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1、城市建设投资有限责任公司工作总结2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。在市委、市政府的坚强领导下，XX市城市建设投资有限责任公司（以下简称“公司”）始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，不断夯实党建基础工作，进一步优化资源配置，不断提高市场竞争力，有效防范和化解债务风险，全力推进公司集团化改革。现将工作开展情况总结如下：公司近期工作开展情况及成效（一）党建领航不偏向，以“领跑”之势强政治一是2023年以来，开展理论学习中心组集体学习8次，研讨交流8次，党委委员讲党课4次，落实“第一议题”制度1XX次。二是围绕公司工作重心，切
2、实把党建与业务深度融合，打造党委“红传城投”独具特色党建品牌，创建公司党建“1441”体系。深化国企党建“三帮带”工作，与XX市维度集团党支部建立“结对帮带”关系，建立党委党建联系点，通过“三会一课”、主题党日、组织生活会等基础党务工作进行指导和帮带2次。三是把“清廉国企”建设作为公司改革的首要任务，制定公司“清廉国企”建设实施方案，切实压实廉洁意识责任制，筑牢廉政“防火墙”。今年以来，开展公司主要领导对子公司新任职“一把手”开展任前谈话5人次；日常监督谈心谈话27人次；开展警示教育大会3场150余人；节前谈话300余人次；坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本
3、政治规矩，坚决扛起从严管党治党根本责任。（二）盈利能力再提升，以“笃行”之风促发展1.综合实力迈上新台阶。公司通过资源整合、新设企业等方式壮大企业规模，截止目前旗下共有21家一级子公司、3家二级子公司，实现集团公司2002人的强大队伍。截止2023年XX月30日，集团公司资产总额2,519,31XX.84万元，本部资产总额1,359,033.79万元，同比增长77,8XX1.2XX万元，增长率为XX.08%；集团公司负债1,7XX7,031.28万元，本部负债894,8XX4.98万元，同比增长101,7XX1.41万元，增长率为12.83%；集团公司所有者权益752,285.5XX万元，本部
4、所有者权益4XX4,1XX8.81万元，同比减少23,900.14万元，增长率为-4.90%；集团公司资产负债率70.14%，本部资产负债率XX5.85%。2.产业发展稳步提升。集团公司现有固定资产1,XX39项，入账价值200,09XX.37万元，其中：房屋建筑1,02XX处，入账价值110,XX29.55万元；车辆427辆，入账价值12,382.52万元；土地32处，入账价值44,XX99.58万元；其他机械设备、站台等资产154项，入账价值32,384.72万元。2023年1-XX月，聚焦优势发挥城市建设、物业管理、园林绿化、资产经营、城镇供水及公共交通运输六大产业板块，实现营业收入14
5、,475.14万元、营业净利润-15,XX59.89万元。全面做好防风化债工作，通过融资租赁、信托业务、企业债发行等方式，多渠道募集资金，逐步降低资金募集成本，截止2023年XX月30日，还本付息金额138,703.38万元，完成融资任务XX4笔，金额合计117,191.00万元。3.项目攻坚布局发展。2023年共实施项目11个（其中代建项目7个，自营项目4个），共计总投资305,4XX4.43万元，程产值累计90,904.31万元。有序推进牛作底水库工程，实施城乡供水一体化等项目，助力打造全域大美河湖新格局；加快三座污水处理厂项目建设，确保控源截污“治”水、资源化“用”水措施工作全面，突破污
