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1、 1 1应收帐款管理系统 2 2 应收业务概述 客户的管理 事务处理 收款的管理 收 帐 创建日记帐分录、报表Oracle 应收帐款系统主要内容 3 3Oracle Oracle 应收应收应收应收Oracle Oracle 现金管理现金管理现金管理现金管理Oracle Oracle 总帐总帐总帐总帐Oracle Oracle 项目项目项目项目OracleOracle 定单定单定单定单应收帐款模块与其他模块的集成应收帐款模块与其他模块的集成应收帐款模块与其他模块的集成应收帐款模块与其他模块的集成 4 4 应收业务概述应收业务概述 5 5发票开始开始结束结束客户定单定单处理定单处理产生发票发票过帐
2、发票逾期催款部门催款部门收收 到到 客客 户户 款款 项项收款过帐财务报表财务报表发票发票总帐总帐总帐总帐应收款部门应收款部门付给500客客 户户 总体流程总体流程 6 6 发票流程发票流程手工输入手工输入OM模块模块自动发票自动发票查询查询税金税金会计会计销售业绩销售业绩客户帐户客户帐户发发 票票报报 表表 7 7收款流程收款流程手工输入收款手工输入收款 银行银行 帐户帐户 汇款汇款,调节调节核消核消客户客户付款付款报表报表发票发票查询查询 自动自动 接收接收 8 8日记帐分录流程日记帐分录流程 Oracle Oracle 总总总总 帐帐帐帐Oracle Oracle 库库库库 存存存存Or
3、acle Oracle OMOMOracle Oracle 应收应收应收应收 事物处理事物处理 接收接收 活动活动 产品销售成本产品销售成本 存货存货 库存减少库存减少 退货接收退货接收 定单定单 退货定单退货定单 9 9 Unit 1：客户管理：客户管理主要内容主要内容 建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类 建立并维护客户信息建立并维护客户信息建立并维护客户信息建立并维护客户信息.建立客户间关系建立客户间关系建立客户间关系建立客户间关系.合并客户和客户地址合并客户和客户地址合并客户和客户地址合并客户和客户地址.客户信息查询客户信息查询客户信息查询客
4、户信息查询 1010客户管理概览客户管理概览向配置文件类向配置文件类向配置文件类向配置文件类指派客户指派客户指派客户指派客户查询客户查询客户查询客户查询客户建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类建立客户配置文件分类建立客户关系建立客户关系建立客户关系建立客户关系合并客户和客户合并客户和客户合并客户和客户合并客户和客户地址地址地址地址输入客户信息输入客户信息输入客户信息输入客户信息 1111客户预置文件：概览客户预置文件：概览客户配置文件类属性客户配置文件类属性客户配置文件类属性客户配置文件类属性客户客户客户客户配置文件分类有关金额配置文件分类有关金额配置文件分类有关金额配
5、置文件分类有关金额信用限制信用限制信用限制信用限制定货限制定货限制定货限制定货限制最大利息最大利息最大利息最大利息利息率利息率利息率利息率付款速度付款速度付款速度付款速度支付条款支付条款支付条款支付条款折折折折 扣扣扣扣折扣宽限天数折扣宽限天数折扣宽限天数折扣宽限天数信用信用信用信用/收帐收帐收帐收帐财务费用财务费用财务费用财务费用催款信函催款信函催款信函催款信函最小余额最小余额最小余额最小余额催款员催款员催款员催款员信用检查信用检查信用检查信用检查对帐单周期对帐单周期对帐单周期对帐单周期 1212客户输入方式客户输入方式 快速输入快速输入快速输入快速输入 标准输入标准输入标准输入标准输入 客
6、户接口引入客户接口引入客户接口引入客户接口引入输入有限信息输入有限信息输入有限信息输入有限信息输入详细信息输入详细信息输入详细信息输入详细信息从其它系统引入从其它系统引入从其它系统引入从其它系统引入标准输入标准输入标准输入标准输入快速输入快速输入快速输入快速输入客户接口客户接口客户接口客户接口 1313客户级信息客户级信息客户客户客户客户配置文配置文配置文配置文件分类件分类件分类件分类电话电话电话电话地址地址地址地址支付方式支付方式支付方式支付方式银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户联系联系联系联系业务目的业务目的业务目的业务目的税代码税代码税代码税代码关系关系关系关系配置文配置文配置文配置文件分
