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1、公司出纳工作总结（15篇）最新公司出纳工作总结（通用15篇）最新公司出纳工作总结篇1一、期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的 意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3、照公司部署，做好了
2、社会公益活动及困难职工救济工作。4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐据应及时修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以 免出现差错；(4)完成经理交办的其他事项。5.收费员物业管理公司所管辖的业主(使用人)很多时，应专门配备收 费员，这样既可方便住户，又能及时回笼资金。收费员的职责是：(1)对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做 好本职工作。(2)负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和 收缴。(3)每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并 统计好交费情况。(4)树立业主至上，服务第一的思想。工作中应热情、周到， 与广大业主(使用人)交
3、朋友，以争取他们对物业管理工作的理解 和支持。(5)完成部门经理交办的其他事项。最新公司出纳工作总结篇4作为出纳兼文员，在分公司和筹建处财务资产部的直接 领导和指导下，在县分公司各位员工的大力支持下，我主要做 了以下几个方面的工作：、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从本年度一月到八月末，分公司相继换了三任分公司总经 理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来 一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和一经理进 行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和 工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据， 主动为分公司经济活动提供经济数据。在
4、票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报 销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依 据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企 业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将 审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常 经营活动提供了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于筹建处资产财务部距离较远，往来办理业务极不方便， 在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极 跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；积极为员工办理 失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了营业执照、 组织代码证、贷
5、款卡年检，保证了企业的各项经济活动正 常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种 情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的 各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划；积极编写月总结、 年度总结；积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日 常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制 度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部 和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力；同时得到 员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽
6、说工作取得了 一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方， 归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、 大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位 同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既 往相互配合一路走来。3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上务必有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作， 对检查
7、中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中， 我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓 励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用 及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，务必 透过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的潜力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执
8、行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进 行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。最新公司出纳工作总结篇5按照公司的要求，我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于年6月15日到安宁分公司报到，经过领导的安排，我被分到 财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作，财务部出纳工作总结。我的岗位工作职责是负责现金收付、 银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价 证券的保管等重要任务
9、。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作， 我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点 钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工 作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然， 出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要 好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是 有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成 了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的 情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来 不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还 好的是，在各位公司领导、同事和指导老师
10、的指导下，知道了如 何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和 票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进 行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张 的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形 容，出纳工作绝非雕虫小技，更不是可有可无的一个无足轻重的 岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作 的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练 高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳， 必须具备以下的基本要求一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度
11、，不断提高自己的 政策水平。二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、 点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备 处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处 理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作 作风和职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作, 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体
