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1、NC年结方案培训年结方案培训战略客户运维效劳部战略客户运维效劳部叶正顺叶正顺2021年年12月月23日日1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、数据备份、数据备份在进行财务系统年度结转前，请先在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。也进行数据备份。也可以集中多单位可以集中多单位结帐结帐OracleOracle备份举例：备份举例：将将nc55nc55用户的所有数据备份到文件用户的所有数据备份到文件中中.SQLSQL和和DB2DB2通过控制中心图形界面备通过控制中心图形界面备份，右键点击选中的数据库，选择份，右键点击选中的数据库，选择备份数据库，根据提示操作即可；备份数据库，根
2、据提示操作即可；1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程2 2、上年财务系统结账、上年财务系统结账每一个单位按模块先后顺序结每一个单位按模块先后顺序结账。版本新增支持集中多单位账。版本新增支持集中多单位结帐。结帐。之前有多个未结账月份的，需之前有多个未结账月份的，需要结账到要结账到1212月份。月份。结账顺序为存货核算、应收应结账顺序为存货核算、应收应付报销管理、固定资产、总账。付报销管理、固定资产、总账。总账必须是最后结账总账必须是最后结账注意：结账前要确保已新建注意：结账前要确保已新建20212021年的会计期间年的会计期间1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程上年上年1
3、-121-12月系统结账本卷须知：月系统结账本卷须知：凭证是否已经全部审核、签字、记账？凭证是否已经全部审核、签字、记账？银行对账单是否已经勾对？银行对账单是否已经勾对？往来核销是否已经勾兑？往来核销是否已经勾兑？集团对账是否已经完成？集团对账是否已经完成？协同凭证是否已经确认？协同凭证是否已经确认？自定义结转及损益结转是否已经完成？自定义结转及损益结转是否已经完成？1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程 总账结账时，假设您发现不能结账，请进行如下检查：总账结账时，假设您发现不能结账，请进行如下检查：有未记账凭证，不允许结账。有未记账凭证，不允许结账。试算不平衡不允许结账。试算不平衡
4、不允许结账。假设总账参数假设总账参数“选择结账检查的主体账簿的参数值中有主体账簿选择结账检查的主体账簿的参数值中有主体账簿那么检查其他系统结账状态，假设有系统未结账，那么不允许那么检查其他系统结账状态，假设有系统未结账，那么不允许结账。结账。假设系统参数假设系统参数“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证=否否，那么检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，假设，那么检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，假设有，那么不允许结账。有，那么不允许结账。假设系统参数假设系统参数“结账检查凭证断号结账检查凭证断号=是，那么有凭证断号不允许是，那么有凭证断号
5、不允许结账。结账。假设系统参数假设系统参数“结账检查损益结平结账检查损益结平=是，那么检查当前单位的损是，那么检查当前单位的损益类一级科目余额是否为益类一级科目余额是否为0 0，假设有余额不为，假设有余额不为0 0 的一级科目，那的一级科目，那么不允许结账。么不允许结账。假设系统参数假设系统参数“集团对账不平不允许结账集团对账不平不允许结账=是，那么结账时检查是，那么结账时检查当月是否有仍未对符的数据。如有未对符的数据那么结账不通当月是否有仍未对符的数据。如有未对符的数据那么结账不通过。过。3 3、年初余额获取的途径：、年初余额获取的途径：a a、全部科目、币种的年初、全部科目、币种的年初余额
6、通过手工录入；余额通过手工录入；b b、通过、通过“年初重算功能，年初重算功能，将上年的年末余额自动将上年的年末余额自动结转至本年年初结转至本年年初 注意：是否新增了注意：是否新增了20212021年会计期间档案？年会计期间档案？1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程总账总账期初余额期初余额NCV3X描述描述n期初余额支持集中年初重算、集中建账n期初余额的辅助核算录入处支持EXCEL的导出与导入n期初余额的辅助核算录入处支持从往来核销期初未达对应科目辅助核算数据导入n在辅助核算录入界面增加