7、类件分类件分类件分类电话电话电话电话银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户支付方式支付方式支付方式支付方式联系联系联系联系联系联系联系联系支付条款支付条款支付条款支付条款 1414指定业务目的指定业务目的 下单至下单至下单至下单至 发运目的地发运目的地发运目的地发运目的地 催款催款催款催款 对帐单等对帐单等对帐单等对帐单等仓库仓库仓库仓库总部总部总部总部 1515建立多地址的多个业务目的建立多地址的多个业务目的WarehouseWarehouseHeadquartersHeadquartersBill-To Bill-To accountingaccountingShip-To Ship-To wa
8、rehousewarehouseMarketingMarketingLegalLegal 1616例例1：多地址和业务目的：多地址和业务目的例例例例 1:ABC,Inc.1:ABC,Inc.是一完全集权的公司，由总部处理所有的是一完全集权的公司，由总部处理所有的是一完全集权的公司，由总部处理所有的是一完全集权的公司，由总部处理所有的付款付款付款付款.Washington D.C.Washington D.C.ChicagoChicagoParisParisRochester,NYRochester,NY 总部总部总部总部Bill-ToBill-ToStatementsStatementsDun
9、ningDunningShip-ToShip-ToShip-ToShip-ToABC,Inc.ABC,Inc.Ship-ToShip-To 1717例例 2：多地址和业务目的：多地址和业务目的例例例例 2:ABC,Inc.2:ABC,Inc.是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款Washington Washington D.C.D.C.ChicagoChicagoParisParisRochester,NYRochester,NY 总部总部总部总部Ship-To
10、Ship-To Bill-ToBill-ToABC,Inc.ABC,Inc.Bill-ToBill-ToShip-To Ship-To Bill-ToBill-ToShip-To Ship-To Bill-ToBill-To 1818例例 3：多地址和业务目的：多地址和业务目的例例例例 3:ABC,Inc.3:ABC,Inc.有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款Washington Washington D.C.D.C.ChicagoChicagoParisParisRo
11、chester,NYRochester,NY 总部总部总部总部Bill-ToBill-ToABC,Inc.ABC,Inc.Bill-ToBill-ToShip-To Ship-To Bill-ToBill-ToBill-ToBill-ToDunningDunning 1919使用客户接口使用客户接口客户接口客户接口客户接口客户接口临时工作表临时工作表临时工作表临时工作表界面界面界面界面OracleOracle应收应收应收应收使用使用使用使用SQL*PlusSQL*Plus纠正错误纠正错误纠正错误纠正错误客户引入执行报表客户引入执行报表客户引入执行报表客户引入执行报表确认确认确认确认 2020建
12、立客户关系建立客户关系客户关系可将一个客户与另一个客户链结客户关系可将一个客户与另一个客户链结客户关系可将一个客户与另一个客户链结客户关系可将一个客户与另一个客户链结.建立客户关系以控制和执行发票和收款核销建立客户关系以控制和执行发票和收款核销建立客户关系以控制和执行发票和收款核销建立客户关系以控制和执行发票和收款核销.特征特征特征特征:客户关系仅存在于两客户之间客户关系仅存在于两客户之间客户关系仅存在于两客户之间客户关系仅存在于两客户之间.客户关系是不可递延的。假如客户关系是不可递延的。假如客户关系是不可递延的。假如客户关系是不可递延的。假如A A与与与与B B建立了关系，建立了关系，建立了
