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1、存货管理子系统存货管理子系统讲师：课程大纲一、系统简介二、基础设置三、期初开账四、日常业务流程五、常用报表简介系系统统架架构构销售管理子系统自动分录自动分录子子系统系统批次批次/物料需求物料需求计划计划系统系统采购采购管理管理子子系统系统存货管理子系统存货管理子系统与其他系统的关联与其他系统的关联产品结构子系统工单/委外子系统成本计算子系统基基本本设设置置A设置编码原则设置编码原则A 设置进销存参数设置进销存参数A 录入交易对象分类录入交易对象分类A 录入品号类别录入品号类别A 录入品号信息录入品号信息A 设置库存单据性质设置库存单据性质 1.编码原则设置基础设置基础设置基础设置基础设置2.设
2、置进销存参数基础设置基础设置3.录入交易对象分类基础设置基础设置4.录入品号类别基础设置基础设置5.录入品号信息基础设置基础设置101112基础设置基础设置6.6.设置库存单据性质设置库存单据性质期期初初开开账账A存货管理子系统的开账是为了将开账时存货管理子系统的开账是为了将开账时间点之前的库存信息录入到间点之前的库存信息录入到ERPERP系统中。系统中。这样在开账时间点之后，库存信息才会这样在开账时间点之后，库存信息才会准确。开账的方式有两种，准确。开账的方式有两种，(1)(1)按盘点程按盘点程序导入序导入(2)(2)存货账面直接输入存货账面直接输入 期初开账业务场景：成功集团计划于2009
3、年1月1日正式上线易飞 ERP系统，针对存货部分，公司必须要将2008年12 月31日的料件数量及存货金额进行导入，这样 2009年1月1日才会有正确的期初值 期初开账操作步骤一：收集2008年12月31日的品号信息，数量由仓管提供，单位成本由财务提供。收集格式如表所示：品号品名/规格存放仓库数量单位成本130004扳手S001 原材料仓沪100010110003塑料前盖S001 原材料仓沪10001120003二极管S001 原材料仓沪20000.1120005变压器S001 原材料仓沪39930120004电容S001 原材料仓沪2220.2步骤二：将收集到的信息手动输入到“录入库存交易单
4、”并保存审核。期初开账步骤三：执行2008年12月的月底存货结转。期初开账日日常常业业务务流流程程A 库存交易库存交易A 库存调拨库存调拨A 借出借出/借出归还流程借出归还流程A 库存盘点库存盘点A 存货月结存货月结A 借入借入/借入归还流程借入归还流程库存交易 1、【目的】除采购进货、退货、营业销售、销退、厂内生产的领退料、生产入库、委外加工的领退料、委外进退货之外，其它与库存相关的库存交易进出（如盘盈亏单、其它入库单、其它出库单、报废单等），都可在本作业进行录入。2、【业务场景】成功集团物管部需要领用一些扳手，作为车间生产备用。于是通过“录入库存交易单”的费用领料单来领取，数量为10个。库
5、存交易库存交易库存交易3.【操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入库存交易单”作业，进入“录入库存交易单”开始新增单据内容。库存交易库存交易库存交易3.【操作步骤】步骤二：单据保存后，确认无误即可送交审核。审核后，就会扣除相应的库存数量。库存交易库存交易库存调拨1.【目的】因供应链仓库配货需求，可于本作业录入某品号在两个仓库之间的移转挪动，如由原料仓转至现场仓，或者由原料仓调拨至委外供应商的委外仓等状况。2.【业务场景】目前北京工厂的成品仓中数码相机-SL系列已经断货，上海工厂的成品仓中尚有数台存货，2月9日从上海成品仓调拨3台至北京成品仓。库存调拨库存调拨库存调拨3.【
6、操作步骤】步骤一：从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入调拨单”作业，进入“录入调拨单”开始新增单据内容。库存调拨库存调拨库存调拨步骤二：输入完毕后，经审查无误，进行审核。库存调拨库存调拨借出归还【目的】借商品、材料给供应商或他人使用时，可将借出及后 续归还时的信息记录到“借出单”及“借出归还单”中。【业务场景】客户1001第一公司2009年1月9日向公司借出产品数码相机-SL系列2台，于2009年2月9日归还。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出归还【操作步骤】步骤一：借出时，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”开始新增单据内容。借出借出/