7、“保存按钮及快捷键(Ctrl+S)，可方便地随时保存录入的辅助核算数据n期初数据录入支持用鼠标或上下箭头选中单元格后直接录入数字n不支持辅助核算期初余额从EXCEL或从往来核销期初未达处导入n辅助核算录入界面没有保存功能n期初余额录入对鼠标和键盘的支持不太好1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程n辅助核算录入增加保存、导入、导出功能辅助核算录入增加保存、导入、导出功能总账总账期初余额期初余额年初重算的本卷须知一：年初重算的本卷须知一：在在进进行行重重算算本本年年年年初初余余额额时时，当当科科目目、辅辅助助项项与与上上年年不不一一致致时时，即即做做过过科科目目变变更更或或者者科科目目修
8、修改改，不不重重算算该该科科目目、辅辅助助项项的的本本年年年年初初余余额额，因因此此要要对对这这些些期期初初进进行行手手工工录录入入；某某些些科科目目下下年年修修改改辅辅助助核核算算，一一定定要要将将这这些些科科目目的的上上年年度度业业务全部完成后再修改辅助核算。务全部完成后再修改辅助核算。不不需需要要分分币币种种重重算算，点点击击“年年初初重重算算按按钮钮，就就自自动动将将所所有有币币种种所所有有科科目目的的期期初初余余额额进进行行重重算算，从从上上年年年年末末获获取取期期初初余额；余额；1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程年初重算的本卷须知二：年初重算的本卷须知二：年年初初重重
9、算算后后可可以以手手工工修修改改期期初初，但但这这样样会会引引起起上上年年期期末末与与下下年年期初数据不一致；期初数据不一致；年年初初重重算算可可以以屡屡次次使使用用，以以最最后后一一次次为为准准，每每重重算算一一次次，手手工工录录入入的的金金额额和和前前一一次次重重算算出出来来的的金金额额都都将将被被删删除除，自自动动录录入最后一次计算出来的金额入最后一次计算出来的金额;如如果果已已做做业业务务，只只要要未未记记账账未未结结帐帐都都再再次次可可以以重重算算期期初初和和修修改改期初；期初；1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程年初重算的本卷须知三：年初重算的本卷须知三：版版本本新新增
10、增了了集集中中年年初初重重算算、期期初初建建账账操操作作,结结账账支支持持 多多单单位位结账。结账。只只能能针针对对当当前前用用户户有有权权限限的的主主体体账账簿簿才才可可操操作作，并并在在操操作作完完成成后给出一个报告，显示结果的执行情况。后给出一个报告，显示结果的执行情况。需需要要注注意意的的是是：此此处处没没有有提提供供集集中中取取消消期期初初建建账账的的功功能能，如如果果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程4 4、核对年初余额数据、核对年初余额数据 ：年初余额录入后，需要核对年年初余额录
11、入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。期初余额是否借贷平衡。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程核对年初余额数据本卷须知：核对年初余额数据本卷须知：核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的经常有人核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致；拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致；假设期初余额试算不平衡，不能期初
12、建账，但可以填制未记账假设期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。凭证。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程5 5、进行期初建帐、进行期初建帐 上一年年末未结帐，本年不许进上一年年末未结帐，本年不许进行期初建帐。行期初建帐。使用使用“期初建帐功能对本年进期初建帐功能对本年进行建帐，否那么，本年任何月份行建帐，否那么，本年任何月份不能记账。不能记账。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程进行期初建帐本卷须知：进行期初建帐本卷须知：年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需年初建帐后，数据无法再修改，如果
