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1、市立医院行政管理制度三甲评审复审制度资料修订版目录关于禁止设立账外账和“小金库”的规定差旅费管理办法专项资金管理办法类别全院制度经济运营管理编号JJYYGL-1-009名称关于禁止设立账外账和“小金库”的规定生效日期今年-01-01制定单位计划财务部修订日期今年-12-01版本第7版一 制定目的加强医院财务管理，严格财经纪律，保持我院良好的经济管理环境秩序。二 适用范围 全院三 主要内容1全院一切收入均应纳入财务管理，除医院财务部门外，任何科室、部门及个人不得私自收款，设立“小金库”，违者一经查实，按设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定、中国共产党纪律处分条例、中华人
2、民共和国刑法的规定处理。2现金等有价证券的收付必须坚持收付有据，堵塞由于现金不清、手续不全而出现的一切漏洞。3医院的各项财务收支业务，由计划财务部“统一领导，集中管理”。非财务部门及岗位会计人员，一律不得经手管理财务收支事项。4禁止各科室、部门或个人私自收取费用，凡私自收取费用的，经过纪检监察室核实，院班子会讨论决定作出相应处罚。5禁止各科室或个人设立账外账和“小金库”，凡违禁设立账外账和“小金库”的，医院严格按以上规定、法律进行惩处，依法没收科室财产，对科室负责人依法追究行政责任，情节严重的移交司法机关处理。6禁止用资产处置、出租收入设立“小金库”。7禁止以会议费、劳务费、培训费等名义套取资
3、金设立“小金库”。8禁止以假发票骗取资金设立“小金库”。9本规定由纪检监察室、审计科、计划财务部共同监督执行，每年进行不定期的检查。类别全院制度经济运营管理编号JJYYGL-1-010名称差旅费管理办法生效日期今年-01-01制定单位计划财务部修订日期今年-12-01版本第7版一 制定目的加强医院内部管理，规范医院差旅费报销行为，推进厉行节约反对浪费及严肃财经纪律。二 适用范围 全院三 主要内容1总则1.1差旅费是指单位工作人员临时到市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。市区是指：市中区、峄城区、薛城区、高新区1.2医院应建立健全公务出差审批制度。出差必须按
4、规定报经单位有关领导批准，严格按照差旅费报销规定，出差人员必须填写外出审批单经领导审批后方可外出，院分管领导和职能部门要严格把关，应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模，严禁无实际内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。2城市间交通费2.1城市间交通费是指单位工作人员因公到市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。2.2出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬座（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座轮船（不包括旅游船）：三等舱飞
5、机：经济舱其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭票报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分由个人自理。2.3到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具2.4出差人员乘坐飞机要从严控制，确因工作（路程、时间）需要乘坐飞机的，应提前报分管财务院长批准方可乘坐飞机(普通经济舱)。如果购买打折机票并且价格与火车票价格相当，可选择乘坐飞机（报销时提供火车票价格）2.5乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭票报销。2.6差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具
6、的上限，出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应的交通工具，符合乘坐火车软卧条件而改成软座的，不给予补助。出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经院领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。2.7出差乘坐飞机从驻地（含出发目的地）到机场的交通费。因我市暂无机场，往返驻地至机场的交通费按城市间交通费报销。3住宿费3.1住宿费是指单位工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。3.2出差住宿费实现限额标准控制。市内出差住宿费限额标准为：每人每天380元。市外省内、省外出差按照市财政局桂财行【