6、水治理瓶颈；提升城市“颜值”为根本，大力实施绿美城市建设项目，确保群众人居环境幸福指数趋势性升高。2023年共计划实施项目1XX个，估算总投资47XX,149.00万元，计划年内开工率达100%，用新领域、新项目盘活公司存量资产，形成现金流，为公司增加输血、造血功能，确保公司各项开支平稳运行。（三）勇毅担当讲奉献，以“城投”之名树新风1.公共事业持续增进。树立“为民办实事、奉献讲担当”的大局意识，开通了医护、拥军、学生等34条公交专线，实行城区内公交线路一小时内免费换乘等优惠政策，创新推出每月最后一周周五为“免费乘车日”，承担着XX市社会经济发展和城乡群众生产生活公共交通出行服务的重要职责。2
7、.稳保就业突显成效。协力保供保稳，履行社会责任成效显著，提供物业管理、绿化管养、市区清扫及公交驾驶员等多个一线工种，为1400余人解决就业问题，全力推动稳就业保就业举措提质增效。3.城镇饮水安全保障。充分做好城镇供水和水资源生产保障，依托小东山制水厂，承担城镇供水面积约30平方公里，年均供水11.72万户，供水人口达30余万人。开展城镇供水应急抢修15次，为城乡居民提供优质、稳定、安全的自来水供应。二、存在问题与困难（一）整体债务风险较高。随公司快速发展，所承接项目及业务增加，项目建设资金及公司运营成本逐步上升，项目实际收入远远不能够覆盖贷款本息，公司存在债务占比较多，短期内的现金流压力较大，
8、2022年度，我集团公司平稳化债，还本付息金额211,784.22万元，2023年全年还本付息金额259,009.XX7万元，同比增长22.29%。公司内部有实际经营能力的子公司已在各银行申请了大量固定资产类、流动性类贷款，交易背景的真实性与流动资金贷款用途部匹配；部分未申请过融资或千万元以下存量融资的子公司，由于自身业务发展速度慢，各类经营指标无法满足申贷准入，底稿资料无法提供齐全，导致难获批。（二）经营性资产不足。自国企改革以来，我市结合实际对公司的资产结构进行调整和充实，但这些资产目前产生的现金流入有限，与公司承担还本付息的现金流出不相匹配，无法满足资产覆盖负债、收益覆盖利息的改革目标要
9、求。一是满足抵押条件的各公司资产越来越少，融资形势非常严峻。二是因客流原因，米线小镇、石榴庄园运营压力增大，无法产生相应的现金流。（三）历史遗留问题。一是历史清欠问题。公司自成立以来，项目以民生项目居多，代建形式突出，实施主体一直未拨付项目资金。同时，市级部门与乡镇向公司借款较多，一直未归还，经核实统计未拨付资金共计39.53亿元，久而久之形成历史遗留问题；二是混改企业清退问题。公司旗下混合所有制公司共有5家，其中XX市长桥海宴建设实业有限公司、XX中城建设投资有限公司、XX市星城开发建设有限公司及云南颐达健康产业股份有限公司，由于成立时间较长，在合作开展过程中存在管理不规范、建设资金严重短缺
10、、用地审批及清退意见不统一等各项问题，至今一直为能退出，长期形成历史遗留问题。三、下一步工作计划（一）进一步拓宽融资渠道。按照政府主导、市场化运作，企业化经营的原则，创新投融资理念，整合运作资源，用好用活金融政策，提升融资能力，拓宽重点项目的直接融资渠道，做强融资平台。积极寻求并借助优质项目，同省、州投融资平台共同合作开发，借用其雄厚的资金，完善的管理制度和先进的城市管理经验，做大做强公司，进而更好地发挥政府融资平台的作用。（二）积极盘活资产运营效益。盘活存量资产，通过重组整合，推动资产与业务的优化配置，提高资产经营水平。利用活动运营盘活米线小镇、石榴庄园等现有资产。同时积极拓展思路，引入优质的战略合作伙伴对资产进行统一经营，以资产为核心，通过品牌化、专业化、市场化运作，盘活资产，提高资产收益率。（三）进一步厘清历史遗留问题。积极向上争取建设资金及应收款项，确保公司运行资金充足，切实高效完成各项建设任务。同时，全面化解问题导向，确保不留下任何风险隐患，不增加任何新的麻烦，将历史的硬骨头铲除，确保公司未来优质运行发展。