13、想修改期初余额，需要反建帐。要反建帐。如果已有凭证记帐，那么不可反建帐。如果已有凭证记帐，那么不可反建帐。对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建帐后操作。在建帐后操作。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程6 6、进行年初调整、进行年初调整 通过通过“年初调整功能，年初调整功能，将年初建帐后，上一年所将年初建帐后，上一年所有会计期调整期凭证发生有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额。额结转至本年期初余额。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程进行年初调整本卷
14、须知一：进行年初调整本卷须知一：年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一时间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时时间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时间所在年份的调整期。间所在年份的调整期。年初调整只能在年初建帐后进行。年初调整只能在年初建帐后进行。科目要选对，否那么，年初调整就会发生错误。科目要选对，否那么，年初调整就会发生错误。期初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科目应期初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科目应将调整期
15、凭证上科目均选上，否那么试算不会平衡。将调整期凭证上科目均选上，否那么试算不会平衡。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程进行年初调整本卷须知二：进行年初调整本卷须知二：年初调整选中的科目为，调整后数据年初调整选中的科目为，调整后数据=调整数据调整数据+科目上年科目上年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示“一定不要选择手工修改正期初余额的科目，否那么将一定不要选择手工修改正期初余额的科目，否那么将造成修改正的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功造成修改正的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？是因为，手工修改正期初余额的科目能
16、！继续吗？是因为，手工修改正期初余额的科目期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。年初调整过来的数据无法手工修改。年初调整过来的数据无法手工修改。如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。整期间的数据都引入下一年度的期初余额。1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程1 1、NCNC系统年度结转流程系统年度结转流程7 7、开始下年业务、开始下年业务 标准流
17、程是要求结账、标准流程是要求结账、年初余额录入、期初建年初余额录入、期初建账等工作做好后，在进账等工作做好后，在进行下年业务。行下年业务。说明：以上业务不做也可说明：以上业务不做也可 以进行下年业务，以进行下年业务，但仅局限于总账录但仅局限于总账录 入凭证。入凭证。1 1科目编码修改科目编码修改2 2科目名称修改科目名称修改3 3末级增加下级末级增加下级4 4末级科目停用末级科目停用5 5科目合并科目合并6 6科目拆分科目拆分7 7科目转移科目转移8 8科目辅助核算变更科目辅助核算变更2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案一、科目编码修改一、科目编码修改 1 1、假设是末级科目，且
18、不需保存历史数据中的科目编码，那么、假设是末级科目，且不需保存历史数据中的科目编码，那么可通过可通过“科目修改直接修改科目修改直接修改 ；2 2、假设是末级科目，且需保存历史数据中的科目编码，那么通、假设是末级科目，且需保存历史数据中的科目编码，那么通过过“科目变更进行修改。科目变更进行修改。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案 一、科目编码修改本卷须知：一、科目编码修改本卷须知：不能改变科目级次。如原科目为不能改变科目级次。如原科目为100203100203，变更成，变更成12121212，或，或变更成变更成100907100907，或变更成，或变更成1002030410020