13、关系，建立了关系，B B与与与与C C 建立了关系，这并不意味着建立了关系，这并不意味着建立了关系，这并不意味着建立了关系，这并不意味着A A与与与与C C也建立了关系也建立了关系也建立了关系也建立了关系.客户关系可以是相互的，也可以是不相互的客户关系可以是相互的，也可以是不相互的客户关系可以是相互的，也可以是不相互的客户关系可以是相互的，也可以是不相互的.2121合并重复客户概览合并重复客户概览Invoice 201Invoice 201Order 1Order 1Bill-ToBill-ToShip-ToShip-ToABC CorporationABC CorporationInvoic
14、e 202,Invoice 202,203203Order 2Order 2Bill-ToBill-ToShip-ToShip-ToABC1 CorporationABC1 CorporationBill-ToBill-ToInvoice 201,202,203Invoice 201,202,203Order 1,2Order 1,2 2222从其它应用软件合并事务处理从其它应用软件合并事务处理假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统将自动合并所有模块
15、的事务处理将自动合并所有模块的事务处理将自动合并所有模块的事务处理将自动合并所有模块的事务处理:OEOE模块模块模块模块 项目会计项目会计项目会计项目会计 市场营销市场营销市场营销市场营销 客户管理客户管理客户管理客户管理 2323客户信息查询客户信息查询 在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息.输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息.查
16、询不同级的客户信息查询不同级的客户信息查询不同级的客户信息查询不同级的客户信息:汇总汇总汇总汇总 明细明细明细明细 2424 Unit 2：事务处理：事务处理主要内容主要内容输入发票输入发票输入发票输入发票纠正事务处理（高开发票和低开发票）纠正事务处理（高开发票和低开发票）纠正事务处理（高开发票和低开发票）纠正事务处理（高开发票和低开发票）有规律地建立重复性发票有规律地建立重复性发票有规律地建立重复性发票有规律地建立重复性发票.建立存款和保证金建立存款和保证金建立存款和保证金建立存款和保证金自动发票自动发票自动发票自动发票增值税金的计算增值税金的计算增值税金的计算增值税金的计算完成事务处理完成
17、事务处理完成事务处理完成事务处理 2525事务处理流程概览事务处理流程概览输入收款输入收款存款存款保证金保证金标准发票标准发票复制复制正确发票正确发票高开发票高开发票无效的事务处理无效的事务处理低开发票低开发票加工和打印加工和打印无效无效生成对帐单生成对帐单|总帐接口总帐接口打印和寄送发票打印和寄送发票删除删除 2626事务处理流程事务处理流程输入发票输入发票输入发票输入发票针对低开的发票针对低开的发票针对低开的发票针对低开的发票针对高开的发票针对高开的发票针对高开的发票针对高开的发票针对无效的针对无效的针对无效的针对无效的事务处理事务处理事务处理事务处理 退回退回 调整发票调整发票 修改发票
18、修改发票 贷项通知单贷项通知单 红冲发票红冲发票 调整发票调整发票 修改发票修改发票 借项通知单借项通知单 无效无效 删除删除打印和寄送发票打印和寄送发票打印和寄送发票打印和寄送发票 2727事务处理流程事务处理流程打印和寄送发票打印和寄送发票打印和寄送发票打印和寄送发票生成客户对帐单生成客户对帐单生成客户对帐单生成客户对帐单报表报表报表报表在线查看在线查看在线查看在线查看 2828发票管理发票管理 主要类型：主要类型：标准发票标准发票 因提供产品或服务而给客户开具的发票因提供产品或服务而给客户开具的发票 存存 款款 记录客户对您将来提供的货物或劳务记录客户对您将来提供的货物或劳务 支付的预付
19、款支付的预付款 保证金保证金 记录与客户达成的契约协议记录与客户达成的契约协议 借项通知单借项通知单 补开发票补开发票贷项通知单贷项通知单 针对具体发票或不针对发票的贷记客户针对具体发票或不针对发票的贷记客户 应收帐款应收帐款 转转 期期 调整项目借方余额为零，产生一新的调整项目借方余额为零，产生一新的 借项帐单给客户借项帐单给客户 调调 整整 调整（增加或减少）发票的未付金额调整（增加或减少）发票的未付金额 2929一、输入基本发票：概览一、输入基本发票：概览发票输入方式发票输入方式发票输入方式发票输入方式手工发票手工发票手工发票手工发票来源于其它系来源于其它系来源于其它系来源于其它系统的发
