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1、会计岗位职责范文4篇会计岗位职责范文4篇会计是以货币为主要的计量单位，以凭证为主要的依据，借助 于专门的技术方法，对一定单位的资金运动发展全面、综合、连 续、系统的核算与监视，向有关方面提供会计信息、参预经营管 理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。接下来了会计岗位职 责范文4篇，欢迎大家阅读！1、检查各项规章制度的执行情况，保证“五双一穿插”、“两 坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，催促会计、 出纳人员交接手续完整合规。2、抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质效劳，按月 做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标 升级活动。3、认真履行岗前“五查”，岗后
2、“四查”，检查有无遗留账务 和待办事项。4、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。5、认真抓好业务过程中的事前审查，事后监视工作，搞好内部 资金和财务、财产管理，按季分析资金和财务运行收支情况，提出改 进。6、检查现金、有价单证、El、押、证的管理，检查往来对账和 查询、查复工作情况，按月搞好内部账务核对。7、每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有方案、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负 责职工业务技术的培训和考核。8、搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务 记载要到达“五好”标准。9、正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记 簿，检查
3、登记簿记载是否完整合规。10、准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要到达“五好”标准。11、及时装订会计档案，做到管理合规，需要查阅会计档案的， 要执行调（查）阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。12、坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，催促搞 好印、押、证的严格分管。13、加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支 要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。14、参预资金的.管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经 营管理。1、根据会计法、预算法和有关财政法规制度，认真做 好所管单位会计核算工作。2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其
4、 结果。3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。4、依法发展会计监视，保证会计核算的真实性、合法性和标准 性。5、做好单位会计资料和电算化会计档案的、归档和保管工作。审核会计在中心领导下发展柜组内各单位会计审核工作。1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。2、对已开出的转账或者现金支票发展复核，对记账凭证的金额 进展复核。3、对已记账的凭单及原始凭证及时、定期装订、保管、归档。4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁 盘、磁带和有关文件制度等会计资料。5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强效劳意识，处理好 效劳与监视的关系。6、完成领导交办
5、的其他工作。1、认真做好会计核算和监视，保证会计财务处理及时，会计科 目运用准确，会计信息标准完整。2、对原始凭证手续完备性发展复核后，填开支票并编制会计凭 单。3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时 打印。4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证 券，设立“备用金”领用备查薄。5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节 表”，保证调节后双方余额一致。6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。7、增强效劳意识，处理好监视与效劳的关系。8、完成领导交办的其他工作。1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律
6、，秉公办事，遵守职业道德。2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究 仪容仪表；热情、耐心接待办理业务人员；不得高声喧哗，保持办 公区肃静。3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事 因病要按规定履行请销假手续。4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各 项活动，不得无故缺席。5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入 工作区内。6、下班或者离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源；制止 在计算机上做游戏、播放cd、vcd；制止使用外来的软盘、光盘以 及私自拆卸机器。7、制止用办公 拨打信息台、发展股票信息查询和交易委 托。8、保护办公及公
7、共设施，保持办公环境整洁。柜组会计主管在中心领导下详细开展柜组内会计工作，业务上 向总会计负责。1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。2、组织本柜组人员依法发展会计核算和监视，保证会计核算资 料的真实性、合法性和标准性。3、教育柜组人员增强效劳意识，正确处理效劳与监视的关系、 中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其 搞好财务管理，提高资金使用效率。4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规发展审核；对会计资 料发展稽核，保证真实性、完整性；编报管理单位（本级）会计报 表，及时解决会计核算工作中浮现的问题，对于重大问题应及时向 中心领导汇报。5、合理安排内部份工
8、，检查人员职责的落实情况，适时提出本 柜组工作岗位调整的意见。6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、 新法规，不断提高政策水平和业务技能。7、完成中心领导交办的其他工作。一、 每日核查卡机、汇总当日（或者上日）的卡机收入、收银 员现金收入、签单收入，并及时编报餐饮管理公司营业收入日 报 表，报表上必须有制表人签章（表示对该日报表的真实 性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总 账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、 营业收入等科目总帐金额与明细账金额彻底相符）并满足所有的 勾稽关 系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、 总经理二
9、、 根据总账会计审核正确的餐饮管理公司营业收入日报 表，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账 凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核-复核通过的，收入 会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返 回收入会计做相应修改。三、 对于应收账款，收入会计应每五日发展一次清理。并将清 理结果（清理日仍未收回的应收账款），按照应收款单位、应收账 款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报餐 饮管理应收账款明细汇总表（表格须有制表人、出纳、总账会计 签章），表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。餐饮管理应收账款明细汇总表应及时报总账会计。总账会 计应及
10、时与销售部门联系了解应收账款详细情况，将表内所有应收 账款做进公司收入预算中，积极组织对“应收账款”的收回工 作。如超过半月或者公司资金周转艰难的情况下，应将“应收账 款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影 响等情 况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力 收回；如仍不果，财务总监应及时报告总经理。四、对营业收入、利润按本钱核算单位发展明细核算-即收 入、利润与本钱匹配的核算原那末。五、负责利润分配的明细核算。六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月 报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。七、 收入会计每月完毕后，应编制收入、利
11、润月报表、应收账 款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组 成部份，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮 总监、销售总监、行政总厨。1、报销费用审核，编制付款凭证。2、银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。3、制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单 调节一致。4、对付账款：费用、材料转账凭证。5、每周准备零星付款清单。6、在途物资，采集登记国外供应商发票，更新付款入账信息， 月底计算在途物资。7、开立国外供应商借款通知单。8、集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，对付账款金额，输入hyper o9、git与账务核对。10、对付供应商对账。