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1、1 1应付帐款管理系统2 2 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录Oracle 应付帐款系统主要内容3 3 应付业务概述应付业务概述4 4Oracle 产品和应付的集成产品和应付的集成OracleOracle 资资资资 产产产产OracleOracle总总总总 帐帐帐帐Oracle Oracle 人力资源人力资源人力资源人力资源Oracle Oracle 现金管理现金管理现金管理现金管理OracleOracle采采采采 购购购购Oracle Oracle 应付应付应付应付5 5 Oracle 应付概述应付概述 输入供应商输入供应商输入供
2、应商输入供应商创建创建创建创建POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单6 6 Unit 1:供供 应应 商商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商7 7 供应商供应商:概述概述 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 创建创建创建创建POPO输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 发票付款发票付款发票付款发票付款 创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 和和和
3、和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单8 8供应商和供应商地点设置供应商和供应商地点设置联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人付款地点付款地点付款地点付款地点 采购地点采购地点采购地点采购地点 RFQ RFQ 唯一地点唯一地点唯一地点唯一地点TokyoTokyoNew YorkNew York采购地点采购地点采购地点采购地点付款地点付款地点付款地点付款地点联系人联系人联系人联系人 供应商供应商供应商供应商ParisParis9 9避免重复供应商避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系
4、统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商报表供应商报表供应商报表 供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表 定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商,以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了防止生成重复发票为了防止生成
5、重复发票为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表1010合并供应商合并供应商运行供应商运行供应商运行供应商运行供应商审计报表审计报表审计报表审计报表ABC ABC CorpCorpABC ABC CorporationCorporation审核合并结果审核合并结果审核合并结果审核合并结果ABC ABC CorporationCorporation合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有明确是否有明确是否有重复的供应商
6、重复的供应商重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹1111Q合并供应商s合并供应商时，发票和PO同时被更新。s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。s系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商1212保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录,Oracle,Oracle应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹 OracleOracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订
7、单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表合并报表合并报表合并报表 将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索1313供应商报表供应商报表报表名报表名 说说 明明 供应商报表供应商报表 查看查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商新供应商/新供应商新供应商 复核新供应商或新供应商地点复核新供应商或新供应商地点地点报表地点报表供应商付
8、款历史报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史查看单个或一组供应商付款历史，包括无效，包括无效 付款付款 供应商已付发票供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表历史报表 和部分付款和部分付款1414Unit 2:发发 票票主要内容：发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录1515发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念1616 输入发票输入发票:概览概览 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入请求输入请求输入请求输入请求创建创建创建创建POPO输入发票输入
9、发票输入发票输入发票或发票批或发票批或发票批或发票批审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 调节付款调节付款调节付款调节付款和和和和POPO匹配匹配匹配匹配1717发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集有关发票的几个概念1818Oracle 应付发票类型应付发票类型类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配，也可以不匹配）贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表 指
10、对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提 供供应商信息。预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。1919指定缺省的总帐日期指定缺省的总帐日期应付选项应付选项(总帐日期总帐日期)发票发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日
