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1、南京中燃选购管理制度(G-4-1-003)第一章总则第一条：为完善公司选购管理，提高选购 工作效率，保证选购 的物品适时、适 质、适量、适价，满意公司各部门的须要，依据总部相关制度的规定，特制定本制度。其次条：公司选购中心是公司选购 工作的主管部门，详细负责公司物品选购 事宜 的实施，对于所购的物品须要进行技术和质量认定时，经公司领导同意运用部门有义务参加供 应技术支持。第三条：选购 中心应在每月中旬依据各部门上报的次月材料安排和选购 申请，制定次 月选购安排，并据此向财务部上报次月月度资金安排。第四条：选购中心负责对全部选购 的物品刚好组织相关部门进行验收，并在产品质 量出现问题时，负责与生
2、产厂家或商家联系，做好协调服务工作，运用部门应供应相应协作。其次章 总部统购物资的选购 流程第五条：总部统购物资的选购流程：L由施工单位依据设计蓝图填写材料安排申请单；2 .由施工单位将材料安排申请单交监理、工程部现场工程师、工程部材料员、工程部 经理审核签字后，交公司选购中心上报总部；3 .选购中心经理对材料安排申请单上所列材料的库存状况进行核查，对确需选购 的材料，由选购 中心负责在0A系统上按项目公司材料选购 安排申报流程的规 定向总部申报选购安排；4 .所申报的选购 安排经总部审批通过后，由选购 中心按总部下发的供货安排通 知单确定的材料名称、数量、型号等内容，联系厂家备料发货，确定到
3、货时间并将相关状况 通知仓库；5 .仓库凭总部下发的供货安排通知单及厂家盖章签字的材料设备验收单清点货物,并办理入库手续。第六条：为加强选购 的安排性，提高选购 效率,施工单位应在每月的1号、15号（如 遇节假日顺延）上报近期所需材料。如遇特别紧急状况需马上选购的，应由公司工程总监、 财务总监、总经理在材料安排申请单上签字批准后方可进行选购 。第三章自购物资选购流程第七条：依据总部相关制度规定，对具有供货期紧、供应量少、运用频率低等特点的工程 材料，以及其它非工程类的材料，经总部相关部门批准后，由公司自行选购。第八条：自购物资的选购流程：1 .申购程序：（1）对自购工程材料，由施工单位依据设计
4、蓝图填写材料安排申请单，并交由监理、 工程部现场工程师、工程部材料员、工程管理部经理、工程总监审核后，交选购 中心选 购，资金来源由选购中心负责申报；（2）对自购非工程类材料，在请购部门已落实资金安排的状况下，由请购部门填写南 京中燃选购申请单，并经部门经理、分管领导、公司总经理签字批准后，交选购 中心 进 行选购；（3）属于安排外选购需一事一报的，应在总部批准后再办理南京中燃选购申 请 单；2 .供应商确认程序：在确认选购需求后，由选购 中心负责找寻供应商，供应商确认程序为：（1）收集信息：选购 中心对每个选购 品种，应收集两至四家（选购 金额在 20000元以上的应至少收集三家）供应商的产
5、品技术资料或实物等，并送相关运用部门和资产 管理部门进行质量及技术认定（生产设备及备品备件由生产运营部负责，行政性资产及低值易 耗品由综合部负责）；（2）技术及质量核准：在相关运用部门认定的基础上，将有关资料或实物报公司总工程师进行质量及技术核准;(3)询价：选购中心对经质量及技术核准通过的供应商分别进行询价，并将询价资料 和质量及技术核准资料(如选购 金额在20000元以上，则至少应询问三家供应商)分别交 财务、综合及运用部门联合进行比质比价后，报公司财务总监对选购 价格进行核准，确定 备选供应商；对一事一报的选购物品，如报价高于总部批复价格，经与供应商沟通后对方仍不同意我 司报价的，则需再
6、次进行收集信息、质量及技术核准、询价，直至符合总部要求为止。(4)确定供应商：选购 中心将核准的选购备选供应商报公司总经理核准，确定正式 供应商。3 .商务谈判及合同签订：(1)选购中心在公司总经理核准后，与核准的供应商进行商务谈判，初步拟定选购 合同；(2)由选购 中心负责按公司合同签订流程对合同进行报批、签订，在合同经公司批准 正式签订后方可进行选购。4 .货品验收入库：由选购中心负责联系厂家或商家验收、交货事宜，并在到货后会同仓库主管及工程部门 材料管理人员、监理或运用部门技术质量监督人员共同办理验收、入库手续。5 .付款、报销：(1)合同执行完毕后，由选购中心负责办理付款手续，支付货款
7、；(2)选购中心凭技术质量评审单(附件一)和商务评审单(附件二)、确认供应 商核准单、合同及验收资料方可到财务部办理报销手续，未经以上程序核准的选购活动选 购中心不得实施，违反规定的选购 活动财务部不予办理借款或报销手续；(3)付款时，财务部应比照总部批复，确保材料价格在总部批复范围内。第九条：为提高选购 效率，各部门在提出选购 申请时，应明确所需的数量、型号、 规格等，并在须要时举荐具有相应质量保证的品牌和备选品牌。第四章选购纪律第十条：监理人员以及工程部现场工程师及材料管理人员需对施工单位所报材料进行严格 审核，确定其是否与施工图符合，有无虚报误报等状况，如因审核不严造成物资奢侈、损失等
8、状况，应视情节轻重赐予相关人员最低月度绩效扣5分的处分或最低50元的经济惩罚。第十一条：选购主管对通过审核的材料选购申请，应在接到申请之日起两个工作日内 上报材料，因上报材料时间滞后造成材料未能按时到位的，应赐予干脆责任人最低绩效考核扣 5分的惩罚，严峻影响工程进度的，可视状况赐予罚款。第十二条：在未得到选购中心通知或认可的状况下，财务部不得擅自向供货单位付款。 否则赐予财务部相关责任人员月度绩效扣3分的惩罚，造成严峻不良后果的，应追加罚款。第十三条：选购 中心违反本条规定，未经批准擅自选购 物品的，赐予选购 中心负 责人月度绩效扣5分，罚款200元的惩罚。其他部门未经公司批准，自行选购 物品
9、的，财务部门有权不予报销。第十四条：任何部门和个人不得因任何理由收取业务单位（施工单位、厂家、供应商及其 他业务人员）的礼品、现金等，违者最低赐予罚款100元的惩罚，情节严峻的可赐予开除处分。第十五条：因仓库把关不严，造成入库材料的数量、型号、名称等与材料设备验收单、 供货安排通知单不一样的，对仓库主管当月绩效考核扣3分/次。第五章附则第十六条：本制度说明权归公司选购中心。第十七条：本制度自颁布之日起执行。南京中燃城市燃气发展有限公司2007年11月15日发布附1:技术质量评审单编号:品 名规 格型 号供货商名称供货商及产品状况简介备注评审意见运用部门 评审看法资产管理 部门看法总工程 师看法附2：商务评审单编号:品 名规 格型 号数 量评审看法供货商 名称评审部门总价交货期售后服务信用评估其他运用部门综合管理部财务部选购 中心运用部门综合管理部财务部选购 中心运用部门综合管理部财务部选购 中心综合评审结论财务总 监看法附3：.确认 供应商核准单附：技术质量评审单、商务评审单