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1、 现现金金日日记记账账单位：咸昶村账号：日期：2009-1-1至2009-3-31年凭证号数摘 要票据号码借 方贷 方方向余 额月 日期初余额借135,514.28111村排涝站电费11月00029524122.97借135,391.31111信用社提现金(备用费)0834342120,000.00借155,391.31112信用社提现金(备用费)0834342220,000.00借175,391.31112 张福娣08年征田户土地收益补偿费300X21年4,807.00借170,584.31113 2008年农户土地征用安置费发放(张福娣)18,600.00借151,984.31114排涝站
2、修理餐费00740936200.00借151,784.31114信用社提现金(备用费)0834342310,000.00借161,784.31115排涝站修理餐费00740937200.00借161,584.31116 排涝站管理工资6一12月每月500(王和方)3,500.00借158,084.311172008村管人员预发奖金8,000.00借150,084.31118村造垃圾槽包工工资等发放(王平飞)9,000.00借141,084.31119村造垃圾槽水泥短制板0010646210,003.50借131,080.811110 村造垃圾槽土建塘渣等运费(王平飞)0008747910,08
3、0.00借121,000.811111 开票税收费00213715523.15借120,477.661112 村三产用房地质尺刃赔偿杉湖(信和)554.00借119,923.661113 李家水泥路板10块100.00借119,823.661114 镇政府经济办杨梅款174546401,500.00借121,323.661115 王国元08年9月30日一09年9月29日土地租赁款预收174546412,000.00借123,323.661116 王平源加油站租赁预收174546435,000.00借128,323.661117 2008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理费(代收代付)1745464
4、3300.00借128,623.661118 2008上海油机垃圾清理费(代收代付)17454644600.00借129,223.661119 村用土础五担X20100.00借129,123.661120 08年上海油机垃圾清理费(代收代付)胡祖安600.00借128,523.661121 08年电管站垃圾清理(代收代付)胡祖安300.00借128,223.661122 李家水泥路用水泥砖000001772,688.00借125,535.661123 造垃圾槽小桔赔偿款(张阿全)180.00借125,355.661124 造垃圾槽桔子赔偿(王夫南)550.00借124,805.661125 造
5、垃圾槽梨头赔偿（杨阿国）650.00借124,155.661126 造垃圾槽石头、运费小工资费3,706.00借120,449.661127 2008年水地承包上交款(张永金)174546451,038.00借121,487.661128 2008年管水员工资发放9,200.00借112,287.661129 龙头岙虎山山林赔偿款退还(杨阿国)1,000.00借111,287.661130 李家水泥路改造承包浇水泥路(王承明)12,429.60借98,858.061131 杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月止上资174546461,500.00借100,358.061132 镇政府居家养
6、老服务金费1745464710,000.00借110,358.061133 村浇水泥阴沟下水道盖板(王召光)6,030.00借104,328.061134 李家浇路用手套、三角带等(宗员)57.00借104,271.061135 村修理水原、电材料011231321,985.00借102,286.061136 村用铁兹18.40借102,267.66136信用社提现金(备用费)0834342415,000.00借117,267.661337 村用宣纸(王布方)01431014120.00借117,147.661338 12月12日村民代表、民主评议工资300.00借116,847.661339
7、 村用浇花木水费(王满祥)26.00借116,821.66过次页86,938.00105,630.62借116,821.66承前页86,938.00105,630.62借116,821.661340 黄惠娟做土保补贴费2,000.00借114,821.661541 镇政府黄花梨基地补助费084546493,656.00借118,477.661542 垃圾车修理(胡祖安)120.00借118,357.661543 垃圾车修理(胡祖安)90.00借118,267.661544 李家水泥路开挖机轻包每平方10元(王承龙)4,760.00借113,507.661545 王承昌保洁年终奖200.00借1
8、13,307.661546 刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1.07亩X300321.00借112,986.661547 村用土基4担X20(王富强)80.00借112,906.661714 信用社提现金(备用费)0834470115,000.00借127,906.661715 信用社提现金(备用费)0834470220,000.00借147,906.661717 信用社提现金(备用费)0834470315,000.00借162,906.661748 村用垃圾铁巴(承昌)26.00借162,880.661749 浇水泥路补贴每平方7元(王秀珠)300.00借162,580.661750 浇水泥路补助