12、利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发 展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表 示感谢！最新公司出纳工作总结篇620_年9月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任 出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支
13、， 现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和 发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，用心 配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和 最好的状态进入自我的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我 的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了很多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必须要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效 率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工 作更加准确和快速。其次作为公司出
14、纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。最新公司出纳工作总结篇7时光荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在物流公司的这 三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。首先感谢公司领导 给予我这个平台，使我得到学习和发展的机会，同时也感谢同事 们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我 将这三个月的工作情况进行如下总结：一、试用期的基本工作内容公司
15、基本情况的熟悉入职后我在部门总监容许的情况下，通 过对公司相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于年月的跨行业、多渠道发展的综合性公司，下设一个子 公司。公司相关人员的熟悉在这三个月的日常工作中我不仅认识 了公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的部分财务及办 公室的同事，同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导 和帮助，相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。基本 工作内容的熟悉，三个月的试用期中我不仅接触了部分的会计、 出纳岗位的工作，同时也接触了日常的办公工作，每一项工作都 是自己新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的 制作、支票的填写、银行单据的领取以
16、及基本办公软件的应用等， 我不仅在这些工作中学习到了新东西，也在工作中认识到了自己 的不足，用以督促自己在日后的工作中不断的学习和进步。二、工作中存在的问题虽然已经有两年相关的工作经验，但是在这段时间的工作中 我认识到自己的工作还有很大的欠缺，主要表现在以下两方面： 专业知识的.欠缺，之前就听说财务是份干到老学到老的工作，自 己很是不屑，以为凭借自己在学校所学的理论知识足以完成现有 的工作，但是在真正的实践中才发现自己所掌握的仅仅是冰山一 角，需要学习和掌握的专业知识还有很多。财务软件运用不熟练 现在的财务工作已经基本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、 智能化过度。在这三个月的工作中我发现自己
17、对会计电算化软件的运用很是笨拙，这将是我日后工作的壁垒，抓紧时间对软件的 学习和练习是接下来工作的重点。三、下一步的工作计划端正工作态度，在日后的工作中我会严格要求自己端正工作 态度，认真对待每一项工作，杜绝低级的常识性工作失误。与此 同时还要进一步提高自己的执行能力，在最短的时间内高质量的 完成领导交代的工作任务。强化专业知识，除了对自己已掌握的 专业知识经常的练习和巩固，在日后还要不断的学习专业知识， 了解最新的会计准则及税法知识，从而正确的指导日常工作，同 时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验，充实自己的专业知 识。熟练运用财务软件，在这三个月的工作中认识到自己对财务 软件的运用并不熟
18、练，严重影响了相关工作的进展速度。学习和 掌握财务软件的应用的工作势在必行。做好数据的电子备份财务 工作是十分严谨而琐碎的工作，日常工作会涉及很多的数据文件, 对数据文件做好电子备份是件很重要的事情，充分利用数据的电 子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴，同时也可以提高工作 效率。总之，未来的路还很长，新的工作岗位意味着新的起点、新 的机遇、新的挑战，我决定在新的岗位上再接再厉，努力工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。会计工目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。6、根据会计提供的依据，及时发放教工
19、工资和其它应发放的 经费。7、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。最新公司出纳工作总结篇2年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作作看似简单，做起来却难，
20、以前的工作经验对我从事新的工作有 一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相 互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和 无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。两个月试用期已经过去，我对自己所从事的会计工作已经比 较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工 作时，对会计的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我在公 司.总和.会计的领导下，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中， 我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。 现对本职工作总结汇报如下：一、新开始一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有 一个从生疏到熟悉及精通的过程，万
21、事开头难，一个良好的心态 虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天 是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、 应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。三、基本要求要作好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小 技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营 管理中占有重要的地位。作为一个合格的会计，必须具备以下
22、的 基本要求：学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 己的业务水平和知识技能；学会制订本职岗位工作内部控制制度， 发挥财务控制、监督的作用；会计人员要恪守良好的职业道德；会 计人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工 作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作， 与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在 工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和 鼓舞，我真诚的表示感谢！最新公司出纳工作总结篇8每月工作内容：01日-05日：银行日
23、记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。（外联发与北方）06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销 明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清 日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支 行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好
24、盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发 工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费 20年出纳工作计划20_年出纳工作计划。4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手 人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育