20、票统的发票统的发票统的发票输入数据输入数据输入数据输入数据运行自动发运行自动发运行自动发运行自动发票票票票 3030建立一标准发票建立一标准发票完成发票完成发票完成发票完成发票建立批建立批建立批建立批（可选）（可选）（可选）（可选）输入发票行输入发票行输入发票行输入发票行1.Computer 1$3000$3000 2.Stand 2$50 1003.Wristpad1$20 20自动会计生成帐目自动会计生成帐目自动会计生成帐目自动会计生成帐目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000输入运费
21、行输入运费行输入运费行输入运费行输入销售员输入销售员输入销售员输入销售员 3131发票管理发票管理自动会计如何运作标准行标准行02-100-0000-000收入帐户收入帐户00-100-1505-000固定值固定值销售员销售员02-100-0000-000事物处理类型事物处理类型 02-000-1505-000发票发票?3232建立发票批建立发票批 建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额 。在一个批中可建立多个不同币种的发票。在一个批中可建立
22、多个不同币种的发票。在一个批中可建立多个不同币种的发票。在一个批中可建立多个不同币种的发票。批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会 随着每个发票的输入而变化随着每个发票的输入而变化随着每个发票的输入而变化随着每个发票的输入而变化.成批打印发票成批打印发票成批打印发票成批打印发票.3333输入批和发票数据输入批和发票数据以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期
23、以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期.以打开的或将来的会计期作为以打开的或将来的会计期作为以打开的或将来的会计期作为以打开的或将来的会计期作为 总帐日期总帐日期总帐日期总帐日期将来的会计将来的会计将来的会计将来的会计期期期期打开的会计打开的会计打开的会计打开的会计期期期期关闭的会计关闭的会计关闭的会计关闭的会计期期期期可输入并过帐可输入并过帐可输入并过帐可输入并过帐可输入可输入可输入可输入不可处理不可处理不可处理不可处理 3434完成发票完成发票 对已输入所有要求信息的发票选择对已输入所有要求信息的发票选择对已输入所有要求信息的发票选择对已输入所有要求信息的发票选择“完成完成完成完成”按
24、钮完成发按钮完成发按钮完成发按钮完成发票。票。票。票。假如事务处理类型中的假如事务处理类型中的假如事务处理类型中的假如事务处理类型中的“计算应收帐款计算应收帐款计算应收帐款计算应收帐款”设置为设置为设置为设置为“是是是是”，则完成，则完成，则完成，则完成 一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收一发票意味着更改客户帐户余额和计算应收帐龄金额。帐龄金额。帐龄金额。帐龄金额。3535业务需要业务需要向一客户每月提供服务和相应向一客户每月提供服务和相应单据单据特征特征在第一个月，输入一新的发票，该在第一个月，输入一新的发票，该
25、发票将成为以后每月发票的模板发票将成为以后每月发票的模板根据业务需要复制事务处理根据业务需要复制事务处理二、复制发票二、复制发票 3636复制事务处理复制事务处理事务处理模事务处理模事务处理模事务处理模板板板板一月一月一月一月四月四月四月四月七月七月七月七月新的事务处新的事务处新的事务处新的事务处理理理理新的事务处新的事务处新的事务处新的事务处理理理理新的事务处新的事务处新的事务处新的事务处理理理理 3737复制事务处理自动编号复制事务处理自动编号 假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个假