7、2016】9号文发布的相关地区出差住宿限额标准执行（详见附表）。多人出差住宿情况下，需根据实际情况组合入住（原则上同性别选择入住两人/间或三人/间）。出差人员无住宿发票或票据不合规的一律不予报销住宿费。对于住宿价格季节变化明显的城市，按照市财政局关于市市直机关差旅费管理办法，住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例报销（详见附表）。3.3出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。未按规定限额标准住宿的，超支部分由个人自理。4伙食补助费4.1伙食补助是指对单位工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。4.2伙食补助费按照出差自然（日历）天数实行定额包干使用。市
8、内出差每人每天80元。是指到山亭区、台儿庄区、滕州满一天，并且确需在出差目的地自行用餐的。市外省内、省外出差按照省财政局下发的相关地区出差伙食补助费标准执行（详见附表）。4.3出差人员应当自行用餐。除接待单位按照市市直机关差旅费管理办法安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。注：出差人员由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助费；住宿费中包含餐费的不再享受伙食补助费。附表中伙食补助费标准分配比例为早餐20%、午餐40%、晚餐40%。（5人及5人以上的午餐和晚餐需提供发票，结合伙食补助费标准，按就
9、低不就高的原则办理）5市内交通费5.1市内交通费是指单位工作人员因公出差期间发生在出差地的市内交通费用。5.2市内交通费用按出差自然（日历）天数实行定额包干使用。市内出差每人每天40元（山亭区、台儿庄区、滕州）；市外出差每人每天80元。5.3出差人员自带车辆不予报销。出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位缴纳相关费用。出差人员由医院安排交通工具的，不再报销市内交通费用。注：因市区内（市中区、峄城区、薛城区、高新区）办理业务需要乘坐公共交通工具的，凭BRT车票或公交车票报销。6参加会议、培训、学习等的差旅费6.1到市以外参加会议、培训班、学习班、各类学术性会议等
10、，会议、培训等期间发生的会议费或培训费等凭发票报销。会议规定食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的食宿按本办法有关规定执行；会议规定交纳会务费的，伙食补助费不再报销，住宿费按本办法有关规定执行。往返会议、培训等地点发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内（出差地）交通费，按照差旅管理办法的规定报销，其中，伙食补助费和市内交通费按往返各一天计发，当天往返的按1天计发。市内参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费。6.2经单位领导人批准出差期间回家省亲办事的差旅费。工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；
11、伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。6.3执行援外、援藏、援疆及上级指令性参加的大型救援救灾任务的，有专项政策的，按专项政策规定执行；无专项政策的，按本办法规定执行。7外出进修的差旅费7.1凡经医院批准脱产参加市外的进修人员，进修所需的一切费用均由本人先行垫付，进修结束后，按规定只报销进修费、交通费（乘坐医院规定的交通工具：半年以内（含半年）只予报销一次往返费用，半年以上的报销两次往返费用）、住宿费(有进修医院提供报销发票的按进修医院提供的住宿费用标准报销，无进修医院提供报销发票的按省内每月800元，省外每月1000元的标准予以报销)
12、。其他费用(进修医院提供的生活用品、被褥、热水瓶、蚊帐、保证金等)由进修人员自行负担。进修期间医院只发工资、保健费，不发绩效工资及其他福利等。过节福利执行在岗人员同等待遇。在上海进修并住我院宿舍者，应严格执行宿舍管理规定。7.2进修结束后，凭合法票据、进修审批表及科教科签订的协议，按签字流程审核签字后方可报销。附表：市立医院出差人员差旅住宿费标准明细表单位：元/人.天地区(城市)住宿费标准旺季地区旺季浮动标准伙食补助标准（元/每天）旺季期间厅局级其他人员厅局级其他人员省内 480380 7-9月570450100 4903807-9月590450100 460360100类别全院制度经济运营管
13、理编号JJYYGL-1-011名称专项资金管理办法生效日期今年-01-01制定单位计划财务部修订日期今年-12-01版本第7版一 制定目的合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，保障资金安全、高效运行，发挥专项资金使用效益。二 适用范围 全院三 主要内容1专项资金是指从特定资金来源形成的，具有特定专项用途，并划拨到医院账户上的资金。（包括项目经费及公共卫生专项经费） 2专项资金的管理应当坚持下列原则：2.1公开公正，规范高效；2.2专人管理，专款专用；2.3跟踪问效，责任追究。3资金的使用本着专款专用的原则，严格执行专项资金批准的项目内容，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用和挤占专项资金。4严格专项资金的使用审批程序，各类专项资金的审批使用以该专项资金所列内容和文件要求为准。5专项资金使用要附真实、有效、合法的凭证。6建立专项资金台账及时掌握资金使用情况。7对专项资金的使用要定期或不定期进行督查，确保资金专款专用。