财务部年终工作总结与计划.docx

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1、财务部年终工作总结与计划财务部年终工作总结与计划篇一导语：一年行将渐入尾声,在这辞旧迎新之时.，回顾和总结过去,展望新一年的 发展未来,有必要对过去的一年进行回顾和总结。1财务工作总结与计划时光流逝，不知不觉间，11年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的 配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处 理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所 总结的11年上半年财务工作总结：一、重点工作1、顺利的完成了 20xx年年度审计工作，为公司以后的招投标奠定了坚实的基 础2、成功的通过了 20xx年全国税务重点抽查工作3、办理了安都数控地址

2、变更工作4、安都成立发展办公室自己的公司自己当家做主5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作二、日常工作1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高 企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点， 全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学 化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥 了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：上9月份累计完成.5,完成进度

3、计划的117.2,同比增长 27.4,增加支出 2312627.8。财务部年终工作总结与计划篇三财务出纳年度工作总结范文与计划我们财务科在的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合 下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管 理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费 用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现 销售收入万元，上缴税金万元。经费上半年支出万元，相比全年预算万元略有结 余。一、主要工作1、为贯彻实施省局“*业主导，多元经营”的发展战略，达到锻炼队伍、积累 经验、提高营销能力的目的

4、，本单位开展了以、以及各的经营业务，这给我们原本 简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，产品名称多、规格杂、分类细使 财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务；各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会 计报表。2、随着产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，*类产品 属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁 琐，在相关部门同志的合作下，

5、顺利地完成了营业执照变更。3、根据县要求，今年我经费统一纳入县集中支付，这对于几十年传承下来的* 业财务支付习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账 员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费 用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。4、近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高 的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了 公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预 算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考 核。在下属单位费用控制方面，一

6、是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行 预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方 式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用一律不予报销。在现 金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的 不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于 发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。 通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年 的运作，大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在领导的指导下我部展

7、开 了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存 在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们深刻的 认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有 类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实 际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径 防患于未然。二、下步工作思路财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务 企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞 争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主

8、要工作思路：1改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类 具体，往来账务涉及年份久远，历年欠款清理工作量大。改制的账务处理是当前工 作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好经营项目的财务管理和财 务核算工作。加快公司的注册及前期准备工作。3、进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工 作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。 通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增 收节支而努力。财务部年终工作总结与计划篇四1

9、、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常,但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良 状况（销售毛利过低，进货加价率达不到要求等）及时反映业务部门并检查落实结 果。3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。20xx年争取将门店直观费用比同 期下降15%-20%04、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的 路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识 培训，全面提高连锁超市员

10、工的财务水平。6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就 是保证了企业的利润。挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实 正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务部年终工作总结与计划篇五一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中 心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解 会计风险，提高会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收 支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级 分类等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要总结如下：一、做

11、好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信 用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。二、认真做好省市联社、银监局和人民银行统计报表的报送工作。财务部各种 报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计 数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排， 认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作 的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办 法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责

12、任制和各项 会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行会计工作检查，5月份联社 组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖 的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标 的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按 月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解 经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财 务部按照银监局“以防为主”

13、的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过 吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各 信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足 率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。六、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关， 对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由人民银行进行审核核准开 户。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作 政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的 计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我

14、们还是做好了各项考核达标 工作。20xx年度工作计划1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结 算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测 各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作；在3月份进行一次“银行 卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工 作。3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对 信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备 的提取计划，

15、并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销；二 是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。6、积极协调市区级财政对xx年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核 算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等 检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住 机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的 成绩。财务部年终工作总结与计划篇六随着我国经济建设的不断

16、发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此 财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提 高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足, 保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信 息。随着我国经济建设的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此 财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提 高理论水平。用不是而是造句结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取 经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整 的提供财务信息。以培

17、训为动力，不断提高财会人员的业务理工作同样迫切需要素质较高的会计 从业人员，因此我们根据实际工作的要求,结合支公司学分制考核,年初就制定了培 训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于五月份开始每周三全员定时参加分公司 财务处举办的新会计准则培训I,在六月份、财务部出纳工作总结九月份还分别参加 了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项 治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求,如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性,并且也为明年年初即将 实施的新准则打下了良好的基础。对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人