11、期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期 决定决定决定决定发票日期、发票日期、系统日期、系统日期、缺省至缺省至缺省至缺省至总帐日期总帐日期 发票分配发票分配发票分配发票分配 缺省至缺省至缺省至缺省至2020主要内容：设置系统选项-税收自动计算（YES/NO）设置税名称-税名称-税率-税核算会计科目发票税金2121输入增值税（输入增值税（VAT）税收类型税收类型 税税 名名 税税 率率定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名 定义税名定义税名定义税名定义税名输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票检查税费检查税费检查税费检查税费2222
12、发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行5001200300050031402600分布集行001100300000220026000032004000发票分布行001100300000120026000022004000发票分布行5001200300050031402600完整分布集框架分布集或供应商指定分布集给供应商发票1000完整分布集框架分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例2323发发 票票 输输 入入2424使用工作台模式使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付
13、款查询付款查询付款付款发票发票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台2525输入批输入批:概览概览输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批 批文件批文件批文件批文件复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告2626批控制批控制 形式形式 批控制形式批控制形式批控制形式批控制形式批名批名:JS03041998 日期日期:03/04/98控制发票数量控制发票数量:20控制发票总额控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量实际发票数量:19实际发票总额实际发票总额l:$2,200.78计数差额计数差额:1合计差额合计差额:$
14、400.00输入人输入人:John SmithEntry Time(elapsed):15 minutesNotes:Invoice#300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.2727复核和维护发票批复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；效率；效率；效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。额
15、和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。2828发发 票票 信信 息息 明细信息明细信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息 信信信信 息息息息供应商信息供应商信息发票信息发票信息付款计划行付款计划行发票分配行发票分配行292930303131 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型发票分配类型3232将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配3333 发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配:概要概要发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发
16、票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票发票和采购发票和采购发票和采购发票和采购订单匹配订单匹配订单匹配订单匹配发票归档发票归档发票归档发票归档 过帐发票过帐发票过帐发票过帐发票 复核发票复核发票复核发票复核发票 付款付款付款付款 3434 匹配设置选项匹配设置选项二重匹配三重匹配四重匹配发票数量4价格150.00订单数量4价格150.00二重匹配订单数量3价格150.00接收数量3价格150.00三重匹配发票数量3价格150.00订单数量2价格150.00接受数量2价格150.00四重匹配发票数量2价格150.00接收数量2价格150.003535匹配匹配匹配匹配3636应用借应用借/贷
17、项发票贷项发票 匹配借匹配借匹配借匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通知单借项通知单借项通知单借项通知单匹配）关联的所有采购订单匹配）关联的所有采购订单匹配）关联的所有采购订单匹配）关联的所有采购订单 Oracle Oracle 应付自动使用借应付自动使用借应付自动使
18、用借应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清贷项发票抵减正常发票，以减少或清贷项发票抵减正常发票，以减少或清贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额除到期应付供应商款总额3737应用费用报表应用费用报表3838费用报表处理费用报表处理输入费用报表输入费用报表输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款应用预付款应用预付款通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入建立发票建立发票建立发票建立发票支付员工款支付员工款支付员工款支付员工款3939设置费用报表分录设置费用报表分录定义费用报表模板定义
19、费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商 4040资产类发票资产类发票4141资产发票资产标识发票批准、过帐4242经常性发票经常性发票4343经常性发票经常性发票:概概 览览 您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票输入发票输入发票输入发票.输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票:定义特殊会计
20、日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历 定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板 生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以:指定指定指定指定经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔.定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性
