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1、2023财务工作总结（19篇）今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年 工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和 各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务 管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高， 现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项 目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上 一个新的台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的 实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据 初始化时建
2、立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项 目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目 前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐 套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务 软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算 化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还 中心工作，在如何做好资金调度，费用预算的控制，各项报表的 报送等方面也取得了骄人的成绩。一：门店收银的变革20年下半年无锡分部接总部通知门店收银pos收款将启用 通联支付，通联支付对于无锡分部每个门店财务人员
3、包括我都是 一个全新的事物，通联公司人员积极配合我做好对无锡分部21家 门店所有财务人员进行培训并定于7月一日在国美旗舰店永定桥 店进行试运行，一周后分部21家门店全部启用通联支付。通联支付直接联机刷卡，避免了门店收银人员在收款过程中 少刷或漏刷现象，并开发了合并付款功能，门店在大型活动、重 大节假日期间成套销售比较多，有了合并付款款员不在进行单笔 开票，再累计收款，通联支付大大提高了门店收银速度、有效的 规避门店资金风险。二：SAP上线SAP上线后大家总觉得不适应，没有前期V5系统好，V7系统的上线对于门店财务和库房来说并没有太大的改变， 系统新增了发票管理、支票解锁、赠票登记、门店杂项收费
4、等功 能，使门店财务工作更加细化，某种程度上也是加大了分部财务 对门店财务的管控。门店库房在新系统上线后，对于商品、赠品 的管控更加细微。每个新事物的产生，需要一段时间去适应和磨合，只有在日常工作过程中发现问题，解决问题才能不断提升自 己的业务知识水平，更熟悉系统、掌控系统，从多方面了解门店 财务、库房的工作情况。三：人员问题无锡分部门店的不断扩充，致使门店财务人员紧缺，分部财 务一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方 面考虑到无锡以外地区门店财务人员的匮乏，在以后的工作中会 注重储备人员的培养及对门店现有财务人员加强业务技能的培训, 让每一位门店财务人员都要做到对各项的业务熟
5、悉，真正做到驾 熟就轻，服务意识与业务水平都要有质的提高。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。作为财务人员，在公 司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大 的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强 学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同 成长。二、20年目标20年又是崭新的一年，在新的一年中目标如下：（1）：培养门店一些优秀的会计及收银组长，将他们提升为 有效的门店财务主管储备人员（人数占比为80%）（2）：认真做好门店财务、库房检查工作，及时发现问题解决问题:（3）：做好门店财务及库房人员、转岗收银员的培训工作， 每月或每季度安排门店财务人员及
6、库房人员业务技能的培训考核, 从而提升自身的业务能力。2023财务工作总结篇13瞬间一年又将过去，人们又将迎来新的兔年。年度医院财 务运行状况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达 1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价 格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余 1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科 在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年 财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为 进一步做好年度财务各项工作，现总结如下：一、一年度主要工作回顾1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是
7、财务科 最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的 原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每 月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付 款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空 间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好 银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位, 与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医 院又获得较好的收益。2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精 神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年 度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、
