取解析挨下了脆实根本。任务中本着“当真、细心、松散”的任 务风格考核任何一项买卖产生的本初凭据，并严酷依照划定体例 记账凭据，实时结算记账，现金日志帐、银止存款日志帐战各类 明细账账目清晰精确，定时停止帐务查对，做到账实符合、帐证符 合、帐帐符合，从而为公司各项表里经济勾当供给了应有的撑持。 一年去各项账务处置及资金支付平安、精确、
8、实时，没有呈现过 任何错误。2、下尺度宽请求，报表任务到位报表量量的凹凸曲接反应公司运营决议计划服从战办理程度。 一年去强化教养，宽请求，充实阐扬统计本能机能，做到数字精 确、内容完好、报收实时。任务中按报表请求成立统计账目，有 利于于分项目统计，依照划定假造整年、每季、每个月的各类报 表统计材料，定时背主管部分及公司带领报收财政报表，实时背 相干单元、公司带领供给相干疑息、材料，有利于准确决议计划。3、庇护公司疑用，银止付款任务实时处置银止付款实时精确闭系到企业疑用，整年去我把此项任务当做一项主要任务去落实。任务中当真核算银止付款营业，实时精 确完成银止付款及相干帐务处置，即便任务再闲，也把
9、到期客户 付款起首完成做为第一要务。一年去没有产生滞后付款，庇护了 公司的诺言，为公司的继续成长做出了进献。4、环绕公司效益，中币营业任务有所立异新情势下，中贸公司效益空间日趋减少，那便给财政职员中 币营业处置任务提出了更下请求。整年去我正在熟习全套财政处 置流程、谙练操纵公道避税、征税规画方法根本上，多谋擅断。 正在结汇任务中，增强取银止的接洽相同，公道肯定汇率，尽可 能幸免出心商业结算的汇率丧失，加快资金周转；好学苦练，进 一步操纵了中汇核销流程，做到实时支单取退单，实时打点中汇 核销脚绝；正在退税单证搜集齐备后，精确核算出心退税，实时 申报打点退税脚绝，包管应退税款定时到帐；正在获得出心
10、货色 删值税公用收票后，依照划定时候实时到国税部分办税厅对删值 税公用收票停止认证，并做到当月认证当月抵扣，一年去没有产 生延期。一年去，我以主动背上的任务立场，安身本职任务，阐扬了 承先启后的桥梁、纽带感化，但也存正在一些成绩战不敷，首要 是义务心有待进一步增强没有强，专业营业常识战才能尚待提升, 对公司的运营勾当介入力度不敷等等。此后，我要收扬长处，更正错误谬误，取时俱进，不竭进修，晋升教养，重视抓好管帐根 本任务，做好财政办理，为企业效益的不竭晋升保驾护航。单位财务年终工作总结篇520年是全国上下抗击国际金融最关键的时刻，更是全国上 下保增长、扩内需、调结构激情燃烧的岁月。在这样一个令人
11、难 忘的重要年份，我公司在市委市政府和市国资委的领导下，团结 带领全体干部员工同心同德、开拓创新，密切关注宏观经济走势 的新变化，准确把握行业发展的新态势，按照全年坚定信心、抢 抓机遇、科学管理、争先进位的总体要求，深入学习实践科学发 展观，坚决贯彻党中央、国务院的决策和部署，同心同德，顽强 拼搏，内抓管理、夯实发展基础，外拓市场、增强发展后劲，坚定 不移地推进公司三步走发展战略，取得了较好的工作成效。虽然企业去年工作有了更好的成效，但是在企业管理中仍然 存在一些不足，关键是围绕企业绩效管理体系的推行改革上出现 分歧。具体从下几个方面可以看出：一、企业参加绩效管理部门试运行情况分析，领导推行不
12、力， 其他管理得不到保障越来越多的中国企业在内部管理实践中意识到了绩效管理的 重要性，且在绩效体系建立上也投入了越来越大的.成本，公司企 业原本也打算试行，然而试行一段时间按发现，从企业参加绩效管理部门试运行情况来看，领导推行不力，其他管理得不到保障。 精心建立的体系往往会经不起实践的检验，企业在绩效管理体系 实施中走了样，最后，人力资源部和各部门信心丧失，考核变成 了一种形式，甚至在企业内部实施很短一段时间后就退出历史的 舞台，被束之高阁成为一纸空文。这种现实与预期的差距使企业 对绩效考核产生了迷茫和困惑。企业部门绩效管理工作开展得不是很好，要么不反馈，要么 只是简单地签字交差，没有中间的过
13、程。这既是对企业绩效管理 的制度的忽视，也是对员工的不负责。一个阶段的绩效评价结束 后，直线经理一定要将评价结果通过面谈的方式告诉员工，与员 工就评价结果达成一致理解，并真诚地指出员工存在的不足，提 出建设性的改进意见，如果企业没有做这项工作，我们就不能认 为这个企业的绩效管理体系是有效的！企业绩效管理领导推行不力，其他管理就得不到保障。举例 来说，没有总经理直接参与，人力资源部门往往无法有效调度其 他部门的总监/经理，特别是一些强势部门（例如销售/市场/营销 部门）经理。导致绩效管理体系建设进展缓慢，没有各个部门经理 的全情参与，绩效管理制度体系往往不完善。同时，总经理不参 与，各级干部以及
14、广大员工在实施绩效考评时，往往敷衍了事， 导致绩效管理的实施效果大打折扣。领导对绩效管理的推行力度,很大程度上向公司全体员工表明了一种态度：绩效考评到底有多 重要？二、员工参加绩效管理的试运行情况分析，有些部门强烈要 开展绩效管理，有些的有抵触。员工参加绩效管理的试运行情况分析，有些部门强烈要开展 绩效管理，有些的有抵触。没有做好绩效管理的部门关键是没有 把员工在绩效管理中的角色分工做好，因此导致了执行变形，流 于形式。经验表明，通常，上至企业老总，下至普通员工，他们通 常不太清楚自己在绩效管理中的职责，不知道自己该做些什么， 该怎么做。因此，很多管理者和员工在绩效管理中，往往表现得 比较被动
15、，经常需要人力资源部门催促，甚至经常需要企业老总 出面协调。做任何一项工作，首先都要一个科学合理的分工，然后根据 分工制定细化的工作细则，只有这样，工作才可能被理解得好， 做得好。三、今年只考评，结果没有进行绩效管理运用今年只考评，结果没有进行运用不良影响，体现在两个方面， 一是压根不运用，考评完了就完了，好象考评本身是一个任务一 样；第二是运用单一，只做简单的单项的运用，比如仅仅只用在加 薪/减薪,或是奖励/惩罚，或是升职/降职上。四、明年建议结果运用起来，逐步应用较宽管理领域。绩效考评是高度感情化的过程，在考评的过程中，考评者难 免会受到主观因素的影响，导致考评出现偏差。减少考评者主观 因
16、素造成的误差的办法就是对考评者进行培训，至少应该向评价 者提供关于使用评价工具的书面指导，指导他们如何使用绩效评 价系统，其中包括指导他们在作出判断时如何使用绩效评估标准, 而不是简单地把它交给考评者，让他们自己去解释如何进行绩效 评价。绩效管理明年建议结果运用起来，逐步应用较宽管理领域。五、员工考勤管理为加强公司员工考勤管理，保证公司各项政策措施的执行， 特制定员工考勤管理制度。公司职工一律实行上下班打卡登记制 度。所有员工上下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他 人代理打卡；违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次 的处分。公司每天安排人员一到两名监督员工上下班打卡，并负 责将员
17、工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资 部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。所有人员须先到公司打 卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签卡 批准;不办理批准手续者，按迟到或旷工处理六、员工年休假管理 为落实和完善公司员工的年休假制度，加强对年休假的管理,保障员工的身心健康，调动员工工作积极性，提高工作效率，根 据国务院颁发的职工带薪年休假条例有关规定，公司特制定 员工年休假管理制度。享受年休假的对象为连续工作1年以上， 且与公司签订一年期以上正式劳动合同的员工。其他人员年休假 办法视具体情况在劳动合同中另行约定，对不休年休假的员工明 年将进行新的管理规定。单位财务年
