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1、收款汇总参数表资金总表收费日报表付款汇总付款日报表财务记账管理系统The financial accounting management system收款汇总参数表资金总表收费日报表付款汇总付款日报表财务记账管理系统The financial accounting management system资金总表编制单位：*有限公司开始日期2020/1/1项目现金转账（农商行）一、期 初 余 额二、本 日 收 入10,000.00100,000.001.装修管理费-2.装修保证金10,000.00-3.出入证工本费-4.出入证押金-5.POS机使用-6.代收电费-7.代收水费-8.物管费保证金-9.
2、经营质量保证金-10.POS机保证金-11.投标保证金-12.履约保证金-13.水电卡押金-14.待确认款项-15.银行内部转账-100,000.0016.取现金-17.存现金-三、本 日 支 出-1.推广费-2.工资-3.福利费-4.社会保险费-5.住房公积金-6.补充保险-7.工会经费-8.职工教育经费-9.劳动保护费-10.办公费-11.网络通讯费-12.房租费-13.能源费-14.工作餐费-15.车辆费用-16.差旅费-17.市内交通费用-18.低值易耗品-19.折旧费-20.业务招待费-21.会务费-22.劳务费-23.审计评估费-24.咨询费-25.印花税-26.摊销费-27.董事
3、会经费-28.培训费-29.招聘费-30.解除劳动合同补偿-31.维保费-32.取暖费-33.其他-34.银行内部转账-35.取现金-36.存现金-四、期 末 余 额10,000.00100,000.00期末资金合计110,000.00结束日期2020/1/31刷卡（农商行）转账（中行）-50,000.00-50,000.00-返回主页-110,000.00付款日报表（分类汇总）公司名称：*有限公司日期2020/1/5序号收费项目金额备注序号收款方式1推广费-1刷卡（农商行）2工资50,000.002刷卡（中行）3福利费-3转账（农商行）4社会保险费-4转账（中行）5住房公积金-5其他款项转入
4、6补充保险-6现金7工会经费-7回单8职工教育经费-合计9劳动保护费-10办公费-11网络通讯费-12房租费-校验TRUE13能源费-14工作餐费-制表人：15车辆费用-16差旅费-审核人：17市内交通费用-18低值易耗品-19折旧费-20业务招待费-21会务费-22劳务费-23审计评估费-24咨询费-25印花税-26摊销费-27董事会经费-28培训费-29招聘费-30解除劳动合同补偿-31维保费-32取暖费-33其他-34银行内部转账-35取现金-36存现金-合计50,000.00金额备注50,000.00-50,000.00返回主页收费日报表（分类汇总）公司名称：*有限公司日期2020/1
5、/1序号收费项目金额备注序号收款方式金额备注1装修管理费-1刷卡（农商行）-2装修保证金-2转账（农商行）100,000.003出入证工本费-3转账（中行）-4出入证押金-4现金-5POS机使用-5其他款项转入-6代收电费-合计100,000.007代收水费-8物管费保证金-序号票据类型金额备注9经营质量保证金-1收据-10POS机保证金-2增值税普通发票-11投标保证金-3增值税专用发票-12履约保证金-4定额发票-13水电卡押金-5地税发票-14待确认款项-6回单100,000.0015银行内部转账100,000.00合计100,000.0016取现金-17存现金-合计100,000.00
6、校验TRUE制表人：审核人：返回主页收 费 日 报 表公司名称：*有限公司序号日期收费明细收款方式票据类型票据号金额（元）备注商户类型商户品牌铺位号缴费项目0012020/1/1场内商户银行内部转账转账（农商行）回单100,000.000022020/1/2场内商户装修保证金现金回单10,000.00收 费 日 报 表公司名称：*有限公司收 费 日 报 表公司名称：*有限公司085086087088089090091092093094095096收 费 日 报 表公司名称：*有限公司09709809910010110210310410510610710810911011111211311411
7、5116117118119120121收 费 日 报 表公司名称：*有限公司122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146收 费 日 报 表公司名称：*有限公司147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171收 费 日 报 表公司名称：*有限公司17217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519
8、6收 费 日 报 表公司名称：*有限公司197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221收 费 日 报 表公司名称：*有限公司222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246收 费 日 报 表公司名称：*有限公司247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271收 费 日 报 表公司名称：*有限
9、公司272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296收 费 日 报 表公司名称：*有限公司297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321收 费 日 报 表公司名称：*有限公司322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346收 费 日 报 表公司名称：*有限公司3473483493503513
10、52353354355356357358359360361362363364365366367368369370371收 费 日 报 表公司名称：*有限公司372373374总 计110,000.00收 费 日 报 表公司名称：*有限公司付 款 日 报 表公司名称：*有限公司序号日期付款明细付款方式付款项目12020/1/5 发放工资刷卡（农商行）工资234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666
11、768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771
12、781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772
13、782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773
14、78379380381382383384385386387388389390391392393394395总 计金额（元）备注50,000.00返回主页公司名称*有限公司收费大类收费明细对照装修管理费装修管理费装修管理费场内商户装修保证金装修保证金装修保证金公司内部出入证工本费出入证工本费出入证工本费场内商户出入证押金出入证押金出入证押金场内商户POS机使用POS机使用POS机使用场内商户代收电费代收电费代收电费场内商户代收水费代收水费代收水费物管费保证金物管费保证金物管费保证金经营质量保证金经营质量保证金经营质量保证金POS机保证金POS机保证金POS机保证金装修保证金装修保证金装修保证金投
15、标保证金投标保证金投标保证金履约保证金履约保证金履约保证金水电卡押金水电卡押金水电卡押金待确认款项待确认款项待确认款项收据银行内部转账银行内部转账 收据取现金取现金收据存现金存现金收据收据收据收据收据收据收据冯小梅杨景伟品牌商户NEWBALANCEXXXX商贸有限公司返回主页商户铺位号收款方式付款方式XXXX商贸有限公司A-1-03刷卡（农商行）转账（农商行）转账（农商行）转账（中行）转账（中行）现金现金其他款项转入票据类型商户类型付费项目收据装修商户推广费户外活动合同增值税普通发票品牌商户工资增值税专用发票其他福利费定额发票社会保险费回单住房公积金补充保险工会经费职工教育经费劳动保护费办公费网络通讯费房租费能源费工作餐费车辆费用差旅费市内交通费用低值易耗品折旧费业务招待费会务费劳务费审计评估费咨询费印花税摊销费董事会经费培训费招聘费解除劳动合同补偿维保费取暖费其他银行内部转账取现金存现金