9、款(王信春)329.00借162,251.661751 绿花奖励费(王昌久)200.00借162,051.661752 村垃圾车修理材料费(王承昌)10.00借162,041.661753 春晓派出所08年1一12月垃圾清理(代收代付)300.00借161,741.661754 2008年12月份保洁员工资及奖金发放4,550.00借157,191.661755 2008年计生联络会议及查验小工资2,080.00借155,111.661756 2008年计生联络员误工补贴费2,700.00借152,411.661757 李家浇水泥路、水泥费(王夫松)0089709212,589.20借139,
10、822.461758 龙头岙出垃圾08年1年工资(杨法根)2,000.00借137,822.461759 春晓派出所08年1一12月垃圾费(代收代付)17454976300.00借138,122.461760 春晓镇政府五保安葬费(长法)174549772,361.00借140,483.461761 杨法根08年水田承包上交费17454982811.00借141,294.461762 杨法根08年水田承包上交16.22亩X2017454983324.40借141,618.861763 杨友祥08年上交款1745498442.50借141,661.361764 龙头岙张家水泥路修复.彻石等2,8
11、59.00借138,802.361765 排涝站暂定用电费0022425310.00借138,792.361766 06年龙头岙农地整理工程保证金(王成尧)8,707.00借130,085.361767 村用各类浇路等.沙(存秀)0007460015,960.00借114,125.361768 镇农办08年护林人员误工补贴费174549863,000.00借117,125.361769 王存秀08年沙场租赁费上交174549876,750.00借123,875.361970 王从态2008年上交款17454988158.10借124,033.461971 陈玲月2009年1月份做土保17454
12、98916,210.00借140,243.461972 邵美珍2009年1月份做土保款1745499016,210.00借156,453.461973 刘亚娣2009年1月份做土保款1745499116,210.00借172,663.461974 王文安2009年做土保款1745499216,980.00借189,643.461975 邵国和09年1月一09年2月8日房屋租赁费17454993500.00借190,143.461976 信用社现金存款(土保)8254865005260,000.00借130,143.461977 2008年9一12月各类小工费4,142.00借126,001.4
13、61978 08年李家水泥路下水道改造.运输费.小工2,234.40借123,767.061979 王利达水泥路补助每平方7元332.50借123,434.56过次页220,451.00232,530.72借123,434.56承前页220,451.00232,530.72借123,434.56113 80 村用新屋铁排267.00借123,167.56113 81 王元龙08年11一12月冷冻厂管理工资费1,400.00借121,767.56113 82 村用打水机配件00178416618.00借121,149.56113 83 村用打水机配件00178140990.00借120,159.
14、56113 84 08年抄老年医疗写公开等工资(高定)325.00借119,834.56113 85 王长宽病死慰问费500.00借119,334.56113 86 村用打扫垃圾扫帚8把X756.00借119,278.56113 87 老年协会居家养老服务站下拔款14,000.00借105,278.56113 88 2008年红山水库负担费1745573357,423.14借47,855.42113 89 村二委会送花圈1只(王长宽)15.00借47,840.42113 90 李家浇路下水道模板租费(成永)645.00借47,195.42114 18 信用社提现金(红山水库负担费)083447
15、0440,000.00借87,195.42114 91 王财明2009年1月办理土保款16,980.00借104,175.42114 92 叶月娥2009年1月办理土保1745499516,980.00借121,155.42114 93 叶月芬2009年1月办理土保款1745499716,980.00借138,135.42114 94 王成永2008年茶场房屋租赁费交17454998500.00借138,635.42114 95 北仑、洋沙山运费(杨巧儿)460.00借138,175.42114 96 海陆分会舞龙贺年100.00借138,075.42114 97 龙头岙路灯电费0006973
16、4109.36借137,966.06114 98 村路灯电费00069735964.78借137,001.28114 99 沙塘路灯电费0006936106.02借136,895.26114 100新地基填塘渣费2000744364,493.40借72,401.86114 101新地基填塘渣费2000744277,340.00贷4,938.14114 102村用沙栋、垃圾箱等、石子费2000744444,540.00贷49,478.14114 103村各类打水机修理及建设等(长多)550.00贷50,028.14114 1042009年度医疗保险宣传资料发放费600.00贷50,628.141