18、终工作总结篇6回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮 助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤（财务）工作提 供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作 总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟， 忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排， 努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都 能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特 长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素质加强政治
19、业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务职工工资和其它应发放的经费发放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、年下半年的工作计划1 .吸取上半年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。
20、4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5 .完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的年将在充实、喜悦、收获中度过。财务出纳个人工作总结篇6时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的 履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位 置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上， 还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有 关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做
21、好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明 细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据 的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律 不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作， 认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工 作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办 理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势 下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使 各项收支的安排使用符
22、合事业发展计划和财政政策的要求，提高 资金的使用效益，达到节支的目的。五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计 方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导 决策提 供相关数据和依据。六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需 要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则， 完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操 作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进 行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。
23、是一项比 较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活 动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存 在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的 决算提供依据。七、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计 账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、 装订，并及时进行了会计档案系统的录入。八、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申 请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使 用。九、修订
24、完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下 一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务 管理工作更加规范化、制度化、科学化。十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消 我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时 的进行电子账务处理。十一、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我 局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我 局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出 来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作
25、。总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的 支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和 进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在 新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长， 不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。20_年12月单位财务年终工作总结篇7转眼间我们送走了一年迎来了崭新的20年，回顾这1年来 的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一 .现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条
26、例，实现现金管理， 现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出 差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审 核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日 记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二 .银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票 转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭 证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证 金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与
27、银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。三 .其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持 了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人 员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算 制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及 时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工 报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符 手续的发票不付款。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使 忙一点，心里还
28、是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要 在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在 这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正 感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识 和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普 通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们 能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力 支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司， 希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的 终结，我处在一个比较平凡的工作岗位
29、上，所以我更应该去实现 我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况 追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定 更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年 的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工 作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己 的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈 能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的 进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了 大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我 们的公司明天会更好!
30、而我们也将收获无限的希望！篇二：一年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位 的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行 政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套 账，收支总额23.16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇 单等共22, 306张，拒付假的.发票和不规范票据1, 057单（同比降低55%）,拒付金额13, 362, 032元（同比降低70%）,严把支出 关，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财 政性资金的安全运作提供了有效保障。一、与一年的账务顺利承接（一）完成年度部门决算工作年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任
31、务重，为 保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整， 我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。（二）应用新的会计科目、报表体系今年财政正式启动了年新政府收支改革工作，对我们行政 事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分 类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在 应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会 计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握 各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科 目的运用。（三）逐步取消手工辅助账一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的 财政专户备查账，改在
32、各单位的基本账户科目中，在“应缴财政 专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了 “双重 复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化 的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可 同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目 资金的结余情况，限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变 向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低 行政
