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1、会计审核岗工作计划根据我行2023年这一年来会计结算工作中的实际情况, 我们在2023年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建 设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水 平与风险防范能力。现就针对这三个方面工作内容制定会计 结算部在2023年的工作计划：一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来 金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行 有了更高的要求：1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风 险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成 会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金 清算、人民币结
2、算业务的管理；组织落实相关制度、办法及 柜面业务核算和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负 责综合业务系统参数表的统一管理；负责全行会计凭证的统 一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理；负责会计专 用印章的领取、分发、回收和销毁工作；负责全辖现金、有 价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一 个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一 个环节的控制。3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监 督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对 问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟 踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。二、加强会计核算工作，提高
3、工作质量。因我行的前 台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我 行的会计核算质量一直都是个挑战：1、继续执行柜员绩效考核机制，经过2023年的绩效考 核对我行的临柜人员产生了 一定的积极作用。2023年我们将 更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核 中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我 们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的 业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少 差错。3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对 全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工 作积极性。
4、4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种 会计结算报表。三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从 而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质 的队伍1、制定出培训计划，在2023年我们准备对我行股改 上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统 新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员 吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好 互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员 讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之 间的
5、了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地 做好服务。3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如 版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及 时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作 任务。4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能 发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介 绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获 取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作 为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接 工作，2023年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将 各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项 任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发 展努力。