8、合理化，在整 个医院经济运行中个性是在控制支出费用中发挥了良好的作用。 总收支预算贴合率到达预期的工作目标。3、完成起草完善综合目标职责工作：医院综合目标职责方案 实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。 因此，院务委员会决定对医院综合目标职责制实施细则进行修改 完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的医院 综合目标实施方案细则进行了进一步完善工作，该项工作已起 草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准 要求，撰写每季全面的财务与预算执行状况分析报告，针对增减 原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与推荐供
9、领 导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如 医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领 导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告贴合省医院评审标准要求。5、依据财政法规做好会计核算工作：根据会计法、医院 财务制度、医院会计制度等法律法规和医院财务管理制度， 进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成 全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看, 使用会计科目正确率贴合规定要求。6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据现金管理暂 行条例、银行结算制度和医院财务管理制度，较好地完成全 年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组
10、季度考核结 果看，所办理资金收付手续的正确贴合规定的要求。7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分 配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资 料翔实，计算无误，贴合管理目标要求。每季度撰写成本效益 分析报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的 推荐；编制核算科室同比收支结余比较分析报告供领导院周会上 通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工 作带给了翔实的信息。2023财务工作总结篇14充分发挥政协的独特优势，切实做好各项联谊工作。加强联 谊交往，增强人民政协的凝聚力，要充分发挥人民政协作为最广 泛的爱国统一战线组织的作用，求同存异，把不
11、同党派、不同阶 层、不同民族、不同信仰的人在爱国主义和社会主义的旗帜下团 结起来，团结一切可以团结的力量，在实现祖国统一和振兴中华 的大目标下凝聚起来，努力增进全县人民的大团结、大联合，工 作总结财务工作总结开头。进一步加强海内外联谊，多渠道、 多形式地做好对外联系工作。广交新朋友，不忘老朋友，为不断 扩大我县最广泛的爱国统一战线作贡献。充分发挥政协的特点和 优势，不断开辟、拓宽对外开放的新渠道、新领域，为我县经济 发展和社会进步做出新成绩。2023财务工作总结篇15一学期来，为了认真贯彻党的十八届全会精神，落实科学发 展观，解放思想，加强学校财务管理。始终牢记全校工作一盘棋， 以学校工作目标
12、为中心，通过群策群力，发挥财务人员的整体力 量，全面完成了本期既定的工作目标。努力完善我校财务管理制 度，不断提高我校经费管理和资金合理利用水平，创办人民满意 学校。一、领导重视，建全财务机构和财务制度在县校财局管工作深入推进下，我校领导对财务工作也格外 重视，按“校财局管”要求，学校财务工作校长亲自牵头，由财 务人负责学校财务工作，严格履行财务审批制度。在教育局经管中心的组织下，在学校领导的关注、支持下，制定了适合我们自 己的学校财务管理制度，时时提醒学校财务人员依法依规办事。二、资金筹措、内外协调学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、 帐实相符。资金是学校正常教学活动和学校发
13、展的血液，我们开 源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工 作的开展。在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在 首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限， 尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，为学校整体发展 而尽最大努力。三、明确职责，搞好报账员基础工作财会人员必须依法依规设置会计科目，正确核算，妥善保管 学校收支所取得的原始凭证，在经费管理中心规定的时间内按时 送审，对于经费管理中心票据审核提出的整改意见，返校后，及 时整改到位。按时上报各项资金的用款计划，按要求将资金拨付到位，严 格执行专款专用制度；学校收据管理规范，坚持财务“收支两条 线”，严格
14、资金的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。四、依法理财，提高资金管理水平按照局收费规定，学校取得的收入全额入账，不设账外账。严格执行学校的年度预算，按年初预算执行开支，确保学校正常 运转。学校勤工俭学收支进入学校总账，纳入学校核算管理。学 校食堂实行学校独立核算，由学校直接监管，确保孩子在校吃饱 吃好。五、依法保障，最大限度发挥资金使用效益按照镇教办学统一要求，学校经费开支严格执行校长一支笔 审批，报销时必须凭原始凭证实报，手续不完善、票据不正规和 非正常开支的费用，一律不予报销。我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管” 新机制的推行下，取得了跨越性发展，学校领导以及学校财务
15、人 员尽最大努力不让财务工作拖后腿，但是也面临许多新问题：制 度有待进一步完善，方法需进一步改进，力度需进一步加强。面 对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总 结经验、查找不足，我们相信在中心中学领导的关注下，一定能 够促使我校财务工作再上新台阶，向财务规范管理迈近。2023财务工作总结篇16在公司里我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账 务核对。回顾20_年上半年来的工作，我虚心学习新的专业知识， 积极配合同事之间努力的工作。首先，在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，使我熟悉了这份的工作。其次
16、作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，在工作中不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索，根据大家的 饮食爱好，不断提高自己的烹调技术，配制有多套特色的菜谱， 让员工和来往客人都能吃上香甜可口的坂菜。让员工吃的满意， 生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料 进货关，选购各种营养丰富