17、14 105春晓顺兴采石场收回山林坟墓政策处理费174550186,373.40借135,745.26116 24 信用社提现金(备用费)0834470520,000.00借155,745.26119 106刘云夫2008年7一12月护林人员补贴费发放800.00借154,945.26119 107农村联网公路边绿化用黄泥32车(王纪平)1,760.00借153,185.26119 108村用6X6打水机修理200.00借152,985.26119 109村用电话费0290097685.39借152,899.87119 110村用电话费02900975254.58借152,645.29119
18、1112008年度老年协会理事长误工补贴费4,900.00借147,745.29119 112村用农田草苷磷费041293614,212.00借143,533.29119 113双狮老年协会龙灯贺费200.00借143,333.29119 114慈峰老年协会龙灯贺费200.00借143,133.29119 115慈东老年协会龙灯贺费200.00借142,933.29119 116民丰龙灯贺费200.00借142,733.29119 117慈岙村龙灯贺费200.00借142,533.29119 118王小平育龄妇女宫外孕慰问费200.00借142,333.29119 1192009年第一季度五保
19、户及老年生活发放270.00借142,063.29119 1202009年第一季度老干部补贴费发放1,800.00借140,263.29过次页518,264.40513,515.39借140,263.29承前页518,264.40513,515.39借140,263.29119 121刘云夫五保自来水龙头1只12.00借140,251.29119 122村用奋斗扫帚等65.00借140,186.29119 123村用电器材料费011235082,541.00借137,645.29119 1242008年7一12月护林人员补贴费(王元龙)800.00借136,845.29120 25 信用社提现
20、金(备用费)0834470630,000.00借166,845.29120 26 信用社提现金(备用费)0834470740,000.00借206,845.29120 125慈岙村老年协会沙船贺年200.00借206,645.29120 126排涝站电费000705929.14借206,636.15120 1272009年春节老干部慰问费发放167.96借206,468.19120 128顾祖财菖蒲岙基地清苗赔偿征用给农办做基地11,160.00借195,308.19120 1292008年各类小工资费发放5,262.00借190,046.19120 130村用办公室茶叶10X40(王长国)4
21、00.00借189,646.19120 131李家浇路用运费0112887266.00借189,580.19120 132李家浇路水泥费005857653,894.00借185,686.19120 1332009年度做土保人员补贴发放18,000.00借167,686.19120 1342009年春节老干部慰问费发放7,500.00借160,186.19120 1352009年春节义务兵、烈军属慰问费1,200.00借158,986.19120 1362008年农田整沟100.00借158,886.19120 137上横社协会龙灯费贺200.00借158,686.19120 1382008年村
22、管人员工资发放24,100.00借134,586.19122 27 信用社提现金(备用费)0834470945,000.00借179,586.19122 28 信用社提现金(备用费)0834471020,000.00借199,586.19122 1392009年1月份保洁员工资及奖金费3,600.00借195,986.19122 1402008年李家浇路小工资费1,615.00借194,371.19122 1412008年村民组长误工补贴及慰问费6,000.00借188,371.19122 1422008年各类小工资发放8,015.00借180,356.19122 143村各类路牌、横幅费00
23、8846393,010.00借177,346.19122 144王金国村主任奖金发放4,000.00借173,346.19122 1452008年12月份夜巡队工资发放2,200.00借171,146.19122 146陈金帮2008年上交款1745499813.20借171,159.39122 147杨能福2008年梨头地承包款17454998625.50借171,784.89122 148王光驰2008年预领工资费174569541,000.00借172,784.89122 1492008年十一值班补贴发放1,000.00借171,784.89122 1502008年村干部工作考核奖发放3
24、6,109.60借135,675.29122 1512008年度村管人员工资发放7,000.00借128,675.29122 1522008年财务监督小组全年误工补贴费发放4,500.00借124,175.29123 29 信用社提现金(备用费)0834471210,000.00借134,175.29123 153陆行南夜巡队奖励费08年度500.00借133,675.29123 154村做写字台两张、材料工资等(令忠)1,900.00借131,775.29123 155松岙老年协会马灯会贺50.00借131,725.29123 156李家浇路定额拉水泥板(杨福祥)115.00借131,610
25、.29123 15708年李家浇水泥路和下水道工资8,450.00借123,160.29123 158原学校整治操场投坏赔款(刘佐银)100.00借123,060.29过次页664,903.10677,357.09借123,060.29承前页664,903.10677,357.09借123,060.29128 159发放医疗卡小工资420.00借122,640.29131 1602008年村管人员电话费补贴4,900.00借117,740.29131 1612008年村管人员工资发放(金国、态岳)8,900.00借108,840.29131本月合计664,903.10691,577.09借10