19、304，都不行，只能变，都不行，只能变更成例如更成例如100204100204这样的这样的10021002科目下级。科目下级。已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假假设已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假假设10021002下有下有100201100201科目，变更科目，变更100202100202科目为科目为100201100201，系，系统是不允许的。统是不允许的。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案二、科目名称修改二、科目名称修改 1 1、假设不需保存历史数据中的科目名称：那么可通过、假设不需保存历史数据中的科目名称：那么可通过“科目修改直接修改科目；科目修改
20、直接修改科目；2 2、假设需保存历史数据中的科目名称：那么通过、假设需保存历史数据中的科目名称：那么通过“科科目变更进行处理。目变更进行处理。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案三、末级增加下级三、末级增加下级A A、假设不需保存历史数据中的科目编码：那么可通过、假设不需保存历史数据中的科目编码：那么可通过“科科目增加直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上目增加直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上级科目数据转至下级科目此时假设删除该下级科目，级科目数据转至下级科目此时假设删除该下级科目，会提示已有数据无法删除，假设要删除，必须将涉及到会提示已有数据无法删除，假设要删除，必须
21、将涉及到该科目的后续处理全部删除，然后才可删除该科目。该科目的后续处理全部删除，然后才可删除该科目。直接增加科目的有效期处理：直接增加科目的有效期处理：1 1、增加一级科目：新增一级科目的起始期间为当前登录日、增加一级科目：新增一级科目的起始期间为当前登录日期所在期间。期所在期间。2 2、非末级科目增加下级科目：新增下级科目的起始期间为、非末级科目增加下级科目：新增下级科目的起始期间为当前登录日期所在期间。当前登录日期所在期间。3 3、末级科目增加下级科目：新增下级科目的有效期自动继、末级科目增加下级科目：新增下级科目的有效期自动继承上级科目的有效期。承上级科目的有效期。4 4、集团科目分配时
22、，分配到公司的科目的有效期为当前登、集团科目分配时，分配到公司的科目的有效期为当前登录日期录日期2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案三、末级增加下级三、末级增加下级B B、假设需保存历史数据中的科目编码：那么通过、假设需保存历史数据中的科目编码：那么通过“科目变科目变更进行处理。如更进行处理。如10011001科目增加科目增加100101100101科目，在科目，在“科目科目变更时，选择变更时，选择“末级加下级增加末级加下级增加100101100101即可。即可。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案四、末级科目停用四、末级科目停用 停用科目只能在年初停用科目只能在年
23、初1 1月份，没有录入或重算过期初余额的月份，没有录入或重算过期初余额的情况下进行，在年中不允许停用科目。情况下进行，在年中不允许停用科目。为了保证年度科目余额表数据的完整性。从某一年来看，为了保证年度科目余额表数据的完整性。从某一年来看，其所有有效科目的期初余额与期末余额应该都是平衡的，其所有有效科目的期初余额与期末余额应该都是平衡的，这样，一套科目在一个会计年度内的任一个期间来看应该这样，一套科目在一个会计年度内的任一个期间来看应该是都存在的。如果一个科目可以在年中停用，那么后半年是都存在的。如果一个科目可以在年中停用，那么后半年的余额表中就会查不到这个科目，如果该科目上还有余额，的余额表
24、中就会查不到这个科目，如果该科目上还有余额，那么后半年的余额应就会不平。那么后半年的余额应就会不平。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案四、末级科目停用四、末级科目停用 本卷须知：本卷须知：科目停用时，如果之前录入或者重算过期初余额，即使已经删科目停用时，如果之前录入或者重算过期初余额，即使已经删除，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，除，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，此时此时:V5XV5X之前版本：可进入期初余额节点，用热键之前版本：可进入期初余额节点，用热键ctrl+alt+tctrl+alt+t去除去除所有期初余额所有期初余额(此操作后，在期初