17、的食品原料，保证物美价廉，让职工 吃得好，花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂， 不变质，不浪费，节省食堂开支，保证厨房的卫生和厨具的整洁，保证员工三餐的 食用安全。三是保证按时开餐，甚至星期天不休息，作好下星期的后勤准备工作。2.完成领导交付的其他工作。综上所述，我在过去的几个月中，用严肃认真的态度对待工 作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的 对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务 人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章 制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。在以后的工作中，我会扬长避短，更
18、好的完成本 职工作。20_年月日2023财务工作总结篇17财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务， 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出, 保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以 促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋 取的经济效益。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作 在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订月财务 工作计划：、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个
19、新的台阶。存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级 后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独 的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务 人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份， 并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳 动，并且做好财务信息安全工作。二、认真做好常规性财务工作。1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部 财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据 审核工作。同时还要集团经营公司、融资管理中心等相关部门， 做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要 办理员工个税申
20、报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财 务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提 供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条 理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表 编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资 料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管 理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8 个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机 管理；联行结算管理；会计档案管理；
21、网点管理及其它；会计经营管 理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然 都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争 全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利 润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐 年上升的目标。针对目标，制定出台县农村信用社20一年增 盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信 贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计 应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用 的管理，在
22、确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据 兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格 实行了 “以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额， 超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确 计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预 算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费 实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四 是包干操作：对差旅费、邮电费、水电
23、费、公杂费等我们结合区 域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出 包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格 加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止 以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事 故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度， 近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用， 管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，年5月份我们要组织 人员对20_年5月至20年4月的重要空白凭证领用进行了专 项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证 跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对