7、借出归还流程借出归还流程借出归还步骤二：单据保存后，确认无误即可送交审核。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出归还步骤三：借出归还时，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入归还单”作业，进入“录入借出/入归还单”开始新增单据内容。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出转销货【目的】借出后的正常程序应为借出归还，借出归还单若有输入来源借出单号，则归还数量的信息会回写至借出单的“归还量”。但当交易对象为“客户”时，借出可能未归还，而是转为销货，因此借出转销货的数量会回写“转进销量”【业务场景】客户1002标竿公司2009年1月10日向公司借出产品数码相机-SL系列3台，于2009年2
8、月10日转销货。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出转销货【操作步骤】步骤一：借出转销货，从系统主界面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”找到单据130-20090110001查看借出单详情。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出转销货 步骤二：从系统主界面执行“销售管理子系统”|“录入销货单”作业，进入“录入销货单”开始新增转销货的信息。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出转销货 步骤三：保存后的信息检查无误后即可审核。借出借出/借出归还流程借出归还流程借出转销货步骤四：从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”查
9、询到单据130-20090110001查看借出单详情。借出借出/借出归还流程借出归还流程【目的】因测试、生产、或个人使用的需求发生了商品的借入，可将借入及后续归还时的信息记录到“借入单”及“借入归还单”里。【业务场景】成功集团2009年1月11日向供应商1001三星公司借防尘相 机套-黑色10PCS，借入到原材料仓沪存用；于2009年2月11日归还供应商。借入借入/借入归还流程借入归还流程【操作步骤】步骤一：借入时，从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入单”作业，进入“录入借出/入单”开始新增单据内容。借入借入/借入归还流程借入归还流程步骤二：保存后的单据确定无误后，即可送交审核。
10、借入借入/借入归还流程借入归还流程步骤三：从系统主画面执行“存货管理子系统”|“录入借出/入归还单”作业，进入“录入借出/入归还单”新增录入单据相关信息。借入借入/借入归还流程借入归还流程【库存盘点目的】企业每天都进行大量出入库业务，期间发生的丢失、破损、报废等损耗，可能导致库存数量与账面数量不符。为了能确切掌握某时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析库存盈亏、改善管理，这就需要定期进行库存盘点，查明原因后调整账面数，使账物相符。库存盘点库存盘点盘点流程 库存盘点库存盘点自动自动生成抽盘料件生成抽盘料件盘点卡打印盘点卡打印品号盘点清单品号盘点清单打印打印重新赋予盘点数量重新赋予盘点数量补入实
11、盘数量补入实盘数量库存数量更新为盘点后数量库存数量更新为盘点后数量盘盈盘盈亏亏单单审核审核自动生成盘点调整单自动生成盘点调整单盘盈亏报表打印盘盈亏报表打印贴于料架上的凭证贴于料架上的凭证工作分派重点工作分派重点实际盘点实际盘点实盘信息补实盘信息补入作业入作业【目的】企业每天都进行大量出入库业务，期间发生的丢失、破损、报废等损耗，可能导致库存数量与账面数量不符。为了能确切掌握某时期内的库存数量以及损耗等信息，据此分析库存盈亏、改善管理，这就需要定期进行库存盘点，查明原因后调整账面数，使账物相符。【业务场景】成功集团要盘点2009年1月31日上海厂原料仓的存货。库存盘点库存盘点【操作步骤】步骤一：
12、自动生成抽盘料件，在实际盘点前，产生要盘点的库存信息。库存盘点库存盘点步骤二：在“录入盘点料件”中查看生成的盘点底稿的内容。库存盘点库存盘点步骤三：打印库存盘点卡或品号盘点清单，以作为盘点人员实际盘点的依据。（1）打印盘点卡 库存盘点库存盘点（2）打印盘点清单 库存盘点库存盘点步骤四：实地盘点步骤五：重新赋予盘点数量，计算盘点日当天的账面库存量，重新赋予录入盘点料件单身的盘点数量字段。该程序可重复运行。库存盘点库存盘点步骤六：实盘数量输入，将盘点到的实际数量，记录到此作业，以作为盘盈亏及更新库存数量的依据。(1)方式一：补入实盘数量 库存盘点库存盘点(2)方式二：录入盘点料件 库存盘点库存盘点