25、余额界面，各科目的期初此操作后，在期初余额界面，各科目的期初余额仍然可见，但科目已经可以停用，停用科目后，重新余额仍然可见，但科目已经可以停用，停用科目后，重新进入该节点，停用科目不可见进入该节点，停用科目不可见)注意：一定要在无任何注意：一定要在无任何人操作人操作NCNC系统总账的时候执行此操作系统总账的时候执行此操作V5XV5X版本：需要专用补丁解决此问题版本：需要专用补丁解决此问题2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案四、末级科目停用本卷须知：四、末级科目停用本卷须知：停用科目的编码不释放：如停用科目的编码不释放：如10011001的下级的下级100101100101科目在科
26、目在20052005年年1 1月被停用月被停用了，但在了，但在20052005年之后，也不允许再增加年之后，也不允许再增加100101100101科目了，目前没有科目了，目前没有提供停用科目的逆操作，因此，在停用科目时，应慎重考虑清楚提供停用科目的逆操作，因此，在停用科目时，应慎重考虑清楚后再做。因此，想要使用以前科目的编码时，要采用科目属性变后再做。因此，想要使用以前科目的编码时，要采用科目属性变更的方式，即变更科目编码和名称。更的方式，即变更科目编码和名称。末级科目设置了往来核销后，到下一年停用末级科目，其上级科目目末级科目设置了往来核销后，到下一年停用末级科目，其上级科目目前仍不能进行往
27、来核销对象设置并进行核销。如有遇到停用末级前仍不能进行往来核销对象设置并进行核销。如有遇到停用末级后需启用上级科目进行往来核销的，请联系产品支持部。后需启用上级科目进行往来核销的，请联系产品支持部。科目停用与科目封存是不同的，科目停用，目前不能取消停用，科目科目停用与科目封存是不同的，科目停用，目前不能取消停用，科目封存，还可取消封存。封存、取消封存可随时进行。停用科目那封存，还可取消封存。封存、取消封存可随时进行。停用科目那么只能在上年结帐后，今年建帐前停用。停用是不在用该科目，么只能在上年结帐后，今年建帐前停用。停用是不在用该科目，封存是未来还要用，但现在不用，故可取消封存。根据需要来决封
28、存是未来还要用，但现在不用，故可取消封存。根据需要来决定是使用停用还是封存。定是使用停用还是封存。如果是集团分配的科目，要停用，那么被分配科目的公司必须要全部如果是集团分配的科目，要停用，那么被分配科目的公司必须要全部停用，不能只有某一个单位停用。停用，不能只有某一个单位停用。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案五、科目合并五、科目合并 将两个末级科目合并成一个科目，直接对不需要的科目作将两个末级科目合并成一个科目，直接对不需要的科目作停用处理停用处理 。如：如：100101100101、100102100102合并为合并为10011001，那么对，那么对100101100101
29、、100102100102作作“末级科目停用的科目变更处理，以后直接使用末级科目停用的科目变更处理，以后直接使用10011001科目科目作新的业务。又如：作新的业务。又如：1001010110010101合并到合并到100102100102上，那么对上，那么对1001010110010101作作“末级科目停用的科目变更处理，以后直接末级科目停用的科目变更处理，以后直接使用使用100102100102作新的业务。作新的业务。注意：只能在年初重算前进行。注意：只能在年初重算前进行。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案六、科目转移六、科目转移 将某科目的下级科目转到另一个科目下，直接对
30、不需要的将某科目的下级科目转到另一个科目下，直接对不需要的科目作停用处理，同时增加新的科目。科目作停用处理，同时增加新的科目。如：将如：将1001010110010101停用。停用。假设假设100102100102是末级科目，那么通过是末级科目，那么通过“末级加下级的科目变更，末级加下级的科目变更，增加增加1001020110010201科目科目假设假设100102100102不是末级科目，那么直接增加不是末级科目，那么直接增加1001020110010201。注意：只能在年初重算前进行。注意：只能在年初重算前进行。本卷须知：本卷须知：科目合并与科目转移只能在年初进行科目合并与科目转移只能在年
31、初进行 科目合并与科目转移：在进行这两种调整后，可以直接在期初科目合并与科目转移：在进行这两种调整后，可以直接在期初余额设置功能中，对调整后科目重新录入余额，这也是为余额设置功能中，对调整后科目重新录入余额，这也是为什么科目停用要年初进行的原因之一，这样，我们不用再什么科目停用要年初进行的原因之一，这样，我们不用再提供科目余额调整的功能，可以直接利用期初余额设置功提供科目余额调整的功能，可以直接利用期初余额设置功能进行余额调整。能进行余额调整。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案七、科目拆分七、科目拆分由于业务扩展相对已使用的科目进行细分，增加更明细级由于业务扩展相对已使用的科目