24、所辖网点的重要 空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记 簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起 点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例。入股起点的提高， 给规范股本金带来了巨大困难，20_年虽然开展了此项工作，但 离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。年底投资股比例%, 还差一个百分点，需在一季内达到比例。20_年要大力开展增资扩 股工作，虽然年底县信用社的资本充足率已达到，但如果按票 据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票 据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影
25、响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之 前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体 对20年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会” 召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披 露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了 解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社
26、业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。2023财务工作总结篇18信天下、稳健一生、追求卓越、打造钢铁团队，创建精品公 司。不断开创中国太保寿险新局面。回顾过去一年，展望新的一 年。在过去的一年中，太保寿险晋中中支支公司在总经理室的正 确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、 内部管理、树立企业形象等方面取得了较大的成绩。作为一名普通员工，我坚守自己的岗位，努力做好自己的本 职工作，不断提高自己的专业水平的同时，积极学习上级领导
27、的 指导思想。不断反思研究工作中存在的问题，努力做好做精工作。一、日结报账。上半年，我还是负责业务的日结报账工作及银行网银复核工 作，日结报账是对保险公司业务的收付现金、退保、满期给付、资金都比较大，虽然工作简单枯燥，但一点都不能马虎。银行账务核对：每月及时清理上月未达帐项，对未达帐项的 产生进行分析，说明形成未达的原因。总结：作为保险这样一个特殊的销售行业，我们提供的产品 是客户看不见的、摸不着的，我们只能通过自己的主观感受来判 断质量的优劣，这样一个特殊的产品，对我们从业者而言，不能 不说是一种考验和挑战。下阶段，如果我们对于自己的工作能待之以艺术家的精神而 非得过且过的想法，如果对决心要
28、做的每件事能竭尽自己的全力， 那么我们多对工作就不至于产生厌恶或痛苦的感觉。这一切全视 自己的精神和态度，积极的心态，充沛的精神，可以使最卑微的 工作都变得趣味横生。在即将来临的20年，我要以积极的心态，不管遇到什么事， 我会主动将心态归零，把自己放空，抱着学习的态度，把每个空 难和挑战都视为一个新的开始，一段新经验，一扇通往成功的机 会之门。2023财务工作总结篇1920年我区后勤财务工作在总队和后勤部两级党委的领导下, 在上级业务部门的关怀和支持下，本着“量入为出，统筹兼顾， 确保重点，收支平衡”的原则，坚持树立过紧日子和面向基层、服务官兵的指导思想，狠抓财务法规和制度的落实，努力提高经
29、费使用效益，确保了以防灭火、抢险救援为中心的各项任务完成。 现将一年来的工作情况总结如下：一、强化预算管理，努力提高经费使用效益预算管理始终是后勤财务工作的核心，也是加强经费宏观调 控的有效措施之一。总队财务处也一直十分重视这项工作。从年 初开始，就认真按照部消防局预算管理规定，组织和指导全区14 个直供单位（含总队机关）严格编制年度预算。将预算编制细化 到每一笔细小的帐目和开销，并按时上报总队财务处。财务处本 着量入为出、优先保障重点的原则全面测算、充分论证，对直供 单位上报的年度行政经费、消防业务经费及其它经费的综合预算 报告认真审核把关后，再提交总队党委会审议，特别是总队机关 的预算，都
30、要根据年度工作任务逐项说明，把经费预算量化、细 化到每个项目上来。如：油料费和车维费的预算要细化到每台车 辆上；差旅费细化到每个人头上；办公用品要根据工作任务量， 细化到每个项目和人头上，在实际报销中也严格按照项目细化预 算来支出。通过执行细化预算，使总队机关的消耗性支出有了大幅度下降，节约了资金，为机关全年各项工作任务的顺利完成 提供了有力保障。在预算执行当中，各级消防部队都能够严格按照总队批准的 预算执行。总队机关为了进一步节约资金，规范机关部门的经费 管理，今年还出台了总队机关部分经费支出管理暂行规定，每 季度末财务处还要对各项经费及各部门、处室的经费支出进行统 计、汇总，编制当季各项经
31、费预算执行情况表并提交总队办 公会议审议。未列入预算的经费一律不予以审核支出，非特殊情 况也一律不予追加预算，这样既保障了基层、保障了重点，又能 够有效地节约经费。二、深入调研、多方协调，积极促进“消防业务费开支标准” 贯彻落实20年，总队以贯彻落实财政部与公安部联合下发的中国 人民武装警察部队消防业务费管理暂行办法（财防？ 20?300号） 为契机，经过深入调查研究，协调财政厅牵头，会同公安厅及自 治区消防总队于当年七月份联合发文出台了武警内蒙古消防部 队业务费开支标准（试行）（内财预？ 20?503号，以下简称标 准）。率先在全国消防部队建立了 “人员加单位补助”的业务保 障模式，细化了业
32、务费开支范围，量化了经费供应标准，进一步 理顺了消防业务费的机制。为了使标准能够得到顺利的实施， 今年我们积极努力，多方协调，已使全区各级消防业务费全部纳 入当地一级的财政预算，经费投入得到了大幅度提高。如乌兰察布市消防支队20_年 的消防业务费已达150万元，较20_年的37万元翻了三翻。经 统计，全区20年消防业务费总数已达1.33亿元。特别是总队 机关，从今年起，还把消防特装费纳入了财政一级预算，至此今 年地方消防业务费预算指标已达到1620万元（其中消防业务费 810万元、消防特装费250万元，伙食补助经no万元，政府责 任状奖励费30万元；地震救援补助420万元），几乎是20_年指
33、标数的5.4倍，已达到并超过了标准规定的额度；年底又追 加经费720万元（其中地震专项600万元，业务费120万元），全 年拨款总额已达2320万元。业务费的增加，切实为部队建设发展 提供了强有力的经费保障。三、加大对基层的经费投入，切实解决部队实际困难为了体 现总队党委对基层部队的关怀，我们今年安排了 380. 7万元为基 层办了 10件实事。一是为呼伦贝尔市支队、通辽奈曼大队、兴安盟乌兰浩特大 队、阿盟额济纳旗大队补助了 16. 5万元的基层设施费。二是安排40万元补助包头、赤峰、锡盟和乌盟支队的办公楼 设施费。三是补助教导大队食堂改造经费5万元，训练设施及其更新费11. 5万元，计16.