25、（每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在一年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工 作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然 现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知 识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希 望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。年7月、12月都有 相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作 和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。针 对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次
26、剖析。 我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强 烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自 从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由 于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种 相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点 的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到 自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想 这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希 望在一年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。最新公司出纳工作总结篇920年已经是我进入公司的第四年，回顾这半年，在平凡
27、的 工作岗位中，转眼20_年的上半年已经匆匆度过，有付出努力后 收获的喜悦，也有不断学习后取得的进步，工作中能够自觉服从 领导的安排，努力做好各项工作，较好完成了各项工作，主要从 我负责的内控审计管理、税务管理、资金资产管理、日常工作、 服务支撑工作及其他工作等方面总结如下：一、内控审计管理方面（一）牵头内控自评工作根据总部部署，牵头开展内控自我评估工作，对涉及采购流程、财务管理流程、营销流程、仓储物流流程。通过自评，发现执 行无效控制点一个，并跟进整改工作，按时上报整改结果。（二）梳理下发常态化内控资料清单根据新版内控手册及矩阵，下发常态化内控资料清单，责任 到人各司其职。（三）审计管理1、
28、牵头制定上报分公司审计计划。2、牵头配合总部接受国资委检查，提供“三公经费”明细。二、税务管理方面分公司税务管理“大年”，先后开展了重点税源检查工作、 金税三期上线、“营改增”全面扩围等多方面工作，作为分公司 税务管理人员，对外与税务机关保持了良好的关系，及时沟通了 解最新税务政策，同时也加强了自身的学习并立足本职工作对内 做好服务，对外做好沟通。（一）重点税源检查工作牵头开展国地税重点税源自查工作，分别对增值税、企业所 得税、印花税、个人所得税、附税及附加费的自查工作，比照总 部下发自查提纲，每周上报自查周报。及时与税务部门及总部事 务所专家沟通，及时上报自查报告。配合国地税稽查局现场检查工
29、作，及时提供资料，随时与检查人员进行沟通，对发现问题及时上报总部，地税检查正式结案， 补缴印花税、个人所得税，已完成缴纳入库，国税检查完成第一 阶段问题确认及税款补缴工作，补缴增值税，已完成缴纳入库。（二）金税三期切换工作1、系统切换金税三期工程作为国家级信息系统工程，于20_年上半年正 式上线使用。主要牵头开展了开票系统改造、系统测试、税企联 调、申报系统期初导入、新旧发票交接、企业银行信息备案、企 业主数据采集等多项工作。2、服务支持客户除了做好分公司主系统切换改造工作外，我还立足公司业务 发展，对分公司主要一般纳税人客户财务人员公布电话，随时对 涉税业务办理流程、红字发票信息表开具、新版
30、申报软件使用等 方面进行解释讲解。3、增设分机支撑电商业务发展电商业务激增，由每月100左右发票用量激增至20_余份, 及时增加发票领购数量，对库房分机进行升级，对开票人员进行 培训，并每周对仓库开票进行检查。（三）优化已有流程1、修订开票管理办法牵头梳理现阶段发票使用中的问题，结合税务检查中重点关 注点，修订了分公司发票管理办法，优化了开票流程，在原表 单中增加了客户到货确认、客户框架金额等关键信息，有效规避 税务风险。2、梳理退换票流程由于目前为“三证合一”办理高峰期，公司及其分公司、各 渠道客户税号均有变化，并针对出现的大量由于税号变化原因退 换票业务，及时理顺发票交接流程，下发退换票证
31、明模板。（四）“营改增”全面扩围相关工作1、加强自身和班组中学习提前对国家税务总局相关文件进行学习解读，通过税务机关 文件、网络、微信公众号等渠道进行“营改增”相关业务学习， 并在所在班组开展“营改增”专项学习活动，转发进过筛选的学 习资料。2、结合业务特点下发分公司“营改增”注意要点结合分公司主要，分两轮分别对合同管理、报账管理、发票 管理等方面在“营改增”全面扩围后需要注意的要点进行讲解。（五）其他涉税工作1、完成个人所得税返还工作，返还个税完成入账；2、完成年度所得税汇算清缴工作，并按时上报报表。三、资金资产管理（一）报账管理继续规范报账要求，及时收集分公司在报账过程中出现的问 题，向财
32、务共享中心提出需求，参与税金及人力报账测试。建立地市城市经理报账沟通群，切实解决地市同事报账问题， 解答问题，上传两期报账系统操作视频。（二）存货管理方面完成年度盘点收尾工作，按时上报报告，账实相符率达到100%。（三）固定资产管理方面牵头开展年末年固定资产清查盘点，并就清查盘点中发现的 问题及时整改，及时补充完善资产调拨手续。四、日常工作我对自己的日常工作提出了新要求及新标准，梳理了主要日 常工作，各项工作分轮次进行，主要有以下方面。1、款项支付每周两轮次对完成审核的日常报账进行付款，随时对紧急事 项进行处理，有效加强了工作节奏及正确率。梳理对外支票支付业务，如燃油费、ETC缴费等，将原有的
33、支 票支付优化为网银支付，有效提高效率。2、发票开具关联方发票自收到开票申请后24小时内开具，渠道客户每月两轮次开具。3、凭证整理每月月底完成当月付款凭证整理工作。五、服务支撑工作1、配合做好20年决算工作2、上半年以继续贯彻“业务财务”工作思路，做好服务支撑 工作，收集业务人员关心的财务名词、财务指标、税务知识等方 面撰写了财务应知应会手册，并开展培训。第二部分工作思路一、整体思路我认为财务工作始终要与业务融合，我们只有不断提出问题、 发现问题、解决问题，合理规划有限的时间，妥善安排各类工作， 由现在的完成工作向做好、做精工作发展。加强学习总部各类文 件、规范、指引，对标兄弟省先进经验，提升
34、财务工作的标准化、 精细化、信息化，努力提升资金、资产、内控、内审、税务等方面 工作，强化财务管理支撑服务和风险管控能力。不断克服自身缺 点，细化工作，合理规划时间，通过学习提高工作能力。二、内控审计方面1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入
35、银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分 类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务 要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况， 我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证加强内控及全面风险管理，建立健全风险管控机制，更加注 重测试检查中
36、发现问题的整改和完善，推动内控机制落地执行的, 渗透至业务发展的各个环节中去。参与省财务检查，对“委托代理”厅店进行检查，配合总部 嵌入式内控风险体系建设。下发新版内控分解矩阵，更新内控常 态化清单。加强日常检查通报力度，深入业务前段，除了发现业务操作 中的问题之外，同时也要站在业务又好又快发展的角度，提出切 实可行的.建议及意见。三、税务管理方面个人加强对国家法律法规的学习，关注财税改革，从财税政 策法规上规范公司业务发展，做好本职工作，比照公司业务发展， 修订相关管理办法，按时准确申报缴纳各项税款，日常各类发票 开具合规合理，加强对收到发票防伪验证力度，有效规避税务风 险。以税务检查为基础
37、，进一步优化分公司税务管理水平，梳理 涉税业务，修订发票管理办法，优化开票流程，跟进总部金税直 连上线工作，规范前端客户信息管理，关注财税改革，从财税政 策法规上规范公司业务发展。加强涉税业务办理信息化建设，结合金税三期建设工作，与税务机关、银行签订三方协议，优化涉税业务办理流程。四、其他工作1、关于搭建分公司层面数据互通平台的设想目前，随着分公司经营分析越发细化，各部门、各线条对各 项经营数据要求越来越高，就财务方面而言，可能同一项数据会 有很多人要，写分析材料的人需要向很多人要数据。首先，每个 人对数据的记录和留存能力不同，可能有些想分析的数据并没有 记录，其次，时效性不高，很多时候要数据
38、才现准备。我的设想是，建立分条线梳理数据来源，以固定数据表样和 格式对已有基础数据进行记录记载，以月度为单位进行统一收集 管理，计入分公司数据互通平台，在需要的时候只要在数据平台 中提取基础数据就可以，可以有效提高数据分析水平和时效性， 并可以防止由于电脑硬件原因造成的数据丢失。2、配合做好SCM四期建设ERP割接工作，做好数据准备，及 时提供资料。第三部分工作中短板及问题一、时间规划能力不强随着分公司业务的发展，业务量激增，工作头绪繁杂，对时间规划能力不强，手头工作总是显得很仓促，完成精度不高。二、专业水平有待提高随着对业务的深入，对标其他财务人员，越发觉得自身的业 务水平还有很大差距，还有
39、待提高。最新公司出纳工作总结篇10转眼间我们送走了 20年，迎来了崭新的20年。回顾这期 间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习 情况汇报如下：一、主要工作情况作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到 了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下 工作：1 .现金业务。本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实 现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务 谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复 核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐 笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。2 .银行业务。日常与