32、进行细分，增加更明细级的科目，建议对原科目增加一个编码为的科目，建议对原科目增加一个编码为XXXX00XXXX00的科目，将的科目，将原科目的数据转移到该科目上，再将要细分的科目增加进原科目的数据转移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从来，然后做一个凭证，将余额从XXXX00XXXX00科目分到新的明细科目分到新的明细科目上科目上2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案八、科目辅助核算变更八、科目辅助核算变更 年末假设科目辅助核算需变更，可从新一会计年度登年末假设科目辅助核算需变更，可从新一会计年度登录后，直接在科目中进行调整，再到期初余额中，录入调录后，直
33、接在科目中进行调整，再到期初余额中，录入调整科目新的辅助核算期初余额。对所有辅助核算进行调整整科目新的辅助核算期初余额。对所有辅助核算进行调整后，再在期初余额功能中，通过年初重算，结转其他未调后，再在期初余额功能中，通过年初重算，结转其他未调整科目的上年期末余额到本年期初余额中。整科目的上年期末余额到本年期初余额中。对于科目变更：选择年初重算的时候，只选择未进行对于科目变更：选择年初重算的时候，只选择未进行科目变更的数据。科目变更的数据。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案科目修改与科目变更的区别科目修改与科目变更的区别1 1科目
34、修改：无痕迹科目修改：无痕迹科目修改属于无痕迹调整，是通过在会计科目设置功能中直接科目修改属于无痕迹调整，是通过在会计科目设置功能中直接修改，系统自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，在修改，系统自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，在新会计年度中，只保存变更后的科目编码，变更前的科目编码新会计年度中，只保存变更后的科目编码，变更前的科目编码被释放。被释放。2 2科目变更：有痕迹科目变更：有痕迹属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末会计档案产生影响的科目修改，类型
35、包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编级加下级和末级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。变更前后的科目编码都被占用，不需码变更和科目名称变更。变更前后的科目编码都被占用，不需备份上年度的数据库，可以按上年度的科目编码查询上年度数备份上年度的数据库，可以按上年度的科目编码查询上年度数据，但按本年度的科目编码，不能跨年查询该科目的数据。据，但按本年度的科目编码，不能跨年查询该科目的数据。同一期间只能做一次变更同一期间只能做一次变更封存、停用的科目封存、停用的科目IUFOIUFO无法取数无法取数2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整
36、解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理凭证管理账表账表IUFO IUFO 函数、函数、自定义转账自定义转账交叉验证规那么交叉验证规那么协同凭证和集团对账协同凭证和集团对账1、对于集团分配的科目，在集团科目进行版本变更处理，、对于集团分配的科目，在集团科目进行版本变更处理，下级公司的科目随着集团科目自动变更。下级公司的科目随着集团科目自动变更。2、会计科目在集团分配到下级单位的科目，在下级单位、会计科目在集团分配到下级单位的科目，在下级单位应允许做应允许做“末级加下级的科目变更处理。末级加下级的科目变更处理。2 2、会计科目调整解决方案、会计
37、科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：1 1、凭证管理、凭证管理制单、查询、打印都会按照制单日期所在的期间取出对应版本的科目凭证保存时，检查制单日期是否在科目对应的生效期间内，如不一致将不允许保存会计平台：凭证模版定义、科目分类定义2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：2 2、帐表、帐表科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账：支持科目变更，科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账：支持科目变更，可进行版本选择，但不支持多版本同时显示，只支持同可进行版本选择，但