13、步骤七：录入盘点料件，将盘点数量补入系统后，可于此作业执行“汇总”动作，来确认盘点数据已正确，汇总后的数据才可进行“盘盈亏比较”。库存盘点库存盘点步骤八：打印盘点盈亏明细表，查看“盘盈亏状况”。执行产生报表画面 库存盘点库存盘点步骤九：自动生成盘点调整单，盘点后，账面数量与实盘数量有差异时，必须产生盘点调整单据（盘盈亏单）来调整库存账面量。调整单可利用本作业由系统产生，也可手动输入。库存盘点库存盘点【目的】当本月的库存交易单据已经输入完成且已经全部审核,确定库存交易数量及金额的，结算当月的存货价值，以方便会计部门结算资产价值。单据包括：销售管理子系统的销货单、销退单；采购管理子系统的进货单、退
14、货单；工单委外子系统的生产入库单、领退料单、委外进货单、委外退货单；库存系统的交易单据等。【业务场景】09年1月份结束，成功集团财会人员进行1月份存货成本计算及月结处理。存货月结存货月结【操作步骤】步骤一：修改“设置进销存参数”中的账务冻结日期，以防他人再修改当月交易的信息。存货月结存货月结步骤二：确认月结当月是否还有未审核的单据。步骤三：执行“月底成本计价”作业，计算物料的成本。步骤四：执行“自动调整库存”作业，调整因小数点引起的金额尾差。存货月结存货月结库存明细账：记录料件每笔详细交易明细，并且结算料件的期初及期末库存余额，与人工账的库存量交易账册相似，为常用查账报表之一。库存明细表：查询
15、在某一特定时点内，各项品号存放在各仓库的库存数量、库存金额及单位成本等统计资料，以正确掌握库存信息。库存交易统计表：统计与库存相关的各单据明细金额资料，可与进耗存统计表进行对应。常用报表简介常用报表简介演讲完毕，谢谢观看！ERP软件系统的实现4.1 自行开发还是购买商品软件4.2 商品软件的选择4.3 控制对软件的修改4.1 自行开发还是购买商品软件F自行开发软件的缺点F购买商品软件的比例日益增加F购买商品软件存在的问题自行开发软件的缺点l 耗时过长l 未必成功l 起点较低购买商品软件的比例日益增加F据国外统计，购买商品软件的比例，在1970年代还不到50，进入1980年代则超过80。F近年来
16、，几乎所有实现ERP的企业都是购买商品软件。购买商品软件存在的问题F由于商品软件的通用性，系统可能过于复杂F可能需要二次开发F可能难于连接已有的程序F可能存在故障隐患4.2 商品软件的选择F选择商品软件的原则F选择商品软件的方法F签订合同选择商品软件的原则F选择一个实用的和适用的软件F选择有成功用户先例的软件F不要操之过急首先接受关于ERP的先行教育F不要拖延太久选择商品软件的原则F确定要对软件作那些修改或扩充，以及如何实现WhatCostScheduleF要保留原有系统中好的部分选择商品软件的原则F根据性能价格比来评价软件系统 软件初始成本 软件价格 软件修改成本 接口成本 推迟实施的机会成
17、本选择商品软件的原则F软件选择队伍的组织要包括可以作决策的人软件选择队伍和实施队伍的统一IT部门应参与软件选择与评价F要有预算并得到批准选择商品软件的方法F考察软件的功能功能需求问题单参照MRPII/ERP标准F考察软件技术FGartner Group的评价选择商品软件的方法F考察软件文档F考察供应商实力财政技术支持和服务F考察供应商的用户签订合同F要有准备F一般不要签标准的合同F要包括处理故障隐患的条款F文字表达要清楚准确签订合同F所有生意内容均以书面形式表达清楚F合理的付款日程表，控制财务杠杆F如有惩罚条款，则应和付款日程表相结合F关于软件维护，一般只签一年的合同4.3 控制对软件的修改F
18、教育和培训F标准软件F有效的管理教育和培训F使用户了解ERP 逻辑F使用户能在ERP 的总体框架内考虑问题，而不仅仅是基于业已习惯的工作方式来考虑问题。标准软件F用户对ERP 的了解和要求都能在软件中得到反映F从而减少修改软件的请求有效的管理F控制软件修改的原则F控制软件修改的方法控制软件修改的原则F对于修改软件的请求，项目小组和指导委员会应当坚持两条原则：抵制区分软件系统的两类功能控制软件修改的原则F抵制如果一项修改软件的请求对于企业的运营和ERP 的实施都不是本质的，则应予以抵制。因为任何修改都会推迟ERP 项目的实施、提高成本并减少成功的机会。控制软件修改的原则F区分软件系统的两类功能必须由计算机来做用计算机代替手工工作方式控制软件修改的方法F对于在软件选择阶段已估计到、已有预算的修改请求，照计划做。控制软件修改的方法F对于新出现的修改软件的请求，首先由IT部门估算工作量，确定是较大的修改或较小的修改。控制软件修改的方法F对较小的修改，项目小组可以决定是否接受、拒绝或推迟。F对于一项较大的修改，由项目小组进行审查并向指导委员会提出建议，由后者作出决定。控制软件修改的方法F项目小组的建议：立即或尽快做：对企业的运营和ERP的运行是必须的，且必须由计算机来做推迟：如果所请求的修改是好的，但不是本质的