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1、2023下半年公司出纳工作计划（12篇）2023下半年公司出纳工作计划（通用12篇）2023下半年公司出纳工作计划篇1一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚 守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成； 爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识， 工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨， 不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求 上进。二.工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和 收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核 对，手写
2、支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作， 我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在 领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流 程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时， 充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任 重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工 资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单 位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财 务工作。2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必 须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效 果看，规范会计基础工
3、作需要长期的坚持，既要做好日常基础建 设，又要有长期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合 经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财 务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务 账簿等的标准化统一工作。4、完善下半年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编 制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用 效益，争取在编制上半年部门预算时，尽量做到科学化、精细化， 建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟 踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准 确性、预算执行的严肃性。5、迅速适应角
4、色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周 期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适 应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及 时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。2023下半年公司出纳工作计划 篇6作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、
5、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20年下半年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算 的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财
6、务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化， 更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公 司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按 照报损程序予以
7、报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢 失要照价赔偿。管好固定资产帐。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在下半年里，物业 公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计 划资料。2023下半年公司出纳工作计划 篇7首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国某的领导，坚持 四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分， 一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了 提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国 际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生 活过得充实起来。其次作为出纳
8、，我在收付、反映、监督、管理四 个方面尽到了应尽的职责，将20_年工作计划具体展开如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、增强职业素养和综合管理能力1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前
9、期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮助和鼓励。3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出 不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧 迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方 法等不能适应新的要求。4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不 能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对某理论、市 场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学 习，增强分析问题、解决问题的能力。5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提
10、高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。2023下半年公司出纳工作计划 篇8作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按
11、新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行 记
12、帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表n o5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。5、完成领导临时交办的其他工作。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程 序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收
13、学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取, 但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允 许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对 我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20_年里，学校 将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内 容。2023下半年公司出纳工作
14、计划篇91、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又
15、繁琐。例如登账，全公司的现 金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要。1 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现 金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的 情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金；3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单
16、证齐全。4 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数 字准确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2023下半年公司出纳工作计划 篇10
17、作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20_年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、
18、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自 己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法 的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算 制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到 及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及 时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有 序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财 务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。
19、三.存在的不足与201一年下半年计划：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个 人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以 上问题，下半年的努力方向及工作计划是：1 .加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。 参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管 理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付， 金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度， 凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关 审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要高预
20、算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算 的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用， 为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实
21、体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物 业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严 禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人 员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员 业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计 划资料。2023下半年公司出纳工作计划篇n我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 过去的上半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下 工作：一、日常工作
22、1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公 室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给
23、了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑 战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、 工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质 不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓-小-平 理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关 政策的学习，增强分析问题、解决问题的能
24、力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情 绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。2023下半年公司出纳工作计划篇12一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、
25、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑 战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水 平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是:一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务
26、的熟悉， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对理论、市 场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学 习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情 绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账 款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导临时交办的其他工作.2023下半年公司出纳工作计划篇2一、日常工作：1、严格执行现金管理
27、和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了 我很大的帮助和鼓励。
28、回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展， 新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑 战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、 工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质 不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，201一年下半年工作计划是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉， 不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓-小-平 理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关 政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强
29、大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情 绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。2023下半年公司出纳工作计划篇3一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对 现金库存，并填报当日现金流量表，做到
30、日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7. 1现 金帐收支。7. 2工程部回款与已送未结.7. 3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非 “雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有 重要的地位。三、201_年下半年工作计划：1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度
31、，发挥财务控制、 监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员 要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的 沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾 客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的 物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才 能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发 展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关
32、心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示 感谢！2023下半年公司出纳工作计划 篇4一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好 财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种 费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和 转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业
33、行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法 增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各 项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当 然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好 部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分 析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无
34、计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费 用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。2023下半年公司出纳工作计划 篇520_年上半年在一如既往地做好平常出纳工作，加强财务管 理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计 划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。特拟订20_下半年的工作计划。一、参加财务职员继续教育每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育， 可以说财务部20_年下半年工作将一切围绕这次改革展开工作, 尤为重要的是这次
35、改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先 参加财务职员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准 则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用 新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。参加继 续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好平常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系.3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付 和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用， 为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行 记帐，编制出纳日报明细表，汇总表
36、，月初前报交总经理保存， 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜 样。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度 控制全理化强化监视度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之 在下半年，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步本身 业务操纵能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项 工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做 出更大的贡献。四、下半年出纳方面将着重做好以下几项工作1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项