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1、出纳员新年的工作计划出纳员新年的工作计划篇一作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分 成本为己任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记 帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规 定签发现金以票和转帐支票；4、做好应对突发事件的应急工
2、作；5、坚持原则，秉公办事，做出表率；6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高 自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理；同时财务部对新员工加强 成本报销和控制的宣传，老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优 良作风；采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度。项目抵销的报销严格 按照借方明细进行审批。除个人批准外，财务部门不得核销责任人的借方，并按银 行规定收回贷款或从工资中扣除。第二、加强经常项目的征收要求所有项目负责人配合这项财务工作。对于每
3、个项目的正常收款，严格要求 各项目部销售秘书按照银行财务部制定的佣金结算管理办法，按时间提交销售报告 和佣金结算报表。除法定节假日外，财务部每月5号左右汇总各项目上报的数据， 并将当月的资金收付计划上报董事会办公室。第三、配备财务人员财务部的工作量日益增加。鉴于目前财务工作运行良好，本着为银行节约人力 资源成本的原则，财务部建议至少增加一名主管会计，负责日常会计处理和成本报 销审核控制。出纳负责日常收支和资金收付计划，加强往来账款的紧急工作。成本 会计负责根据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源成本提成，并协助清理往来 账目。第四、日常工作认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同管理
4、等日常工作，如 财务档案及代理策划、现金银行收付、佣金核算及分配、会计核算及当期收款等， 确保不出差错，做好资金安排，保证银行资金的正常运转。第五、配合其他部门完成银行交办的其他工作为了使财务工作更好地服务于统计的发展，加强财务管理，完善财务制度，对 财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的 作用。立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，以追求工作质量为目标，加 强基础财务工作。出纳员新年的工作计划篇六作为公司的财务出纳人员，自然要先把工作做好，为公司节约每一笔成本。为 了再次完成上级交办的工作，特制定20xx企业出纳工作计划。财务出纳工作计划 在加强财务管理
5、、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要 的作用。为了对财务工作进行长计划、短安排，财务工作可以在规范化、制度化的 环境中发挥更好的作用。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平。了解新 标准体系框架，掌握和理解新标准信息、要点和本质。全面按照新标准的规范要 求，熟练运用新标准等，并进行会计处理和编制财务相关报表和表格。二、进一步做好预算工作根据上级财政部门要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、 民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和执行工作。准备年度预算，尽量 现实一点。三、加强和规范资金管理1、
6、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作。2、做好工作的同时 处理好与其他部门的协调关系。3、做好正常出纳会计。按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力 开源和结算，让有限的资金发挥真正的作用，给物业公司带来财务保障。加强各项 费用的核算。及时记账。4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，成本控制充分物化，强化监督，细 化工作，切实体现财务管理的作用使财务运作更加趋于理性健康，更能契合公司的发展步伐。严格管理物业公司 的硬件，物业公司的设备要管理好，及时维修，严禁借用。如有正常损坏，应按挂
7、失程序报失。要严格管理人员，办理转换手续，按价赔偿损坏和损失。妥善管理固 定资产账户。以上是我财务人员的工作计划。总之，20xx年，我会以改革为契机，继续加 强财务管理，不断提升财务人员的业务运营潜力，充分发挥财务的职能，创造性地 完成各项规划材料。出纳员新年的工作计划篇七20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理 和加强财务知识学习教育。出纳员工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续 教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度， 可以说财务
8、部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情 况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门 的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结 算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加
9、强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交 办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。资料共享平台出纳员新年的工作计划篇八作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分 成本为己任。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。一、组织财务人员参加上
10、级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解 新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见 性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并 力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财
11、务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化 工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 学校发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好 用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损，管好固定资 产帐。五、继续做好各项收费工作六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修
12、缮。七、开源节流，极力争取各方面的支持。出纳员新年的工作计划篇九20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法 的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现 金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未 达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现 金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严
13、格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及 开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用 等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括 经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等；2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时 编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月x日必须上报财 务部，部门预算执行情况的分析必须于每月x日报送财务部；3、制定费用
14、额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花 都行。无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施个人要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化 工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。出纳员新年的工作计划篇二一、任务目标1、填制相应业务的原始凭证；2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；3、熟练开设和登记日记账；4、加强规范现金管理，做好日常核算;5、熟练掌握点钞方法；6、编制银行存款余额调节表；7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习， 提高
15、自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算 业务；2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有 关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现 金日记账和银行存款日记账，并结出余额；3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；4、保管有关印章，空白收据和空白支票；5、根据经济业务的发生编制相应会计分录；6、办理银行存款和现金领取；7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10、对现
16、金、银行存款进行定期或不定期清查;11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、 保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货 币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门 专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、 有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业 务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专 设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年
17、开展的工作计划如下：1、严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现 金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2、及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字 后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5、根据公司领导的安排和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的采 购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6、认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财 务，由主管领导批示后方可
18、采购。出纳员新年的工作计划篇三回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专 业知识、工作尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划 是：1、加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请 教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再学习，提高自己的 专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证 办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项，凡事按程序办。 做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已 经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予
19、报销。3、做好现金、银行存款账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账 目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实 践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕 果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导， 感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。出纳员新年的工作计划
20、篇四20xx年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和 磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提 高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重 要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一 线，财务收支的关口，占有重要的地位。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形 的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的
21、成绩和经 验。工作中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定要更加细心，避免造成不 必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教 诲和指导我是不可能那么快入手的。因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路 及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有时很被 动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常会 计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失； 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范的要求，做 好日常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自
22、己的业务能力和水平。一、出纳工作总结如下：1、严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管 理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册 以便日后备查。2、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金 收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月 结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。3、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。4、外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。5、保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。6、按规定时间及要求编制集团公
23、司所需要的财务报表，以便领导能及时准确 的了解公司内部资金动作情况7、每月按时核算职工的工资及费用，准备无误的统计总公司及茂名管理中心 的借贷情况，为领导提供最新最准的公司资金信息。8、完成领导交代的其他工作。二、今后的工作计划20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一 名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因 此，我对自己在二0一一年的工作进行了认真仔细的规划，我将在上级的正确领导 下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健 康发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给 予我
24、的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分 成本为己任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定出出纳工作计划:一是做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。严格支票 领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学 习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需 求，加强相关业务方面的学习，使自己的财
25、务业务能力不断提高，以适应工作的需 求。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务 资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的 研究和分析，确保财务管理的规范和高效。三是做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门 的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密， 工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四是做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一 项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后
26、果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实 现了工作的顺畅和有序。五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按昭集 团内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用定补到位，差旅费、业务 招待费根据不同的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有 效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核 定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办 的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导 满意。新的一年意味着新的起点
27、、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学 习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资 金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切 实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的 各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制 要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上；其次，在 预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情 况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范
28、围之内；第 三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充 分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促 进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在 工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。出纳员新年的工作计划篇五回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进行，取得长足进步的同时，要 戒骄戒躁，继续保持高昂的斗志，不断发现和弥补工作中的不足，在保证作为银行 核心的金融机构正常运转的前提下，把财务管理提高到一个新的水平！因此，在 20xx年，制定了以下前景和计划：第一、进一步强化员工成本控制意识，严格控制借款审批流程