26、8,840.29131本年累计664,903.10691,577.09借261王宗员2008年上交款1745695648.00借108,888.29262 王宗员2008年12月桔子承包上交2.60亩X20017453955520.00借109,408.29263王长法五保户殡仪服务费660.00借108,748.29264王长法五保户火花费等00013599601.00借108,147.29265王长法五保户出殡劳务工资等费用1,100.00借107,047.29266王振林亭子下面梨头6枝X70420.00借106,627.29267 王明祥太河路联接线造机坡2X1.25=0.003726
27、.00借106,601.29268李家水泥路改造小工(昌伦)150.00借106,451.29210 9村用化木施肥1台(昌久)190.00借106,261.29210 10 李家浇水泥夜工大工等工具补贴(成明)700.00借105,561.29210 11 排涝站用机油(和方)00237099200.00借105,361.29210 12 梅花扳手.活动扳(和方)01131827194.00借105,167.29210 13 王振平建房押金费交174569572,000.00借107,167.29210 14 王振平建房电费负担120平方X1017456958120.00借107,287.2
28、9211 15 07年12月村来有关人员餐费(一)0011803550.00借107,237.29211 16 07年村来有关人员餐费(二)000167615.00借107,232.29211 17 07年村来有关人员餐费(三)00927615200.00借107,032.29211 18 07年村来有关人员餐费(四)00927616200.00借106,832.29211 19 07年12月村来有关人员餐费(五)001930951,000.00借105,832.29211 20 07年12月村来有关人员餐费(六)001930941,000.00借104,832.29214 21 村垃圾车补胎
29、(承昌)10.00借104,822.29214 22 村用电话费02898142250.30借104,571.99214 23 村用电话费0289814379.00借104,492.99214 24 村排涝站电话费0289814497.50借104,395.49218 25 村用管理花木用修剪刀100.00借104,295.49218 26 2007年农户粮食种植直补款发放1,593.00借102,702.49218 27 2007年农户粮食种植直补款发放1,684.10借101,018.39218 28 2007年农户粮食种植直补款发放2,047.70借98,970.69218 29 刘后存
30、2007年水田承包上交款174569601,047.70借100,018.39218 30 刘后存2007年水田承包每亩20元17456961207.60借100,225.99218 31 顾国明(夫昌)2009年毛竹山承包上交款 17456962169.50借100,395.49218 32 顾国明(夫昌)2008年毛竹山承包上交款 17456963169.50借100,564.99225 33 村修屋用脚手架租费15.00借100,549.99225 34 村用扫帚12把X784.00借100,465.99225 35 2007年排涝工程(代收代付)101952954,500.00借95,
31、965.99227 2信用社提现金(备用费)0834471310,000.00借105,965.99227 36 村来有关人员餐费(一)00187853200.00借105,765.99227 37 村来有关人员餐费(二)00187854200.00借105,565.99过次页14,282.3017,556.60借105,565.99承前页14,282.3017,556.60借105,565.99227 38 村来有关人员餐费(三)00562010500.00借105,065.99227 39 村来有关人员餐费(四)00562015500.00借104,565.99227 40 村来有关人员餐
32、费(五)00562014500.00借104,065.99227 41 村来有关人员餐费(六)00562017500.00借103,565.99227 42 村来有关人员餐费(七)00562016500.00借103,065.99227 43 村来有关人员餐费(八)00562019500.00借102,565.99227 44 村绿化草种子03318426612.90借101,953.09227 45 村用办用品001766815,000.00借96,953.09227 46 06年村宅基地征用户土地补偿费发放26,577.40借70,375.69227 47 2.17日下午党员、村民代表会议
33、费发放1,040.00借69,335.69227 48 2、17日下午党员、村民代表会议费发放120.00借69,215.69227 49 08年9.25日夜村会计室被盗出纳备用费2,000.00借67,215.69228本月合计14,282.3055,906.90借67,215.69228本年累计679,185.40747,483.99借371 俞良云(俞国倍交)2008年水田承包上交款预付001745696750.00借67,965.69372俞培珍09年3月份做土保款00174569516,210.00借84,175.69373王宗员建房负担款001745697120.00借84,295