38、不支持多版本同时显示，只支持同一版本显示，如选择最新版本，而查询期间跨两个科目一版本显示，如选择最新版本，而查询期间跨两个科目版本期间，那么整个查询期间均按最新版本科目显示版本期间，那么整个查询期间均按最新版本科目显示第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示；假设第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示；假设选择以前科目版本，那么整个查询期间均按以前科目版选择以前科目版本，那么整个查询期间均按以前科目版本显示最新科目版本中的新增科目信息无法显示；本显示最新科目版本中的新增科目信息无法显示；其它账簿支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始其它账簿支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始终
39、是最新版本，查询期间假设跨两个科目版本期间，统终是最新版本，查询期间假设跨两个科目版本期间，统一按最新版本科目进行显示前一个版本期间的已停用一按最新版本科目进行显示前一个版本期间的已停用科目信息无法查询到。科目信息无法查询到。以后版本：科目汇总表、日报表也支持按科目多版本查询；以后版本：科目汇总表、日报表也支持按科目多版本查询；2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：3 3、IUFO IUFO 函数函数之前版本：之前版本：IUFO IUFO 函数取数对象版本为取数期间终止日期所函数取数对象版本为取数期间终止日
40、期所在期间的科目版本，取数期间跨两个科目版本期间的话，在期间的科目版本，取数期间跨两个科目版本期间的话，取数对象按继承科目取数。取数对象按继承科目取数。之后版本：之后版本：在编辑公式时手工对科目编码加特殊标识在编辑公式时手工对科目编码加特殊标识“#“#来区分来区分该科目是否按版本取数；该科目是否按版本取数；如：当前日期为如：当前日期为20212021年年1 1月份，月份，GLFSGLFS1131#,2021,07,1131#,2021,07,表示该函数按表示该函数按20212021年年7 7月份版月份版本的本的11311131科目取数，而科目取数，而GLFSGLFS1131,2021,07,1
41、131,2021,07,那么按最新版本即那么按最新版本即20212021年年1 1月份版本的月份版本的11311131科目取科目取2021-2021-0707的数据。的数据。2 2、会计科目调整解决方案、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：4 4、自定义转账、自定义转账 自定义转账设置的科目转账对应关系，假设有自定义转账设置的科目转账对应关系，假设有科目发生变更，按继承科目取数。科目发生变更，按继承科目取数。5 5、交叉检验规那么、交叉检验规那么 交叉检验规那么绑定的会计科目，假设发生科交叉检验规那么绑定的会计科目，假设发生科目变更，
42、如果是继承科目，那么系统自动识别目变更，如果是继承科目，那么系统自动识别该科目，如果是停该科目，如果是停6 6、协同凭证和集团对账、协同凭证和集团对账 协同业务设置和科目对应关系设置按照变更后协同业务设置和科目对应关系设置按照变更后的科目做相应的修改。的科目做相应的修改。3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 一个会计期间的结束一个新的会计期间又要开始一个会计期间的结束一个新的会计期间又要开始启用，这对于预算系统也存在场景的更新问题，启用，这对于预算系统也存在场景的更新问题，很多预算都是针对一个场景的，现在需要在新的很多预算都是针对一个场景的，现在需要在新的场景中启用、编制
43、预算。目前场景中启用、编制预算。目前NC55NC55版本的预算已版本的预算已经抛开场景复制的概念。我们只需要在年度直接经抛开场景复制的概念。我们只需要在年度直接创立或者复制方案就可以了。创立或者复制方案就可以了。具体操作如下具体操作如下:3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 首先在维度设置-时间维度-年维度中增加新的会计年度，如20213 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 如果模型没有任何变化可以通过预算场景-复制方案。目标年度中选择新增的年维度就可以3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 复制后的方案是未启动的，然后通过过滤方案