18、才的要求，同样也 是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括:组织指挥能力、决 策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。XX年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下, 我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作一日常收费 f银行对接一建立收费台帐一与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强学 习，虚心求教释惑,不断理清工作思路，总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导 下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点财 务部出纳工作总结财务部年终工作总结与计划篇七（一）认真学习，不断提

19、高政策和业务水平独立学院结算科是财务处设立在XXX学院的一个重要服务窗口，主要服务于 xxx学院全体师生。为xxx学院的全体学生和教职员工提供更优质的服务，是我们 追求的工作目标。为此，科室全体同志既都能积极参加XXX学院组织的各类学习活 动，也能积极参加财务处组织的各项业务学习，非常注重业务水平的提高。平时都 能主动看业务相关书籍，学习一些与业务有关的知识。本年度，所有员工都参加了 新会计制度的学习。（二）圆满完成了会计核算及财务管理工作独立学院结算科有4人，所直接服务的xxx学院学生达1.2万多人，教职工 300多人。截止到目前已收取学费1.27亿元、住宿费1006万元、收缴率高达 99.

20、 83%o收教材费xxx万元，退教材费72万元。每个人都能够任劳任怨、尽职尽责，讲奉献讲团结，圆满的完成了学校、学院 交给我们的各项工作任务。1、编制完成了 XXX学院XXX年的财务预算。2、完成了职工20xx年年终奖、教师超课时津贴的发放工作。3、完成了退还学生教材费差价的工作。4、完成了 xxx级毕业生离校的相关工作。5、完成了 xxx级学生报到收费工作。6、完成了发放本年度国家三金的工作。7、配合完成了 xxx省审计厅的审计工作。在完成以上重要工作的同时,独立学院结算科各项日常工作顺利完成，如日常 价款报账业务、学生实习费用报销、学生勤工助学金的发放、困难学生补助的发 放、合同制一、合同

21、制二职工工资的发放。事业编制职工工资的发放。职工个人所 得税、住房公积金的缴纳等。我们还定期给XXX学院领导及相关部门报送学生学费 宿费收缴情况、预算使用情况。（三）20xx年主要工作1、继续完善会计基础工作，提高会计工作的水平；2、编制各部门20xx年度的预算;3、完成xxx级学生的ID卡的制作发放工作；财务部年终工作总结与计划篇八组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结 和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组 讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风 险的专题讲座，

22、丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务 人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计 人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。提出了全面预算算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据XX年经营目标和各项成本核算指标的.实现情况，财务部提出了全面预算 管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业 各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完 整的指标管理控制系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了 XX 年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列

23、预算 指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实 现企业目标。财务部年终工作总结与计划篇九范文一、财务管理工作2、明确分工，落实工作责任制。（李丹、钱佳佳负责安都机电，王亚男负责安 都数控，陈杰负责外勤）三、管理工作1、人员结构：由于某些原因，钱佳佳和陈杰辞职，财务工作进入紧张工作阶 段（在此特别表扬李丹，积极工作，发扬了不怕苦的精神），6月初李琳琳加入财务 部，为财务工作的展开提供了马力。2、招聘：陆续在网上发布招聘信息，面试一些应聘者（发现问题：网上的简历 水分太大，说的那些工作经历，还不如李丹会的多，张嘴就要5000元.），下一步 将继续招聘，暂时计划招聘会

24、计一名，出纳五名。3、财务管理工作：所有，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有 据。其他：1、往来款日常审核办理工作2、各种凭证及时录入工作3、办理网上银行对账工作4、统计申报工作5、每月税务申报授权工作6、财务公司及售后公司核名工作7、学习驾照（个人）xxxx年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳xxxx公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外 地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部 搬到生产基地办公，于xxxx年8月10日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司

25、成立伊始，财务 人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项 目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款 及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一 笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会 计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这 说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给 领导做一个好参谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有 102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到x

26、x年12月份，通过会计师事 务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得 到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企 业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管 理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报 表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工 作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为“xx年度优秀a级纳税 户”的284家企业之一。二、业务方面本人自xxxx年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从 事的会计行业有

27、商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会 计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考 试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以 最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报 表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为 了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明 晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按 计划、合同列支生产经营按生产计划