34、.69374王宗员建房押金款00174569682,000.00借86,295.69375陈玲月非报纸80X0.5001745696940.00借86,335.69376信用社现金存款8257861003110,000.00借76,335.69377村用刷子4.00借76,331.69378村用草子、热水瓶10.00借76,321.69379村召开现场会用办公品00181573349.20借75,972.49313 2信用社提现金(备用费)0834471510,000.00借85,972.49313 10 村沙塘路灯电费00071780121.08借85,851.41313 11 村龙头岙路灯
35、电费00071781121.08借85,730.33313 12 村路灯电费000717821,328.04借84,402.29313 13 村活动中心电费0071783370.30借84,031.99313 14 村大会堂电费007178421.20借84,010.79313 15 河流清洁工皮裤1条50.00借83,960.79313 16 2009年1一2月份冷冻厂管理工资1,400.00借82,560.79313 17 村用阴井15只00511343375.00借82,185.79313 18 2009年2月份保洁员工资发放3,750.00借78,435.79313 19 王善定200
36、8年上交款001745697560.20借78,495.99313 20 王承昌防盗窗赔款0017456976100.00借78,595.99313 21 王昂岱建房押金00174569772,000.00借80,595.99313 22 王昂岱建房负担费0017456978120.00借80,715.99313 23 林菊仙2009年3月份做土保款001745698016,980.00借97,695.99313 24 王光良2008年上交款001745698128.00借97,723.99315 25 2009年1一2月份夜巡队员工资发放4,700.00借93,023.99316 26 村0
37、9年2月份电话费0290172379.00借92,944.99316 27 村09年2月份电话费02901722231.40借92,713.59316 28 排涝站09年2月份电话费029172547.20借92,666.39过次页48,408.2022,957.50借92,666.39承前页48,408.2022,957.50借92,666.39316 29 戚仁娣2007年上交费001745971135.60借92,801.99316 30 祖定(戚仁娣)交2007年上交费001745697225.20借92,827.19316 31 戚仁娣2008年上交费0017456973135.60
38、借92,962.79316 32 祖定(戚仁娣)交2008年上交费001745697425.20借92,987.99316 33 胡赛珠2009年3月份做土保001745698316,980.00借109,967.99316 34 陈亚利2009年3月做土保001745698416,980.00借126,947.99316 35 信用社现金存款8257861003730,000.00借96,947.99318 35 村用花木百草款(昌久)34.00借96,913.99318 36 村用复印机墨水粉00319972450.00借96,463.99318 37 信用社现金存款82578610038
39、30,000.00借66,463.99318 38 洋沙山沙场2009年场地租赁费(柯银龙交)00174569859,000.00借75,463.99318 39 陆剑平冷冻厂理鱼棚2009年租赁费00174569865,000.00借80,463.99320 40 村用修理房屋栓子40.00借80,423.99321 41 王延新浇水泥路补助款30平方X7210.00借80,213.99321 42 村干部看望村民组长住院慰问(王爱成)500.00借79,713.99323 43 2007年修红山水库小沿山挖面积赔款(农户)4,071.00借75,642.99323 44 姚阿月2007年上
40、交费0017456990144.10借75,787.09323 45 姚阿月2008年上交费0017456991250.10借76,037.19323 46 王明康2007年上交费001745699238.40借76,075.59323 47 王明康2008年上交费001745699338.40借76,113.99323 48 王健春原茶厂房屋租赁费二年每年15000元001745699730,000.00借106,113.99323 50 欧信宝2007年上交款001745699490.60借106,204.59323 51 欧信宝2008年上交款001745699590.60借106,29
41、5.19323 52 信用社现金存款8254862005220,000.00借86,295.19323 53 瓦流山造公墓地农户青苗赔偿款2,440.00借83,855.19324 54 王富强2006一07年上交款0017456989410.40借84,265.59324 55 浙江东洲建设临理咨询有限公司(代收代付)00174569794,800.00借89,065.59324 56 王备明编织厂06一07年预收房屋租赁费00174569984,000.00借93,065.59324 57 柯海东房屋出租给浙江东洲建设咨询有限公司(代收代付)4,800.00借88,265.59324 58 2007年农户种食直补遗失王建昌、国丰105.20借88,160.39331本月合计136,552.40115,607.70借88,160.39331本年累计815,737.80863,091.69借打印：丁银翠