26、如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个 复制产生的事务处理都由系统自动编号复制产生的事务处理都由系统自动编号复制产生的事务处理都由系统自动编号复制产生的事务处理都由系统自动编号.每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的 批来源批来源批来源批来源.3838 通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票
27、.通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高开的发票。开的发票。开的发票。开的发票。三、纠正事务处理：主要内容三、纠正事务处理：主要内容 3939针对低开发票针对低开发票低开发低开发票票调整发调整发票票修改发修改发票票输入借输入借项通知项通知单单打印调整打印调整重新打重新打印发票印发票打印借打印借项通知项通知单单输入收款输入收款-生成对帐单生成对帐单-总帐接口总帐接口 4040选项选项 针对附加的运费做一借项通知单针对附加的运费做一借项通知单.只
28、要该发票尚未过帐，且未做过任只要该发票尚未过帐，且未做过任何处理动作（如：贷项通知单、收何处理动作（如：贷项通知单、收款、调整），可直接在事务处理窗款、调整），可直接在事务处理窗口修改发票口修改发票.基本业务需求基本业务需求交易需求交易需求 发票已经寄送给客户，但该发票中发票已经寄送给客户，但该发票中应包含运费应包含运费.发票尚未交给客户，税金应包括在发票尚未交给客户，税金应包括在该发票中该发票中.4141建立借项通知单建立借项通知单借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用借项通知单与发票相
29、似，但它通常用于建立附加的费用 。在事务处理窗口输入借项通知单在事务处理窗口输入借项通知单在事务处理窗口输入借项通知单在事务处理窗口输入借项通知单.通过自动发票引入借项通知单通过自动发票引入借项通知单通过自动发票引入借项通知单通过自动发票引入借项通知单.除了在事务处理分类处选择除了在事务处理分类处选择除了在事务处理分类处选择除了在事务处理分类处选择“借项通知单借项通知单借项通知单借项通知单”，其它的输，其它的输，其它的输，其它的输入格式与发票一样入格式与发票一样入格式与发票一样入格式与发票一样.4242修改发票修改发票 在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票在发票过帐和输入处理活动之前可修
30、改原始发票在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票.在事务处理窗口修改发票在事务处理窗口修改发票在事务处理窗口修改发票在事务处理窗口修改发票.修改到期日、销售员、汇往地址修改到期日、销售员、汇往地址修改到期日、销售员、汇往地址修改到期日、销售员、汇往地址.修改原始发票的金额修改原始发票的金额修改原始发票的金额修改原始发票的金额修改每行的数量和单价修改每行的数量和单价修改每行的数量和单价修改每行的数量和单价.修改原始发票的运费金额修改原始发票的运费金额修改原始发票的运费金额修改原始发票的运费金额.修改原始税金额修改原始税金额修改原始税金额修改原始税金额
31、.4343处理方法处理方法对每张发票建立手工调整对每张发票建立手工调整.建立调整金额为建立调整金额为$50的自动调整的自动调整.建立建立$100手工运费调整手工运费调整调整发票调整发票手工或自动调整发票手工或自动调整发票手工或自动调整发票手工或自动调整发票业务需要业务需要存在一些错误金额的发票存在一些错误金额的发票关闭所有余额为关闭所有余额为$50 或更少的发票或更少的发票客户附加客户附加$100运费运费.4444如何使调整生效如何使调整生效调整生效调整生效调整生效调整生效输入调整输入调整输入调整输入调整批准权限批准权限批准权限批准权限$500$500 4545批准调整权限批准调整权限公司批准