33、事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系 统管理的有137家共计12149人（在职在编8650人,离退休1507 人，临聘和雇员1934人，长体和其他人员58人），上半年发放工 资总额为54, 530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4 家核算单位约1387人（在职在编384人，离退休502人，临聘501 人），采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的 方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈 盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺 张浪费。三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着
34、25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒 付不合理的基建报账共4笔46. 4万元，拒付不合理的修缮账务共 2笔12.8万元。四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会 计集中核算的一个亮点，遵照区行政事业单位会计核算中心会 计稽核工作细则（核5号），以往在社保、银行、财政局等机构 中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较 早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽 核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题， 明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人 情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审
35、计工作实 现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”五是以制度说话，按制度核算，在工作制度汇编的基础 上，完善了 30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度 等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使 用效益。六是强化档案管理。我们新建成了 1个档案室（b馆），已搬 迂会计凭证、报表、账薄等共3, 102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完 成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办 事处统一启用新软件进行集中会计核算
36、，完备了使用责任书 等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、 理好财提供了必备的软、硬件环境。三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会 计队伍中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名， 会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相 关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐 倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了 区纪委重视与好评。单位财务年终工作总结篇8一个年度即将过去，自9月25日算来，我来到也已经100多 天，到分公司也即将满一个季度。来之前，我初窥施工会计门径，对其财务核算、成本控制、 资金控制不甚
37、了解。在公司的10来天，所谓的熟悉情况，虽然 对帐务处理有了一定了解，但未曾实际操作之前，总是感觉飘忽， 如一页纸，要有镇纸压着，才能平整地躺在案桌上，此所谓理论 必须经由实践方能纯熟于心。轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我 们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也是对自己的一种鞭策吧。作为集团子公司的公司，财务部是柯莱公司的关键部门 之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、 审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这 一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛
38、下来 To财务部的综合工作能力相比20年又迈进了 一步。回顾即将 过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工 作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展 开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的 责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20_年的工作 做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储 备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否 需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之 日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。到了以后，
39、与前任进行了简单的交接，出于种种原因，交接 的内容并不涉及记帐凭证、帐本、报表等帐务资料，而是仅就一 些日常性事务如何办理进行了说明（类同：开票须知、办理外经证 须知等等）。第一次结帐做各类报表，我看着前任留下的上月报表，因为 之前的报表不是利用公式做的，所以我要自己观察它的数据的钩 稽关系，不过还算顺利，及时做好了报表并且上传给股份公司财 务部。第一个以往经验的是，只要当月的结算收入数据确定了，就 可以确定该结转的成本数据、主营业务税金及附加以及营业外支 出，从而编制损益表，而损益表中净利润的数据就是上交股份公 司管理费的数据（分公司未曾使用完工找总结比法确认收入，而是 以当月开票且收款的金
40、额确认收入）。因为本人之前都是从事工业 会计，从未曾如此编制过损益表。这种收入确认方法的缺点在于，主营业务成本是根据收入倒 推出来的，和实际发生的工程施工额肯定存在差异，而日积月累 后，差异会越来越大；由此我想到，如果是采用完工找总结比法确 认收入，则成本和工程施工是一致的，而据此确认的收入和实际 开票结算的金额却又是不一致的，这个差异会存在于所有会计期 间。当然，在竣工决算的时候，这个差异将冲平，相对于开票结算确认法而言科学得多。对于成本控制及分析，首先要有预算书，根据预算书的各项 内容以及工程进度控制材料的采购、人工费的开支。现实中，工 程进度和实际收款并不一致，则按照实际收款的17%控制
