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1、2022年度财务工作计划范文五篇年度财务工作计划篇1财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制， 各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调 节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更 好的发挥作用，从而谋取利润最大化。加强规范管理，做好日常核算工作1 .作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督 职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨 意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可 靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设2 .制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度 财务部必须制定了各岗位工作职责分
2、工，明确了各岗位工作职责 和权限。（备有附件，已交人事部）3 .在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际 工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高 资金的运行质量。应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策。财务部 在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将 根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的 手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如 现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用， 比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主 要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存
3、折 的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资 金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作， 我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就 是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销 售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、对付帐款预 算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针 对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对所有预算 工作进行督导和跟踪，以配合公司本年的工作计划。其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部陆续 下达，作为年度预算我们不可能
4、作的十分准确，在第九年末已把 预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清晰，为以后的预算工作顺利开展奠定基 础。3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅 仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常 规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、 如业务款待费管理等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原 则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在 近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合 理并可行的方案，为本年公司总体目标服务。三、组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计
5、员（若干）岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定 筹资，投资方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐， 结帐；编制财务报表。年度财务工作计划篇4一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业 道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训， 积极参预其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少 一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划 落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速 度比赛、点钞比赛、普通话比赛等
6、一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转， 我们的主要工作任务是：1、搞好资金的采集和运用，确保资金安全完整。重点抓外 结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格 做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商议，有事 不推委。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚 持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不
7、断完善各项管理制度， 做到大支出有计划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。 目前，酒店存货达一万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业 以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们 从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、 采购部一起，采取充分利用或者退货或者变价处理的方式，共同 处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存 限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申 报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管
8、制 度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提 出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前 台经营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料 及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利 率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分 析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格 委员会提供真正的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价 格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降X%及时提供 准确、真正的财务依据和分析资料。很清晰的记得海尔集团总裁张瑞敏说过，把每一件简单的事 做好就是不简单，把每一
9、件平庸的事做好就是不平庸。让我们在 市粮食局的正确领导下，在以李总为首的酒店领导班子的正确决 策下，注重细节，从小处节约，从本职做起。年度财务工作计划篇520_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，财务人员年度工作 计划（简洁版）。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20的 工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育，但是年11月底，继续教育教材全变， 由于国家财务部最新发布公告：年财务上将有大的变动，实行 新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部年
10、的工作将一切环绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革 对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教 育，了解新准则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精 髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务 处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习 情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司司提供财力上的保证。加强各种费
11、用开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的 稳健发展而做出更大的贡献。做好财务档
12、案管理4 .各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有 据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购， 保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。5 .严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利 完成并通过各种年审工作。二.财务部工作计划。1 .为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治 理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的 分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2 .加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则， 集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一 核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对
13、对付的成 本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务 款待费用的使用。3 .搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库 存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应 该为企业带来效益，提高资产利润率。4 .对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预 算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。5 .遵照领导旨意，20_年各项财务数据采集完成，已上报总 经理。6 .固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日 结束。作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益， 加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增 加收益发扬团队精神，公司
14、利益不是个人行为，一个人能力毕竟 有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作 用，为企业发展壮大做出更新的贡献！年度财务工作计划篇2一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和 企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，范文之年度 工作计划：财务年度工作计划。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行 审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，
15、加强财务制 度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道， 认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进 行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税 务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格 按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业 务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支 票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式发展。企业未来 的发展空间将重点集中在新业务领域，务必
16、在认识、机制、措施 和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短期内投 资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO暂时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全，年度工作计划财务年度工作计划。 定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并 向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证 的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班 时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证 地上无乱
17、扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题 及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规 定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工 作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整 体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理 制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项 管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每一个员工 必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不 能做，做错了怎么办等细则。这样，每一个岗位的每一个责任者对 各
18、自承担的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。通过实施这些 制度，进一步提高企业管理整体水平。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、 协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与 控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益加大 的竞争，提高财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制 度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员 的职业道德，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法 必严，违法必究，贯彻执行
19、党的方针政策，自觉遵守法律、法规， 维护财经纪律，抵制不正之风。2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更 新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机 知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学 些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际 操作水平。3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方 面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验， 提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员 素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对 会计信息的快速的、准确的、真正的要求，确保公司和各部门各 项工作有序
20、运转和各项事业的发展。年度财务工作计划篇3工作计划主要分以下几个部份；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、本年主要经济指标预测。各部份分别叙述一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。为了保证 会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同 时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信 息或者决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会 计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分 析。2、会计报表体系我部目前的
21、会计报表体系主要包括日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实 际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用 传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考 核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较 差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。二、财务管理与监督1、资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金 的运用；从资金所处形态分包
22、括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款 的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。 存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强 仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品 运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我部主要是 通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个电子 创造公司，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这 方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库 存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理 的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。