32、权限公司批准权限公司批准权限公司批准权限总裁总裁总裁总裁主管主管主管主管职员职员职员职员经理经理经理经理 4646纠正高开的发票纠正高开的发票选项选项修改发票修改发票手工调整发票手工调整发票输入贷项通知单输入贷项通知单输入红冲发票输入红冲发票描述描述在原始发票上修改行、税、运费金在原始发票上修改行、税、运费金额额.在原始发票上调整行、税、运费在原始发票上调整行、税、运费贷记某指定的发票贷记某指定的发票.贷记客户余额，不针对某具体发票贷记客户余额，不针对某具体发票 4747针对高开的发票针对高开的发票高开的高开的发票发票输入调输入调整整修改发修改发票票输入红冲输入红冲发票发票打印红冲打印红冲发票
33、发票打印贷打印贷项通知项通知单单打印调打印调整整输入贷输入贷项通知项通知单单重新打重新打印发票印发票11核销红冲发票核销红冲发票核销红冲发票核销红冲发票输入收款输入收款-生成对帐单生成对帐单-总帐接口总帐接口 4848无效事务处理无效事务处理1 1、更改发票的、更改发票的、更改发票的、更改发票的“完成完成完成完成”状态状态状态状态2 2、更改事务处理类型中的选项：清除、更改事务处理类型中的选项：清除、更改事务处理类型中的选项：清除、更改事务处理类型中的选项：清除“计算应收帐款计算应收帐款计算应收帐款计算应收帐款”、“过帐至总帐过帐至总帐过帐至总帐过帐至总帐”中的选项中的选项中的选项中的选项3
34、3、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未 完成发票选项完成发票选项完成发票选项完成发票选项4 4、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理 4949四、承付款四、承付款(存款和保证金）：概览存款和保证金）：概览业务需求业务需求客户承诺在将来采购货物或劳务客户承诺在将来采购货物或劳务客户答应在将来采购商品
35、或劳务并客户答应在将来采购商品或劳务并付款付款.客户想要为特定项目存入保证金客户想要为特定项目存入保证金.保证金仅在特定时间范围有效保证金仅在特定时间范围有效.功功 能能生成存款生成存款.生成保证金生成保证金选择预定义存货项目选择预定义存货项目指定开始和结束日期范围指定开始和结束日期范围.5050比较承付款类型比较承付款类型注释注释存款经常运用于指定项目或存款经常运用于指定项目或服务的采购。假如发票大于服务的采购。假如发票大于存款，则开存款单和发票给存款，则开存款单和发票给客户客户.保证是指对一定交易的许诺，保证是指对一定交易的许诺，在发票中需向客户提交保证在发票中需向客户提交保证单据单据.类
36、型类型存款存款保证金保证金描述描述客户为指定项目采购，预付客户为指定项目采购，预付一定金额。一定金额。记录为一定金额采购同意付记录为一定金额采购同意付款的协议款的协议 5151关于余额关于余额存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存存款余额是指剩余应付的存款。收款和贷记减少存款余额款余额.承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付承付款余额是指还未开发票的协议金额，根据承付款开出的发票减少承付款余额款开出的发票减少承付款余额.发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减发票余额是指到期应付的发票金额，收款和贷记减少发票余额少发票余额.存款存款承付款承付款发票发票类型类型 描述描述 525
37、2建立客户承付款建立客户承付款客户客户客户客户保证保证保证保证同意支付存款同意支付存款同意支付存款同意支付存款开单给客户开单给客户开单给客户开单给客户契约协议契约协议契约协议契约协议开存款单开存款单开存款单开存款单对承付款不足部分开单对承付款不足部分开单对承付款不足部分开单对承付款不足部分开单（发票或贷项通知）（发票或贷项通知）（发票或贷项通知）（发票或贷项通知）5353完整的存款流程完整的存款流程客户同意支付存客户同意支付存客户同意支付存客户同意支付存款款款款将存款单交给客户将存款单交给客户将存款单交给客户将存款单交给客户针对客户或相关客针对客户或相关客针对客户或相关客针对客户或相关客户生成
38、发票户生成发票户生成发票户生成发票存款被发票核销存款被发票核销存款被发票核销存款被发票核销客户支付存款客户支付存款客户支付存款客户支付存款12345CheckCheck 5454存款帐户生成实例存款帐户生成实例客户同意支付采购款时，在系统中输入一个存款，分录为：DR：应收帐款（存款）1000CR：未得收入1000客户支付时，系统中将核销上述存款发票，分录为：DR：银行存款1000CR：应收帐款（存款）1000开出正式发票时，分录为：DR：应收帐款（销售发票）1500CR：销售收入1500以上述存款核销上述销售发票，分录为：DR：未得收入1000CR：应收帐款（销售发票）1000 5555完整的