41、人工费 存在一定的误差。分公司历来通过项目部归总核算一些往来科目，比如应付帐 款、预付帐款，需要说明的是，所谓预付帐款其实仅仅是发票未 到，材料实际已经到场，由于没有和股份公司、分公司一条线的 工地仓库保管员，根本无法取得材料收发存的数据，想要通过暂 估科目来核算也是困难多多。同时，要把所有发生的应付帐款、 预付帐款还原到供应商核算，工程量之大非我一人之力所能企及。财务缺乏一种贯穿顶底的执行力，也缺乏从底到顶的反馈机 制，撇开领导的重视程度、会计人员的负责程度，还有一个原因 就是无法进行即时沟通，在网络科技如此发达的今天，我们公司 还通过电话和传真来保持联络、传递资料，而网络则用得很少， 这就
42、导致有很多事情无法立即联系。另外，通过电话只能是一对 一的沟通，只能是发现一个问题解决一个问题，如何把效应扩大 化，解决一个问题，而立刻在全体会计人员中进行传播，这样也 许就是解决了 N个问题（N个人的同一个问题），我认为公司可以 组建一个财务平台（类银行的NOTE）,从领导到会计，即时、全员地进行沟通，企业创新讲究头脑风暴，做会计的解决问题也是一 样，集思广益，才能化每个人的时间价值、知识价值。对于年报要求中的成本分析一块，个人觉得外派会计是肯定 提供不出数据的，而要项目部提供数据，则其真实性必然成疑问。 我觉得，一些平时从来不做的工作，要在年终给出一份漂亮的答 卷，可以是可以，但那肯定是不
43、真实的。所以我觉得，公司真的 重视财务工作的话，一是对现有财务人员和拟招财务人员进行系 统培训，财务核算是必然的条框式灌输，对于一些原则性问题也 要给财务人员框上框子，财务工作不存在左右逢源的问题，其他 的细节操作则可以仁者见仁；二是配备人力，要真正地获得第一手 准确的成本资料，没有公司一线的仓库保管员是不可能实现的。关于年报中的三方确认表，我觉得是理所当然的，但是项目 经理没有这个意识，甲方也没有这个意识，因此分公司的多数项 目部从来没有做过这一块工作，这其中有外派会计的问题，但是 外派会计有责无权，与项目经理沟通的有效性不大，一般都是当 面答应，回头就忘，能推则推，能拖则拖。我认为这也是执
44、行力 的问题，外派会计听从财务领导的指挥那是当然的，但是要项目 经理配合外派会计却不是那么容易的事情。命令传达的层次越多, 命令的有效性就越低，有些重要的事务公司直接知会项目经理也 许效果会更好。在施工企业帐务处理上，有这么一个科目，内部往来，公司 每年都要进行核对，发现差异再进行纠正。对于内部往来产生差 异的原因，个人有如下分析：其一，科目核算内容的不一致。往往是总公司通过内部往来 核算，分公司却通过其他应收、应付来核算。解决的办法很简单， 完整地组织一套内部往来科目的明细科目设置、核算内容，编制 一套案例，测试各外派会计的理解程度，并通过即时沟通，分析、 问题。其二，代收代付费用的划分不明
45、确，以我分公司为例，20 年股份公司有经理在办公室的电话费等内容挂到内部往来借方, 而分公司不体现;分公司有两笔代股份公司支付的询证函费用，挂 内部往来借方，而股份公司不体现。解决办法如下：根据以往经验，明确划分各类支出是直接进 费用还是挂内部往来，传达给包括股份公司本部财务人员在内的 所有财务人员，达到事先控制的效果，一劳永逸。即使核对工作 还是需要的，也不会有那么多差异需要在年底进行一次性调整， 积累了工作量。本人在100多天，接触很多新鲜事物，也脱离不了会计的樊 笼。基于本人的个人意愿，特向股份公司财务部领导提请辞职， 望请批准为盼。本来本人一个月前就要辞职，但是为了对分公司一个完整年度
46、的财务工作负责，所以在年报工作完成后才提出辞 职。现在离年底还有一个月多的时间，请公司领导尽快派人来嘉, 我会把我所了解的情况以及帐务悉数相告，对其进行指导，并进 行完整妥善的移交工作，为分公司以后的财务工作打好一个基矗 本人心志已坚，望领导速速决断，因为我已经是前任离职的牺牲 品，不愿下一任重蹈覆辙。单位财务年终工作总结篇9年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核 算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直 机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的 336套账，收支总额23. 16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、 电汇单等共22, 306张，拒收不
47、规范票据1, 057单（同比降低 55%）,拒付金额13, 362, 032元（同比降低70%）,严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性 资金的安全运作提供了有效保障。一、与一年的账务顺利承接（一）完成年度部门决算工作一年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为 保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。（二）应用新的会计科目、报表体系今年财政正式启动了年新政府收支改革工作，对我们行政 事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分 类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大
48、调整。在 应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会 计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握 各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科 目的运用。（三）逐步取消手工辅助账一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的 财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政 专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况, 在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了 “双重 复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化 的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可 同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目 资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的 需要。二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变 向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低 行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资 系统管理的有137家共计12149人（在