21、发票4444 其他发票管理功能其他发票管理功能（挂起、审批、调整、取消）（挂起、审批、调整、取消）4545帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed挂起类型挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型 预先定义预先定义 用户定义用户定义手工释放手工释放 挂起类型挂起
22、类型 4646审批发票审批发票 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配 发票文档发票文档发票文档发票文档 付付付付 款款款款发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 4747发票查询发票查询:概览概览 发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和和和和 PO PO 匹配匹配匹配匹配发票文档发票文档发票文档发票文档 查看发票查看发票查看发票查看发票 付付付付 款款款款 接收发票接收发票接收发票接收发票 发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 4848 借借 方方 资产或费用 贷
23、贷 方方 负 债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录4949 Unit 3:付付 款款 主要内容主要内容主要内容主要内容 ：付款概览付款概览付款概览付款概览 手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批 返款返款返款返款 预付款管理预付款管理预付款管理预付款管理 执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款 设置现金控制设置现金控制设置现金控制设置现金控制5050概概 览览 输入供应
24、商输入供应商输入供应商输入供应商生成生成生成生成POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 付付付付 款款款款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单付款调节付款调节付款调节付款调节5151设置付款银行主要内容：银行名称分行名称银行帐户会计信息付款单据5252Oracle 应付支付方式应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐 电汇手工远期付款定 义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付
25、款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据5353使用工作台模式使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付款查询付款查询付付 款款发发 票票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台5454 手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批5555手工付款手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下
26、两种手工付款方式方式方式方式:支票支票支票支票 电汇电汇电汇电汇 现金现金现金现金56565757要付款的发票要付款的发票要付款的发票要付款的发票5858选择发票选择发票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款确定付款确定付款打印支票打印支票付款批：概览付款批：概览5959返返 款款6060返款：收取供应商或员工的退款返款：收取供应商或员工的退款返款：收取供应商或员工的退款返款：收取供应商或员工的退款例：公司对供应商例：公司对供应商例：公司对供应商例：公司对供应商A A存在存在存在存在200200元的应付帐款，同时还存在一张元的应付帐款，同时还存在一张元的应付帐款，同时还存在一张元的应付帐款
27、，同时还存在一张10001000元的贷项通知单，实际上供应商元的贷项通知单，实际上供应商元的贷项通知单，实际上供应商元的贷项通知单，实际上供应商A A对公司存在对公司存在对公司存在对公司存在800800元的负债，这时元的负债，这时元的负债，这时元的负债，这时可以利用返款功能输入可以利用返款功能输入可以利用返款功能输入可以利用返款功能输入-800-800的付款，同时去核销余额为的付款，同时去核销余额为的付款，同时去核销余额为的付款，同时去核销余额为200200元的应元的应元的应元的应付发票和付发票和付发票和付发票和10001000元的贷项通知单。元的贷项通知单。元的贷项通知单。元的贷项通知单。6
28、161预预 付付 款款 管管 理理6262预付款管理内容预付款管理内容 预付款输入预付款输入预付款输入预付款输入 确定预付款何时应用确定预付款何时应用确定预付款何时应用确定预付款何时应用 输入预付款分配信息输入预付款分配信息输入预付款分配信息输入预付款分配信息 审批、支付预付款审批、支付预付款审批、支付预付款审批、支付预付款 使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款 应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款6363预付款预付款 步骤：概览步骤：概览输入预付款输入预付款
29、输入预付款输入预付款状态状态状态状态=未审批未审批未审批未审批审批预付款审批预付款审批预付款审批预付款状态状态状态状态=未付未付未付未付支付预付款发票支付预付款发票支付预付款发票支付预付款发票状态状态状态状态=可用可用可用可用选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张预付款预付款预付款预付款选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于一或多张发票一或多张发票一或多张发票一或多张发票6464 预付款预付款预付款预付款6565审批、支付预付款审批、支付预付款输入预付款输入预付款输入预付款输入预付款状态状态状态状态=未审批未审批未审批
30、未审批审批预付款审批预付款审批预付款审批预付款状态状态状态状态=未付未付未付未付支付预付款支付预付款支付预付款支付预付款状态状态状态状态=可用的可用的可用的可用的选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张预付款预付款预付款预付款选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于一或多张发票一或多张发票一或多张发票一或多张发票6666 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细.确定并检查可用的预付款确定并检查可用的预付