34、 5万元。四是安排127万元用于补助包头市支队购置消防坦克。五是 拿出105万元补助各支队20度经费不足。六是补助呼市支队、 教导大队取暖费共计20万元七是补助乌海支队会议费30万元。八是安排10. 5万元用于补助阿盟支队、教导大队医疗补助及 总队机关医疗设备维修。九是补助总队农副业生产基地20年农副业生产费11. 7万 yG o十是补助教导大队和包头市消防支队两个新训队新兵训练设 施费3. 5万元。四、狠抓人员培训，不断提高财务人员素质近几年，我区部队为了全面提高财务人员素质，每年都从地 方财经院校接收数名大学生，现他们大多都充实到个支队的财务 岗位上来，许多都已成为业务骨干。但随着财务改革
35、的不断深入， 越来越多的大型综合数据库运用到各类核算软件当中，因此对财 务人员的.业务素质要求也在不断地提高，为此总队在今年五月份 举办了全区消防支队财务人员培训班。在培训班上我们为基层财 务人员培训了财务信息管理系统、票据管理系统、固定资产管理 系统等并对财务核算中心的运行情况进行了讨论和交流。各支队 也及时对所属的大、中队财务人员进行了相应的业务培训。经过 两级培训，全区消防部队财务人员的业务素质都有了较大的提高,一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息 库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别 业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作 量大
36、，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细 心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自 查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督 管理。1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗 位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中 去，分项进行成本核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目， 对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了 详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业 效益提供了及时有效的
37、信息。3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计, 发现存在问题及时处理、纠正。四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保同时也大大提高了工作效率和工作质量。五、抓好经常性的财务监督检查与自查工作为了促进基层财务工作，贯彻落实公安部消防局关于组织 开展财务检查的通知（公消20 335号）精神，总队派东、中、 西三个组，从9月下旬开始对各盟市支队和教导大队财务工作进 行了全面检查。工作组采取听取支队领导汇报、实地查看资料、 座谈了解等方式，对全区部队20年1月份至20_年6月份期间 的党委理财、预算执行情况、固定资产管理进行了检查，共检查 支队12个，大队27个，中队28个，
38、达到了检查的预期目的，收 到了较好的监督效果。俗话说“打铁还需自身硬”。总队又是领 导全区消防部队的指挥机关。在8-9月份期间，我们还对总队机 关及所属二级单位20_年度至20_年1-8月份的各类帐务、报表 及相关资料进行了全面自查。自查的过程也是一个学习提高的过 程，自查当中我们随时发现问题随时整改。10月份公安部审计局 对总队机关的各项经费进行审计后，也对财务工作给予了充分的 肯定。通过经常性的监督检查，总队机关财务工作逐步向着制度 化、规范化、法制化迈进，财务人员的综合素质也得到了大幅度 的提高。六、存在的问题 今年虽然全区部队后勤财务工作取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的问题，主要
39、表在：一是个别单位对本年度批复的预算执行不力，新增支出口子 开得较多，出现了超预算的情况。二是总队机关部分经费开支较大，特别是差旅费、接待费等 开支较大的问题还没有得到有效解决。三是个别支队对下监督指导不力，工作不深不细，在解决问 题、监督整改上下功夫不够，造成个别大、中队的财务管理时好 时坏。总之，一年来，财务部门虽然做了一些工作，但与上级要求还有一定的差距，我们决心在20_年里百尺竿头更进一步，不断推进我区后勤财务工作的全面发展。证现金流的正常化。今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张， 造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。 为了公司的长远发展，取得银行借
40、款支持，以弥补公司发展进程 中对资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中 心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资 料，编制各类借款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几 番周折，终于与今年12月份，集团融资中心完成本年度借款任务，同时保障集团资金安全正常周转。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、今年度首次对建筑公司对外的挂靠项目的管理模式是计划 采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配， 涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由， 财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理 也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险
41、。挂靠单位未建账 存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风 险。明年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手 续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做 好各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排， 另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、 税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识， 做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查 员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待 税务人员的询问，顺
42、利通过了税务稽查。2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为 “20-20_年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续 10年评为纳税信用A级荣誉称号。存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所 得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报 表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。 本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须 采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业 这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税 务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款
43、主要是员工出差和购 物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取 积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借 款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公 司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的 货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金 流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这 个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开 方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时，财
44、务中心还需要思考资金效益。在 公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流 水，或尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资 金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐 务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是 向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末 年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、 不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、 债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支 情况
45、。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债 能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实 可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不 断积累经验，提供更加详尽的财务数据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生, 实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的 完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内 容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。 使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要 求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作 中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新
46、职员虚心求教。在很短的 时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现 非常优秀。2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中, 按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在 移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问 题的能力。通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作 热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之O今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门 的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工 作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是， 来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我 们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财 务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更 大的贡献！2023财务工作总结篇12一、总结与回顾时间如梭，转眼间又跨过一个年度，回首望，虽没有轰轰烈 烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务部在公 司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支 持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的