28、列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计 划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面 的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时 刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照会计法和税法的有关规 定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提 高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决 策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较 广，在收支款项、查询信息等方面必然要

29、接触很多人，我作为部门经理：从我做 起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务 一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需 要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的 重要工作内容之一。四、对财务工作的设想在近X年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除 了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。 按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞 跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在 管理、预算

30、、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发 展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人 才向往的地方。范文二回顾即将过去的一年，我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导 下，根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神，在如何做好资金收付，费 用控制的同时，本年度做了以下几方面工作：一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是 我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的 管理机制，财务部制定了新的管理细则。细则中对借款、费用报销、审核等工 作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习

31、、讨论，把各项条款逐一与实际业 务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调 一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审 核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环 节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在 销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比 去年同期下降了 20. 8%,通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力 度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没 有怨言，工作干得有

32、声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考 核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描 述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地 调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积 极配合总经办顺利完成了工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺 垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传 递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据， 我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠

33、并周期性地与营销人员的往来帐进 行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨 论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在 桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的 意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让 每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举 办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳 税清缴、增值税一般纳税人年审工

34、作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申 报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。20xx年财务主管工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续 教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等计划，进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。

35、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种 费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表，月初前报交总经理 留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监 督度，细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操 作能力,充分发

36、挥财务的职能作用,积极完成全年的各项计划，以最大限度地报务于 公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务部年终工作总结与计划篇十根据20xx年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务 室安全、资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下：（一）、财务室安全情况：公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门 窗齐全，技术防范设施完备。（二）、资金管理情况：一、岗位设置财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分 别管理。二、做好各项资金专户管理工作财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和 基本建

37、设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结 账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为：1、基本账户“银行存款” 3, 558, 064o 27元;2、库存现金账面7, 187o 74元，实际盘点现金7, 202。10元；3、扩建工程专户5, 3720xxo 48元；4、扩建工程贷款户1, 513, 816o 84元；5、中水回用工程专户21, 735o 11元；6、中水回用工程贷款户548, 390o 23元;7、红庙子工程专户21, 447, 029o 08元；8、红庙子工程贷款户21, 874, 181o 86元；9、排水管网工程专户5, 1

38、52, 839o 26元；10、收取污水处理费专户150, 991O49元（共计收取2, 701, 814。20元、 上缴财政2, 550, 000o 00元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所 致）。以上各账户余额均与银行对账单核对一致。（三）存在问题和整改措施1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不 多，且地处较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。赤峰市德润排水有限责任公司财务部回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在财务 人员的工作能力需要进一步提高，财

39、务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还 需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管 理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好 环境中更好的发挥作用，特拟定20xx年公司财务计划：一、日常核算1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加 强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制各种会计财务报表，严格支票领用手 续，按规定签发现金支

40、票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。二、管理工作1、更换用友软件2、办理代理记账许可证3、办理会计公司和售后公司的注册工作4、各部门、模拟分公司的单独核算工作5、部门内部考核工作6、岗位增员工作总之，在20xx年下半年里，我们将继续加大财务管理力度，不断提高财务人 员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，完成各项计划内容。12）财务工作总结与计划我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家会计法以 及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断 加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能

41、力，在自己的本职岗位上严格履 行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作 程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职 能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交 给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况 总结如下：第一部分20xx工作回顾一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理 工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核 人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能

42、适应 工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则 和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业 务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业 发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提 高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复 核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资 金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几 个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严

43、格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝 一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己 的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系 统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反 复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付 款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全 性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期

44、 准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是 项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理 的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营 发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支 付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与 托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照 程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认 真复核后，按照要求划

45、转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与 托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为 公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规 定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工 作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七 天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金 的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总 金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管

46、理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核 工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报 表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放 有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项 登记工作。同时我还与人事部门交接了 XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签 字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的 有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后 果。今年，在一些领域做了积极的研

47、究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在 网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一 旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它 因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银 行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支 行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更 自有户印鉴。6、其它工作。另外我还按照公司的要求和上级的

48、安排，做好中央国债公司开立的券款对付业 务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高 了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中， 按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其 它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成 了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需 要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己 的业务能力和水平。第三部分下一部工作打算和计划20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一 名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因 此，我对自己在二。一0年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：