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1、文书模板财务部年终工作总结述职报告各位领导、各位同事：大家好！过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既 定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下：一、全年完成公司量化指标状况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项:一是资金上存率95%以上; 我司全年资金上存率为98% ;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中 公司本级2000万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付 2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100% ； 本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万 元；实际全年完成利润8560万元；五是办
2、理资金信贷类业务，投诉率为0 ； 财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。二、全年所做的主要工作20XX年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：1 .以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度： 按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡， 统一财务管理标准。2 .持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作 初见成效。3 .加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回 7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款 2.345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533 万元。
3、以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。4 .充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导带给各种数据， 及时为各项内外经济活动带给了应有的支持，基本上满足了领导和各单 位对我部的财务要求。5 .加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。6 .加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相 关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足：20XX年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善：部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时 收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况； 四是我本人工作作风还有待改善。四、2O
4、XX年财务工作的初步设想:20XX年财务除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个 方面开展工作：1 .一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前 有依据、事后有证据；2 .要强化总部对资金的集中调控潜力；3 .以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营； 4.四是要强化财务管理的数字化。把原先许多定性的文字尽可能地转化为定 量的数字。最后还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以 及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合；二是期望大家在今年能一 如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好 的经济效益做出努力。