44、进行启动。对于方案中包含了控制方案的，应分为两种情况：补充说明：如果此时方案中的控制方案是在模型中设置的，此时方案复制是可以将控制方案直接带过去的；如果控制方案是在形成方案后增加的，此时方案复制是不能将控制方案带到复制后的方案中。还有一种业务对预算的场景复制有些影响，这里有些需要操作人员注意的地方：如在新的会计年度中，进行了账簿的切换工作，也就是现在的总账默认账簿有变化了。第一种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案完全一致在这种情况下不涉及关于会计科目作为指标或者维度时的数据重新对应的问题，公式不受影响。3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 3 3、
45、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 通过iufo业务函数做的公式时，如果在账簿信息为空的情况下也不受影响。如以下图通过iufo业务函数做的公式时，当里面的公式中账簿信息字段有值，要手工修改样表公式，选择对应的主账簿，否那么不能取到主账簿的数据。3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算中的操作事项 第二种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案不一致。针对这种情况首先对于已经改变的科目要在预算指标和预算维度中进行数据对照登录默认场景，及根底设置预算指标3 3、年结、年结全面预算中的操作事项全面预算
46、中的操作事项根据账簿切换的这种业务对预算场景复制的影响，根据账簿切换的这种业务对预算场景复制的影响，如下表如下表受影响项目受影响项目账簿切换账簿切换会计科目方案无变化会计科目方案无变化会计科目方案变化会计科目方案变化预算指标、维度预算指标、维度无影响无影响编编码码有有变变化化的的科科目目需需要要重新进行数据对应重新进行数据对应使用公式模板的使用公式模板的取数公式取数公式无影响无影响指指标标和和维维度度重重新新数数据据对对应后对公式无影响应后对公式无影响使用使用ufo业务函数业务函数的取数公式的取数公式只只是是对对公公式式中中的的账账簿簿字字段段有有值值的的需需要要修修改改，没没有有值值的的走走
47、默默认认是是不不受受影影响响只只是是对对公公式式中中的的账账簿簿字字段段有有值值的的需需要要修修改改，没没有有值值的的走走默默认认是是不不受受影影响响的的；科科目目有有变变化化的的要要对对公公式式的的科科目目进进行行重重新新选择选择4 4、资金管理系统年末结账本卷须知、资金管理系统年末结账本卷须知：如果使用：如果使用NCNC的资金结算系统，无论总账参数的资金结算系统，无论总账参数GL034GL034是否选择主体账簿，是否选择主体账簿，“总账结账时都会检总账结账时都会检查查“资金结算是否结账，资金结算是否结账，“资金结算要在资金结算要在1212月月3131日关机后，总账才能结日关机后，总账才能结
48、“总账；再开机自总账；再开机自动进入下一年业务处理。动进入下一年业务处理。：总账结账不再检查资金结算是否结账，资金结：总账结账不再检查资金结算是否结账，资金结算的日结只控制资金结算业务，对总账结账没有算的日结只控制资金结算业务，对总账结账没有影响。影响。4 4、资金管理系统年末结账本卷须知、资金管理系统年末结账本卷须知如下单据类型需要在总账结账之前如下单据类型需要在总账结账之前,传总账系统传总账系统,生成凭证生成凭证:委托付款书委托付款书,委托收款书委托收款书,清算清算单单,清算单回单清算单回单,内部收款单内部收款单,内部收款内部收款业务回单业务回单,内部付款单内部付款单,内部付款业务回单内部
49、付款业务回单,上收单上收单,下拔单下拔单,上收单回单上收单回单,下拨单回下拨单回单单,资金调拨单资金调拨单,活期存款利息清单活期存款利息清单,转存转存单单,支取单支取单,贴现办理单贴现办理单,银行托收单银行托收单,付票登记单付票登记单,票据付款单票据付款单,集中退票单集中退票单,内部托管单内部托管单,票据调剂单票据调剂单,调剂清算单调剂清算单,放款单放款单。以【下拔回单】为例以【下拔回单】为例,如以下图如以下图4 4、资金管理系统年末结账本卷须知、资金管理系统年末结账本卷须知4 4、资金管理系统年末结账本卷须知、资金管理系统年末结账本卷须知活期存款要完成年前最后一次结息日记息工作4 4、资金管
50、理系统年末结账本卷须知、资金管理系统年末结账本卷须知资金组织(即结算中心)需12月31日结束受理，日结5 5、供给链年末结转方案版本、供给链年末结转方案版本采购管理采购管理财务、业务数据核查，保证本期的应付单据、本钱核算单据完整准确。财务、业务数据核查，保证本期的应付单据、本钱核算单据完整准确。相关帐表：单据联查功能，采购订单执行明细表，采购发票明细表。相关帐表：单据联查功能，采购订单执行明细表，采购发票明细表。对需本期暂估的数据进行采购暂估对需本期暂估的数据进行采购暂估销售管理销售管理财务、业务数据核查，保证本期的应收单据、本钱核算单据完整准确。财务、业务数据核查，保证本期的应收单据、本钱核