40、银行相关部门联系紧密，根据单位需要 正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工 日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具 的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔 序时认真登记银行存款日记帐。3 .本职工作。对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度， 定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时 汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管 提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审 批人签字方可报
41、帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要 的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分 工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维 护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。4 .厉行节约，保证采购科学合理。由于领导的信任，本人还 担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的 原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报 的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用 则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。5 .廉洁自律，力树财会工作形象。财务工作是重点岗位工作， 要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终 坚持认
42、真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严 格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有 随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支 付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付 货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒 业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇 到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的 催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海
43、洋，我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺校随着对财务信息处 理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需 要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财 经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新 的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有 各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上 时代的步伐。学习，也是唯一的途径。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的 态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己做到谨慎的对待
44、工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握 好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断 的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的年, 我会扬长避短，更好的完成本职工作。厨师长月工作总结和计划 团支部4月工作总结月工作总结最新公司出纳工作总结篇3时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥 足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的 期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力， 我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下， 我简单总结我这段时间的工作内容。一、学习公司制度及企业文化在进
45、公司的第一周内，人力资 源部主管及财务部经理给我培训集团的公司制度，如：考勤、食 堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同 德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。二、在经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出 纳岗位的职责，具体如下：1 .按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当 天送存银行。不得白条抵库。2 .收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具 相关收据。3 .报销费用时，必须要有总，总监经理的签字及相关部门主 管签字，才能报销。4 .将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财
46、务软件。做到 逐日逐笔登记。5 .每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作 日报及每周五填制周报，报于经理。6 .授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工 工资。7 .月终配合会计检查并装订凭证。三、在短暂的一个月内，总监给我们财务部开了两次会议， 并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员 在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：1 .各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。 公司之间内部借款经总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必 须有部门经理、经理、总监签字、经总签字同意后方可借款。2 .报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
47、3 .严禁口说为凭。4 .逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。5 .月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。6 .做好保密工作。物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税5%；按照 营业税交纳城建税7%左右；按照营业税交纳城建税4%左右；至于 企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季 度征收。报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难， 很简单的。核算方面：1 .企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供 维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入 成本、费用。2 .企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营 业成本。
48、营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。 实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入 管理费用。3 .直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、 奖金及职工福利费等。4 .直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材 料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物 等。5 .间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖 金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、 办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险 费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及6 .其他费用等。7 .企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成 本。8 .企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成