39、保证金处理流程完整的保证金处理流程客户保证一定金客户保证一定金客户保证一定金客户保证一定金额的采购额的采购额的采购额的采购建立保证并送交客建立保证并送交客建立保证并送交客建立保证并送交客户户户户生成该客户或关系生成该客户或关系生成该客户或关系生成该客户或关系客户的发票客户的发票客户的发票客户的发票保证金被发票核销保证金被发票核销保证金被发票核销保证金被发票核销客户对发票付款客户对发票付款客户对发票付款客户对发票付款12345 5656保证金帐户生成实例保证金帐户生成实例与客户签定协议时，在系统中创建保证金，分录为：DR：未发应收帐款1000CR：未得收入1000开出发票时，分录为：DR：应收帐
40、款（销售发票）1500CR：销售收入1500将保证金核销到发票，分录为：DR：未得收入1000CR：未发应收帐款1000客户支付时，系统中录入收款，核销销售发票，分录为：DR：银行存款1000CR：应收帐款（销售发票）1000 5757五、自动发票五、自动发票发票输入方式发票输入方式发票输入方式发票输入方式建立单张发票建立单张发票建立单张发票建立单张发票建立多张发票建立多张发票建立多张发票建立多张发票手工输入手工输入手工输入手工输入运行自动发运行自动发运行自动发运行自动发票程序票程序票程序票程序 5858运行自动发票程序运行自动发票程序订单输入系统订单输入系统订单输入系统订单输入系统销售订单销
41、售订单销售订单销售订单非非非非Oracle Oracle 发发发发票票票票自动发票程序自动发票程序自动发票程序自动发票程序临时接口表临时接口表临时接口表临时接口表Oracle Oracle 应收应收应收应收表表表表验证验证验证验证通过通过通过通过/失败失败失败失败SQL*LoaderSQL*LoaderAR AR 接口接口接口接口系统选项系统选项系统选项系统选项自动清除：自动清除：自动清除：自动清除：Yes or NoYes or No 5959自动发票的使用自动发票的使用自动发票用于（存款和保证金除外）自动发票用于（存款和保证金除外）自动发票用于（存款和保证金除外）自动发票用于（存款和保证金
42、除外）引入事务处理数据引入事务处理数据引入事务处理数据引入事务处理数据.建立事务处理建立事务处理建立事务处理建立事务处理.批事务处理批事务处理批事务处理批事务处理.6060六、税处理六、税处理Oracle 应收支持两种计算税的方法应收支持两种计算税的方法:按发货到地址计算销售税按发货到地址计算销售税.按客户地址或项目税代码计算增值税按客户地址或项目税代码计算增值税.6161选择计算增值税选择计算增值税增值税发票增值税发票增值税发票增值税发票 定义税代码定义税代码定义税代码定义税代码.对税代码定义税率对税代码定义税率对税代码定义税率对税代码定义税率.税代码可分配给税代码可分配给税代码可分配给税代
43、码可分配给 客户客户客户客户.地址地址地址地址.项目项目项目项目定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户.6262七、完成事务处理七、完成事务处理主要内容：主要内容：打印事务处理打印事务处理.生成对帐单生成对帐单.查询事务处理查询事务处理.6363打印事务处理打印事务处理预览预览预览预览,打印打印打印打印,寄送发票给客户寄送发票给客户寄送发票给客户寄送发票给客户事务处理事务处理事务处理事务处理发票打印预览报表发票打印预览报表发票打印预览报表发票打印预览报表客户
44、客户客户客户事务处理事务处理事务处理事务处理事务处理范围事务处理范围事务处理范围事务处理范围事务处理批事务处理批事务处理批事务处理批预览预览预览预览打印打印打印打印寄送寄送寄送寄送 6464生成对帐单生成对帐单生成以下文本寄送给客户生成以下文本寄送给客户生成以下文本寄送给客户生成以下文本寄送给客户:发票发票发票发票 借项通知单借项通知单借项通知单借项通知单 存款存款存款存款 保证保证保证保证 贷项通知单贷项通知单贷项通知单贷项通知单 转期转期转期转期 调整调整调整调整 6565 Unit 3：收：收 款款主要内容主要内容手工输入收款手工输入收款手工输入收款手工输入收款.冲销和重新核销收款冲销和
