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1、公司财务管理制度精选3篇公司财务管理制度精选3篇管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证 其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际状 况时，又需要准时修订。下面是我我为您预备的公司财务管理制度精 选，期望能对您有所帮忙。公司财务管理制度精选篇1为严厉财经纪律，规范企业经营和管理行为，合理筹措和使用资 金，优化资金结构，有效地规避经营风险，根据会计法、企业财 务通则等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度。一、业务性资金实行方案管理1、年初由财务部依据公司年度工作方案和目标，编报资金使用 方案、单项工作方案表，报董事会审批后执行。2、公司各部门方案内业务用资
2、金，须填制资金使用申请表。由 总经理审批，特别状况下总经理可授权执行副总经理审批。二、费用性资金实行一支笔审批管理1、全部费用的支出，每月均有总经理审批执行。2、费用支出在1000元以上的由总经理或财务总监审批执行。3、费用支出在1000元以下的由执行副总经理睬同财务主管审批 后执行，同时上报总经理。4、差旅费用的审批由执行副总经理和财务主管共同审批，同时 上报总经理。5、差旅费的开支标准由总经理或财务总监确定报董事会批准。6、专用性票据要正规票据。7、固定资产的购置必需经总经理审批报董事会同意后方可购置。8、员工工资的审批由总经理审批。三、掌握现金使用范围，严格票据和现金管理。财务人员准时做
3、好原始票据的催缴回收工作，杜绝白条下账和抵 库。1、职工因公领用款项，一般状况下要七天内核销报账，无特别 缘由，月满不报者扣发工资顶替。2、内部职工个人借款，未经领导批准，不得办理，经领导批准 的借款，必需注明还款日期及方法，否则财审部拒付。3、不论支票、现金，发生费用时经办人必需要求对方开具正式 发票。支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄。 要精确填写金额,如详细额度不确定,应限位数,使用限位数支票时， 经办人应亲自填写或严格监督收方填写，并让其在存根联上签字，以 防公司受经济损失。4、支票领用人从领用之日起，七日内必需报账，对到期不报者财务人员应准时督促，并拒绝再发放。因
4、此造成损失的，由支票领用 人担当一切责任。5、严禁开空头支票、远期支票。否则，消失问题纠纷、经济责 任、法律责任，由当事人自负。6、差旅费报销按公司规定执行。7、职工工资及年终嘉奖工资由公司董事会确定标准。办公室负 责填列考勤表，后由财审部做工资表，经总经理签批后，由职工个人 签领。职工工资原则上不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两 个月工资。8、公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使 用。四、会计工作实行规范化原则管理1、公司每月30日结账，月末做出各项会计报表报送有关部门和 总经理、董事会。年末做出决算报公司董事会和监事会。2、财务部要准时审核各项财务收支手续，合理设置会
5、计科目， 正确准时记录账薄，精确核算成本。按时同有关部门对账，做到账账 相符、账表相符、账实相符。3、对不合理和违反财务制度的开支和违反报批程序的行为，应 予以抵制，问题严峻的向领导请示处理。4、依据会计档案管理方法的要求将会计凭证、账薄、各项 会计报表等整理、立卷、归档、保管。同时乐观供应会计档案资料为 公司服务。向外部供应会计档案资料时，原件不得外借,特别需要的，须经总经理和财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归 档。5、财审部必需保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门 要乐观协作，完整供应。财审人员必需按时收集、汇总生产经营状况 等方面的有关资料，分析检查合同执行状况，为公
6、司领导供应精确的 财务信息资料和改进意见。6、财务部库存流淌资金不超过1000元，使用现金如超过规定数 额时必需提前告之。五、公司全体员工要共同遵守以上财务制度，因违反财务制度而 造成经济损失，由当事人负全部责任。六、本制度由董事会负责解释，于20XX年1月1日实施。公司财务管理制度精选篇2第一章总则第一条舄加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进 展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程 有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金 平安，努
7、力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做 好财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确性。（四）监督公司财筐的购建、保管和使用，协作综合管理部定期 进行财姓清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工 作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理 中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细 执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。其次章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公 司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证 的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有 需要的人。