31、款6767可用预付款可用预付款可用预付款可用预付款核销金额核销金额核销金额核销金额核销核销核销核销/取消核销取消核销取消核销取消核销6868 在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款.如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款付款付款付款.除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未
32、被核销，否则对应的付款是不允许被取消的消的消的消的.在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息.取消预付款取消预付款6969停止、无效付款停止、无效付款7070停止和取消付款停止和取消付款:概览概览银行帐户余额不足；银行帐户余额不足；银行帐户余额不足；银行帐户余额不足；录入错误的付款信息录入错误的付款信息录入错误的付款信息录入错误的付款信息使用停止和取消付款的情况：使用停止和取消付款的情况：使用停止和取消付款的情况：使用停止和取消付款的情况：7171利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借借 方方 负 债发票负债科目生成方
33、法 贷贷 方方 现 金 获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成付款会计分录的生成7272Unit 4：报表、会计、和审计报表、会计、和审计主要内容：主要内容：主要内容：主要内容：报表、报告集报表、报告集报表、报告集报表、报告集 完成完成完成完成APAP会计周期会计周期会计周期会计周期 APAP其他功能（公司间业务、外币等）其他功能（公司间业务、外币等）其他功能（公司间业务、外币等）其他功能（公司间业务、外币等）7373报报 表表7474报表名称报表名称报表名称报表名称提交报表提交报表提交报表提交报表7575完成完成AP会计周期会计周期7676 传送资产明细信息至传
34、送资产明细信息至传送资产明细信息至传送资产明细信息至Oracle Oracle 资产资产资产资产 传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐 关闭应付会计周期关闭应付会计周期关闭应付会计周期关闭应付会计周期 调节周期应付事项调节周期应付事项调节周期应付事项调节周期应付事项 清除记录清除记录清除记录清除记录 主要内容主要内容7777AP 周期循环周期循环检查、解决检查、解决检查、解决检查、解决AP AP 问题问题问题问题传送至传送至传送至传送至 Oracle Oracle总帐总帐总帐总帐转移未解决问题转移未解决问题转移未解决问题转移未解决问题至下一会计期至下一会计期
35、至下一会计期至下一会计期关闭应付周期关闭应付周期关闭应付周期关闭应付周期调节应付事项调节应付事项调节应付事项调节应付事项 日记帐日记帐日记帐日记帐分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐检查传送结果检查传送结果检查传送结果检查传送结果解决过帐问题解决过帐问题解决过帐问题解决过帐问题7878在应付输入在应付输入资产信息资产信息提交成批增加程序提交成批增加程序检查结果检查结果将附加过入资产将附加过入资产将资产信息传送至将资产信息传送至FA：提交成批增加：提交成批增加7979调节应付帐款活动调节应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使
36、用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡:已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记 已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记 应付帐款试算表应付帐款试算表应付帐款试算表应付帐款试算表 应付试算表应付试算表应付试算表应付试算表 （本期）（本期）（本期）（本期）=应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）+已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记 -已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记8080使用其他会计功能使用其他会计功能81
37、81 平衡公司间交易记录平衡公司间交易记录平衡公司间交易记录平衡公司间交易记录 以非发票币种付款以非发票币种付款以非发票币种付款以非发票币种付款 输入、支付多种货币发票输入、支付多种货币发票输入、支付多种货币发票输入、支付多种货币发票 检查未实现汇兑损益检查未实现汇兑损益检查未实现汇兑损益检查未实现汇兑损益 使用文档序列使用文档序列使用文档序列使用文档序列8282使用公司间帐户使用公司间帐户Invoice for$150 50150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses ExpensesStep 1Step 2
38、Company 01 Company 02 Company 03 Intercompany Intercompany Intercompany Receivable Payable PayableIntercompany 100 50 50 Balancing Entry8383使用多币种使用多币种:概览概览设置付款选设置付款选设置付款选设置付款选项使用多币种项使用多币种项使用多币种项使用多币种过过过过 帐帐帐帐设置供应商缺省货币设置供应商缺省货币设置供应商缺省货币设置供应商缺省货币设置多币种设置多币种设置多币种设置多币种银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户输入外币发票输入外币发票输入外币发票输入
39、外币发票付付付付 款款款款8484使用文档序列号使用文档序列号 手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号 通过文档序列号可以审核发票的连续性通过文档序列号可以审核发票的连续性通过文档序列号可以审核发票的连续性通过文档序列号可以审核发票的连续性以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票 经常性发票模板生成的发票经常
40、性发票模板生成的发票经常性发票模板生成的发票经常性发票模板生成的发票 付款批产生的付款付款批产生的付款付款批产生的付款付款批产生的付款8585总总 结结应付帐款模块的培训主要包含了以下内容：应付帐款模块的培训主要包含了以下内容：应付帐款模块的培训主要包含了以下内容：应付帐款模块的培训主要包含了以下内容：建立和管理供应商建立和管理供应商建立和管理供应商建立和管理供应商 输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票 支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录 输入、应用预付款输入、应用预付款输入、应用