45、重新核销收款冲销和重新核销收款冲销和重新核销收款.汇款和调节收款汇款和调节收款汇款和调节收款汇款和调节收款.在线和报表查询收款在线和报表查询收款在线和报表查询收款在线和报表查询收款.建立自动收款加速收帐过程建立自动收款加速收帐过程建立自动收款加速收帐过程建立自动收款加速收帐过程 6666手工输入收款手工输入收款输入和核销输入和核销汇款汇款调节调节冲销冲销调整调整转期转期重新核销重新核销 6767收款分类收款分类Oracle Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别.选择
46、选择选择选择“现金现金现金现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项收款记录来自客户的为过去或将来的借项收款记录来自客户的为过去或将来的借项收款记录来自客户的为过去或将来的借项而而而而 支付的款项支付的款项支付的款项支付的款项.选择选择选择选择“杂项杂项杂项杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收款记录与主营业务无关的收款，如利息收款记录与主营业务无关的收款，如利息收款记录与主营业务无关的收款，如利息收收收收 入、股利等入、股利等入、股利等入、股利等.6868概览概览客户客户客户客户CheckCheck$100$100$100$100$100$100$100$100Invoice Invo
47、ice$100$100完全核销的完全核销的完全核销的完全核销的?记帐的记帐的记帐的记帐的Invoice Invoice$80$80$20$20未核销的未核销的未核销的未核销的未标识的未标识的未标识的未标识的?Oracle 应收有五种状态应收有五种状态:完全核销完全核销记帐记帐未核销资金未核销资金 未确定资金未确定资金已冲销的已冲销的 6969使用收款窗口使用收款窗口输入收款信息，核销收款、创建调整和转期输入收款信息，核销收款、创建调整和转期输入收款信息，核销收款、创建调整和转期输入收款信息，核销收款、创建调整和转期借项借项借项借项输入收款信息输入收款信息输入收款信息输入收款信息借项借项借项借项
48、对借项核销收款对借项核销收款对借项核销收款对借项核销收款指定收款核销指定收款核销指定收款核销指定收款核销批核销批核销批核销批核销建立调整和转期建立调整和转期建立调整和转期建立调整和转期 7070使用收款批：批状态使用收款批：批状态描述描述创建批时，批状态的默认信息。创建批时，批状态的默认信息。实际的数量和金额与控制的数量和金额不等实际的数量和金额与控制的数量和金额不等.实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，但批中存在未应用或未标识的收款记录批中存在未应用或未标识的收款记录.实际的数量和金额与控制的数量和金额相等，批实际的数量和金额与控制的数量和金额相
49、等，批中不存在未应用或未标识的收款记录中不存在未应用或未标识的收款记录.状态状态新建新建 不平不平打开打开关闭关闭 7171核销收款核销收款 收款应用于开放的借项，减少未付余额收款应用于开放的借项，减少未付余额收款应用于开放的借项，减少未付余额收款应用于开放的借项，减少未付余额.收款核销有两种方式：指定核销和批核销收款核销有两种方式：指定核销和批核销收款核销有两种方式：指定核销和批核销收款核销有两种方式：指定核销和批核销.对少付的部分建立调整和转期对少付的部分建立调整和转期对少付的部分建立调整和转期对少付的部分建立调整和转期.7272建立转期建立转期转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一
50、借项转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项.通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零.建立一事务处理类型为建立一事务处理类型为建立一事务处理类型为建立一事务处理类型为“转期转期转期转期”的新的借项，并使的新的借项，并使的新的借项，并使的新的借项，并使其金额与调整金额一致其金额与调整金额一致其金额与调整金额一致其金额与调整金额一致.7373输入快速收款输入快速收款运行过帐快运行过帐