41、预付款输入、应用预付款 将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至FAFA模块模块模块模块 生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐 了解了解了解了解Oracle Oracle 应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能8686ORACLE应付帐款模块与传统财务软件的对比应付帐款模块与传统财务软件的对比8787ORACLE应付帐款模块与传统财务软件的对比应付帐款模块与传统财务软件的对比8888ORACLE应付帐款模块与传统财务软件的对比应付帐款模块与传统财务软件的
42、对比8989ORACLE应付帐款模块与传统财务软件的对比应付帐款模块与传统财务软件的对比9090ORACLE应付帐款模块与传统财务软件的对比应付帐款模块与传统财务软件的对比9191oracle数据库培训内容l l*基本概念基本概念l l*Oracle*Oracle的体系结构的体系结构l lSQL*PlusSQL*Plus的使用及常用命令的使用及常用命令l l*SQL*NET*SQL*NET的配置和使用的配置和使用 l l数据库的备份数据库的备份(exp/imp)(exp/imp)l l其它常见问题其它常见问题9292一、基本概念l l什么是数据库什么是数据库什么是数据库什么是数据库：是存储在一
43、起的相关数据的集合。这些数据：是存储在一起的相关数据的集合。这些数据无有害或不必要的冗余，为多种应用服务。数据的存储独立无有害或不必要的冗余，为多种应用服务。数据的存储独立于使用它的应用程序。对数据库插入新数据、修改和检索原于使用它的应用程序。对数据库插入新数据、修改和检索原有数据均能用一种公用的和可控的方法进行。有数据均能用一种公用的和可控的方法进行。l l数据库能做什么数据库能做什么数据库能做什么数据库能做什么：数据库的基本功能就是存储数据，而且能：数据库的基本功能就是存储数据，而且能够为用户提供便捷、快速的查找、修改、添加和删除数据等够为用户提供便捷、快速的查找、修改、添加和删除数据等功
44、能。功能。l l什么是什么是什么是什么是SQLSQL语言语言语言语言：是运用于数据库的语言。它除了具有数据：是运用于数据库的语言。它除了具有数据库查询、插入、删除、修改等功能外，可以独立使用，也可库查询、插入、删除、修改等功能外，可以独立使用，也可以嵌入其它主语言中使用。它的语法类似于英语。以嵌入其它主语言中使用。它的语法类似于英语。9393l l什么是什么是oracleoracle：oracleoracle是以高级结构化查询语言是以高级结构化查询语言(SQL)(SQL)为基础的大型关系数据库，通俗地讲它是用为基础的大型关系数据库，通俗地讲它是用方便逻辑管理的语言操纵大量有规律数据的集合。方便
45、逻辑管理的语言操纵大量有规律数据的集合。是目前最流行的客户是目前最流行的客户/服务器服务器(CLIENT/SERVER)(CLIENT/SERVER)体系体系结构的数据库之一。结构的数据库之一。9494二、Oracle的体系结构(1)(1)物理结构物理结构ORACLEORACLE数据库在物理上是存储于硬盘的各种文件。它是活动的，数据库在物理上是存储于硬盘的各种文件。它是活动的，可扩充的，随着数据的添加和应用程序的增大而变化。可扩充的，随着数据的添加和应用程序的增大而变化。datafiles redo log files control files parameter file datafile
46、s redo log files control files parameter file 数据文件数据文件 日志文件日志文件 控制文件控制文件 参数文件参数文件 datafilesredologfilescontrolfileparameterfiles*.dbf*.logInitoraid.ora*.ctl9595(2)session(2)session(连接连接)Oracle Oracle是多用户、多任务、可分布式管理的数据库，同是多用户、多任务、可分布式管理的数据库，同时可有许时可有许 多个用户对数据库操作。多个用户对数据库操作。oracleuseruserusersession969
47、6ORACLE数据库在逻辑上是由许多表空间构成。主要分为系统表空间和非系统表空间。非系统表空间内存储着各项应用的数据、索引、程序等相关信息。我们准备上马一个较大的ORACLE应用系统时，应该创建它所独占的表空间，同时定义物理文件的存放路径和所占硬盘的大小。Oracle数据存储单位a、block数据块：2k最小的I-O单位，伴随database产生而产生，不可变b、extent一组连续的数据块：是用户所能分配存储的最小单位c、segment段：有共同结构的一个或几个区域(extent)d、tablespace表空间：一组物理数据的逻辑组合，(象逻辑间数据仓库)e、file文件：属于某个表空间的物
48、理文件f、database数据库：一组表空间所构成的逻辑的可共享的数据。(3)存储结构9797表空间tablespacesystemRBSnosystem把system表空间单独放在一个硬盘上做成一组镜像toolsuserstempapplicationdataapplicationindex分开存放减少争用9898segment段的分类datadata数据段数据段 存储对象存储对象object(table,view,index,sequence.)object(table,view,index,sequence.)indexindex索引段索引段 temporarytemporary临时段临
49、时段 用做用做(join,groupby,orderbysorting(join,groupby,orderbysorting操作操作)rollbackrollback回滚段回滚段 用于记录修改前后信息用于记录修改前后信息bootstrapbootstrap启动段启动段 存储数据字典系统信息不能读写，放在系统存储数据字典系统信息不能读写，放在系统表空间内，约占表空间内，约占4040几个几个blockblock9999datasegment中可能有十种不同类型的存储对象(1)table(1)table(2)view(2)view实为一个实为一个selectselect语句语句(3)index(3
50、)index(一个表不多于一个表不多于3 3个个)(4)cluster(4)cluster(簇簇)(5)sequence(5)sequence序列序列(6)synonyms(6)synonyms用于定义某个用于定义某个 远程数据库同义词，实现分式数据库管理透明远程数据库同义词，实现分式数据库管理透明(7)snapsot(7)snapsot快照快照(8)storedprocedure(function)(8)storedprocedure(function)(9)package(9)package程序包程序包(10)dbtrigger(10)dbtrigger数据触发器，处理数据触发器，处理up